财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.31 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.22 |
| 累计净值增长率(%) |
10.90 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
8.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.61 |
98.30 |
57.65 |
30.27 |
408.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.92 |
100.79 |
103.34 |
99.27 |
101.91 |
| 应付托管费(万元) |
34.97 |
33.60 |
34.45 |
33.09 |
33.97 |
| 资产总计(万元) |
1091978.56 |
1099368.63 |
1094209.95 |
1101570.44 |
1096832.18 |
| 负债合计(万元) |
271693.94 |
282134.96 |
283103.02 |
292925.50 |
297975.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
820284.62 |
817233.67 |
811106.92 |
808644.93 |
798856.89 |
| 未分配利润(万元) |
33008.56 |
29957.61 |
23830.87 |
21368.88 |
11580.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27369.53 |
13618.65 |
27480.41 |
13702.05 |
12788.61 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
23.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27369.53 |
13618.65 |
27480.40 |
13702.04 |
12812.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1228.21 |
606.23 |
1212.45 |
599.02 |
729.13 |
| 托管费(万元) |
409.40 |
202.08 |
404.15 |
199.67 |
243.04 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.78 |
24.00 |
12.11 |
23.74 |
| 费用合计(万元) |
6382.70 |
3555.53 |
7357.60 |
3913.99 |
4004.43 |
| 利润总额(万元) |
20986.83 |
10063.12 |
20122.80 |
9788.05 |
8807.89 |
| 净利润(万元) |
20986.83 |
10063.12 |
20122.80 |
9788.05 |
8807.89 |
