我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348.55 |
1103.69 |
825.20 |
401.41 |
24.81 |
| 本期利润(万元) |
152.82 |
1087.22 |
857.14 |
544.69 |
6.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3650.61 |
0.00 |
6283.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28901.92 |
41953.79 |
63719.76 |
82941.18 |
5046.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.72 |
586.35 |
40.03 |
73.90 |
410.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
46068.43 |
92809.02 |
7336.12 |
6809.05 |
5167.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46068.43 |
92809.02 |
7336.12 |
6809.05 |
5167.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.19 |
15.81 |
1.88 |
1.86 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
5.27 |
0.63 |
0.62 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
46443.53 |
103433.55 |
8226.79 |
6964.44 |
5878.38 |
| 负债合计(万元) |
31.72 |
20043.95 |
42.61 |
377.36 |
322.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
46411.81 |
83389.59 |
8184.18 |
6587.07 |
5556.10 |
| 未分配利润(万元) |
4071.05 |
6327.99 |
562.85 |
307.50 |
134.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.85 |
11.49 |
1.46 |
8.36 |
4.07 |
| 投资收益(万元) |
1258.41 |
523.86 |
155.10 |
378.27 |
234.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.47 |
135.42 |
20.54 |
-89.50 |
-82.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.53 |
0.33 |
0.25 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1293.80 |
671.31 |
177.43 |
297.38 |
155.97 |
| 管理人报酬(万元) |
99.80 |
37.62 |
9.77 |
26.63 |
16.54 |
| 托管费(万元) |
33.27 |
12.54 |
3.26 |
8.88 |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
16.92 |
10.00 |
16.62 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
183.68 |
103.72 |
36.33 |
76.97 |
48.31 |
| 利润总额(万元) |
1110.13 |
567.58 |
141.10 |
220.41 |
107.66 |
| 净利润(万元) |
1110.13 |
567.58 |
141.10 |
220.41 |
107.66 |
