东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1767 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3267

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.11亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
债券型名次	2293	255	244	723	507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49
债券型名次	1192	1595	2036	626	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.02	0.61	0.07	0.57
2292	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
2293	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
2294	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
2295	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.27	0.85	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
254	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
255	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
256	广发集裕债券A	0.14	0.87	-0.36	3.26	1.98
257	嘉实稳怡债券	0.02	0.87	1.62	5.39	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
243	恒越嘉鑫债券A	0.53	1.16	2.01	4.92	3.84
244	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
245	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
246	华宸稳健债券C	0.62	0.11	2.00	-5.67	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	创金合信转债精选债券A	-0.16	-2.04	-3.51	2.40	2.30
722	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.29	0.77	2.40	1.50
723	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
724	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
725	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.01	1.08	2.39	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	信诚三得益债券B	-0.05	-0.06	0.95	3.74	2.67
506	博时中债5-10农发行C	0.19	0.17	1.58	2.15	2.66
507	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
508	南方永元一年持有债券C	0.03	0.50	1.36	3.82	2.66
509	前海开源鼎裕债券A	0.16	0.13	0.88	3.48	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中银恒优12个月持有期债券C	3.14	6.85	11.17	21.64	18.41
1191	大成月添利债券A	3.13	5.53	8.24	11.56	12.92
1192	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49
1193	国投瑞银顺成3个月定开债	3.13	6.12	9.91	-	17.69
1194	永赢泰宁63个月定开债	3.13	7.05	10.99	19.32	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	万家鑫享纯债A	1.32	6.34	8.79	16.44	36.20
1594	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.34	11.04	-	14.95
1595	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49
1596	广发景丰纯债	2.53	6.33	12.03	21.89	41.78
1597	博远臻享3个月定开债券A	2.58	6.32	10.15	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	招商招旭纯债D	1.61	5.13	9.76	19.08	23.38
2035	鑫元合丰纯债C	1.70	4.89	9.76	17.39	34.44
2036	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49
2037	广发汇阳三个月定期开放债券	1.92	5.04	9.75	-	18.96
2038	华安顺穗债券	2.13	5.69	9.75	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
625	博时中债3-5年国开行C	1.84	6.16	10.78	19.56	26.18
626	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49
627	华安安浦债券A	1.93	5.62	10.08	19.56	30.80
628	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1229	国投瑞银顺源债券	1.73	5.33	9.06	16.27	35.50
1230	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49
1231	博时华盈纯债债券	1.73	5.10	8.28	13.75	35.47
1232	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.81	4.52	7.48	13.89	35.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1763	1.1776	1.1774	1.1759	1.1758
累计净值(元)	1.3263	1.3276	1.3274	1.3259	1.3258

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