东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.140 0.000(0.02%)

累计净值：1.290

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.12亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
债券型名次	2334	624	702	1098	800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.63	10.02	-	31.29
债券型名次	2647	2662	1826	706	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	东方臻裕债券A	0.12	0.57	0.41	2.30	0.43
2333	东方臻裕债券C	0.12	0.57	0.38	2.25	0.39
2334	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
2335	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
2336	东兴鑫远三年定开	0.12	0.50	0.89	1.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	长信全球债券(QDII)人民币	0.35	0.87	3.20	3.28	3.65
623	创金合信尊享纯债债券A	0.23	0.87	-0.18	1.75	-0.15
624	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
625	方正富邦恒利A	0.23	0.87	0.19	2.86	0.42
626	蜂巢丰华债券A	0.24	0.87	0.20	3.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	德邦短债A	0.09	0.45	0.73	2.31	0.80
701	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.20	1.30	0.73	3.80	1.05
702	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
703	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
704	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	前海开源弘丰债券A	0.11	0.06	-0.11	2.75	0.30
1097	长安泓源纯债债券A	0.11	0.56	0.84	2.74	1.11
1098	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
1099	广发景阳纯债	0.32	1.05	0.23	2.74	0.32
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	德邦锐兴债券A	0.15	0.74	0.69	2.96	0.94
799	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
800	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
801	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	0.54	0.90	2.76	0.94
802	华夏鼎利债券C	-0.22	-0.42	1.42	2.62	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	博时民丰纯债债券A	3.19	7.07	9.41	-	34.05
2646	东方臻裕债券C	3.19	8.01	0.00	-	10.38
2647	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
2648	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35
2649	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	长信利众(LOF)A	2.85	6.63	10.64	-	46.30
2661	东方红稳添利纯债A	3.06	6.63	9.47	-	36.71
2662	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
2663	国信安泰中短债债券A	2.35	6.63	0.00	-	8.36
2664	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	圆信永丰兴利A	4.42	7.71	10.03	-	28.81
1825	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1826	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
1827	东证融汇禧悦90天滚动A	2.04	5.86	10.02	-	12.44
1828	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	7.29	10.02	-	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
705	财通纯债债券C	2.54	8.45	11.23	-	21.82
706	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
707	鹏华丰禄债券	4.42	9.67	13.55	-	55.94
708	浙商惠裕纯债A	3.13	5.97	9.16	-	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	光大保德信安祺债券C	6.54	6.52	11.11	-	31.30
1252	中海中短债债券	2.49	5.15	8.49	-	31.30
1253	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
1254	博时民泽纯债债券	3.12	7.40	9.84	-	31.26
1255	山证裕泰3个月定开	3.27	10.72	16.87	-	31.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	300.00	31122.50	12.21%
25附息国债01	200.00	19988.31	7.84%
24民生银行CD319	200.00	19845.15	7.79%
24云建投MTN015	140.00	14028.12	5.50%
24平安租赁MTN002	110.00	11093.41	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16680.73	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.140	1.139	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.290	1.289	1.289	1.289	1.289

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