东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.05亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
债券型名次	166	5060	5062	4945	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
债券型名次	4981	4835	4989	1881	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	创金合信稳健添利债券A	1.63	0.24	-1.21	-3.45	-3.16
165	创金合信稳健添利债券C	1.62	0.24	-1.25	-3.50	-3.21
166	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
167	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
168	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	富国裕利债券A	0.87	-1.28	-2.22	-2.77	-0.18
5059	富国裕利债券E	0.86	-1.28	-2.23	-2.78	-0.20
5060	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
5061	富国新天锋债券(LOF)	0.50	-1.29	-2.88	-3.24	-1.11
5062	格林聚鑫增强债券A	0.65	-1.29	-1.37	-0.85	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国金惠诚C	0.87	-0.58	-2.41	-4.49	-2.26
5061	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
5062	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
5063	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
5064	金鹰恒润债券发起式A	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
4944	中银恒利半年定期开放债券	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
4945	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
4946	华润元大双鑫债券A	1.85	-2.21	-2.88	-2.57	-2.04
4947	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4901	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
4902	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
4903	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4904	创金合信尊泰纯债	-0.27	-0.34	-0.46	-1.12	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
4980	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.51	2.85	5.10	-	6.40
4981	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
4982	汇安信利债券C	-0.52	1.58	3.98	-8.46	1.59
4983	永赢昭利债券C	-0.52	2.13	4.32	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
4834	东海祥苏短债C	1.20	2.98	6.10	14.30	17.32
4835	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
4836	人保鑫利债券A	1.95	2.97	6.79	0.18	17.64
4837	中银证券安灏债券A	1.44	2.97	5.37	9.84	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
4988	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4989	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
4990	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
4991	银河增利债券C	-4.71	1.08	4.75	0.39	85.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	13.83	16.59
1880	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
1881	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
1882	华夏中债3-5年政金债指数C	2.93	5.42	9.41	13.81	22.91
1883	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	广发中债1-3年农发债指数A	2.62	4.60	9.10	15.62	31.60
1525	新华聚利A	2.66	5.00	9.40	10.51	31.60
1526	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
1527	汇添富中债7-10年国开债A	4.75	9.32	17.47	27.05	31.58
1528	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.61	14.50	25.10	31.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13356.73	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10576.61	7.60%
24长寿投资MTN001	90.00	9615.15	6.91%
25凉山发展MTN001	86.00	9106.31	6.55%
26国开01	80.00	8076.89	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.12	8.69%
企业债	1893.51	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1494	1.1438	1.1243	1.1310	1.1247
累计净值(元)	1.2994	1.2938	1.2743	1.2810	1.2747

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