资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1490834.97 99.58%
银行存款和结算备付金 6266.63 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1497101.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 5080.00 522040.53 58.24%
17农发15 2490.00 256309.45 28.60%
农发2002 2471.00 249832.02 27.87%
20农发清发02 2040.00 206189.84 23.00%
国开2005 1732.23 175830.03 19.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1490834.97 166.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%