东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4264

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.19亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
债券型名次	439	5226	5118	5433	5033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.67	19.06	36.15	44.74
债券型名次	3762	2242	131	45	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	长江收益增强债券	0.17	-0.48	0.24	6.93	6.97
438	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.44	0.28	-0.81	-0.40
439	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
440	方正富邦鸿远债券C	0.17	-3.99	-3.02	-8.02	-6.56
441	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	平安添悦债券C	-0.04	-0.85	-0.30	1.75	2.45
5225	大摩灵动优选债券C	-0.63	-0.86	1.68	7.99	9.42
5226	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5227	富国双债增强债券A	-0.27	-0.86	-0.03	3.58	6.94
5228	广发集嘉债券A	-0.01	-0.86	-0.62	4.06	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	长信先优债券C	0.10	-0.06	-0.19	2.91	3.36
5117	东方红收益增强债券A	0.16	-0.05	-0.19	7.13	13.93
5118	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5119	富荣富乾债券A	-0.17	-0.29	-0.19	1.26	0.32
5120	惠升和睿兴利债券A	-0.38	-1.66	-0.19	0.33	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	民生加银鑫元纯债债券A	0.10	-0.61	-0.14	-1.94	-1.78
5432	宝盈鸿盛债券A	0.16	-1.02	-0.40	-1.96	-1.27
5433	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5434	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57
5435	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.88	-0.22	-2.01	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	永赢恒益债券	0.07	-0.53	-0.09	-1.01	-0.13
5032	永赢嘉益债券	0.04	-0.20	0.16	-0.19	-0.13
5033	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5034	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
5035	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	大成惠利纯债债券	1.24	6.14	10.80	16.95	36.07
3761	大成景旭纯债债券A	1.24	6.89	10.01	17.55	72.78
3762	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.15	44.74
3763	蜂巢丰业一年定开	1.24	5.80	9.42	17.43	20.16
3764	光大保德信睿阳纯债债券A	1.24	6.13	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	兴证全球恒信债券C	1.94	6.68	11.88	-	10.84
2241	亚洲美元债C(人民币)	3.01	6.68	9.02	-7.62	1.88
2242	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.15	44.74
2243	国泰惠融纯债债券	0.27	6.67	9.89	16.69	20.46
2244	兴业丰利债券	1.45	6.67	11.26	20.41	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	博时恒乐债券A	6.55	17.45	19.08	-	20.49
130	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.64	89.82
131	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.15	44.74
132	国寿安保泰恒纯债债券	3.70	12.76	19.05	26.33	30.88
133	华安可转债债券B	11.58	23.17	19.03	45.02	105.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	光大保德信信用添益债券C	14.91	24.92	16.54	36.35	173.85
44	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	36.16	55.99
45	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.15	44.74
46	景顺长城景颐丰利债券A	24.17	36.23	30.75	36.13	56.63
47	华夏双债债券A	14.64	29.74	29.07	36.12	160.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.92	44.91
723	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.37	44.80
724	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.15	44.74
725	南方卓元债券A	4.63	9.79	10.62	16.44	44.71
726	东方红聚利债券A	6.21	15.43	14.26	31.32	44.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	600.00	59385.78	27.31%
24宝城投MTN001	110.00	11340.23	5.22%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	4.38%
24陕西建工MTN001	80.00	8279.19	3.81%
24巴中发展MTN004	70.00	7204.00	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10228.05	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3583	1.3578	1.3591	1.3546	1.3561
累计净值(元)	1.4263	1.4258	1.4271	1.4226	1.4241

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