东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

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累计净值：1.4765

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.88亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
债券型名次	5415	4352	2661	2240	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.78	11.48	-	50.08
债券型名次	1644	1089	1082	3696	643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	财通多利债券A	-0.09	-0.02	0.39	0.87	1.74
5414	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5415	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
5416	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	0.06	0.58	1.29	3.46
5417	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4351	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4352	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
4353	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	0.06	0.58	1.29	3.46
4354	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2660	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
2661	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
2662	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2663	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.26	0.71	1.34	2.18
2239	大成惠昭一年定开债券发起式	0.23	0.39	0.75	1.34	2.31
2240	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
2241	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
2242	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55
467	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54
468	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
469	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
470	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	银华信用四季红债券A	2.78	5.38	9.24	15.87	88.05
1643	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	5.14	9.98	17.07	17.57
1644	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08
1645	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
1646	富国泽利纯债债券	2.77	5.92	9.81	16.16	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	汇添富高息债债券C	1.56	6.79	10.11	13.84	72.29
1088	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
1089	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08
1090	华宝宝泓债券	3.27	6.78	10.27	17.09	19.75
1091	华夏亚债中国指数A	3.57	6.78	13.90	22.14	82.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
1081	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
1082	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08
1083	富国添享一年持有期债券A	2.56	6.71	11.48	17.23	25.55
1084	光大保德信晟利债券C	-3.60	12.06	11.48	9.15	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
3695	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
3696	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08
3697	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97
3698	泰康润和两年定开债券	1.36	3.76	6.13	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-1.44	4.58	11.63	0.05	50.12
642	建信双债增强C	1.53	7.12	9.19	12.26	50.10
643	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08
644	易方达丰华债券C	2.36	9.61	13.19	8.31	50.06
645	长信先优债券A	3.20	8.13	12.04	10.22	50.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24西港控股MTN001	60.00	6167.69	7.34%
25通泰MTN001A	50.00	5328.14	6.34%
24宝城投MTN001	50.00	5298.15	6.30%
25维泰MTN001	50.00	5267.54	6.26%
24寿光城控MTN002	50.00	5257.71	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.4098	1.4117	1.4103	1.4080	1.4076
累计净值(元)	1.4778	1.4797	1.4783	1.4760	1.4756

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