东海祥瑞C(002382)_最新动态

东海祥瑞C002382THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0911 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1971

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
债券型名次	203	321	145	138	183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
债券型名次	2654	3670	3535	2358	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	长信稳丰债券A	0.31	0.57	1.00	1.82	2.87
202	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
203	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
204	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
205	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
320	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79
321	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
322	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
323	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
144	长信稳益纯债债券	0.47	0.87	1.72	2.75	3.16
145	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
146	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
147	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15
137	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
138	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
139	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
140	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15
182	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13
183	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
184	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
185	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
2653	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11
2654	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
2655	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2656	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
3669	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20
3670	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
3671	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
3672	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
3534	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
3535	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
3536	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3537	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
2357	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
2358	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
2359	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
2360	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2746	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
2747	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
2748	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
2749	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	2.80	280.52	18.96%
24国债23	2.70	279.15	18.87%
24国债17	2.20	229.90	15.54%
24附息国债17	1.70	177.54	12.00%
23国债18	1.40	150.47	10.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100.72	6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0907	1.0901	1.0897	1.0877	1.0866
累计净值(元)	1.1967	1.1961	1.1957	1.1937	1.1926

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