资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1509210.67 99.46%
银行存款和结算备付金 8159.95 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1517370.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 5080.00 530838.24 59.28%
17农发15 2490.00 260615.63 29.10%
农发2002 2471.00 253873.77 28.35%
20农发清发02 2040.00 203786.76 22.76%
国开2005 1732.23 178648.67 19.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1509210.67 168.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%