财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.80 |
145.92 |
711.50 |
124.86 |
459.53 |
| 本期利润(万元) |
205.83 |
112.95 |
560.95 |
82.33 |
376.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3455.75 |
0.00 |
3554.71 |
0.00 |
5736.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26149.35 |
27901.64 |
28342.02 |
34867.77 |
48128.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
16.89 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
15.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.00 |
156.90 |
199.68 |
294.99 |
529.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
305786.90 |
455646.41 |
1112200.27 |
739845.73 |
413897.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
305786.90 |
455646.41 |
1112200.27 |
739845.73 |
413897.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.72 |
122.75 |
246.22 |
242.20 |
124.31 |
| 应付托管费(万元) |
20.19 |
32.73 |
65.66 |
64.59 |
33.15 |
| 资产总计(万元) |
308124.35 |
461150.66 |
1114984.72 |
894023.09 |
456775.25 |
| 负债合计(万元) |
6104.87 |
17957.03 |
171594.79 |
14292.48 |
4186.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
302019.48 |
443193.63 |
943389.93 |
879730.61 |
452588.66 |
| 未分配利润(万元) |
38651.91 |
53820.08 |
110785.65 |
92353.79 |
44504.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.31 |
292.17 |
269.98 |
234.85 |
46.02 |
| 投资收益(万元) |
4211.68 |
19058.90 |
12311.97 |
17787.49 |
9876.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.50 |
-3081.51 |
-1732.40 |
935.04 |
-433.78 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
34.39 |
25.01 |
41.82 |
14.37 |
| 收入合计(万元) |
3973.65 |
16303.95 |
10874.56 |
18999.20 |
9503.29 |
| 管理人报酬(万元) |
549.78 |
2232.01 |
1288.07 |
1680.32 |
776.42 |
| 托管费(万元) |
146.61 |
595.20 |
343.48 |
448.09 |
207.05 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
9.32 |
18.72 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
1000.14 |
4383.01 |
2458.40 |
3109.81 |
1443.29 |
| 利润总额(万元) |
2973.51 |
11920.94 |
8416.16 |
15889.38 |
8060.00 |
| 净利润(万元) |
2973.51 |
11920.94 |
8416.16 |
15889.38 |
8060.00 |
