财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9654.74 |
17669.55 |
8424.92 |
35324.42 |
9035.27 |
| 本期利润(万元) |
9654.74 |
17669.55 |
8424.92 |
35324.42 |
9035.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92992.86 |
0.00 |
83323.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
894647.28 |
892992.54 |
891747.91 |
883322.99 |
882115.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.35 |
161.06 |
302.89 |
232.60 |
271.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.20 |
112.32 |
107.16 |
108.89 |
103.35 |
| 应付托管费(万元) |
36.73 |
37.44 |
35.72 |
36.30 |
34.45 |
| 资产总计(万元) |
1522022.73 |
1502655.97 |
1527323.12 |
1507861.49 |
1507525.41 |
| 负债合计(万元) |
629030.19 |
619332.98 |
654243.16 |
651862.93 |
667895.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
892992.54 |
883322.99 |
873079.96 |
855998.56 |
839630.18 |
| 未分配利润(万元) |
92992.86 |
83323.31 |
73080.28 |
55998.88 |
39630.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24593.34 |
49918.70 |
24826.82 |
49540.79 |
24479.40 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24593.34 |
49918.70 |
24826.82 |
49540.79 |
24479.40 |
| 管理人报酬(万元) |
662.73 |
1309.17 |
644.70 |
1262.12 |
620.89 |
| 托管费(万元) |
220.91 |
436.39 |
214.90 |
420.71 |
206.96 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
24.24 |
12.07 |
24.56 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
6923.79 |
14594.28 |
7745.42 |
17075.99 |
8382.97 |
| 利润总额(万元) |
17669.55 |
35324.42 |
17081.40 |
32464.81 |
16096.43 |
| 净利润(万元) |
17669.55 |
35324.42 |
17081.40 |
32464.81 |
16096.43 |
