东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3855 0.0024(0.17%)

累计净值：1.4535

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.68亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
债券型名次	720	1607	136	693	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63
债券型名次	4713	1429	255	69	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	博时宏观回报债券A/B	0.17	0.01	0.16	2.50	1.79
719	长信先优债券C	0.17	0.26	0.91	3.64	2.93
720	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
721	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.39	1.88	2.30	1.83
722	富国鼎利纯债三个月定开债	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	德邦锐兴债券C	0.06	0.40	0.86	1.16	0.87
1606	德邦锐兴债券E	0.05	0.40	0.86	1.17	0.87
1607	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
1608	富国汇泽一年定期开放债券C	0.07	0.40	0.91	1.08	0.85
1609	富国裕利债券C	0.22	0.40	0.60	1.90	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	广发中债7-10年国开债指数A	0.20	0.90	1.92	2.48	1.99
135	永赢欣益一年	0.09	0.70	1.92	2.16	1.81
136	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
137	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
138	兴华安裕利率债C	0.27	1.18	1.91	1.16	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	长盛全债指数增强债券	0.22	0.50	1.06	2.35	1.78
692	长信利丰债券C	0.14	-0.57	0.58	2.35	1.68
693	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
694	红土创新丰源中短债C	0.09	0.28	0.40	2.35	0.38
695	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	招商民安增益债券A	0.40	0.34	0.10	2.83	1.86
582	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.15	0.70	1.52	2.60	1.85
583	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
584	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	-0.13	0.11	3.74	1.85
585	中邮睿泽一年持有债券C	0.21	-0.25	0.87	2.94	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	永赢裕益债券C	1.05	6.67	9.89	18.06	30.04
4712	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.04	5.36	9.88	-	14.85
4713	东兴兴瑞一年定开A	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63
4714	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.04	9.30	16.93	-	16.93
4715	华商鸿盛纯债债券	1.04	4.54	9.02	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	浙商汇金中高等级三个月C	3.88	6.77	11.81	-	24.59
1428	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.03	35.83
1429	东兴兴瑞一年定开A	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63
1430	广发景益债券	2.19	6.76	12.10	-	13.03
1431	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	招商信用增强债券C	8.53	14.18	16.92	23.86	33.01
254	长江尊利债券型A	10.81	14.86	16.86	-	17.58
255	东兴兴瑞一年定开A	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63
256	汇添富6月红定期开放债券A	10.18	15.02	16.85	16.21	56.73
257	华富恒利债券A	11.19	18.75	16.83	7.64	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.09	14.83	23.03	37.22	41.26
68	天弘多元收益A	17.87	30.96	19.07	36.84	39.43
69	东兴兴瑞一年定开A	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63
70	易方达裕鑫债A	19.15	34.79	29.15	36.73	91.18
71	泰信双息双利债券	6.61	14.24	7.90	36.65	116.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	14.73	21.50	29.13	25.03	47.71
714	博时裕腾纯债	0.89	5.49	10.80	18.40	47.63
715	东兴兴瑞一年定开A	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63
716	广发聚源债券C	1.24	6.16	11.05	19.03	47.59
717	融通增强收益债券C	6.06	8.59	13.11	19.63	47.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	12.09%
24西港控股MTN001	60.00	6183.63	7.61%
25维泰MTN001	50.00	5279.37	6.50%
24宝城投MTN001	50.00	5228.98	6.43%
25通泰MTN001A	50.00	5206.11	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币元...

查看全文[07-27]
标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

查看全文[07-20]
标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份...

查看全文[07-19]
07-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
07-06东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.3831	1.3817	1.3796	1.3781	1.3800
累计净值(元)	1.4511	1.4497	1.4476	1.4461	1.4480

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。