德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1939

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.43亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12
债券型名次	2510	4437	5456	5479	4687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48
债券型名次	5502	1210	947	871	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
2509	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.49	1.33	0.13
2510	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12
2511	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.12	-1.36	-2.95	0.10
2512	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	大成景泽中短债债券C	0.04	0.14	0.00	-0.34	0.13
4436	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
4437	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12
4438	东方红短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.74	0.13
4439	东海祥苏短债C	0.03	0.14	0.26	0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
5455	融通中国概念债券(QDII)	-0.09	-0.58	-1.28	-0.19	-0.33
5456	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12
5457	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	-1.01	-1.31	-0.35	-0.73
5458	人保民富债券A	-0.03	-0.14	-1.31	1.55	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	长城瑞利债券C	0.00	-0.41	-1.53	-2.70	-0.42
5478	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5479	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12
5480	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.12	-1.36	-2.95	0.10
5481	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	淳厚中短债A	0.00	0.10	0.10	0.43	0.12
4686	大成景泽中短债债券A	0.02	0.13	0.03	-0.18	0.12
4687	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12
4688	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.70	0.12
4689	东方臻善纯债债券C	0.01	0.13	0.32	0.74	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	国金惠盈纯债债券E	-3.50	3.55	11.56	19.83	20.00
5501	先锋博盈纯债C	-3.55	-8.92	-15.80	-39.14	-34.22
5502	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48
5503	德邦锐裕利率债债券C	-4.04	7.68	11.46	18.02	19.29
5504	建信利率债债券	-4.07	1.57	5.40	12.71	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.43	40.71
1209	天弘季季兴三个月定开C	2.03	8.34	14.18	23.96	27.29
1210	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48
1211	农银金玉债券	1.68	8.33	12.78	-	19.94
1212	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
946	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.32	40.40
947	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48
948	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	17.97	18.89
949	天弘添利债券(LOF)C	11.13	34.76	12.42	54.45	86.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中银添利债券发起A	4.70	9.70	13.19	19.83	108.20
870	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.82	33.41
871	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48
872	东方稳健回报债券C	0.82	5.64	12.35	19.80	20.50
873	嘉实致华纯债债券	0.85	6.69	13.05	19.80	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	大成景泰纯债债券A	1.24	5.98	11.41	16.28	19.49
2627	华安乾煜债券发起式A	7.82	17.45	17.30	-	19.49
2628	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48
2629	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
2630	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.89	19.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	90.00	9695.76	16.29%
22国开10	80.00	8679.50	14.58%
25超长特别国债02	90.00	8296.31	13.94%
25附息国债02	70.00	6518.19	10.95%
25国开03	60.00	5966.56	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51996.89	87.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1059	1.1059	1.1054	1.1058	1.1057
累计净值(元)	1.1939	1.1939	1.1934	1.1938	1.1937

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