东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

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最新净值：1.3584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4264

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.19亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
债券型名次	50	4936	4878	5423	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.67	19.06	36.06	44.74
债券型名次	3239	2064	149	39	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	百嘉百益债券A	0.17	0.42	2.95	7.76	8.25
49	百嘉百益债券C	0.17	0.40	2.77	7.49	7.83
50	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
51	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
52	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.29	-0.85	-0.59	0.89	1.85
4935	中银通利债券C	-0.58	-0.85	-0.29	4.14	8.05
4936	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
4937	蜂巢恒利债券A	-0.13	-0.86	-0.08	1.37	2.36
4938	工银产业债债券B	-0.33	-0.86	0.60	4.10	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	中银通利债券A	-0.57	-0.81	-0.18	4.35	8.48
4877	财通资管睿安债券A	-0.19	-0.76	-0.19	-1.10	0.19
4878	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
4879	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.05	-0.19	0.06	0.39
4880	红土创新添利债券A	-0.16	-0.48	-0.19	0.44	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	光大保德信荣利纯债债券C	-0.19	-1.05	-0.72	-1.95	-2.16
5422	泰康瑞坤纯债债券	-0.28	-0.38	-0.28	-1.95	-1.05
5423	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5424	民生加银鑫通债券	-0.11	-0.94	-0.66	-1.98	-1.13
5425	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.14	-0.13
4987	博远增益纯债债券C	-0.07	-0.25	-0.05	-0.55	-0.14
4988	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
4989	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.08	-0.23	0.26	-0.69	-0.14
4990	融通通宸债券	-0.03	-0.18	0.26	-0.48	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	安信中短利率债(LOF)A	1.24	5.50	8.65	16.14	20.70
3238	大成惠祥纯债债券	1.24	3.75	6.25	11.72	28.95
3239	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.06	44.74
3240	工银14天理财债券发起B	1.24	3.22	5.42	10.05	11.43
3241	广发汇明一年定期开放债券	1.24	5.09	9.12	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	融通通祺债券A	0.49	6.68	9.87	16.86	38.12
2063	天弘合利债券发起C	1.11	6.68	9.40	-	9.21
2064	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.06	44.74
2065	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.51	6.67	9.54	-	11.00
2066	海富通聚合纯债	0.37	6.67	9.73	16.40	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	国寿安保泰恒纯债债券	3.28	12.57	19.16	26.07	30.85
148	光大保德信信用添益债券A	16.52	25.83	19.10	36.75	183.21
149	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.06	44.74
150	博时转债增强债券A	25.89	32.57	19.03	24.06	121.02
151	工银双债LOF	14.47	22.85	19.01	22.14	119.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	万家添利	7.69	16.31	17.89	36.20	159.10
38	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
39	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.06	44.74
40	前海开源祥和债券A	2.89	13.91	20.91	36.01	69.06
41	华泰保兴尊利债券A	7.41	22.55	23.08	35.77	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	鹏华永盛定期开放债券	2.50	8.14	12.91	17.84	44.81
718	广发集源债券C	6.46	10.52	14.95	23.36	44.77
719	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.06	44.74
720	宝盈融源可转债债券C	26.70	32.56	25.78	24.35	44.72
721	华夏鼎茂债券C	0.79	8.85	15.12	22.28	44.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	600.00	59385.78	27.31%
24宝城投MTN001	110.00	11340.23	5.22%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	4.38%
24陕西建工MTN001	80.00	8279.19	3.81%
24巴中发展MTN004	70.00	7204.00	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10228.05	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3583	1.3578	1.3591	1.3546	1.3561
累计净值(元)	1.4263	1.4258	1.4271	1.4226	1.4241

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