东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3231

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.35亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
债券型名次	156	196	4885	779	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
债券型名次	1924	1921	3395	680	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	淳厚添益债券A	0.33	0.40	-2.68	6.48	8.55
155	淳厚添益债券C	0.33	0.36	-2.77	6.27	8.24
156	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
157	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
158	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
195	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
196	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
197	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
198	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.87	-0.53	-0.35
4884	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04
4885	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
4886	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
4887	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	大成景宁一年定开债券	0.10	0.34	0.91	2.05	2.59
778	德邦新添利债券C	0.09	0.65	-0.55	2.05	1.86
779	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
780	光大保德信安诚债券A	0.00	-1.60	-5.78	2.05	5.66
781	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	博时裕盈3个月定开债	0.12	0.35	0.89	1.84	2.35
1429	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.20	0.55	1.55	2.35
1430	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
1431	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.53	1.59	2.35
1432	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.68	1.62	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
1923	大成惠业一年定开债发起式	2.72	4.92	11.08	-	18.27
1924	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
1925	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
1926	富国金融债债券型	2.72	4.68	10.03	17.12	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中信保诚景华A	4.19	5.38	12.62	18.34	22.60
1920	安信臻享三个月定开债券	3.36	5.37	9.46	-	12.05
1921	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
1922	广发汇立定期开放债券	2.80	5.37	10.73	-	30.13
1923	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
3394	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.19	4.23	7.98	15.67	17.09
3395	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
3396	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3397	金元顺安丰祥A	1.81	6.67	7.97	16.18	70.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	国富恒久信用债券A	3.19	12.73	13.40	17.92	80.39
679	大成景荣债券C	3.71	5.75	10.24	17.91	32.53
680	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
681	富国产业债A	2.61	6.61	10.46	17.91	106.82
682	平安合瑞定开债	2.78	4.57	9.10	17.91	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	长江乐盈定开债	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
1315	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
1316	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
1317	国富恒利债券(LOF)C	2.40	3.73	8.68	13.01	35.02
1318	东兴兴瑞一年定开C	3.19	4.32	12.81	-	35.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1707	1.1693	1.1623	1.1633	1.1562
累计净值(元)	1.3207	1.3193	1.3123	1.3133	1.3062

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