我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29820.85 97.38%
银行存款和结算备付金 301.26 0.98%
其他资产 499.90 1.63%
资产总值:30622.01万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10293.51 34.39%
24附息国债08 40.00 4075.97 13.62%
24附息国债17 40.00 3994.09 13.34%
21国开05 20.00 2222.12 7.42%
22附息国债21 20.00 2073.66 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15249.45 50.94%
金融债券 14571.40 48.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%