东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3697 0.0020(0.15%)

累计净值：1.4377

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.68亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69
债券型名次	206	1169	1581	5381	1236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95
债券型名次	5239	1875	199	80	742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
205	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
206	东兴兴瑞一年定开A	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69
207	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69
208	富安达增强收益债券C	0.15	0.48	0.96	1.62	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.14	0.59	0.68	1.26	0.56
1168	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	0.59	0.82	1.14	0.59
1169	东兴兴瑞一年定开A	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69
1170	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56
1171	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1580	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36
1581	东兴兴瑞一年定开A	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69
1582	工银瑞享纯债债券	-0.05	0.53	0.62	1.12	0.51
1583	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.62	1.12	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
5380	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15
5381	东兴兴瑞一年定开A	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69
5382	永赢盛益债券C	0.01	0.15	-0.31	-0.90	0.12
5383	工银全球美元债A人民币	-0.22	-1.28	-2.21	-0.93	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	大成景盛一年定期债券A	-0.24	0.60	0.63	2.56	0.69
1235	东兴兴福一年定开C	0.18	0.61	1.09	0.95	0.69
1236	东兴兴瑞一年定开A	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69
1237	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69
1238	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
5238	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.93	-1.16
5239	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95
5240	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.29	9.15	15.67	-	15.28
5241	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.42	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	财通资管睿兴债券C	-0.03	6.57	0.00	-	8.47
1874	东方臻选纯债债券C	1.78	6.57	14.82	29.14	40.89
1875	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95
1876	广发汇元纯债定期开放债券	1.61	6.57	10.94	18.97	32.82
1877	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.71	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	财通可转债债券A	24.72	42.29	19.34	7.75	66.36
198	中银互利半年定期开放债券	4.87	9.61	19.27	16.16	34.84
199	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95
200	华宝双债增强债券C	16.39	25.58	19.00	-	24.35
201	国寿安保泰恒纯债债券	3.27	11.78	18.99	26.10	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
79	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	36.62	53.89
80	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95
81	南方广利回报债券A/B	37.33	54.34	34.31	36.06	164.15
82	华安强化收益债券A	19.80	41.01	33.53	36.01	218.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
741	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.62	15.38	19.40	28.93	45.96
742	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95
743	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	5.60	12.83	25.90	45.92
744	东方红聚利债券A	7.11	18.91	13.66	32.34	45.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	12.09%
24西港控股MTN001	60.00	6183.63	7.61%
25维泰MTN001	50.00	5279.37	6.50%
24宝城投MTN001	50.00	5228.98	6.43%
25通泰MTN001A	50.00	5206.11	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.3677	1.3611	1.3596	1.3603	1.3616
累计净值(元)	1.4357	1.4291	1.4276	1.4283	1.4296

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