德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

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累计净值：1.1880

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.49亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.54	-0.41	-5.28	-0.42
债券型名次	5435	5418	5339	5486	5396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.11	8.10	11.78	18.66	18.85
债券型名次	5495	1211	1076	943	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.41	-0.45	-0.83	-3.06	-0.41
5434	永赢众利债券	-0.41	-0.28	-0.09	-1.42	-0.41
5435	德邦锐裕利率债债券A	-0.42	-0.54	-0.41	-5.28	-0.42
5436	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5437	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
5417	国泰民安增益纯债债券C	-0.54	-0.53	-0.10	-2.45	-0.54
5418	德邦锐裕利率债债券A	-0.42	-0.54	-0.41	-5.28	-0.42
5419	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5420	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.02	-0.55	-0.91	-1.00	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	汇添富多策略纯债C	-0.26	-0.19	-0.40	-1.23	-0.26
5338	西部利得稳健双利债券C	1.22	2.17	-0.40	8.33	1.22
5339	德邦锐裕利率债债券A	-0.42	-0.54	-0.41	-5.28	-0.42
5340	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5341	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.17	-0.58	-0.41	0.75	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.52	-0.77	-0.58	-5.05	-0.52
5485	国金惠盈纯债债券E	-0.52	-0.78	-0.59	-5.07	-0.52
5486	德邦锐裕利率债债券A	-0.42	-0.54	-0.41	-5.28	-0.42
5487	德邦锐裕利率债债券C	-0.41	-0.56	-0.45	-5.38	-0.41
5488	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.41	-0.45	-0.83	-3.06	-0.41
5395	永赢众利债券	-0.41	-0.28	-0.09	-1.42	-0.41
5396	德邦锐裕利率债债券A	-0.42	-0.54	-0.41	-5.28	-0.42
5397	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5398	永赢欣益一年	-0.43	-0.26	0.14	-1.56	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	兴华安裕利率债A	-3.95	9.33	0.00	-	12.39
5494	民生加银鑫升	-3.97	1.65	4.91	12.49	32.76
5495	德邦锐裕利率债债券A	-4.11	8.10	11.78	18.66	18.85
5496	兴华安裕利率债C	-4.14	8.71	0.00	-	11.54
5497	先锋博盈纯债C	-4.19	-10.39	-16.03	-39.48	-34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	博远增睿纯债债券	1.54	8.12	10.39	-	10.46
1210	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	8.12	11.84	-	11.99
1211	德邦锐裕利率债债券A	-4.11	8.10	11.78	18.66	18.85
1212	国新国证荣赢63个月定开债券	4.00	8.10	12.08	20.38	20.46
1213	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.39	8.10	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	长盛安逸纯债债券D	1.22	6.19	11.78	-	20.74
1075	长盛安逸纯债债券E	1.22	6.19	11.78	-	15.43
1076	德邦锐裕利率债债券A	-4.11	8.10	11.78	18.66	18.85
1077	民生加银中债3-5年政金债指数	0.21	7.89	11.78	-	14.71
1078	农银金益债券	1.06	7.69	11.78	20.28	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华夏鼎泓债券C	3.50	9.17	12.34	18.67	33.55
942	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66
943	德邦锐裕利率债债券A	-4.11	8.10	11.78	18.66	18.85
944	富国纯债A/B	0.97	6.32	11.14	18.66	70.07
945	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	18.65	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	淳厚益加债券C	5.95	12.81	13.25	18.88	18.86
2660	鹏华普利债券A	1.38	4.49	8.53	17.48	18.86
2661	德邦锐裕利率债债券A	-4.11	8.10	11.78	18.66	18.85
2662	平安乐顺39个月定开债A	2.93	5.88	8.61	15.34	18.85
2663	新沃通利纯债C	0.15	3.27	4.77	6.77	18.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	350.00	34347.66	41.98%
25超长特别国债02	310.00	29510.98	36.07%
25国开03	170.00	16794.72	20.53%
25国开15	110.00	10747.51	13.13%
25农发21	50.00	5020.09	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37528.03	45.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1007	1.1029	1.1046	1.1044	1.1054
累计净值(元)	1.1887	1.1909	1.1926	1.1924	1.1934

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