资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52563.95 99.89%
银行存款和结算备付金 2.82 0.01%
其他资产 56.84 0.11%
资产总值:52623.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 80.00 8199.95 15.69%
26超长特别国债06 80.00 8092.27 15.49%
25农发20 80.00 8088.63 15.48%
26农发10 80.00 8055.72 15.42%
26国开10 70.00 7025.73 13.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40375.85 77.27%
国家债券 12188.09 23.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%