德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)_最新动态

德邦锐泽86个月定期开放债券009780DEBANG RIZE 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐泽86个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳帆

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：89.55亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

德邦锐泽86个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
债券型名次	1964	1063	443	334	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
债券型名次	266	558	545	199	1830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1963	大成中债1-3年国开债指数C	0.11	0.31	0.60	1.19	1.87
1964	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
1965	东方稳健回报债券A	0.11	0.44	1.03	1.72	2.27
1966	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
1062	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
1063	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
1064	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1065	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
442	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
443	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
444	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
445	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
333	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
334	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
335	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
336	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
380	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
381	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
382	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.38	0.85	1.72	3.37
383	永赢众利债券	0.28	0.63	1.29	2.25	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
266	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
267	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
268	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	博时富华纯债债券	4.29	8.88	12.75	18.70	45.46
557	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
558	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
559	国泰信用互利债券A	2.73	8.87	11.49	15.35	20.74
560	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.74	8.86	11.64	18.24	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37
544	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
545	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
546	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
547	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
198	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
199	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
200	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
201	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
1829	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1830	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
1831	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
1832	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	5080.00	530838.24	59.28%
17农发15	2490.00	260615.63	29.10%
农发2002	2471.00	253873.77	28.35%
20农发清发02	2040.00	203786.76	22.76%
国开2005	1732.23	178648.67	19.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1509210.67	168.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1316	1.1308	1.1300	1.1290	1.1281
累计净值(元)	1.2616	1.2608	1.2600	1.2590	1.2581

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