东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1509 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3009

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.56亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
债券型名次	3730	1474	3875	4339	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52
债券型名次	2501	3845	2801	896	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
3729	东兴兴财短债债券C	0.00	0.08	0.43	0.94	0.08
3730	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
3731	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3732	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1473	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1474	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
1475	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42
1476	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	大成景安短融债券A	0.04	0.18	0.31	0.65	0.17
3874	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.31	0.75	0.18
3875	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
3876	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
3877	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
4338	大成惠福纯债债券	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
4339	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
4340	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06
4341	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	大成月添利债券A	0.04	0.42	1.01	1.78	0.41
1645	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1646	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
1647	富国信用债债券A/B	0.03	0.41	0.48	0.65	0.41
1648	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.28	20.39
2500	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15
2501	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52
2502	格林泓利增强债券C	1.68	11.51	-0.68	-1.27	0.24
2503	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.48	23.56
3844	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
3845	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52
3846	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	15.99	32.63
3847	蜂巢丰远债券C	0.59	4.71	8.53	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.61	18.95
2800	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
2801	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52
2802	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00
2803	海富通中债1-3年农发C	0.75	5.57	9.09	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.63	24.99
895	富国景利纯债债券	1.56	6.00	11.43	18.63	37.87
896	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52
897	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.61	21.46
898	汇添富多元收益债券A	12.07	20.47	17.74	18.61	150.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	前海开源乾盛定期开放债券A	0.72	5.76	9.97	17.52	32.53
1341	西部利得汇逸债券C	7.53	11.18	11.00	15.17	32.53
1342	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52
1343	融通通源短融债券B	1.59	3.93	6.43	12.62	32.52
1344	南方双元A	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1514	1.1519	1.1510	1.1518	1.1509
累计净值(元)	1.3014	1.3019	1.3010	1.3018	1.3009

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