资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1091951.95 100.00%
银行存款和结算备付金 26.61 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1091978.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 3430.00 347065.85 42.31%
23民生银行01 750.00 75983.56 9.26%
23北京银行01 750.00 75846.61 9.25%
23浙商银行债01 750.00 75671.51 9.23%
23南京银行01 750.00 75520.17 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091951.95 133.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%