德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.225 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.245

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹舟

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.34亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.1 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.21	0.11	10.58	1.63
债券型名次	5438	5459	3779	8	483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.26	15.92	20.46	-	24.90
债券型名次	32	25	34	3414	1741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.23	0.43	0.81	1.76	1.27
5437	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.23	0.43	0.81	1.75	1.27
5438	德邦锐裕利率债债券A	-0.24	-0.21	0.11	10.58	1.63
5439	德邦锐裕利率债债券C	-0.24	-0.23	0.06	10.44	1.53
5440	方正富邦鸿远债券C	-0.24	0.10	0.33	8.36	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.18	-2.11	-2.13	-1.90
5458	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5459	德邦锐裕利率债债券A	-0.24	-0.21	0.11	10.58	1.63
5460	国泰民安增益纯债债券A	-0.12	-0.21	-0.40	2.61	0.28
5461	建信稳定鑫利债券C	0.06	-0.21	-0.54	1.51	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3778	大摩18个月定期开放债券A	0.29	0.78	0.11	5.38	1.36
3779	德邦锐裕利率债债券A	-0.24	-0.21	0.11	10.58	1.63
3780	东方永悦18个月定开债券A	0.11	0.60	0.11	1.72	0.41
3781	蜂巢丰华债券C	0.11	0.35	0.11	2.71	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈融源可转债债券C	1.11	2.12	0.90	11.23	7.17
7	格林泓利增强债券A	0.01	0.03	0.10	10.68	0.15
8	德邦锐裕利率债债券A	-0.24	-0.21	0.11	10.58	1.63
9	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
10	德邦锐裕利率债债券C	-0.24	-0.23	0.06	10.44	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	招商安本增利债券A	1.29	2.92	0.10	1.25	1.64
482	招商安庆债券	0.24	1.03	1.11	1.12	1.64
483	德邦锐裕利率债债券A	-0.24	-0.21	0.11	10.58	1.63
484	招商信用增强债券A	0.73	1.81	0.95	1.90	1.63
485	华创证券创享一年持有期A	0.16	0.30	1.13	2.44	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华夏双债债券C	12.31	14.72	15.90	35.56	127.50
31	中欧可转债债券A	12.29	4.91	1.63	8.86	35.37
32	德邦锐裕利率债债券A	12.26	15.92	20.46	-	24.90
33	易方达裕鑫债A	11.91	10.88	15.02	30.55	62.34
34	德邦锐裕利率债债券C	11.85	15.19	19.37	-	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	兴华安裕利率债C	9.28	15.94	0.00	-	16.32
24	南方7-10年国开债E	8.65	15.93	21.26	-	26.07
25	德邦锐裕利率债债券A	12.26	15.92	20.46	-	24.90
26	汇添富中债7-10年国开债A	8.36	15.85	19.21	25.24	26.48
27	博时中债5-10农发行A	8.37	15.73	20.27	27.12	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.08	12.41	20.52	-	13.78
33	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72
34	德邦锐裕利率债债券A	12.26	15.92	20.46	-	24.90
35	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
36	博时中债5-10农发行A	8.37	15.73	20.27	27.12	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.96	6.10	9.80	-	14.04
3413	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.90	5.62	8.87	-	12.50
3414	德邦锐裕利率债债券A	12.26	15.92	20.46	-	24.90
3415	德邦锐裕利率债债券C	11.85	15.19	19.37	-	24.90
3416	广发招财短债E	1.72	5.32	8.31	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	长信利丰债券E	1.20	-0.55	3.77	9.35	24.93
1740	富国泓利纯债债券型发起式C	3.52	7.92	10.78	18.25	24.93
1741	德邦锐裕利率债债券A	12.26	15.92	20.46	-	24.90
1742	德邦锐裕利率债债券C	11.85	15.19	19.37	-	24.90
1743	嘉实致享纯债债券	5.25	9.77	12.51	19.16	24.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	340.00	33358.45	39.63%
24国开03	150.00	15367.42	18.26%
24附息国债23	150.00	15344.35	18.23%
24农发15	120.00	12167.00	14.45%
24附息国债06	70.00	7213.06	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35094.84	41.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

查看全文[05-10]
标题：多部门齐发利好！公募重磅文件发布，最新解读来了

　　5.9【★★★★★】公募观察重大利好！最新解读来了　　近日，中国证监会正式发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》从优化主动管理权益类基金收费模式、强化基金公司与投资者的利益绑定、提升行业服务投

查看全文[05-10]
标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

查看全文[05-10]
05-10 新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”
05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

更多>> 基金公告

标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

查看全文[07-26]
标题：关于德邦锐裕利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换...

关于德邦锐裕利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资申请的公告公告送出日期：2024年7月25日 1、公告基本信息 ...

查看全文[07-25]
标题：德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-18]
07-18德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-28德邦锐裕利率债债券型证券投资基金(德邦锐裕利率债债券A份额)基金产...
06-28德邦锐裕利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.225	1.222	1.227	1.228	1.228
累计净值(元)	1.245	1.242	1.247	1.248	1.248

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。