东海祥瑞C(002382)_最新动态

东海祥瑞C002382THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0719 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
债券型名次	115	797	424	414	701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09
债券型名次	5418	5167	4273	2945	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	泓德裕祥债券C	0.28	-0.39	-1.08	-0.71	-0.56
114	东海祥瑞A	0.27	0.28	1.57	2.87	2.45
115	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
116	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
117	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中银聚享债券B	0.13	0.27	0.73	1.50	1.37
796	泓德裕康债券C	-0.85	0.27	0.07	0.65	1.40
797	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
798	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
799	广发集祥债券C	-0.02	0.26	-3.25	-7.71	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	0.41	1.51	2.95	3.25
423	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
424	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
425	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47
426	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
413	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
414	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
415	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
416	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	长盛全债指数增强债券	0.06	0.22	0.81	1.76	2.29
700	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
701	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
702	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
703	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	华夏鼎源债券A	-1.30	1.92	6.76	-20.71	-16.04
5417	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.31	3.25	6.85	10.88	12.75
5418	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09
5419	长城瑞利债券A	-1.33	2.99	7.14	-	10.21
5420	博时恒享债券C	-1.35	3.05	2.02	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
5166	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
5167	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09
5168	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.50	4.75	-	5.66
5169	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.48	4.55	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	永赢增益债券C	1.01	3.63	6.70	14.12	32.17
4272	博时富洋一年定开债发起式	1.56	3.93	6.69	12.65	17.34
4273	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09
4274	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46
4275	永赢宏泰短债C	1.21	3.27	6.69	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.30	6.42	11.98	21.31
2944	中海纯债债券C	1.74	2.70	5.86	11.98	42.28
2945	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09
2946	银河聚星两年定开债券	1.93	4.24	6.38	11.97	16.53
2947	交银境尚收益债券C	2.21	4.51	7.33	11.96	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
3042	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
3043	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09
3044	天弘齐享债券发起A	1.18	5.49	10.10	-	18.09
3045	添富短债债券C	0.96	2.56	4.66	9.24	18.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	3.20	339.85	18.95%
24国债23	2.20	226.76	12.64%
24国债11	1.62	170.41	9.50%
25国债13	1.60	161.52	9.00%
25国债04	1.60	158.27	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203.35	11.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0707	1.0705	1.0691	1.0699	1.0691
累计净值(元)	1.1767	1.1765	1.1751	1.1759	1.1751

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