东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.77亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
债券型名次	1188	1208	266	799	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	6.73	16.42	-	48.10
债券型名次	5163	1489	333	2123	717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.37	0.96	1.46	1.28
1187	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.33	0.87	1.26	1.15
1188	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
1189	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.36	0.69	0.90	0.83
1190	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.60	0.60	1.72	1.55
1207	大成月添利债券B	0.08	0.59	0.94	2.03	1.38
1208	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
1209	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.59	1.38	2.07	1.94
1210	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
265	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.28	2.74	1.47	1.85	2.35
266	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
267	广发集汇债券A	0.89	3.24	1.47	5.54	3.49
268	广发集利一年定期开放债券A	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	博道和祥多元稳健债券C	0.05	0.77	0.54	2.11	2.22
798	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.51	1.35	2.11	1.88
799	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
800	广发集瑞债券A	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74
801	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	南方通元6个月持有债券C	0.47	1.23	0.67	3.73	2.19
657	东兴兴利债券C	0.52	1.73	1.77	2.08	2.18
658	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
659	汇添富中债7-10年国开债A	0.15	0.72	1.70	2.01	2.18
660	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.26	1.21	0.40	2.38	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.81	8.63	-	11.39
5162	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	-	46.97
5163	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10
5164	汇添富鑫汇债券C	0.36	4.66	8.46	-	29.86
5165	上银政策性金融债债券	0.36	8.36	14.40	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	创金尊隆纯债A	3.10	6.73	11.38	-	40.30
1488	大成惠兴一年定开债券	1.92	6.73	11.95	-	22.06
1489	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10
1490	南方崇元纯债债券A	1.92	6.73	13.28	-	25.62
1491	鹏扬稳利债券C	3.23	6.73	10.69	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
332	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.38	12.80	16.48	-	49.35
333	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10
334	英大智享债券C	3.51	10.74	16.42	-	25.78
335	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
2122	信澳安盛纯债	1.57	5.09	9.58	-	18.01
2123	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10
2124	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2125	广发景富纯债	2.21	5.65	9.99	-	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	博时裕乾纯债A	1.66	8.18	15.14	-	48.15
716	招商招乾3个月定开债发起式A	1.74	5.19	8.92	-	48.15
717	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10
718	博时裕腾纯债	0.94	5.80	10.73	-	48.01
719	万家鑫璟纯债C	1.10	7.60	10.35	-	47.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	130.00	12588.92	15.24%
24西港控股MTN001	60.00	6303.06	7.63%
24宝城投MTN001	50.00	5342.43	6.47%
24寿光城控MTN002	50.00	5308.51	6.43%
24綦江城投MTN001	50.00	5267.82	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.3889	1.3879	1.3855	1.3831	1.3822
累计净值(元)	1.4569	1.4559	1.4535	1.4511	1.4502

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