财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.61 |
-0.55 |
-4.05 |
-2.06 |
1.90 |
| 本期利润(万元) |
2.39 |
0.74 |
-2.96 |
-3.02 |
2.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.61 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
3.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.37 |
116.51 |
123.85 |
130.78 |
133.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.20 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
17.99 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
19.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.13 |
21.34 |
249.10 |
98.89 |
350.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1716.08 |
2291.19 |
18493.49 |
46492.36 |
53229.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1716.08 |
2291.19 |
18493.49 |
46492.36 |
53229.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.64 |
2.32 |
13.21 |
13.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.21 |
0.77 |
4.40 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
1766.84 |
2420.41 |
22357.17 |
52093.29 |
53580.00 |
| 负债合计(万元) |
287.39 |
107.97 |
1582.35 |
35.17 |
29.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1479.46 |
2312.44 |
20774.82 |
52058.12 |
53550.12 |
| 未分配利润(万元) |
211.24 |
287.44 |
2242.47 |
6164.60 |
7656.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
56.07 |
54.67 |
77.69 |
47.14 |
| 投资收益(万元) |
14.98 |
923.35 |
1080.11 |
1297.80 |
616.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.66 |
-743.34 |
-721.56 |
550.33 |
664.16 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
4.18 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44.92 |
240.26 |
415.78 |
1925.82 |
1327.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2.72 |
71.00 |
62.13 |
158.28 |
79.05 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
23.67 |
20.71 |
52.76 |
26.35 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
3.97 |
7.14 |
18.45 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
5.00 |
101.30 |
91.55 |
235.30 |
118.90 |
| 利润总额(万元) |
39.92 |
138.96 |
324.24 |
1690.52 |
1208.48 |
| 净利润(万元) |
39.92 |
138.96 |
324.24 |
1690.52 |
1208.48 |
