东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.1812 0.0014(0.12%)

累计净值：1.3312

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.11亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	2.45	3.12	3.05
债券型名次	321	394	164	422	329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.56	9.97	20.02	36.01
债券型名次	1049	1333	1703	544	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.19	1.95
320	大成全球美元债债券C人民币	0.08	-0.60	-1.41	-3.40	-3.05
321	东兴兴利债券A	0.08	0.36	2.45	3.12	3.05
322	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
323	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	长江乐丰纯债	-0.17	0.36	1.23	2.07	1.98
393	长信利众债券(LOF)C	-0.10	0.36	0.59	1.74	1.75
394	东兴兴利债券A	0.08	0.36	2.45	3.12	3.05
395	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
396	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	0.23	2.46	5.31	4.97
163	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
164	东兴兴利债券A	0.08	0.36	2.45	3.12	3.05
165	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
166	泰信双息双利债券	0.07	-0.01	2.43	2.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	招商资管智远增利债券C	0.01	-0.55	1.84	3.13	2.76
421	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65
422	东兴兴利债券A	0.08	0.36	2.45	3.12	3.05
423	兴全恒益债券A	0.11	-1.13	-1.12	3.12	2.18
424	永赢裕益债券C	-0.31	0.49	1.97	3.12	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	达诚致益债券发起式C	-0.35	-0.17	2.09	3.43	3.07
328	华商转债精选债券A	1.87	-1.71	-1.50	5.92	3.06
329	东兴兴利债券A	0.08	0.36	2.45	3.12	3.05
330	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
331	华商转债精选债券C	1.87	-1.71	-1.50	5.92	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	富安达增强收益债券C	3.19	8.46	11.34	0.94	41.96
1048	国新国证荣赢63个月定开债券	3.19	7.23	11.23	19.63	21.47
1049	东兴兴利债券A	3.18	6.56	9.97	20.02	36.01
1050	广发聚财信用债券B	3.18	7.85	9.25	13.16	89.05
1051	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	西部利得鑫泓增强债券A	1.11	6.57	15.30	10.84	6.25
1332	鑫元广利定期开放	2.75	6.57	16.26	-	56.13
1333	东兴兴利债券A	3.18	6.56	9.97	20.02	36.01
1334	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.56	10.89	19.16	41.44
1335	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	-	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	融通岁岁添利定期开放债券B	1.05	7.33	9.98	36.40	97.86
1702	中融睿祥纯债A	2.00	4.13	9.98	18.51	41.48
1703	东兴兴利债券A	3.18	6.56	9.97	20.02	36.01
1704	蜂巢丰颐债券C	4.42	7.02	9.97	-	13.47
1705	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	兴全恒裕债券A	2.65	6.34	10.65	20.03	27.73
543	东方双债添利债券C	14.35	23.97	16.94	20.02	106.94
544	东兴兴利债券A	3.18	6.56	9.97	20.02	36.01
545	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.19	4.96	10.28	20.01	23.76
546	兴全祥泰定期开放债券	2.65	5.85	10.34	20.01	46.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	宏利汇利债券C	0.47	3.25	7.68	18.14	36.03
1194	招商招顺纯债A	1.34	3.73	7.44	15.26	36.03
1195	东兴兴利债券A	3.18	6.56	9.97	20.02	36.01
1196	鹏扬淳合债券	1.80	5.51	10.71	18.50	35.98
1197	天弘永利债券C	3.70	7.65	10.29	21.46	35.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1798	1.1805	1.1808	1.1799	1.1803
累计净值(元)	1.3298	1.3305	1.3308	1.3299	1.3303

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