德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信证券联合华夏基金助力“华夏安博仓储REIT”成功上市[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.1060 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1940

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.49亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
债券型名次	5356	5455	5431	5488	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.36	9.19	12.89	-	19.49
债券型名次	5450	913	809	3517	2551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	永赢稳健增强债券C	-0.25	1.28	2.19	10.34	15.54
5355	长城悦享回报债券A	-0.26	-0.56	-0.31	0.34	0.96
5356	德邦锐裕利率债债券A	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
5357	德邦锐裕利率债债券C	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99
5358	格林聚鑫增强债券C	-0.26	-0.20	-0.12	0.30	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	华富强化回报债券	-0.07	-1.73	-0.84	1.07	5.65
5454	华商转债精选债券A	0.32	-1.74	-1.33	4.00	7.78
5455	德邦锐裕利率债债券A	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
5456	华商转债精选债券C	0.32	-1.75	-1.34	3.99	7.73
5457	德邦锐裕利率债债券C	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.12	-0.87	-1.28	2.61	2.24
5430	太平安元债券C	0.03	-0.43	-1.30	2.42	2.56
5431	德邦锐裕利率债债券A	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
5432	华商转债精选债券A	0.32	-1.74	-1.33	4.00	7.78
5433	东方可转债债券A	-0.36	1.30	-1.34	15.04	24.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	格林泓皓纯债	0.06	-1.08	-0.89	-3.90	-2.07
5487	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.06	-1.99	-0.87	-4.12	-3.73
5488	德邦锐裕利率债债券A	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
5489	建信利率债债券	-0.01	-2.23	-1.83	-4.74	-3.92
5490	德邦锐裕利率债债券C	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	兴华安裕利率债C	-0.07	-1.76	-1.12	-3.83	-2.66
5463	中信建投景安债券C	0.01	-0.74	-0.55	-2.97	-2.70
5464	德邦锐裕利率债债券A	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
5465	方正富邦稳裕纯债C	0.03	-0.70	-0.28	-3.21	-2.81
5466	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.41	-0.38	-2.96	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	兴华安悦纯债C	-1.34	5.07	8.18	-	8.66
5449	宝盈鸿盛债券C	-1.36	2.49	-4.60	0.72	-0.77
5450	德邦锐裕利率债债券A	-1.36	9.19	12.89	-	19.49
5451	安信恒利增强债券A	-1.37	3.51	0.99	-0.73	9.64
5452	安信华享纯债A	-1.37	3.68	6.27	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	博时富尊一年定开债发起式	4.25	9.19	13.86	-	13.65
912	博时稳定价值债券B	2.90	9.19	12.46	20.50	175.02
913	德邦锐裕利率债债券A	-1.36	9.19	12.89	-	19.49
914	华富安华债券C	5.66	9.19	4.84	-	9.11
915	鹏华纯债债券	3.61	9.19	11.86	17.06	77.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	广发中债农发债总指数A	0.25	8.44	12.90	21.48	23.95
808	华富恒欣纯债债券A	2.03	7.10	12.90	17.66	22.24
809	德邦锐裕利率债债券A	-1.36	9.19	12.89	-	19.49
810	方正富邦丰利债券A	2.08	8.46	12.89	2.74	21.22
811	华夏鼎福三个月定开债券A	1.23	7.68	12.89	20.79	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.43	1.49	4.82	-	11.27
3516	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.43	1.27	4.19	-	9.77
3517	德邦锐裕利率债债券A	-1.36	9.19	12.89	-	19.49
3518	德邦锐裕利率债债券C	-1.58	8.56	11.92	-	19.34
3519	南方崇元纯债债券A	1.33	7.20	15.60	-	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.32	5.49	9.56	15.41	19.50
2550	融通四季添利债券C	0.23	3.08	11.43	22.76	19.50
2551	德邦锐裕利率债债券A	-1.36	9.19	12.89	-	19.49
2552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.10	6.74	13.01	-	19.48
2553	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.06	19.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	350.00	34347.66	41.98%
25超长特别国债02	310.00	29510.98	36.07%
25国开03	170.00	16794.72	20.53%
25国开15	110.00	10747.51	13.13%
25农发21	50.00	5020.09	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37528.03	45.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1070	1.1000	1.0999	1.1089	1.1142
累计净值(元)	1.1950	1.1880	1.1879	1.1969	1.2022

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