德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2198

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.75亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
债券型名次	31	437	392	391	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
债券型名次	5482	713	781	522	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.68	1.74	3.52	1.72	1.72
30	建信利率债债券	0.65	0.56	1.61	2.99	2.01
31	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
32	德邦锐裕利率债债券C	0.60	0.56	1.57	2.67	2.34
33	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
436	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
437	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
438	华夏聚利债券C	-0.47	0.58	1.49	2.30	4.09
439	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.54	1.66	3.24	3.13
391	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
392	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
393	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.85	-0.26	1.62	1.14	1.14
394	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	南方崇元纯债债券A	0.10	0.21	1.04	2.80	2.87
390	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
391	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
392	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
393	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	金信民兴债券A	0.03	0.06	0.77	2.40	2.47
581	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
582	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
583	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.31	1.43	2.46	2.46
584	永赢惠益债券A	0.12	0.24	1.04	2.63	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	大成全球美元债债券C人民币	-2.39	1.18	0.83	-4.07	1.96
5481	华安全球美元收益债券C	-2.40	1.07	-0.09	2.71	13.80
5482	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
5483	鹏华丰和债券A类(LOF)	-2.41	1.72	-3.31	-2.01	37.17
5484	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	西部利得得尊债券A	3.85	9.55	13.38	21.72	49.11
712	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
713	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
714	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
715	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	中融睿享86个月定开债券A	3.95	8.10	12.38	21.50	29.58
780	大成景兴信用债债券A	2.37	7.65	12.36	24.32	113.76
781	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
782	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07
783	前海开源弘泽债券C	4.60	10.80	12.36	12.35	100.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
521	博时稳定价值债券B	4.00	11.59	14.33	20.51	186.67
522	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
523	海富通一年定开债券C	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
524	嘉实信用债券A	2.40	6.29	9.99	20.51	94.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
2404	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
2405	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
2406	富国短债债券型A	1.59	3.82	6.74	12.97	22.28
2407	大成景盈债券A	1.87	4.88	7.57	12.49	22.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	80.00	8734.88	19.04%
22国开10	70.00	7690.80	16.76%
24国开05	70.00	7437.36	16.21%
24国开10	50.00	5288.73	11.53%
25农发21	30.00	3036.15	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43466.08	94.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1291	1.1285	1.1250	1.1270	1.1263
累计净值(元)	1.2171	1.2165	1.2130	1.2150	1.2143

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