东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

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最新净值：1.3976 -0.0028(-0.20%)

累计净值：1.4656

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.77亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
债券型名次	4276	140	473	477	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.03	15.63	37.11	48.92
债券型名次	4871	1614	366	47	695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	东方臻萃3个月定开债券A	-0.20	0.32	1.01	1.64	1.54
4275	东方臻萃3个月定开债券C	-0.20	0.31	0.99	1.59	1.49
4276	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
4277	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
4278	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
139	安信华享纯债C	0.09	0.59	1.30	1.99	1.88
140	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
141	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
142	招商安泰债券A	0.07	0.59	2.36	4.04	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65
472	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	0.81	1.28	1.20	1.61
473	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
474	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
475	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	国投瑞银双债债券C	-0.08	-0.42	0.50	2.90	2.14
476	平安惠金定开债A	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33
477	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
478	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
479	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.19	-0.21	3.84	2.89	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
403	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	-1.17	-0.08	3.42	2.75
404	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
405	富荣富乾债券A	-0.26	-0.69	1.35	3.15	2.74
406	易方达裕富债券C	-0.58	-1.58	0.11	3.35	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	大成景旭纯债债券C	0.87	4.29	7.93	14.53	67.00
4870	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4871	东兴兴瑞一年定开A	0.87	6.03	15.63	37.11	48.92
4872	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4873	华富安盈一年持有期债券C	0.87	3.00	4.55	-	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	鑫元金融债3个月定开	1.87	6.04	9.73	-	16.18
1613	博远臻享3个月定开债券A	2.55	6.03	10.05	-	15.21
1614	东兴兴瑞一年定开A	0.87	6.03	15.63	37.11	48.92
1615	蜂巢丰瑞债券C	3.22	6.03	11.56	19.63	24.09
1616	广发汇立定期开放债券	1.68	6.03	10.46	17.72	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	21.66	42.05
365	招商资管智远增利债券C	7.58	9.65	15.67	-	14.81
366	东兴兴瑞一年定开A	0.87	6.03	15.63	37.11	48.92
367	西部利得稳健双利债券C	9.27	20.77	15.61	16.31	95.05
368	华商转债精选债券A	9.50	11.97	15.60	28.34	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	东方可转债债券C	33.87	49.19	27.97	38.74	41.07
46	华安可转债债券B	7.08	19.92	17.70	37.26	104.10
47	东兴兴瑞一年定开A	0.87	6.03	15.63	37.11	48.92
48	广发可转债债券A	39.89	47.69	39.65	37.05	122.79
49	嘉实稳宏债券A	30.48	35.08	26.01	37.00	88.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	交银丰享收益债券C	1.96	4.10	7.95	15.06	48.99
694	广发集丰债券C	3.93	10.16	8.42	16.24	48.97
695	东兴兴瑞一年定开A	0.87	6.03	15.63	37.11	48.92
696	中信保诚惠泽	6.26	9.06	12.85	19.61	48.80
697	东方红信用债债券C	2.57	7.76	8.06	12.82	48.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	130.00	12588.92	15.24%
24西港控股MTN001	60.00	6303.06	7.63%
24宝城投MTN001	50.00	5342.43	6.47%
24寿光城控MTN002	50.00	5308.51	6.43%
24綦江城投MTN001	50.00	5267.82	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.4004	1.3979	1.3938	1.3903	1.3894
累计净值(元)	1.4684	1.4659	1.4618	1.4583	1.4574

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