德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2629

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：汪晖

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.55亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
债券型名次	669	105	68	36	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
债券型名次	180	208	243	111	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	长江尊利债券型C	0.64	0.21	-1.05	-2.33	0.47
668	长信稳丰债券A	0.64	1.17	1.54	2.53	3.70
669	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
670	德邦锐裕利率债债券C	0.64	1.47	2.58	5.87	6.14
671	富国双债增强债券C	0.64	-1.62	-2.41	-3.64	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
104	招商享利增强债券A	1.45	1.52	0.43	-0.37	-0.25
105	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
106	亚洲美元债C(人民币)	0.36	1.50	-1.97	-3.29	-5.59
107	国泰惠丰纯债债券	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
67	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
68	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
69	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
70	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	汇添富丰和纯债C	1.26	1.80	2.92	6.04	6.52
35	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
36	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
37	德邦锐裕利率债债券C	0.64	1.47	2.58	5.87	6.14
38	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.33	1.69	2.93	5.86	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	永赢裕益债券C	0.68	1.24	1.92	3.92	6.41
53	华商鸿盛纯债债券	0.91	1.42	2.18	5.44	6.40
54	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
55	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
56	格林泓远纯债C	0.97	0.81	0.84	2.51	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.66	8.97	17.66	-	20.67
179	交银定期支付月月丰债券C	4.66	12.18	11.36	4.20	63.40
180	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
181	汇添富中债7-10年国开债C	4.64	9.11	17.26	26.50	30.74
182	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	鹏华永泽定期开放债券	2.81	12.67	19.25	22.62	54.97
207	鹏华信用增利债券B	2.43	12.66	15.54	6.40	101.67
208	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
209	前海开源鼎裕债券C	3.16	12.41	1.34	-11.12	0.24
210	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	易方达裕富债券A	1.31	12.02	16.48	16.10	29.09
242	华安乾煜债券发起式A	1.61	9.57	16.47	-	20.63
243	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
244	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
245	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06	10.14	16.45	21.00	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	海富通弘丰定开债券	7.53	11.40	16.41	23.78	37.96
110	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.24	13.86	23.76	29.64
111	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
112	富国优化增强债券C	1.81	24.10	31.38	23.72	143.56
113	平安5-10年期政策性金融债债券C	4.17	8.28	14.45	23.71	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
1943	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.11	3.00	4.81	8.50	26.95
1944	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
1945	华夏中短债债券A	2.39	5.28	9.05	15.05	26.92
1946	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.70	9.03	-	26.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	80.00	8199.95	15.69%
26超长特别国债06	80.00	8092.27	15.49%
25农发20	80.00	8088.63	15.48%
26农发10	80.00	8055.72	15.42%
26国开10	70.00	7025.73	13.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40375.85	77.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1735	1.1735	1.1723	1.1703	1.1674
累计净值(元)	1.2615	1.2615	1.2603	1.2583	1.2554

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