财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.48 |
-27.92 |
1020.06 |
221.56 |
527.39 |
| 本期利润(万元) |
663.79 |
65.81 |
405.80 |
-178.71 |
437.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2974.33 |
0.00 |
2860.34 |
0.00 |
2969.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23494.59 |
21053.46 |
25620.30 |
27383.51 |
31450.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
3.20 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
36.22 |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
31.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1079.68 |
715.97 |
377.09 |
2.81 |
5045.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
175868.36 |
212975.88 |
272880.39 |
359062.91 |
739640.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
175868.36 |
212975.88 |
272880.39 |
359062.91 |
739640.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.46 |
119.23 |
165.77 |
198.31 |
490.79 |
| 应付托管费(万元) |
29.27 |
34.06 |
47.36 |
56.66 |
140.23 |
| 资产总计(万元) |
209346.23 |
213763.46 |
323302.07 |
363063.28 |
782991.06 |
| 负债合计(万元) |
21550.79 |
21503.97 |
928.09 |
17885.70 |
7958.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
187795.44 |
192259.49 |
322373.98 |
345177.57 |
775032.96 |
| 未分配利润(万元) |
28757.50 |
24186.28 |
40682.51 |
39121.80 |
75397.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.41 |
85.89 |
73.24 |
1460.99 |
998.80 |
| 投资收益(万元) |
4279.00 |
10975.09 |
6105.33 |
26795.21 |
16464.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1634.77 |
-5044.55 |
-707.81 |
-2179.36 |
-161.42 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
469.68 |
10.36 |
99.68 |
70.27 |
| 收入合计(万元) |
5929.74 |
6486.11 |
5481.12 |
26176.51 |
17372.07 |
| 管理人报酬(万元) |
572.72 |
1849.50 |
998.04 |
5506.48 |
3590.85 |
| 托管费(万元) |
163.64 |
528.43 |
285.15 |
1573.28 |
1025.96 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.60 |
11.38 |
25.44 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
1078.24 |
3147.11 |
1835.04 |
7848.06 |
4918.93 |
| 利润总额(万元) |
4851.51 |
3339.01 |
3646.08 |
18328.45 |
12453.13 |
| 净利润(万元) |
4851.51 |
3339.01 |
3646.08 |
18328.45 |
12453.13 |
