东海祥瑞C(002382)_最新动态

东海祥瑞C002382THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0602 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
债券型名次	5282	1289	1663	5407	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	2.07	6.43	-	16.80
债券型名次	5171	5310	4517	353	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	招商享利增强债券C	-0.08	0.80	-1.33	0.16	0.04
5281	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5282	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
5283	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
5284	华富可转债债券	-0.09	4.93	0.42	5.80	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
1288	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48
1289	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
1290	蜂巢丰嘉债券A	0.02	0.55	0.96	1.20	1.07
1291	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.55	1.14	1.74	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	大摩强收益债券	0.14	0.69	0.89	2.47	2.10
1662	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.33	0.89	1.53	1.26
1663	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
1664	富国汇利回报定期开放债券	0.30	1.58	0.89	3.84	2.89
1665	富国双利增强债券C	0.50	2.54	0.89	5.51	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	格林泓利增强债券C	0.22	0.35	-1.92	-0.98	-0.48
5406	招商安嘉债券	0.06	0.19	-1.16	-0.99	-0.46
5407	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
5408	长城瑞利债券A	0.00	0.15	0.41	-1.03	0.02
5409	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	长信稳丰债券A	0.05	0.27	0.81	1.19	1.17
2196	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.40	0.95	0.80	1.17
2197	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
2198	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2199	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	金信民达纯债A	0.35	7.74	9.12	-	27.84
5170	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	8.02	14.81	-	20.01
5171	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80
5172	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30
5173	民生加银丰鑫债券	0.34	4.62	8.14	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	华安安心收益债B类	1.99	2.10	-3.19	-	86.61
5309	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
5310	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80
5311	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.85	-	12.70
5312	中银添瑞6个月定开债券A	1.56	2.06	4.23	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	光大尊盈半年C	1.71	3.31	6.44	-	26.33
4516	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
4517	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80
4518	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
4519	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44
352	东海祥瑞A	-0.73	1.29	5.93	-	19.70
353	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80
354	华安全球美元收益债券A人民币	-1.24	4.45	3.81	-	19.80
355	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.68	8.18	4.74	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	淳厚稳荣一年定开债发起	2.60	6.92	12.47	-	16.81
3192	长盛盛康纯债D	3.04	5.72	10.10	-	16.80
3193	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80
3194	广发汇择一年定期开放债券A	1.48	6.25	9.53	-	16.79
3195	国联安增祺纯债C	2.37	5.22	10.34	-	16.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	3.20	339.85	18.95%
24国债23	2.20	226.76	12.64%
24国债11	1.62	170.41	9.50%
25国债13	1.60	161.52	9.00%
25国债04	1.60	158.27	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203.35	11.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0611	1.0601	1.0591	1.0612	1.0622
累计净值(元)	1.1671	1.1661	1.1651	1.1672	1.1682

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