东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4007 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4687

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.84亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
债券型名次	3847	4887	1368	857	505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	4.26	13.25	35.56	49.25
债券型名次	1416	3510	614	21	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
3846	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
3847	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
3848	东兴兴瑞一年定开C	-0.03	0.04	0.47	1.68	2.91
3849	富国纯债C	-0.03	0.13	0.27	1.34	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4886	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4887	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
4888	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4889	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
1367	长信稳势纯债债券	-0.02	0.19	0.49	1.56	2.25
1368	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
1369	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
1370	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
856	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
857	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
858	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
859	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	招商双债增强债券C	0.21	0.69	0.78	2.25	2.98
504	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98
505	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
506	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
507	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.71	5.49	9.80	-	10.40
1415	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1416	东兴兴瑞一年定开A	2.71	4.26	13.25	35.56	49.25
1417	富国纯债A/B	2.71	5.28	9.74	17.30	73.78
1418	华安年年红债券A	2.71	5.49	9.80	-	89.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	长盛盛琪一年债券C	2.04	4.26	8.56	-	29.81
3509	东方稳健回报债券A	1.25	4.26	9.41	18.42	71.78
3510	东兴兴瑞一年定开A	2.71	4.26	13.25	35.56	49.25
3511	国联安增利债券B	2.34	4.26	5.76	10.32	93.16
3512	华夏稳鑫增利80天债券A	2.49	4.26	8.27	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	长江乐丰纯债	3.28	5.99	13.26	-	43.11
613	博时稳健回报债券(LOF)A	2.75	13.21	13.25	19.28	109.41
614	东兴兴瑞一年定开A	2.71	4.26	13.25	35.56	49.25
615	华夏鼎泓债券C	3.01	10.13	13.25	12.57	37.36
616	华泰保兴尊合债券A	1.50	9.13	13.24	20.58	54.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	东兴兴福一年定开A	4.21	8.98	18.85	35.58	42.72
20	华商信用增强债券C	13.96	62.30	41.75	35.57	95.90
21	东兴兴瑞一年定开A	2.71	4.26	13.25	35.56	49.25
22	信澳信用债债券C	8.94	57.28	32.80	35.04	106.56
23	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	东方红汇阳债券C	0.60	10.22	8.53	12.60	49.33
690	博时裕乾纯债A	2.21	5.49	14.05	21.68	49.27
691	东兴兴瑞一年定开A	2.71	4.26	13.25	35.56	49.25
692	广发聚源债券C	2.36	5.05	10.28	18.46	49.20
693	华夏鼎茂债券C	3.06	6.83	13.00	21.10	49.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	11.95%
24西港控股MTN001	60.00	6383.94	7.64%
24宝城投MTN001	50.00	5430.83	6.50%
25通泰MTN001A	50.00	5253.68	6.29%
24云建投MTN015	50.00	5259.96	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.4011	1.4011	1.4006	1.4001	1.3999
累计净值(元)	1.4691	1.4691	1.4686	1.4681	1.4679

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