资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107653.64 99.91%
银行存款和结算备付金 96.85 0.09%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:107750.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 100.00 9989.27 11.95%
24西港控股MTN001 60.00 6383.94 7.64%
24宝城投MTN001 50.00 5430.83 6.50%
25通泰MTN001A 50.00 5253.68 6.29%
24云建投MTN015 50.00 5259.96 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9989.27 11.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%