资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2291.19 94.66%
银行存款和结算备付金 35.01 1.45%
其他资产 94.23 3.89%
资产总值:2420.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 2.60 269.68 11.66%
25国债03 2.30 231.92 10.03%
23附息国债23 2.00 228.91 9.90%
25国债10 2.20 222.74 9.63%
25国债08 2.20 222.22 9.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2088.89 90.33%
企业债 202.30 8.75%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%