东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

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累计净值：1.4740

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.84亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
债券型名次	417	665	2072	817	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
债券型名次	954	2930	662	10	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	长信稳益纯债债券	0.18	0.69	1.33	2.45	2.62
416	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
417	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
418	广发集汇债券A	0.18	0.68	-3.07	3.38	3.82
419	广发集汇债券C	0.18	0.65	-3.15	3.23	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	东方稳健回报债券A	0.09	0.35	0.91	1.92	1.99
664	东方稳健回报债券C	0.09	0.35	0.89	1.87	2.04
665	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
666	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.70	2.22	2.87
667	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.57	1.05	1.38
2071	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
2072	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
2073	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.17	0.57	1.66	2.32
2074	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.50	0.57	-0.57	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
816	财通聚利债券	0.06	0.38	0.72	2.02	2.54
817	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
818	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
819	恒生前海恒裕债券C	0.12	0.35	0.94	2.02	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
435	鑫元裕利	0.09	0.40	1.03	2.60	3.37
436	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
437	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
438	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	德邦锐泓债券A	3.31	5.25	9.08	17.11	25.86
953	德邦锐泓债券C	3.31	5.22	9.06	17.09	25.74
954	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
955	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
956	嘉实多盈债券C	3.31	7.59	10.55	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00
2929	中金金利A	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
2930	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
2931	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.02	4.53	9.42	-	10.08
2932	格林泓盛一年定开债券发起式	2.87	4.53	8.23	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20
661	南方佳元6个月持有债券C	3.30	11.45	13.18	16.48	18.34
662	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
663	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
664	华夏鼎航债券C	3.02	5.39	13.14	23.17	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	光大保德信中高等级债券C	6.46	50.66	39.45	38.05	76.33
9	华宝增强收益债券B	9.50	63.65	45.01	35.90	131.39
10	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
11	东兴兴福一年定开A	4.31	8.63	18.32	35.61	42.91
12	兴业机遇债券A	4.99	34.73	26.83	35.58	84.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
682	长信利众债券(LOF)C	2.35	6.69	10.21	16.86	49.89
683	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
684	南方宣利定期开放债券A	4.99	7.20	12.23	22.36	49.69
685	博时裕乾纯债A	2.50	5.12	14.35	21.92	49.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	11.95%
24西港控股MTN001	60.00	6383.94	7.64%
24宝城投MTN001	50.00	5430.83	6.50%
25通泰MTN001A	50.00	5253.68	6.29%
24云建投MTN015	50.00	5259.96	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.4035	1.4022	1.4007	1.4011	1.4011
累计净值(元)	1.4715	1.4702	1.4687	1.4691	1.4691

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