东海祥苏短债C(008579)_最新动态

东海祥苏短债C008579DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东海祥苏短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：3.91亿元

东海祥苏短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
债券型名次	3391	3958	1761	3050	3850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.59	10.94	-	14.10
债券型名次	3705	2386	997	2889	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.45	1.60	4.53
3390	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
3391	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3392	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
3393	东海证券海鑫添利短债	0.04	0.15	0.72	1.05	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.56	1.36	1.98
3957	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.04	0.18	0.35	1.05	2.53
3958	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3959	东吴裕丰6个月持有债券A	0.11	0.18	1.19	1.18	2.93
3960	东证融汇添添益中短债A	0.05	0.18	0.39	0.97	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	长信先优债券A	0.28	-0.01	0.73	0.14	3.36
1760	大成惠裕定开纯债债券	0.06	0.34	0.73	1.62	3.68
1761	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
1762	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
1763	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
3049	东方兴润债券A	0.15	0.19	-0.07	1.21	4.12
3050	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3051	富国天利增长债券A	0.16	0.66	1.93	1.21	3.30
3052	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.09	0.55	0.28	1.11	2.49
3849	淳厚中短债C	0.04	0.30	0.41	0.81	2.49
3850	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3851	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3852	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	永赢荣益债券C	2.99	5.82	9.72	20.10	29.88
3704	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.99	6.89	10.47	-	10.47
3705	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
3706	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98
3707	广发招财短债A	2.98	6.10	8.96	13.87	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	中泰安睿债券A	3.92	6.60	0.00	-	8.38
2385	东方红稳添利纯债A	3.53	6.59	9.59	17.34	34.85
2386	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
2387	广发添财180天滚动持有债券E	3.37	6.59	9.48	-	11.47
2388	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中融季季红定期开放债券A	4.37	7.43	10.95	19.74	29.66
996	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
997	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
998	富国长江经济带纯债债券	3.60	7.21	10.94	-	16.09
999	广发中债1-3年国开债指数C	4.85	7.73	10.94	17.73	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42
2888	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
2889	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
2890	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
2891	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.69	7.78	10.39	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12
2903	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
2904	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
2905	华安全球美元收益债券C	0.44	0.97	6.74	-2.89	14.10
2906	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中交投SCP001	150.00	15119.21	3.78%
24北控SCP001	130.00	13229.28	3.31%
24隧道股份SCP002	130.00	13049.99	3.27%
19广州金控MTN001	120.00	12325.55	3.08%
19中国银行二级03	118.00	12238.04	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104699.70	26.20%
企业债	18432.62	4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.140
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.140

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