德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.109 0.002(0.21%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张旭

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.89亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.1 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
债券型名次	2213	4714	1205	1899	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.73	10.10	-	13.07
债券型名次	2653	2239	1473	3420	3071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	德邦短债A	0.06	-0.11	-0.35	0.64	2.52
2212	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
2213	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
2214	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.25	0.43	1.36	3.36
2215	东方红益丰纯债债券C	0.06	0.24	0.38	1.28	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	淳厚瑞和债券C	-0.05	0.12	0.22	1.65	3.98
4713	大摩多元收益债券A	0.27	0.12	-0.49	-3.02	-0.34
4714	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
4715	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.05	0.12	0.15	0.70	2.10
4716	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.12	0.12	-0.76	0.09	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	平安合兴1年定开债	0.07	0.44	1.09	2.32	5.00
1204	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1205	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
1206	格林泓旭利率债	0.11	0.57	1.08	2.73	3.59
1207	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	1.08	1.97	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67
1898	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.18	0.18	1.54	3.66
1899	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
1900	方正富邦稳裕纯债C	0.10	0.17	-0.24	1.54	3.66
1901	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
3000	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
3001	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
3002	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.50	1.35	2.96
3003	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.56	1.51	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.47	9.46	-	15.98
2652	长盛积极配置债券	3.66	-1.44	-6.93	2.83	89.83
2653	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07
2654	国融稳泰纯债债券C	3.66	4.62	0.00	-	4.64
2655	华富恒欣纯债债券C	3.66	7.06	8.18	14.14	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
2238	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.81	6.73	0.00	-	11.53
2239	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07
2240	富国信用债债券C	3.64	6.73	9.75	18.41	64.68
2241	华安证券合赢添利债券	2.73	6.73	10.28	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	博时聚利3个月定开债发起式	3.58	6.62	10.10	18.59	33.88
1472	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.46	6.15	10.10	-	14.78
1473	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07
1474	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
1475	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	4.26	7.72	11.48	-	14.04
3419	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	4.00	7.03	10.33	-	12.50
3420	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07
3421	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19
3422	广发招财短债E	2.91	6.00	8.79	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	嘉实多利收益债券A	6.19	5.58	5.23	-	13.09
3070	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
3071	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07
3072	广发景明中短债E	2.94	6.05	8.65	-	13.07
3073	中欧鼎利债券E	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10293.51	34.39%
24附息国债08	40.00	4075.97	13.62%
24附息国债17	40.00	3994.09	13.34%
21国开05	20.00	2222.12	7.42%
22附息国债21	20.00	2073.66	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14571.40	48.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.107	1.108	1.106	1.108	1.110
累计净值(元)	1.127	1.128	1.126	1.128	1.130

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