东兴兴利债券A(003545)_规模评级

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.32	2.14	2.61	2.81	3.21	3.23	3.80
季度净申购	1542.78	-4033.02	-1672.26	-3415.89	-164.41	-4901.70	-29866.66
总份额	19862.08	18319.30	22352.32	24024.58	27440.47	27604.88	32506.58
季度总申购份额	4687.66	1950.05	2879.71	5658.89	5301.13	6489.50	6658.84
季度总赎回份额	3144.88	5983.07	4551.97	9074.78	5465.53	11391.20	36525.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3166	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3167	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3168	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3169	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3170	银华可转债债券	2.33	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3171	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3172	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3173	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
3174	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3175	招商金鸿债券C	2.32	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
3176	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
3177	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3178	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	4632.21	6443.19	1810.97
3179	中邮定期开放债券A	2.30	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3183	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
3184	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
3186	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3189	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3190	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3191	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3192	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3193	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3195	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3196	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
1635	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
1636	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
1637	诺安增利债券B	0.31	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
1638	建信收益增强债券C	0.68	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
1639	丰鑫债券	7.05	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1640	金信民旺债券A	0.97	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
1641	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
1642	景顺长城景泰纯利债券C	24.82	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1643	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
1644	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	1523.87	3431.69	1907.82
1645	方正富邦丰利债券A	2.67	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
1646	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
1647	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
1648	工银双债LOF	0.69	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平

2269	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2270	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2271	太平恒安三个月定开债	36.22	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
2272	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2273	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2277	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.85	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2278	泓德裕和纯债债券A	5.11	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2279	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2280	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2281	华安添魁债券	2.11	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2282	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
2283	中信建投双利3个月债A	0.82	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	平安双季盈6个月持有债券C	3.40	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2432	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
2433	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
2434	华富安鑫债券	0.62	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
2435	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
2436	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
2437	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
2438	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2439	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
2440	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
2441	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
2442	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
2443	方正富邦恒利C	0.14	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
2444	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.53	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
2445	德邦锐裕利率债债券C	0.87	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11492

17283.3900

5.79%

94.21%

2025-12-31

13364

16725.7700

0.23%

99.77%

2025-06-30

16462

16668.9800

0.69%

99.31%

2024-12-31

19036

17076.3700

1.28%

98.72%

2024-06-30

29251

26525.9100

20.76%

79.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11492	17283.3900	1150.96	5.79	18711.12	94.21
2025-12-31	13364	16725.7700	51.23	0.23	22301.09	99.77
2025-06-30	16462	16668.9800	190.15	0.69	27250.32	99.31
2024-12-31	19036	17076.3700	416.82	1.28	32089.76	98.72
2024-06-30	29251	26525.9100	16108.45	20.76	61482.48	79.24

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