资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455646.41 98.81%
银行存款和结算备付金 168.92 0.04%
其他资产 5335.44 1.16%
资产总值:461150.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行债02 160.00 16272.73 3.67%
23华夏银行债02 140.00 14281.15 3.22%
23江苏银行债01 130.00 13264.75 2.99%
25国开06 130.00 13152.89 2.97%
25进出04 130.00 13160.13 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281415.66 63.50%
企业债 13609.73 3.07%
国家债券 9058.70 2.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%