东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1622 -0.0066(-0.56%)

累计净值：1.3122

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.35亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.23	-0.78	1.05	1.40
债券型名次	5376	5010	4899	3133	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.47	7.78	17.36	33.82
债券型名次	4517	2729	3318	805	1357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	永赢稳健增强债券C	-0.55	-3.62	-1.37	-0.95	0.53
5375	大成景荣债券A	-0.56	-3.75	-1.82	-0.07	2.85
5376	东兴兴利债券A	-0.56	-1.23	-0.78	1.05	1.40
5377	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5378	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	新华丰利债券A	-0.31	-1.22	-1.36	-0.42	0.95
5009	中银招利债券C	-0.10	-1.22	-1.59	-2.06	-1.46
5010	东兴兴利债券A	-0.56	-1.23	-0.78	1.05	1.40
5011	东兴兴利债券C	-0.57	-1.23	-0.78	1.04	1.39
5012	工银产业债债券B	-0.26	-1.23	-0.65	0.00	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.00	-0.37	-0.78	-1.15	-0.32
4898	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.00	-0.37	-0.78	-1.15	-0.32
4899	东兴兴利债券A	-0.56	-1.23	-0.78	1.05	1.40
4900	东兴兴利债券C	-0.57	-1.23	-0.78	1.04	1.39
4901	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29
3132	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3133	东兴兴利债券A	-0.56	-1.23	-0.78	1.05	1.40
3134	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
3135	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41
3108	东方稳健回报债券C	0.02	0.18	0.66	1.15	1.40
3109	东兴兴利债券A	-0.56	-1.23	-0.78	1.05	1.40
3110	富国裕利债券E	-0.22	-1.01	-0.90	0.27	1.40
3111	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.20	0.52	1.17	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4516	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.52	-	15.51
4517	东兴兴利债券A	1.30	4.47	7.78	17.36	33.82
4518	广发景明中短债C	1.30	2.94	5.80	11.39	21.50
4519	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.03	5.42	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.14	4.47	8.04	-	12.07
2728	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
2729	东兴兴利债券A	1.30	4.47	7.78	17.36	33.82
2730	广发景益债券	2.21	4.47	11.35	-	13.96
2731	华安鼎丰债券发起式A	2.04	4.47	9.94	16.50	47.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	博时富瑞纯债债券A	2.03	3.77	7.78	14.04	41.37
3317	财通资管中债1-3年国开债A	1.23	3.95	7.78	-	14.05
3318	东兴兴利债券A	1.30	4.47	7.78	17.36	33.82
3319	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.99	3.66	7.78	14.09	17.72
3320	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	交银裕隆纯债债券A	2.38	4.59	9.43	17.37	47.48
804	南方润元纯债债券C类	2.21	6.28	10.47	17.37	66.24
805	东兴兴利债券A	1.30	4.47	7.78	17.36	33.82
806	浦银安盛盛元定开债券A	1.99	3.88	8.56	17.36	51.84
807	信诚稳泰C	1.86	5.15	9.04	17.36	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中融盈泽中短债C	1.50	3.14	6.75	12.73	33.83
1356	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.32	11.90	-	33.82
1357	东兴兴利债券A	1.30	4.47	7.78	17.36	33.82
1358	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
1359	中欧兴华债券	2.30	5.04	11.28	18.09	33.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1688	1.1653	1.1699	1.1706	1.1779
累计净值(元)	1.3188	1.3153	1.3199	1.3206	1.3279

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