东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.4001 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4681

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.84亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
债券型名次	1725	3710	1115	358	341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19
债券型名次	4544	2334	349	18	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	东兴兴财短债债券A	0.01	0.23	0.44	0.66	0.78
1724	东兴兴财短债债券C	0.01	0.21	0.37	0.52	0.60
1725	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
1726	东兴兴源债券C	0.01	0.01	-0.88	-0.21	-0.12
1727	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	东海祥苏短债C	0.00	0.09	0.30	0.69	0.81
3709	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3710	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
3711	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
3712	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	德邦锐兴债券C	0.00	0.25	0.73	1.43	1.68
1114	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1115	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
1116	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.01	0.27	0.73	1.76	2.07
1117	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
357	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48
358	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
359	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.06	-1.93	1.61	2.22	2.48
360	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
340	鹏华永泽定期开放债券	-0.03	-0.22	-0.40	0.95	2.94
341	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
342	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
343	长安泓润纯债债券A	0.02	0.37	1.03	2.39	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	财通资管睿兴债券C	1.29	5.03	9.88	-	10.13
4543	东兴兴利债券C	1.29	4.43	7.73	17.28	22.50
4544	东兴兴瑞一年定开A	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19
4545	富国稳健添盈债券A	1.29	10.88	6.86	-	7.85
4546	工银瑞宁3个月定开债券A	1.29	3.42	0.00	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
2333	博时富乐纯债债券	2.09	4.77	9.78	18.37	26.85
2334	东兴兴瑞一年定开A	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19
2335	富国增利债券发起式C	2.31	4.77	10.90	-	11.49
2336	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	恒生前海恒源天利债A	1.48	14.07	14.76	-	15.89
348	英大智享债券C	1.89	13.45	14.75	23.80	25.60
349	东兴兴瑞一年定开A	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19
350	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.41	6.68	14.74	-	18.18
351	嘉合磐通A	7.81	13.23	14.72	22.30	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	融通岁岁添利定期开放债券B	1.52	6.17	10.31	36.66	98.81
17	嘉实多利收益债券A	13.77	29.08	27.40	36.46	38.68
18	东兴兴瑞一年定开A	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19
19	信澳信用债债券A	10.48	48.09	25.37	36.21	109.05
20	光大保德信信用添益债券A	12.94	52.42	24.12	35.70	207.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时裕腾纯债	2.03	5.09	10.02	17.51	49.28
681	西部利得祥盈债券C	2.32	8.04	9.77	4.37	49.26
682	东兴兴瑞一年定开A	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19
683	广发集丰债券C	3.84	15.59	7.50	15.18	49.16
684	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	11.95%
24西港控股MTN001	60.00	6383.94	7.64%
24宝城投MTN001	50.00	5430.83	6.50%
25通泰MTN001A	50.00	5253.68	6.29%
24云建投MTN015	50.00	5259.96	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.3999	1.3983	1.3982	1.3974	1.3989
累计净值(元)	1.4679	1.4663	1.4662	1.4654	1.4669

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