东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2966

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.35亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
债券型名次	5138	4805	5084	4818	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
债券型名次	4820	4687	4866	1933	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	华富安华债券C	-1.10	-2.38	-4.50	-5.83	-4.44
5137	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5138	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5139	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5140	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4804	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4805	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4806	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4807	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.04	-1.45	-2.64	-3.58	-5.39
5083	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
5084	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5085	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5086	华富强化回报债券	-1.13	-1.81	-2.70	-4.79	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4817	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67
4818	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4819	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4820	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	博时稳定价值债券B	-0.96	-1.74	-2.50	-2.24	0.04
4790	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
4791	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4792	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4793	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	汇添富理财14天债券A	0.46	0.98	2.43	4.19	6.52
4819	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	3.90	5.75	-	6.97
4820	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
4821	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
4822	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4686	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
4687	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
4688	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
4689	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	中银证券安灏债券C	1.52	3.03	5.35	10.00	9.87
4865	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
4866	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
4867	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
4868	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
1932	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
1933	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
1934	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75
1935	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
1482	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
1483	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
1484	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
1485	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1504	1.1555	1.1563	1.1595	1.1570
累计净值(元)	1.3004	1.3055	1.3063	1.3095	1.3070

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