东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

标普、纳指等品种火热多只跨境ETF溢价超5%[2024-11-26]

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累计净值：1.397

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.33亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	-1.07	1.40	3.94
债券型名次	317	1861	5439	2343	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
债券型名次	1400	18	3	29	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.63	1.15	2.53	4.68
316	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.13	0.48	-0.52	0.27	1.38
317	东兴兴瑞一年定开A	0.13	0.45	-1.07	1.40	3.94
318	东兴兴瑞一年定开C	0.13	0.45	-1.09	1.35	3.85
319	蜂巢丰吉纯债A	0.13	0.50	0.14	1.18	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	大成景泰纯债债券A	0.05	0.45	0.37	1.24	3.80
1860	东方臻慧纯债债券C	0.06	0.45	0.40	1.03	2.90
1861	东兴兴瑞一年定开A	0.13	0.45	-1.07	1.40	3.94
1862	东兴兴瑞一年定开C	0.13	0.45	-1.09	1.35	3.85
1863	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.45	0.68	1.77	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.45	-1.05	0.30	-1.64
5438	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.14	-1.05	-0.50	1.50
5439	东兴兴瑞一年定开A	0.13	0.45	-1.07	1.40	3.94
5440	东兴兴瑞一年定开C	0.13	0.45	-1.09	1.35	3.85
5441	信诚增强收益债券(LOF)	-0.02	-0.77	-1.10	2.30	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	长信稳势纯债债券	0.05	0.44	0.55	1.40	3.22
2342	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.34	0.20	1.40	3.65
2343	东兴兴瑞一年定开A	0.13	0.45	-1.07	1.40	3.94
2344	方正富邦丰利债券C	0.08	0.54	1.25	1.40	3.70
2345	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.56	0.53	1.40	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.23	0.76	1.65	3.95
1257	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.42	0.54	1.71	3.95
1258	东兴兴瑞一年定开A	0.13	0.45	-1.07	1.40	3.94
1259	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.19	2.30	3.94
1260	华安安嘉定开	0.07	0.57	0.66	1.77	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	4.55	0.15	5.52	-	1.26
1399	长城瑞利债券A	4.54	7.79	0.00	-	8.46
1400	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
1401	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.54	6.98	0.00	-	9.19
1402	汇添富年年利定期开放债券A	4.54	7.09	7.48	14.34	53.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
17	英大智享债券C	7.72	16.20	9.56	-	15.14
18	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
19	招商安嘉债券	9.13	16.09	0.00	-	17.37
20	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	东方永兴18个月定期开放债券A	5.84	12.22	20.35	29.55	54.83
7	招商添利两年债券	4.98	11.65	20.24	-	57.18
8	东兴兴福一年定开A	4.84	15.05	20.23	26.68	29.64
9	鑫元广利定期开放	7.86	14.18	20.23	-	48.28
10	东方臻萃3个月定开债券A	4.37	11.48	19.95	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华夏聚利债券A	-0.05	-2.30	-4.82	41.02	73.03
28	华宝可转债债券A	-0.84	-8.00	-15.60	40.87	48.29
29	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
30	前海开源可转债债券	-10.55	-15.59	-23.03	39.76	64.62
31	广发可转债债券A	0.95	-4.85	-28.13	39.68	48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	南方启元A	3.84	6.00	8.90	16.41	41.66
640	融通通宸债券	4.78	7.37	9.92	27.36	41.65
641	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
642	交银裕隆纯债债券A	3.78	7.68	11.31	21.08	41.41
643	东方红汇阳债券C	4.26	5.44	5.17	18.06	41.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝城投MTN001	110.00	10940.93	5.45%
24陕西建工MTN001	80.00	8407.19	4.19%
24云建投MTN008	80.00	8278.06	4.12%
24陕西建工MTN003	70.00	7202.23	3.59%
24远东租赁MTN002	70.00	7154.09	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20641.05	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.327	1.326	1.325	1.324	1.324
累计净值(元)	1.395	1.394	1.393	1.392	1.392

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