资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76049.70 98.68%
银行存款和结算备付金 984.25 1.28%
其他资产 31.61 0.04%
资产总值:77065.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 90.00 9695.76 16.29%
22国开10 80.00 8679.50 14.58%
25超长特别国债02 90.00 8296.31 13.94%
25附息国债02 70.00 6518.19 10.95%
25国开03 60.00 5966.56 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51996.89 87.34%
国家债券 24052.80 40.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%