东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.3938 0.0035(0.25%)

累计净值：1.4618

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.77亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
债券型名次	424	461	472	1194	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.55	16.03	36.90	48.51
债券型名次	4638	1462	374	65	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	大摩双利增强债券A	0.25	0.14	0.80	2.72	2.97
423	东方强化收益债券	0.25	0.56	0.73	2.49	2.14
424	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
425	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
426	工银产业债债券A	0.25	0.37	0.63	3.41	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70
460	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.21	0.43	1.42	2.54	2.61
461	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
462	富荣富乾债券A	0.51	0.43	2.12	4.13	3.61
463	广发聚鑫债券C	0.21	0.43	-0.27	0.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	中金新璟3个月	0.12	0.11	1.31	1.84	2.04
471	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
472	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
473	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	0.28	1.30	2.22	2.19
474	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	1.30	1.20	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
1193	长江乐丰纯债	0.14	0.25	1.23	1.72	1.81
1194	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
1195	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.26	1.03	1.72	1.60
1196	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.26	1.07	1.72	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	富国添享一年持有期债券C	0.09	0.19	0.96	3.03	2.47
578	东吴优益债券C	-0.52	-0.98	0.74	2.36	2.46
579	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
580	摩根丰瑞债券A	-0.06	0.23	0.62	3.23	2.46
581	西部利得汇享债券A	0.09	0.03	0.64	2.74	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	财通资管睿兴债券A	1.21	6.90	10.38	-	10.39
4637	大成景优中短债C	1.21	4.79	8.79	24.88	34.65
4638	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.90	48.51
4639	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.74	29.00
4640	红土创新增强收益债券C	1.21	5.21	9.86	23.86	50.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴全恒鑫债券C	3.10	6.56	9.89	21.44	37.82
1461	博时利发纯债债券C	1.78	6.55	15.95	-	17.47
1462	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.90	48.51
1463	富国强回报定期开放债券A	3.00	6.55	12.07	22.45	113.44
1464	广发汇安18个月定期债券A	1.65	6.55	12.64	-	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	富国稳健双盈债券发起式C	14.39	20.75	16.08	-	16.80
373	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.44	13.77	16.07	-	16.53
374	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.90	48.51
375	招商资管智远增利债券C	8.63	9.80	16.03	-	15.38
376	工银可转债债券	2.30	6.25	16.02	24.49	76.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	广发集嘉债券C	22.96	28.36	28.30	36.91	74.28
64	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.59	5.02	11.63	36.91	49.01
65	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.90	48.51
66	工银双债LOF	26.00	31.22	27.01	36.85	144.11
67	招商安本增利债券C	15.74	25.91	27.43	36.72	255.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	长信利富债券A	12.53	12.72	8.94	10.68	48.66
707	南方颐元定开债券发起	1.18	4.39	9.87	26.88	48.63
708	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.90	48.51
709	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.13	6.72	-	48.48
710	鹏华丰康债券	1.85	4.81	8.75	17.22	48.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	130.00	12588.92	15.24%
24西港控股MTN001	60.00	6303.06	7.63%
24宝城投MTN001	50.00	5342.43	6.47%
24寿光城控MTN002	50.00	5308.51	6.43%
24綦江城投MTN001	50.00	5267.82	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.3903	1.3894	1.3899	1.3889	1.3879
累计净值(元)	1.4583	1.4574	1.4579	1.4569	1.4559

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