我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
210.60 |
579.05 |
293.20 |
474.46 |
154.08 |
本期利润(万元) |
146.40 |
534.19 |
303.56 |
508.43 |
135.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4358.63 |
0.00 |
2049.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
39101.05 |
42860.18 |
36316.71 |
23413.56 |
14808.92 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
529.89 |
2184.18 |
44.77 |
496.83 |
150.25 |
交易性金融资产(万元) |
413897.77 |
479918.38 |
214099.52 |
78109.21 |
42246.36 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
413897.77 |
479918.38 |
214099.52 |
78109.21 |
42246.36 |
应付管理人报酬(万元) |
124.31 |
98.78 |
55.14 |
19.78 |
7.86 |
应付托管费(万元) |
33.15 |
26.34 |
14.70 |
5.28 |
2.09 |
资产总计(万元) |
456775.25 |
489017.57 |
216545.42 |
78740.12 |
50840.89 |
负债合计(万元) |
4186.59 |
49282.08 |
2816.02 |
9620.98 |
712.12 |
所有者权益合计(万元) |
452588.66 |
439735.48 |
213729.40 |
69119.14 |
50128.77 |
未分配利润(万元) |
44504.95 |
34862.29 |
14521.85 |
4145.20 |
1164.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
46.02 |
54.32 |
22.32 |
9.30 |
2.74 |
投资收益(万元) |
9876.68 |
10119.25 |
3853.53 |
1815.20 |
179.09 |
公允价值变动收益(万元) |
-433.78 |
1115.63 |
974.58 |
-394.14 |
67.42 |
其它收入(万元) |
14.37 |
16.46 |
7.92 |
13.28 |
2.51 |
收入合计(万元) |
9503.29 |
11305.66 |
4858.34 |
1443.64 |
251.75 |
管理人报酬(万元) |
776.42 |
720.44 |
303.05 |
160.43 |
14.69 |
托管费(万元) |
207.05 |
192.12 |
80.81 |
42.78 |
3.92 |
其它费用(万元) |
9.43 |
30.23 |
21.22 |
6.72 |
3.35 |
费用合计(万元) |
1443.29 |
1519.04 |
591.18 |
357.72 |
34.39 |
利润总额(万元) |
8060.00 |
9786.62 |
4267.16 |
1085.92 |
217.36 |
净利润(万元) |
8060.00 |
9786.62 |
4267.16 |
1085.92 |
217.36 |