东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

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最新净值：1.4080 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4760

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.84亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
债券型名次	3550	1126	1657	735	313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
债券型名次	392	1465	642	14	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3549	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
3550	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
3551	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
3552	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1125	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
1126	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
1127	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
1128	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
1656	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1657	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
1658	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1659	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
734	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72
735	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
736	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13
737	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
312	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
313	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
314	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
315	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
391	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
392	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
393	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
394	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
1464	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
1465	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
1466	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1467	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	博时富华纯债债券	4.29	8.88	12.75	18.70	45.46
641	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03
642	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
643	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
644	华夏海外收益债券C	-6.81	-1.78	12.75	12.98	65.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12
13	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69
14	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
15	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
16	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	交银强化回报C类	1.22	18.14	16.65	0.35	50.12
647	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
648	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
649	博时裕乾纯债A	2.66	5.57	14.55	22.29	49.96
650	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	11.95%
24西港控股MTN001	60.00	6383.94	7.64%
24宝城投MTN001	50.00	5430.83	6.50%
25通泰MTN001A	50.00	5253.68	6.29%
24云建投MTN015	50.00	5259.96	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.4076	1.4072	1.4060	1.4035	1.4022
累计净值(元)	1.4756	1.4752	1.4740	1.4715	1.4702

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