资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304569.59 99.81%
银行存款和结算备付金 571.48 0.19%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:305142.63万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 1000.00 103741.66 47.73%
24宝城投MTN001 110.00 11335.36 5.22%
24陕西建工MTN001 80.00 8169.86 3.76%
24陕西建工MTN003 70.00 7288.60 3.35%
24开封经开MTN001 70.00 7137.69 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 103741.66 47.73%
企业债 10272.67 4.73%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%