我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 210.60 579.05 293.20 474.46 154.08
本期利润(万元) 146.40 534.19 303.56 508.43 135.26
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.42 0.00 3.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4358.63 0.00 2049.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 39101.05 42860.18 36316.71 23413.56 14808.92
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.49 0.00 4.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.99 0.00 11.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 529.89 2184.18 44.77 496.83 150.25
交易性金融资产(万元) 413897.77 479918.38 214099.52 78109.21 42246.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 413897.77 479918.38 214099.52 78109.21 42246.36
应付管理人报酬(万元) 124.31 98.78 55.14 19.78 7.86
应付托管费(万元) 33.15 26.34 14.70 5.28 2.09
资产总计(万元) 456775.25 489017.57 216545.42 78740.12 50840.89
负债合计(万元) 4186.59 49282.08 2816.02 9620.98 712.12
所有者权益合计(万元) 452588.66 439735.48 213729.40 69119.14 50128.77
未分配利润(万元) 44504.95 34862.29 14521.85 4145.20 1164.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 46.02 54.32 22.32 9.30 2.74
投资收益(万元) 9876.68 10119.25 3853.53 1815.20 179.09
公允价值变动收益(万元) -433.78 1115.63 974.58 -394.14 67.42
其它收入(万元) 14.37 16.46 7.92 13.28 2.51
收入合计(万元) 9503.29 11305.66 4858.34 1443.64 251.75
管理人报酬(万元) 776.42 720.44 303.05 160.43 14.69
托管费(万元) 207.05 192.12 80.81 42.78 3.92
其它费用(万元) 9.43 30.23 21.22 6.72 3.35
费用合计(万元) 1443.29 1519.04 591.18 357.72 34.39
利润总额(万元) 8060.00 9786.62 4267.16 1085.92 217.36
净利润(万元) 8060.00 9786.62 4267.16 1085.92 217.36