德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.1164 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2044

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.43亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.77	1.22	1.03	1.07
债券型名次	675	280	575	3760	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.61	8.51	12.66	19.96	20.62
债券型名次	5506	958	732	636	2546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	长盛盛远债券C	0.18	0.53	0.93	1.37	0.99
674	长信利丰债券A	0.18	-0.59	0.63	2.59	1.78
675	德邦锐裕利率债债券A	0.18	0.77	1.22	1.03	1.07
676	德邦锐裕利率债债券C	0.18	0.75	1.17	0.91	1.00
677	工银增强收益债券B	0.18	0.54	0.40	0.48	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	新华增怡债券C	0.52	0.78	-0.96	0.82	0.56
279	中金新璟3个月	0.22	0.78	1.40	1.82	1.51
280	德邦锐裕利率债债券A	0.18	0.77	1.22	1.03	1.07
281	富荣富兴纯债	0.48	0.77	1.07	0.96	1.09
282	华夏鼎茂债券A	0.16	0.77	1.27	1.90	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	博时双季享持有期债券B	0.07	0.62	1.22	1.29	1.24
574	创金合信信用红利债券E	0.05	0.50	1.22	1.96	1.37
575	德邦锐裕利率债债券A	0.18	0.77	1.22	1.03	1.07
576	广发景华纯债A	0.09	0.57	1.22	1.65	1.24
577	广发景华纯债C	0.10	0.57	1.22	1.64	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	0.18	0.57	1.03	0.60
3759	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
3760	德邦锐裕利率债债券A	0.18	0.77	1.22	1.03	1.07
3761	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.34	0.78	1.03	0.79
3762	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.23	0.53	1.03	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	长安泓源纯债债券C	0.03	0.35	0.99	1.65	1.07
1800	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.51	0.99	1.79	1.07
1801	德邦锐裕利率债债券A	0.18	0.77	1.22	1.03	1.07
1802	蜂巢丰业一年定开	0.10	0.57	1.04	1.45	1.07
1803	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	先锋博盈纯债A	-3.54	-9.99	-16.21	-38.90	-33.06
5505	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.59	-0.53	4.95	-	16.91
5506	德邦锐裕利率债债券A	-3.61	8.51	12.66	19.96	20.62
5507	建信利率债债券	-3.75	1.03	5.23	11.87	13.17
5508	德邦锐裕利率债债券C	-3.82	7.87	11.70	18.19	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	南方国利	2.06	8.52	12.48	19.64	28.74
957	南方双元A	5.78	8.52	11.25	3.84	32.66
958	德邦锐裕利率债债券A	-3.61	8.51	12.66	19.96	20.62
959	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.87	15.97
960	前海开源祥和债券A	0.26	8.51	16.59	32.74	68.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	广发汇富一年定期债券C	1.08	6.43	12.67	20.70	39.66
731	华夏卓信一年定开债券发起式	4.13	8.41	12.67	-	15.02
732	德邦锐裕利率债债券A	-3.61	8.51	12.66	19.96	20.62
733	浙商汇金中高等级三个月A	4.16	7.31	12.66	-	26.76
734	中金新盛1年	1.45	5.72	12.66	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	博时富乐纯债债券	1.84	5.16	10.41	19.96	25.52
635	博时裕利纯债债券	1.14	9.76	13.47	19.96	43.50
636	德邦锐裕利率债债券A	-3.61	8.51	12.66	19.96	20.62
637	华安稳定收益债券A	2.10	11.19	7.95	19.96	159.84
638	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.39	5.52	11.11	19.96	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	华夏中债3-5年政金债指数C	1.50	6.04	7.20	15.34	20.63
2545	长信全球债券(QDII)美元	5.19	9.02	-1.51	-4.20	20.62
2546	德邦锐裕利率债债券A	-3.61	8.51	12.66	19.96	20.62
2547	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	-	20.62
2548	天弘兴享一年定开	2.13	4.84	9.44	19.08	20.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	90.00	9695.76	16.29%
22国开10	80.00	8679.50	14.58%
25超长特别国债02	90.00	8296.31	13.94%
25附息国债02	70.00	6518.19	10.95%
25国开03	60.00	5966.56	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51996.89	87.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1163	1.1144	1.1131	1.1137	1.1129
累计净值(元)	1.2043	1.2024	1.2011	1.2017	1.2009

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