德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.2333

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.50亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.69	2.77	3.42	3.57
债券型名次	3365	76	62	110	214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60
债券型名次	5170	566	489	293	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
3364	德邦锐兴债券C	0.00	0.25	0.73	1.43	1.68
3365	德邦锐裕利率债债券A	0.00	1.69	2.77	3.42	3.57
3366	德邦锐裕利率债债券C	0.00	1.67	2.70	3.29	3.42
3367	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
75	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89
76	德邦锐裕利率债债券A	0.00	1.69	2.77	3.42	3.57
77	广发集轩债券A	0.10	1.68	-0.89	-3.17	-2.31
78	德邦锐裕利率债债券C	0.00	1.67	2.70	3.29	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.02	-2.65	2.81	3.64	4.88
61	建信利率债债券	0.02	2.03	2.80	2.87	3.41
62	德邦锐裕利率债债券A	0.00	1.69	2.77	3.42	3.57
63	长城瑞利债券A	0.00	1.34	2.71	3.14	2.73
64	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.68	2.71	3.43	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	长盛恒盛利率债C	0.02	0.96	1.19	3.43	5.79
109	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.68	2.71	3.43	4.64
110	德邦锐裕利率债债券A	0.00	1.69	2.77	3.42	3.57
111	中信保诚稳达A	0.03	0.50	1.58	3.42	3.97
112	中信保诚稳达C	0.02	0.49	1.57	3.40	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
213	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.65	1.79	3.10	3.58
214	德邦锐裕利率债债券A	0.00	1.69	2.77	3.42	3.57
215	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
216	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.57	0.75	1.99	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.34	2.09	5.63	12.77	13.62
5169	兴合锦安利率债C	0.34	2.25	0.00	-	2.66
5170	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60
5171	建信睿安一年定期开放债券发起	0.33	3.02	7.05	-	7.35
5172	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.31	1.71	5.21	11.60	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	鹏扬泓利债券C	2.78	10.45	8.59	11.40	29.07
565	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
566	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60
567	嘉实稳固收益债券A	4.74	10.43	11.02	13.99	31.70
568	富国稳健增强债券A/B	2.96	10.42	8.22	16.71	99.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.64	20.64
488	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.26	22.64
489	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60
490	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
491	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	工银添利债券A	3.70	8.55	9.81	20.88	164.00
292	嘉实稳荣债券	1.93	4.61	12.15	20.88	48.03
293	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60
294	永赢华嘉信用债A	3.00	7.58	9.50	20.84	24.31
295	国金惠盈纯债债券C	0.67	2.22	10.72	20.80	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
2243	安信尊享添利利率债A	2.60	4.94	9.60	17.49	23.60
2244	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60
2245	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.83	3.50	7.09	13.86	23.60
2246	国联安增盈纯债C	2.19	4.27	9.48	14.50	23.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	90.00	9492.41	21.77%
26超长特别国债03	90.00	9320.10	21.37%
26超长特别国债04	40.00	3996.26	9.16%
25超长特别国债03	40.00	3738.05	8.57%
25农发31	30.00	3038.07	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4251.84	9.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1440	1.1440	1.1430	1.1372	1.1382
累计净值(元)	1.2320	1.2320	1.2310	1.2252	1.2262

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