德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

Deepseek官宣V4-Pro API永久降价75%，关注同类费率最低档云计算ETF华夏、创业板人工智能ETF华夏[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1174 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2054

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.75亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.73	0.72	-0.37	1.16
债券型名次	277	5242	2791	5361	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.50	8.41	11.71	19.32	20.73
债券型名次	5501	887	1042	671	2584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	路博迈护航一年持有债券C	0.48	0.75	1.37	2.28	1.68
276	大成景盛一年定期债券C	0.47	0.69	1.55	2.76	2.06
277	德邦锐裕利率债债券A	0.47	-0.73	0.72	-0.37	1.16
278	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
279	德邦锐裕利率债债券C	0.46	-0.74	0.66	-0.50	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	中欧稳宁9个月债券A	-0.09	-0.72	0.12	2.45	1.74
5241	中欧颐利债券A	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92
5242	德邦锐裕利率债债券A	0.47	-0.73	0.72	-0.37	1.16
5243	广发集远债券A	-0.44	-0.73	-1.55	-0.55	-1.24
5244	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	大成景乐纯债债券A	0.07	0.14	0.72	1.07	1.08
2790	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
2791	德邦锐裕利率债债券A	0.47	-0.73	0.72	-0.37	1.16
2792	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.10	0.72	1.63	1.19
2793	富安达增强收益债券C	0.06	0.19	0.72	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.29	0.55	-0.36	0.86
5360	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.62	-1.14	-1.48	-0.37	-0.76
5361	德邦锐裕利率债债券A	0.47	-0.73	0.72	-0.37	1.16
5362	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.37	-1.23	-2.33	-0.38	-1.13
5363	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	大成景优中短债A	0.09	0.17	0.77	1.06	1.16
2943	德邦锐兴债券E	0.12	0.17	0.79	0.98	1.16
2944	德邦锐裕利率债债券A	0.47	-0.73	0.72	-0.37	1.16
2945	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	0.10	0.83	1.07	1.16
2946	工银恒享纯债债券A	0.07	0.18	0.79	1.22	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	先锋博盈纯债A	-2.41	-9.60	-14.24	-38.13	-32.04
5500	天治可转债增强债券A	-2.47	2.40	0.34	-2.41	49.41
5501	德邦锐裕利率债债券A	-2.50	8.41	11.71	19.32	20.73
5502	长城瑞利债券C	-2.61	1.24	5.08	-	7.13
5503	德邦锐裕利率债债券C	-2.72	7.76	10.75	17.56	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.49	8.43	8.76	-14.59	14.19
886	上证10年期国债ETF	1.67	8.42	13.92	22.86	38.40
887	德邦锐裕利率债债券A	-2.50	8.41	11.71	19.32	20.73
888	富国稳健增强债券A/B	4.32	8.41	9.22	17.11	98.92
889	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.52	8.41	8.74	-	-12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	博时裕通3个月定开债发起式C	1.25	7.65	11.71	19.55	38.52
1041	长城稳利纯债A	3.33	7.18	11.71	19.62	19.45
1042	德邦锐裕利率债债券A	-2.50	8.41	11.71	19.32	20.73
1043	浙商汇金安享66个月定期A	3.46	7.55	11.71	-	23.14
1044	大成惠兴一年定开债券	1.93	6.48	11.70	18.89	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.25	5.80	10.55	19.33	41.72
670	国投瑞银中高等级债券C	4.49	7.46	10.95	19.33	86.30
671	德邦锐裕利率债债券A	-2.50	8.41	11.71	19.32	20.73
672	华安安盛定开	1.86	5.77	10.64	19.32	29.13
673	永赢泰宁63个月定开债	3.13	7.05	10.99	19.32	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	宝盈聚丰两年定开债券A	1.62	4.05	6.54	-	20.75
2583	景顺长城景泰益利纯债债券	1.54	6.74	11.53	19.14	20.74
2584	德邦锐裕利率债债券A	-2.50	8.41	11.71	19.32	20.73
2585	广发景荣纯债	1.69	4.53	8.69	17.09	20.73
2586	泓德裕丰中短债债券A	1.04	3.06	5.76	11.11	20.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	80.00	8734.88	19.04%
22国开10	70.00	7690.80	16.76%
24国开05	70.00	7437.36	16.21%
24国开10	50.00	5288.73	11.53%
25农发21	30.00	3036.15	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43466.08	94.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

查看全文[07-26]
标题：关于德邦锐裕利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换...

关于德邦锐裕利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资申请的公告公告送出日期：2024年7月25日 1、公告基本信息 ...

查看全文[07-25]
标题：德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-18]
07-18德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-28德邦锐裕利率债债券型证券投资基金(德邦锐裕利率债债券A份额)基金产...
06-28德邦锐裕利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1178	1.1178	1.1190	1.1142	1.1122
累计净值(元)	1.2058	1.2058	1.2070	1.2022	1.2002

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。