资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1473625.80 99.56%
银行存款和结算备付金 6440.96 0.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1480066.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 5080.00 513758.37 56.75%
17农发15 2490.00 251865.98 27.82%
农发2002 2471.00 247773.83 27.37%
20农发清发02 2040.00 205544.82 22.71%
国开2005 1732.23 174486.53 19.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1473625.80 162.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%