资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1502753.86 99.34%
银行存款和结算备付金 10033.96 0.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1512787.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 5080.00 526419.11 58.12%
17农发15 2490.00 258453.02 28.53%
农发2002 2471.00 251841.74 27.81%
20农发清发02 2040.00 207905.00 22.95%
国开2005 1732.23 177231.47 19.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1502753.86 165.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%