资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373035.93 98.96%
银行存款和结算备付金 1403.01 0.37%
其他资产 2522.99 0.67%
资产总值:376961.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 149.80 15019.15 4.02%
23华夏银行债02 140.00 14343.12 3.84%
23上海银行债02 140.00 14301.19 3.83%
23江苏银行债01 130.00 13320.46 3.57%
25国开06 130.00 13199.65 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253437.84 67.87%
国家债券 21536.73 5.77%
企业债 10412.70 2.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%