德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.1236 0.0043(0.38%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.75亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.83	1.34	1.33	1.72
债券型名次	4965	83	432	2821	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.80	8.89	11.86	20.11	21.40
债券型名次	5494	744	869	655	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.28	-0.08	2.41	5.32	4.73
4964	创金合信稳健添利债券C	-0.28	-2.25	-2.83	-1.25	-1.56
4965	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	0.83	1.34	1.33	1.72
4966	光大纯债债券C	-0.28	0.13	0.56	0.98	0.99
4967	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	-1.36	0.37	0.65	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
82	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
83	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	0.83	1.34	1.33	1.72
84	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	0.83	1.38	1.77	1.78
85	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	富荣富乾债券A	-0.26	-0.69	1.35	3.15	2.74
431	信澳信用债债券A	0.00	-0.59	1.35	6.99	5.40
432	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	0.83	1.34	1.33	1.72
433	富国强回报定期开放债券A	-0.21	0.31	1.34	2.47	2.35
434	富荣富乾债券C	-0.26	-0.69	1.34	3.14	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	博时聚盈纯债债券	-0.18	0.20	0.79	1.33	1.21
2820	财通安益中短债债券A	-0.09	0.23	0.69	1.33	1.23
2821	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	0.83	1.34	1.33	1.72
2822	德邦新添利债券C	-0.34	-1.45	-0.14	1.33	1.02
2823	方正富邦惠利纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	长盛盛远债券A	-0.24	0.33	1.15	1.86	1.72
1119	大成月添利债券E	-0.03	0.30	1.06	1.96	1.72
1120	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	0.83	1.34	1.33	1.72
1121	蜂巢丰瑞债券C	-0.35	-0.23	0.90	1.94	1.72
1122	广发双债添利债券A	-0.19	0.29	0.98	1.88	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	天治稳健双盈债券	-2.56	8.09	4.47	9.37	131.19
5493	诺德增强收益债券	-2.60	-2.89	-0.71	-7.14	13.55
5494	德邦锐裕利率债债券A	-2.80	8.89	11.86	20.11	21.40
5495	格林泓利增强债券A	-2.83	6.94	-1.99	-3.55	-1.90
5496	国泰双利债券C	-2.92	7.02	9.09	15.78	126.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	广发中债7-10年国开债指数E	1.80	8.90	16.14	29.63	31.96
743	浙商智多盈债券C	3.47	8.90	14.12	-	8.77
744	德邦锐裕利率债债券A	-2.80	8.89	11.86	20.11	21.40
745	国泰君安君得盛债券A	4.53	8.89	5.84	7.13	12.73
746	前海开源鼎裕债券C	6.54	8.88	-4.76	-10.74	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	建信渤泰债券A	4.29	8.82	11.87	-	11.95
868	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.83	8.10	11.87	-	12.53
869	德邦锐裕利率债债券A	-2.80	8.89	11.86	20.11	21.40
870	蜂巢丰吉纯债C	1.11	5.50	11.86	-	16.03
871	华富恒稳纯债债券A	2.87	6.30	11.86	18.40	51.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	20.12	28.52
654	汇添富盛和66个月定开债	3.34	7.35	11.42	20.12	22.60
655	德邦锐裕利率债债券A	-2.80	8.89	11.86	20.11	21.40
656	山西证券裕丰一年定开发起式	3.07	7.65	12.01	20.09	24.61
657	永赢伟益债券	0.95	6.25	11.62	20.08	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	国泰惠盈纯债债券A	0.13	4.02	8.77	13.58	21.41
2508	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.15	5.38	8.72	16.16	21.41
2509	德邦锐裕利率债债券A	-2.80	8.89	11.86	20.11	21.40
2510	富国国有企业债债券D	1.74	3.95	7.15	12.89	21.40
2511	华夏鼎淳债券C	2.06	4.19	6.65	8.55	21.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	80.00	8734.88	19.04%
22国开10	70.00	7690.80	16.76%
24国开05	70.00	7437.36	16.21%
24国开10	50.00	5288.73	11.53%
25农发21	30.00	3036.15	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43466.08	94.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1193	1.1199	1.1230	1.1253	1.1268
累计净值(元)	1.2073	1.2079	1.2110	1.2133	1.2148

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