东兴兴利债券A(003545)_规模评级

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.32	2.14	2.61	2.80	3.20	3.22	3.79
季度净申购	1542.78	-4033.02	-1672.26	-3415.89	-164.41	-4901.70	-29866.66
总份额	19862.08	18319.30	22352.32	24024.58	27440.47	27604.88	32506.58
季度总申购份额	4687.66	1950.05	2879.71	5658.89	5301.13	6489.50	6658.84
季度总赎回份额	3144.88	5983.07	4551.97	9074.78	5465.53	11391.20	36525.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平

3172	招商金鸿债券C	2.34	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3173	中金新辉1年	2.34	22592.16	-	0.00	-
3174	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3175	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3176	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3177	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3178	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3179	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3180	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	-	-
3181	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3182	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3183	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3184	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-925.00	12987.94	13912.94
3185	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3186	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3188	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3189	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3190	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
3191	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3192	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	10.95	36.33	25.38
3193	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3194	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3195	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3196	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3197	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3198	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3199	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3200	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3201	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
1414	诺安增利债券B	0.31	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
1415	建信收益增强债券C	0.67	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
1416	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
1417	丰鑫债券	7.04	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1418	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	1548.55	7168.33	5619.78
1419	金信民旺债券A	0.96	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
1420	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
1421	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1422	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
1423	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	1523.87	3431.69	1907.82
1424	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1513.38	7006.16	5492.78
1425	蜂巢添盈纯债A	3.53	19476.95	1506.91	15653.35	14146.44
1426	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
1427	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平

2113	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2114	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
2115	太平恒安三个月定开债	36.13	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
2116	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2117	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2118	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2119	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2120	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2121	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.01	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2122	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2123	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2124	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2125	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2126	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2127	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
2354	恒越嘉鑫债券A	2.25	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
2355	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
2356	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
2357	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
2358	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
2359	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
2360	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2361	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
2362	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
2363	工银可转债优选债券C	0.73	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
2364	方正富邦恒利C	0.13	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
2365	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.60	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
2366	信澳鑫益债券C	1.48	13163.67	9462.23	12581.09	3118.86
2367	德邦锐裕利率债债券C	0.86	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11492

17283.3900

5.79%

94.21%

2025-12-31

13364

16725.7700

0.23%

99.77%

2025-06-30

16462

16668.9800

0.69%

99.31%

2024-12-31

19036

17076.3700

1.28%

98.72%

2024-06-30

29251

26525.9100

20.76%

79.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11492	17283.3900	1150.96	5.79	18711.12	94.21
2025-12-31	13364	16725.7700	51.23	0.23	22301.09	99.77
2025-06-30	16462	16668.9800	190.15	0.69	27250.32	99.31
2024-12-31	19036	17076.3700	416.82	1.28	32089.76	98.72
2024-06-30	29251	26525.9100	16108.45	20.76	61482.48	79.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。