东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

8亿，又一支并购基金落地南京[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.1465 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2965

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.74亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.29	0.41	-0.03	1.50
债券型名次	2016	4820	3144	4488	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.75	9.37	18.63	32.02
债券型名次	2264	4237	2731	850	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	-0.10	0.49	0.37	1.59
2015	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.09	-0.36	0.36	-1.19	0.63
2016	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	-0.03	1.50
2017	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	-0.30	0.40	0.11	1.51
2018	方正富邦睿利纯债C	0.09	-0.27	0.34	-0.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	东方红聚利债券C	0.06	-0.29	0.58	4.12	6.76
4819	东方红信用债债券C	0.15	-0.29	0.73	2.13	4.64
4820	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	-0.03	1.50
4821	广发聚鑫债券A	-0.23	-0.29	-0.88	4.18	7.04
4822	国联安添益增长债券A	0.04	-0.29	0.53	0.48	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	东方臻选纯债债券C	0.06	-0.02	0.41	0.38	1.42
3143	东方臻萃3个月定开债券C	0.04	0.03	0.41	0.68	2.03
3144	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	-0.03	1.50
3145	方正富邦恒利A	0.00	-0.10	0.41	-0.49	0.40
3146	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.06	0.41	0.80	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	-0.01	0.22	-0.03	1.19
4487	东方永悦18个月定开债券C	0.02	-0.04	0.14	-0.03	0.66
4488	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	-0.03	1.50
4489	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.03	0.37	-0.03	0.47
4490	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	-0.26	0.34	-0.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	东方臻选纯债债券A	0.06	-0.01	0.43	0.42	1.50
2240	东方臻裕债券C	0.05	-0.01	0.37	0.53	1.50
2241	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	-0.03	1.50
2242	国泰君安君得利短债A	0.04	0.08	0.41	0.68	1.50
2243	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.01	0.38	0.59	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	14.54	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	东方红益鑫纯债债券C	1.73	6.61	9.66	14.21	32.62
2263	东吴优益债券A	1.73	12.73	12.64	16.91	26.74
2264	东兴兴利债券A	1.73	4.75	9.37	18.63	32.02
2265	丰润纯债债券A	1.73	5.96	11.34	20.60	42.42
2266	富国国有企业债债券C	1.73	4.83	8.40	14.63	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	鑫元锦利定期开放	0.59	4.76	9.79	-	18.90
4236	财通安益中短债债券A	1.61	4.75	0.00	-	7.31
4237	东兴兴利债券A	1.73	4.75	9.37	18.63	32.02
4238	汇安嘉盛纯债债券C	0.49	4.75	9.96	16.34	13.96
4239	嘉实丰安6个月定期债券	1.43	4.75	7.72	12.59	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	31.75	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.10	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.87	5.28	9.38	-	8.97
2730	诺德短债债券C	1.49	4.65	9.38	12.62	14.57
2731	东兴兴利债券A	1.73	4.75	9.37	18.63	32.02
2732	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2733	新华利率债A	0.70	6.55	9.37	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.90	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	77.72	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	74.35	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	49.94	129.67
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	7.85	12.21	18.64	25.52
849	招商招裕纯债A	1.55	6.03	10.10	18.64	35.80
850	东兴兴利债券A	1.73	4.75	9.37	18.63	32.02
851	南华瑞元定期开放债券	1.35	7.20	11.68	18.63	29.65
852	平安中债1-5年政策性金融债A	0.78	7.40	11.01	18.63	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	32.49	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.85	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	17.94	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.60	290.19
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	长江乐盈定开债	0.38	5.83	9.82	16.74	32.02
1319	东方臻萃3个月定开债券A	2.24	7.01	16.24	-	32.02
1320	东兴兴利债券A	1.73	4.75	9.37	18.63	32.02
1321	华夏稳定双利债券A	1.23	5.83	10.21	17.07	32.02
1322	德邦锐兴债券C	1.93	6.77	11.30	20.75	32.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

　　上证报中国证券网讯（记者陈玥）12月20日，第六届资本市场论坛暨金德环奖励基金2025年会在上海财经大学科技园举行。本次论坛以“数智承泽，资本笃行”为主题，由上海财经大学金融学院、金德环奖励基金、上海财经大学校友会金融学院分会共同主办

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标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1457	1.1457	1.1448	1.1449	1.1455
累计净值(元)	1.2957	1.2957	1.2948	1.2949	1.2955

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