东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.3584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4264

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.19亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
债券型名次	52	5118	5068	5423	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.67	19.06	36.09	44.74
债券型名次	3443	2085	149	46	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	招商安庆债券	0.18	0.06	1.32	4.00	7.00
51	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.17	0.45	1.17	0.08	-0.57
52	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
53	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
54	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	博时恒乐债券A	-0.04	-0.86	-0.08	4.38	6.24
5117	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.86	-0.28	-1.16	-0.23
5118	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5119	国寿安保尊享债券A	-0.11	-0.86	0.07	1.37	3.09
5120	景顺长城景颐尊利债券C	-0.02	-0.86	0.37	2.99	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	博时富发纯债A	-0.19	-0.81	-0.19	-0.82	0.16
5067	长信先优债券A	-0.19	-0.42	-0.19	2.95	3.35
5068	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5069	光大纯债债券C	-0.15	-0.87	-0.19	-1.10	-0.37
5070	恒越嘉鑫债券C	-0.29	-0.96	-0.19	5.38	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	光大保德信荣利纯债债券A	-0.23	-1.09	-0.55	-1.94	-2.09
5422	民生加银鑫通债券	-0.09	-0.92	-0.56	-1.94	-1.11
5423	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5424	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57
5425	光大保德信荣利纯债债券C	-0.23	-1.09	-0.57	-1.99	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	-0.29	0.58	-0.17	-0.13
4986	博远增益纯债债券C	-0.07	-0.25	-0.05	-0.54	-0.14
4987	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
4988	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.16	-0.56	-0.47	-0.43	-0.14
4989	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.08	-0.23	0.39	-0.67	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	长城悦享回报债券A	1.24	5.43	3.39	-	-10.43
3442	大成景乐纯债债券C	1.24	5.50	10.23	12.03	14.12
3443	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.09	44.74
3444	方正富邦睿利纯债A	1.24	8.53	12.74	20.89	41.32
3445	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.24	6.09	9.41	16.03	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	博时裕顺纯债债券	2.54	6.67	11.02	19.08	41.72
2084	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.59	6.67	0.00	-	9.23
2085	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.09	44.74
2086	广发汇兴3个月定期开放债券	0.53	6.67	10.09	-	26.25
2087	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.58	6.67	11.13	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	国寿安保泰恒纯债债券	3.46	12.56	19.11	26.11	30.84
148	华夏聚利债券A	17.69	21.73	19.10	34.74	110.33
149	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.09	44.74
150	华宝可转债债券A	22.87	27.34	19.02	48.41	89.34
151	景顺长城景盛双息收益债券C	8.64	18.79	18.94	22.34	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	富国兴利增强债券	11.73	26.26	21.80	36.19	75.02
45	前海开源祥和债券A	3.39	14.01	20.85	36.13	69.21
46	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.09	44.74
47	中邮纯债恒利债券C	7.39	17.49	20.88	35.88	57.92
48	景顺长城景颐丰利债券A	23.95	37.45	30.84	35.74	55.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.97	8.51	13.60	21.81	44.89
722	鹏华永盛定期开放债券	2.57	8.17	12.89	17.96	44.85
723	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.09	44.74
724	南方卓元债券A	4.68	9.80	10.83	16.59	44.67
725	华夏鼎茂债券C	1.02	8.83	15.05	22.23	44.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	600.00	59385.78	27.31%
24宝城投MTN001	110.00	11340.23	5.22%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	4.38%
24陕西建工MTN001	80.00	8279.19	3.81%
24巴中发展MTN004	70.00	7204.00	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10228.05	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币元...

查看全文[07-27]
标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

查看全文[07-20]
标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份...

查看全文[07-19]
07-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
07-06东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3583	1.3578	1.3591	1.3546	1.3561
累计净值(元)	1.4263	1.4258	1.4271	1.4226	1.4241

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。