德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1655 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2535

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：汪晖

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.50亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
债券型名次	56	65	51	70	78

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
债券型名次	124	302	279	170	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
55	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20
56	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
57	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31
58	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
64	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
65	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
66	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
67	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
50	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45
51	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
52	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
53	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66
69	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
70	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
71	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
72	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59
77	交银定期支付月月丰债券C	-0.55	-1.11	-1.39	1.82	5.55
78	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
79	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48
80	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
123	诺安增利债券A	5.44	10.27	6.45	-0.78	101.46
124	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
125	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80
126	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54
301	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
302	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
303	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
304	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
278	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05
279	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
280	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
281	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
169	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
170	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
171	南方广利回报债券A/B	6.29	37.71	33.77	23.22	152.79
172	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
2033	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
2034	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
2035	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
2036	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	90.00	9492.41	21.77%
26超长特别国债03	90.00	9320.10	21.37%
26超长特别国债04	40.00	3996.26	9.16%
25超长特别国债03	40.00	3738.05	8.57%
25农发31	30.00	3038.07	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4251.84	9.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1660	1.1633	1.1627	1.1595	1.1573
累计净值(元)	1.2540	1.2513	1.2507	1.2475	1.2453

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