资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268295.36 99.03%
银行存款和结算备付金 583.71 0.22%
其他资产 2054.13 0.76%
资产总值:270933.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 120.00 12211.47 4.65%
24浦发银行债01 120.00 12209.62 4.65%
26广发银行CD101 120.00 11877.59 4.52%
26进出06 110.00 11028.90 4.20%
25华夏银行CD282 110.00 10979.38 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221811.70 84.45%
国家债券 11311.76 4.31%
企业债 1282.44 0.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%