德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2444

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：汪晖

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.50亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
债券型名次	986	377	72	201	180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94
债券型名次	604	690	427	236	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
985	大摩优质信价纯债C	0.10	0.41	0.76	1.70	2.47
986	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
987	德邦锐裕利率债债券C	0.10	0.40	2.44	4.16	4.50
988	德邦新添利债券A	0.10	0.70	-0.03	3.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
376	大成惠明纯债债券	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
377	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
378	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.19	2.40	3.46
379	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.95	1.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	招商安华债券D	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
71	摩根强化回报债券A	0.36	0.60	2.54	1.46	0.05
72	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
73	国泰民安增利债券A	0.41	1.01	2.50	-2.05	-1.07
74	景顺长城景盛双息收益债券C	0.00	-0.89	2.50	1.66	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	信澳信用债债券C	0.00	-0.30	-2.28	4.32	4.90
200	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
201	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
202	国泰君安君得盛债券C	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51
203	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
179	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
180	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
181	格林泓皓纯债	0.28	0.64	2.17	4.66	4.69
182	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	中加聚利纯债定开A	3.91	5.06	9.14	18.50	34.27
603	中银睿享定期开放债券	3.91	5.76	10.44	17.27	40.51
604	德邦锐裕利率债债券A	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94
605	东方强化收益债券	3.90	11.06	10.28	5.18	75.49
606	格林泓鑫纯债C	3.90	6.60	11.04	19.81	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	银河银信添利债券A	3.14	10.17	8.52	9.19	125.55
689	华夏卓享债券C	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
690	德邦锐裕利率债债券A	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94
691	天弘永利债券A	1.69	10.12	9.87	12.73	152.78
692	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	中银国有企业债C	3.63	11.36	14.86	21.59	41.06
426	泰康裕泰债券C	5.12	8.05	14.85	10.40	30.36
427	德邦锐裕利率债债券A	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94
428	兴全恒益债券A	3.65	25.35	14.84	17.53	59.05
429	交银增利增强债券A	5.59	16.42	14.83	18.86	82.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
235	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
236	德邦锐裕利率债债券A	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94
237	国金惠盈纯债债券E	5.09	3.76	12.22	22.09	26.16
238	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.07	18.29	19.09	22.07	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	财通安瑞短债债券A	1.81	3.70	6.57	13.68	24.97
2139	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.61	5.10	10.35	19.33	24.96
2140	德邦锐裕利率债债券A	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94
2141	天弘中债3-5年政策性金融债	2.42	5.07	11.97	20.35	24.94
2142	朱雀安鑫回报A	0.10	6.42	7.88	8.25	24.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	90.00	9492.41	21.77%
26超长特别国债03	90.00	9320.10	21.37%
26超长特别国债04	40.00	3996.26	9.16%
25超长特别国债03	40.00	3738.05	8.57%
25农发31	30.00	3038.07	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4251.84	9.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1562	1.1554	1.1552	1.1525	1.1528
累计净值(元)	1.2442	1.2434	1.2432	1.2405	1.2408

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