德邦锐恒39个月定开债C(008718)_最新动态

德邦锐恒39个月定开债C008718DEBANG RUIHENG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1245

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐恒39个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪晖

2026-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

德邦锐恒39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
债券型名次	4229	4180	3057	2589	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
债券型名次	3117	3369	4230	3235	4041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4228	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4229	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
4230	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4231	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46
4179	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4180	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
4181	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
4182	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3056	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01
3057	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
3058	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
3059	工银增强收益债券B	0.04	0.01	0.47	0.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
2588	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
2589	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
2590	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
2591	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
3070	德邦短债A	0.05	0.20	0.51	0.96	1.69
3071	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
3072	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69
3073	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09
3116	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
3117	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3118	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
3119	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
3368	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
3369	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3370	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
3371	华安众享180天持有期中短债C	2.29	4.47	7.92	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
4229	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59
4230	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
4231	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
4232	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
3234	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
3235	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3236	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
3237	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
4040	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
4041	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
4042	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
4043	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	3430.00	351119.32	42.25%
23浙商银行债01	750.00	76462.53	9.20%
23南京银行01	750.00	76308.21	9.18%
16国开13	740.00	75985.60	9.14%
23交行债01	660.00	67294.59	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	788791.80	94.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0636	1.0637	1.0635	1.0637	1.0637
累计净值(元)	1.1245	1.1246	1.1244	1.1246	1.1246

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