财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19139.60 |
9400.85 |
37018.01 |
9654.74 |
17669.55 |
| 本期利润(万元) |
19139.60 |
9400.85 |
37018.01 |
9654.74 |
17669.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95480.93 |
0.00 |
96341.33 |
0.00 |
92992.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895480.62 |
905741.87 |
896341.01 |
894647.28 |
892992.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
1.99 |
| 累计净值增长率(%) |
26.39 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
21.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.35 |
190.30 |
254.35 |
161.06 |
302.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.25 |
114.50 |
110.20 |
112.32 |
107.16 |
| 应付托管费(万元) |
37.42 |
38.17 |
36.73 |
37.44 |
35.72 |
| 资产总计(万元) |
1517370.63 |
1497101.61 |
1522022.73 |
1502655.97 |
1527323.12 |
| 负债合计(万元) |
621890.01 |
600760.60 |
629030.19 |
619332.98 |
654243.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
895480.62 |
896341.01 |
892992.54 |
883322.99 |
873079.96 |
| 未分配利润(万元) |
95480.93 |
96341.33 |
92992.86 |
83323.31 |
73080.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24511.25 |
49552.16 |
24593.34 |
49918.70 |
24826.82 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24511.25 |
49552.16 |
24593.34 |
49918.70 |
24826.82 |
| 管理人报酬(万元) |
673.35 |
1341.36 |
662.73 |
1309.17 |
644.70 |
| 托管费(万元) |
224.45 |
447.12 |
220.91 |
436.39 |
214.90 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
23.23 |
12.06 |
24.24 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
5371.66 |
12534.14 |
6923.79 |
14594.28 |
7745.42 |
| 利润总额(万元) |
19139.60 |
37018.01 |
17669.55 |
35324.42 |
17081.40 |
| 净利润(万元) |
19139.60 |
37018.01 |
17669.55 |
35324.42 |
17081.40 |
