德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)_最新动态

德邦锐泽86个月定期开放债券009780DEBANG RIZE 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.2293

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐泽86个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：欧阳帆

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：89.63亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

德邦锐泽86个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35
债券型名次	434	1617	912	973	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
债券型名次	960	1159	787	527	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
433	德邦锐兴债券A	0.08	0.27	0.29	0.61	0.26
434	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35
435	德邦锐泓债券A	0.08	0.39	0.49	0.77	0.38
436	德邦锐泓债券C	0.08	0.39	0.48	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1616	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
1617	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35
1618	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1619	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
911	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.16	2.26	0.34
912	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35
913	申万菱信安泰丰利债券A	-0.61	1.26	1.16	1.01	1.27
914	银河增利债券A	-1.38	1.89	1.16	4.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	中银信用增利债券C	-0.24	0.90	1.18	2.25	0.87
972	安信永鑫增强债券C	0.27	1.07	1.26	2.24	1.11
973	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35
974	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.13	0.97	1.26	2.24	0.92
975	中邮稳定收益债券型A	-0.25	1.02	1.28	2.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
1968	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35
1969	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35
1970	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35
1971	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	22.16	24.36
959	鹏扬丰利一年定开债券C	4.30	10.96	17.03	-	18.46
960	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
961	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
962	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
1158	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	29.71	28.09
1159	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
1160	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	22.16	24.36
1161	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	22.64	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	天弘永利优享债券A	5.15	14.85	12.97	-	13.92
786	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
787	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
788	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05
789	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	广发双债添利债券A	1.28	6.96	13.71	22.17	77.73
526	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	22.16	24.36
527	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
528	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
529	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
2048	广发中债农发债总指数C	0.05	7.52	12.81	21.64	24.18
2049	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
2050	平安合信定开债	1.49	5.44	9.64	18.91	24.17
2051	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.32	24.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	5080.00	522040.53	58.24%
17农发15	2490.00	256309.45	28.60%
农发2002	2471.00	249832.02	27.87%
20农发清发02	2040.00	206189.84	23.00%
国开2005	1732.23	175830.03	19.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1490834.97	166.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1234	1.1225	1.1216	1.1204	1.1198
累计净值(元)	1.2284	1.2275	1.2266	1.2254	1.2248

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