德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1132 -0.0033(-0.30%)

累计净值：1.2012

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.75亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
债券型名次	5444	3928	3106	5375	3931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
债券型名次	5505	1065	1009	2961	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	万家添利	-0.37	0.09	-0.71	1.08	0.41
5443	平安添悦债券C	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42
5444	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
5445	德邦锐裕利率债债券C	-0.39	0.22	0.60	-0.76	0.70
5446	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.39	0.45	0.00	0.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	长信稳惠债券A	0.02	0.23	0.41	0.76	0.45
3927	大成景安短融债券B	0.00	0.23	0.58	0.96	0.77
3928	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
3929	东方红聚利债券C	-0.12	0.23	0.11	0.77	0.83
3930	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.26	0.66	1.04	0.84
3105	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.27	0.66	1.14	0.85
3106	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
3107	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.66	1.02	0.91
3108	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.03	0.22	0.66	1.13	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.08	0.20	-0.62	0.23
5374	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
5375	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
5376	江信汇福	0.00	-0.17	-0.44	-0.65	-0.56
5377	天治稳健双盈债券	0.38	1.01	2.13	-0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	长城恒利纯债A	0.03	0.27	0.71	0.43	0.78
3930	长城永利债券C	0.04	0.22	0.70	0.32	0.78
3931	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
3932	格林中短债C	0.04	0.23	0.69	0.92	0.78
3933	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
5504	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.61	-0.37	4.86	-	17.21
5505	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
5506	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	-	23.89
5507	德邦锐裕利率债债券C	-4.15	7.49	10.93	-	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	格林泓景债券A	0.74	8.14	2.73	-	0.70
1064	摩根瑞享纯债债券C	2.12	8.14	11.65	-	12.39
1065	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
1066	东方红汇阳债券C	4.48	8.13	8.64	-	50.55
1067	华安中债7-10年国开债C	0.79	8.13	15.26	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	华富安业一年持有期债券A	6.77	10.90	11.89	-	10.99
1008	中信建投景荣债券C	1.24	6.48	11.89	-	12.99
1009	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
1010	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
1011	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.82	1.09	4.27	-	11.96
2960	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.87	0.98	3.73	-	10.40
2961	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
2962	德邦锐裕利率债债券C	-4.15	7.49	10.93	-	20.01
2963	广发招财短债E	1.41	3.14	6.90	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	工银中债1-5年进出口行C	1.67	5.82	9.79	-	20.29
2620	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	-	20.28
2621	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
2622	广发景辉纯债	1.80	4.84	8.61	-	20.26
2623	工银1-3年国开债指数C	1.53	4.45	8.20	-	20.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	80.00	8734.88	19.04%
22国开10	70.00	7690.80	16.76%
24国开05	70.00	7437.36	16.21%
24国开10	50.00	5288.73	11.53%
25农发21	30.00	3036.15	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43466.08	94.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

查看全文[07-26]
标题：关于德邦锐裕利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换...

关于德邦锐裕利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资申请的公告公告送出日期：2024年7月25日 1、公告基本信息 ...

查看全文[07-25]
标题：德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-18]
07-18德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-28德邦锐裕利率债债券型证券投资基金(德邦锐裕利率债债券A份额)基金产...
06-28德邦锐裕利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1165	1.1139	1.1127	1.1176	1.1217
累计净值(元)	1.2045	1.2019	1.2007	1.2056	1.2097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。