资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104106.08 99.86%
银行存款和结算备付金 142.48 0.14%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:104248.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 100.00 9823.37 12.09%
24西港控股MTN001 60.00 6183.63 7.61%
25维泰MTN001 50.00 5279.37 6.50%
24宝城投MTN001 50.00 5228.98 6.43%
25通泰MTN001A 50.00 5206.11 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9823.37 12.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%