东海祥瑞C(002382)_最新动态

东海祥瑞C002382THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0509 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1569

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
债券型名次	4466	3304	5482	5468	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
债券型名次	5215	5310	3190	3345	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	淳厚添益债券C	-0.07	1.83	2.18	6.19	1.99
4465	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4466	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
4467	富国稳健添盈债券A	-0.07	1.59	1.57	2.39	1.59
4468	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.07	0.13	0.20	1.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
3303	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19
3304	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
3305	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
3306	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
5481	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5482	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
5483	方正富邦鸿远债券A	-0.15	1.64	-2.01	-5.66	1.42
5484	方正富邦鸿远债券C	-0.15	1.62	-2.06	-5.75	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
5467	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5468	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
5469	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.01	0.31	0.52	0.94	0.29
2391	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.01	0.31	0.52	0.92	0.29
2392	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
2393	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.31	0.55	0.86	0.29
2394	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
5214	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57
5215	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
5216	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
5217	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.17	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	格林泓裕一年定开债A	2.27	2.25	4.39	6.92	8.30
5309	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
5310	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
5311	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.87	76.66
5312	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.63	24.82
3189	博时富诚纯债债券	0.90	4.62	8.59	16.82	25.76
3190	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
3191	东吴鼎泰纯债C	2.29	5.98	8.59	-	10.62
3192	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.11	8.59	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	西部利得鑫泓增强债券C	2.35	18.21	13.68	2.68	3.47
3344	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.59	6.63
3345	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
3346	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	2.52	19.67
3347	长城稳固收益债券C	3.79	11.91	7.78	2.48	38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
3242	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79
3243	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
3244	广发汇明一年定期开放债券	1.51	4.91	8.40	14.71	15.78
3245	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.76	15.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	2.60	269.68	11.66%
25国债03	2.30	231.92	10.03%
23附息国债23	2.00	228.91	9.90%
25国债10	2.20	222.74	9.63%
25国债08	2.20	222.22	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	202.30	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0514	1.0519	1.0508	1.0526	1.0516
累计净值(元)	1.1574	1.1579	1.1568	1.1586	1.1576

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