财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
203.31 |
-276.32 |
-2824.11 |
-2428.54 |
62.44 |
| 本期利润(万元) |
808.60 |
201.53 |
-2752.25 |
-3796.99 |
833.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3026.47 |
0.00 |
3554.55 |
0.00 |
9642.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35124.25 |
37526.38 |
44255.84 |
64903.66 |
68260.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.25 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
22.03 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
24.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
487.95 |
984.25 |
2622.83 |
258.37 |
368.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
44501.50 |
76049.70 |
128499.64 |
38282.84 |
46068.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44501.50 |
76049.70 |
128499.64 |
38282.84 |
46068.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.68 |
18.23 |
23.31 |
4.21 |
13.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
6.08 |
7.77 |
1.40 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
45006.45 |
77065.56 |
131574.60 |
43722.20 |
46443.53 |
| 负债合计(万元) |
1401.78 |
17531.92 |
34204.44 |
32.65 |
31.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
43604.67 |
59533.63 |
97370.16 |
43689.55 |
46411.81 |
| 未分配利润(万元) |
5018.04 |
5685.73 |
15981.54 |
7530.95 |
4071.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
17.62 |
7.99 |
67.46 |
54.85 |
| 投资收益(万元) |
370.91 |
-2770.84 |
575.32 |
2674.74 |
1258.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.15 |
-698.77 |
336.27 |
95.44 |
-19.47 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
16.63 |
14.34 |
0.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1156.63 |
-3435.36 |
933.91 |
2837.89 |
1293.80 |
| 管理人报酬(万元) |
69.80 |
277.85 |
138.32 |
136.60 |
99.80 |
| 托管费(万元) |
23.27 |
92.62 |
46.11 |
45.53 |
33.27 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
20.72 |
11.78 |
19.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
176.74 |
803.14 |
463.30 |
270.36 |
183.68 |
| 利润总额(万元) |
979.89 |
-4238.50 |
470.61 |
2567.52 |
1110.13 |
| 净利润(万元) |
979.89 |
-4238.50 |
470.61 |
2567.52 |
1110.13 |
