东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1786 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3286

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.11亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
债券型名次	217	5016	313	351	461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
债券型名次	1263	1552	2009	727	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
216	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.17	2.40	3.35	3.35
217	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
218	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
219	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	长城稳固收益债券C	-0.70	-0.11	-1.23	-1.01	-0.62
5015	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.11	-1.28	-3.18	-3.23
5016	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
5017	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
5018	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	广发集优9个月持有期债券C	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26
312	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
313	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
314	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
315	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	0.41	1.51	2.95	3.25
350	兴全恒裕债券A	0.07	0.13	0.94	2.95	2.98
351	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
352	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
353	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	建信收益增强债券C	-1.04	0.26	0.86	2.08	2.84
460	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
461	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
462	前海开源鼎裕债券A	-0.08	0.30	1.04	2.34	2.83
463	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10
1262	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44
1263	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1264	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
1265	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
1551	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1552	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1553	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
1554	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.35	39.76
2008	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.95	5.12	9.52	-	12.54
2009	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
2010	恒生前海恒润纯债C	2.96	6.59	9.52	-	8.71
2011	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.67	5.60	9.52	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	5.85	10.31	19.35	24.29
726	泰信鑫益定期开放C	1.48	3.62	7.53	19.35	65.86
727	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
728	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
729	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
1233	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
1234	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1235	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
1236	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1778	1.1782	1.1767	1.1765	1.1811
累计净值(元)	1.3278	1.3282	1.3267	1.3265	1.3311

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