德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)_最新动态

德邦锐泽86个月定期开放债券009780DEBANG RIZE 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1279 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2229

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐泽86个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：欧阳帆

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：89.46亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

德邦锐泽86个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
债券型名次	1780	172	350	842	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.53	12.81	-	23.46
债券型名次	671	1119	765	3376	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	大成惠享一年定开债券	0.08	-0.02	0.40	0.38	1.22
1779	大成景优中短债C	0.08	-0.17	0.22	-0.18	0.16
1780	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
1781	东方红信用债债券A	0.08	-0.39	0.32	2.11	4.87
1782	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.05	0.44	0.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	鑫元锦利定期开放	0.23	0.42	0.60	0.77	0.20
171	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.27	4.09
172	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
173	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
174	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中银招利债券A	0.16	0.33	1.08	4.73	5.27
349	长城久悦债券A	1.11	0.24	1.07	12.95	19.39
350	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
351	富国双利增强债券C	0.22	-0.09	1.07	4.51	7.56
352	嘉合磐通C	-0.48	0.08	1.07	6.49	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.24	4.00
841	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.10	2.23	4.16
842	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
843	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
844	景顺长城稳健增益债券C	0.15	-0.65	0.41	2.23	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.24	4.00
738	前海开源鼎安债券C	1.22	-0.08	0.99	3.59	4.00
739	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
740	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
741	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.04	2.20	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	易方达增强回报债券A	4.30	16.31	18.49	26.71	281.32
670	长城稳固收益债券A	4.29	10.40	9.72	4.79	42.09
671	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	-	23.46
672	东方红汇阳债券A	4.29	11.03	12.43	18.21	55.11
673	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.22	10.20	5.21	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华宝宝康债券A	3.20	8.54	10.72	21.00	235.35
1118	易方达岁丰添利债券A	2.07	8.54	11.59	22.76	221.78
1119	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	-	23.46
1120	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
1121	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.86	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	大摩灵动优选债券A	9.64	13.50	12.83	4.91	5.34
764	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.82	9.51	12.82	20.02	39.92
765	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	-	23.46
766	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.30	8.04	12.81	-	28.57
767	嘉实多元债券A	0.23	10.90	12.80	18.24	154.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00
3375	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.85	6.43	9.49	-	16.39
3376	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	-	23.46
3377	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28
3378	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	财通资管鸿运中短债债券A	1.55	4.36	7.87	14.19	23.48
2036	泰康瑞丰3月定开债券	1.81	8.96	14.38	-	23.48
2037	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	-	23.46
2038	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	6.00	11.37	18.66	23.46
2039	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.79	5.11	9.21	15.93	23.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	5080.00	517556.46	57.85%
17农发15	2490.00	254113.42	28.40%
农发2002	2471.00	247777.64	27.70%
20农发清发02	2040.00	204438.94	22.85%
国开2005	1732.23	174397.63	19.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1478367.50	165.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1270	1.1261	1.1252	1.1242	1.1233
累计净值(元)	1.2220	1.2211	1.2202	1.2192	1.2183

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