资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44501.50 98.88%
银行存款和结算备付金 487.95 1.08%
其他资产 17.00 0.04%
资产总值:45006.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 90.00 9492.41 21.77%
26超长特别国债03 90.00 9320.10 21.37%
26超长特别国债04 40.00 3996.26 9.16%
25超长特别国债03 40.00 3738.05 8.57%
25农发31 30.00 3038.07 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40249.66 92.31%
金融债券 4251.84 9.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%