德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)_最新动态

德邦锐泽86个月定期开放债券009780DEBANG RIZE 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2534

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐泽86个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳帆

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：89.55亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

德邦锐泽86个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
债券型名次	240	755	361	391	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	8.76	13.07	-	26.85
债券型名次	529	770	539	3678	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
239	德邦锐恒39个月定开债A	0.08	0.29	0.85	1.42	1.60
240	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
241	东海祥利纯债	0.08	0.27	0.71	1.40	1.68
242	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	长城恒利纯债C	-0.01	0.36	0.59	1.17	1.23
754	大成景宁一年定开债券	0.03	0.36	0.86	1.80	2.02
755	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
756	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.36	0.71	1.57	1.76
757	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.36	0.81	1.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
360	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
361	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
362	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
363	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	长盛盛裕纯债A	0.02	0.30	0.86	2.15	2.64
390	长盛盛裕纯债D	0.02	0.30	0.86	2.15	2.64
391	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
392	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
393	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.42	1.01	2.15	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
578	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.01	0.21	0.71	2.05	2.51
579	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
580	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
581	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	汇丰晋信2016周期混合	4.46	12.00	12.09	19.01	293.39
528	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
529	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
530	新华双利债券C	4.44	12.16	1.21	-0.04	30.86
531	国泰安璟债券A	4.43	10.87	11.59	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	长城定期开放债券A	2.47	8.77	16.04	22.65	93.38
769	南方永元一年持有债券C	4.34	8.77	9.24	-	8.84
770	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
771	万家惠利债券C	4.11	8.76	7.47	-	7.81
772	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
538	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
539	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
540	华安乾煜债券发起式A	2.69	13.34	13.07	-	18.42
541	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.59	5.45	13.07	21.32	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	惠升和煦88个月定开债券	4.85	9.69	14.61	-	29.82
3677	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
3678	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
3679	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
3680	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
1905	博时富乐纯债债券	2.09	4.77	9.78	18.37	26.85
1906	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
1907	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
1908	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	5080.00	530838.24	59.28%
17农发15	2490.00	260615.63	29.10%
农发2002	2471.00	253873.77	28.35%
20农发清发02	2040.00	203786.76	22.76%
国开2005	1732.23	178648.67	19.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1509210.67	168.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1225	1.1216	1.1207	1.1197	1.1194
累计净值(元)	1.2525	1.2516	1.2507	1.2497	1.2494

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