资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1748.97 96.76%
银行存款和结算备付金 46.69 2.58%
其他资产 11.87 0.66%
资产总值:1807.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 3.20 339.96 23.36%
23国债18 2.40 257.15 17.67%
25国债04 2.30 231.19 15.89%
24附息国债11 2.00 212.57 14.61%
24国债23 1.70 177.48 12.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1647.94 113.24%
企业债 101.02 6.94%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%