东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1713 0.0028(0.24%)

累计净值：1.3213

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.11亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.74	1.77	2.09	2.19
债券型名次	198	421	160	814	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.00	9.54	-	34.87
债券型名次	1517	1946	2310	707	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	鹏华稳健增利债券A	0.53	2.77	1.65	4.44	3.35
197	鹏华稳健增利债券C	0.53	2.76	1.62	4.36	3.29
198	东兴兴利债券A	0.52	1.74	1.77	2.09	2.19
199	东兴兴利债券C	0.52	1.73	1.77	2.08	2.18
200	南方多利增强债券A	0.52	2.83	1.73	5.39	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
420	招商安华债券A	-0.10	1.75	0.28	2.24	1.70
421	东兴兴利债券A	0.52	1.74	1.77	2.09	2.19
422	富国裕利债券C	0.26	1.74	0.78	2.00	2.19
423	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	招商添利两年债券	0.12	2.96	1.78	2.00	1.92
159	长江可转债债券A	0.42	5.75	1.77	6.31	4.65
160	东兴兴利债券A	0.52	1.74	1.77	2.09	2.19
161	东兴兴利债券C	0.52	1.73	1.77	2.08	2.18
162	华宝增强收益债券B	1.46	9.15	1.77	13.49	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	永赢裕益债券A	0.14	1.02	1.83	2.10	2.64
813	博远增强回报债券A	-0.22	2.83	0.32	2.09	2.43
814	东兴兴利债券A	0.52	1.74	1.77	2.09	2.19
815	新华增怡债券C	1.60	3.20	0.96	2.09	2.35
816	中欧丰利债券C	0.57	1.69	0.10	2.09	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	鹏华丰盛债券	0.99	5.24	2.10	2.38	2.20
653	新华丰利债券C	0.32	1.44	0.82	2.12	2.20
654	东兴兴利债券A	0.52	1.74	1.77	2.09	2.19
655	富国裕利债券C	0.26	1.74	0.78	2.00	2.19
656	南方通元6个月持有债券C	0.47	1.23	0.67	3.73	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	宝盈盈泰纯债债券C	2.73	6.07	8.56	-	14.15
1516	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1517	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87
1518	方正富邦丰利债券C	2.73	6.80	10.46	-	19.45
1519	华夏稳定双利债券A	2.73	4.31	9.77	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	易方达高等级信用债债券A	2.09	6.01	12.34	-	63.85
1945	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
1946	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87
1947	国寿安保泰弘纯债债券	2.63	6.00	10.68	-	24.42
1948	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	-	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	中银证券安沛债券A	2.40	5.59	9.55	-	17.64
2309	长江乐盈定开债	1.03	4.57	9.54	-	33.54
2310	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87
2311	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.92	5.26	9.54	-	10.74
2312	广发中债1-3年国开债指数C	1.13	5.01	9.54	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	汇添富鑫利定开债券C	1.23	3.04	5.88	-	26.75
706	财通纯债债券C	1.52	4.11	10.10	-	23.68
707	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87
708	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04
709	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	鹏华丰茂债券	1.90	4.92	8.58	-	34.90
1254	泰康瑞坤纯债债券	-1.08	4.58	8.81	-	34.88
1255	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87
1256	建信恒瑞债券	1.80	5.10	9.46	-	34.86
1257	兴业3个月定开债券	2.40	5.91	10.54	-	34.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1685	1.1665	1.1671	1.1652	1.1647
累计净值(元)	1.3185	1.3165	1.3171	1.3152	1.3147

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