东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.3974 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.4654

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.77亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
债券型名次	4567	4852	756	415	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
债券型名次	5099	2197	400	51	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4566	长信利保债券A	-0.09	-0.30	-0.31	0.23	1.22
4567	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
4568	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
4569	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	东方红信用债债券C	-0.21	-0.04	-0.25	0.20	0.34
4851	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4852	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
4853	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
4854	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	博道和祥多元稳健债券A	-1.18	1.50	1.03	2.23	2.84
755	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
756	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
757	广发景荣纯债	0.10	0.17	1.03	2.30	2.23
758	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
414	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
415	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
416	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53
417	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.98	1.73	2.36	2.50	2.73
483	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.28	1.17	2.87	2.73
484	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
485	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
486	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
5098	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
5099	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
5100	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
5101	金信民达纯债C	0.35	8.93	9.44	20.64	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.76	5.39	8.04	15.40	23.84
2196	创金合信泰享39个月	2.73	5.38	8.17	15.77	19.02
2197	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
2198	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
2199	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	前海开源弘丰债券C	7.99	13.09	15.25	10.60	65.74
399	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
400	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
401	惠升和悦债券C	6.57	12.35	15.18	7.48	9.90
402	鹏扬添利增强A	6.12	11.75	15.17	12.71	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	36.56	43.32
50	融通岁岁添利定期开放债券B	0.89	7.41	10.10	36.54	98.25
51	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
52	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.88	3.36	10.31	36.40	47.86
53	华商稳健双利债券A	19.35	24.15	27.22	35.92	160.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	融通增强收益债券C	5.89	9.44	12.81	18.53	48.93
697	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
698	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
699	融通通福债券(LOF)A	0.96	8.20	7.31	22.42	48.90
700	鹏华丰康债券	1.72	4.78	8.44	16.81	48.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	130.00	12588.92	15.24%
24西港控股MTN001	60.00	6303.06	7.63%
24宝城投MTN001	50.00	5342.43	6.47%
24寿光城控MTN002	50.00	5308.51	6.43%
24綦江城投MTN001	50.00	5267.82	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.3989	1.3987	1.3981	1.3976	1.4004
累计净值(元)	1.4669	1.4667	1.4661	1.4656	1.4684

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