东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.381 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.449

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.27亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	2.98	0.99	3.98	1.50
债券型名次	4906	26	378	342	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
债券型名次	372	14	5	10	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4905	大摩18个月定期开放债券C	-0.09	1.60	0.37	4.30	0.93
4906	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	2.98	0.99	3.98	1.50
4907	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	2.96	0.97	3.94	1.48
4908	富国天利增长债券A	-0.09	0.21	0.05	2.44	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	万家鑫悦纯债A	-0.08	3.11	0.05	3.61	0.24
25	万家鑫悦纯债C	-0.09	3.06	-0.06	3.39	0.11
26	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	2.98	0.99	3.98	1.50
27	德邦锐裕利率债债券A	-0.49	2.96	0.68	10.21	1.26
28	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	2.96	0.97	3.94	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
377	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	0.99	2.05	1.18
378	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	2.98	0.99	3.98	1.50
379	方正富邦鸿远债券A	-0.24	5.16	0.99	8.25	1.38
380	广发集悦债券A	-0.07	-1.11	0.99	2.53	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	银华可转债债券	-0.32	-7.18	1.19	3.99	2.84
341	大成可转债增强债券	-1.25	-8.36	-1.28	3.98	0.03
342	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	2.98	0.99	3.98	1.50
343	前海开源可转债债券	0.12	-1.30	0.54	3.98	1.06
344	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.92	0.35	3.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中银通利债券A	0.05	-1.49	1.45	2.13	1.52
270	南方兴利半年定开债券发起	-0.03	2.59	1.23	3.99	1.51
271	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	2.98	0.99	3.98	1.50
272	富安达富利纯债A	0.02	0.61	1.01	3.73	1.50
273	景顺长城景颐丰利债券C	0.31	-1.68	0.86	3.56	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	天弘弘丰增强回报A	6.18	-4.72	-4.06	8.93	15.89
371	广发聚鑫债券A	6.15	4.91	10.28	24.13	170.62
372	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
373	华创证券创享一年持有期A	6.14	7.12	8.26	-	9.25
374	长城定期开放债券C	6.13	14.06	15.81	24.46	77.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	兴华安裕利率债A	8.81	16.38	0.00	-	16.66
13	德邦锐裕利率债债券A	11.88	16.25	20.25	-	24.46
14	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
15	博时中债7-10政金债指数C	7.32	16.18	0.00	-	16.45
16	汇添富中债7-10年国开债A	7.36	16.18	18.85	23.50	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	东兴兴瑞一年定开C	6.03	15.99	26.46	-	32.78
7	华夏海外收益债券A	7.66	15.36	26.21	24.45	79.27
8	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
9	华夏海外收益债券C	7.23	14.40	24.65	21.92	70.67
10	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.20	12.98	24.48	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.86	15.96	-0.02	42.49	33.80
9	华安可转债债券B	10.67	3.53	11.27	42.19	84.70
10	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
11	财通收益增强债券C	7.28	4.60	2.59	41.68	47.02
12	华商可转债债券A	-5.16	0.78	-2.31	41.40	54.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.29	8.97	12.80	21.43	47.20
585	汇添富双鑫添利债券A	4.77	6.84	9.03	23.69	47.16
586	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
587	长江可转债债券A	4.24	-2.87	-2.03	30.47	47.04
588	交银定期支付月月丰债券C	0.94	-2.04	-3.81	-3.45	47.04

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	1000.00	106872.87	48.89%
24宝城投MTN001	110.00	11142.95	5.10%
24陕西建工MTN001	80.00	8497.83	3.89%
24陕西建工MTN003	70.00	7279.24	3.33%
24开封经开MTN001	70.00	7119.80	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10227.26	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21	2025-03-14
单位净值(元)	1.382	1.371	1.352	1.342	1.341
累计净值(元)	1.450	1.439	1.420	1.410	1.409

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