东海祥瑞C(002382)_最新动态

东海祥瑞C002382THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0467 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1527

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
债券型名次	5388	4934	5470	5474	5379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
债券型名次	5247	5313	3311	2772	3242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
5387	东海祥瑞A	-0.11	0.08	-1.60	-3.50	-0.11
5388	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
5389	光大保德信荣利纯债债券A	-0.11	-0.22	-0.41	-2.17	-0.11
5390	国金惠安利率债A	-0.11	-0.26	-0.19	-3.83	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.70	1.40	0.01
4933	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	1.14	0.01
4934	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
4935	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4936	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.27	-1.59	2.39	0.06
5469	东海祥瑞A	-0.11	0.08	-1.60	-3.50	-0.11
5470	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
5471	太平安元债券A	0.07	0.27	-1.68	2.34	0.07
5472	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	中信建投景晟债券A	-0.22	-0.16	-0.25	-3.58	-0.22
5473	山证裕利定开债发起式	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01
5474	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
5475	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5476	中信建投景晟债券C	-0.22	-0.18	-0.32	-3.71	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
5378	东海祥瑞A	-0.11	0.08	-1.60	-3.50	-0.11
5379	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
5380	光大保德信荣利纯债债券A	-0.11	-0.22	-0.41	-2.17	-0.11
5381	国金惠安利率债A	-0.11	-0.26	-0.19	-3.83	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	中信建投3-5年政金债A	-0.64	7.14	11.37	-	17.57
5246	创金合信尊享纯债债券C	-0.65	4.54	0.00	-	6.36
5247	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
5248	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.65	8.32	12.71	20.36	26.94
5249	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	凯石岐短债A	-0.03	2.21	4.41	8.11	9.84
5312	长城恒利纯债A	-1.07	2.20	5.54	-	8.04
5313	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
5314	前海开源鼎裕债券A	7.43	2.20	-7.52	-10.59	-1.93
5315	人保鑫盛纯债C	0.41	2.20	1.38	10.14	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	创金合信中债1-3年政金债A	0.72	5.46	8.29	15.13	16.86
3310	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	-	21.62
3311	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
3312	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3313	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	东海祥瑞A	-1.71	1.41	7.77	1.43	18.06
2771	德邦新添利债券A	0.85	1.76	2.22	1.29	41.87
2772	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
2773	大成全球美元债债券A人民币	3.50	4.76	5.84	1.13	8.35
2774	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	国联安增祺纯债C	1.24	5.55	10.46	15.40	15.32
3241	安信尊享添益债券C	1.43	5.39	7.57	8.18	15.31
3242	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
3243	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
3244	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.00	5.27	9.61	-	15.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债01	10.00	969.10	27.87%
24特国03	3.60	390.38	11.23%
23深铁02	3.00	312.10	8.98%
24深担01	3.00	301.77	8.68%
25福投06	3.00	300.97	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1582.30	45.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0479	1.0487	1.0488	1.0535	1.0524
累计净值(元)	1.1539	1.1547	1.1548	1.1595	1.1584

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