东兴兴瑞一年定开债A(007769)_规模评级

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.88	5.88	5.88	15.80	15.80	15.80	15.80
季度净申购	0.00	0.00	-70476.67	0.00	0.00	0.00	4269.39
总份额	41761.14	41761.14	41761.14	112237.81	112237.81	112237.81	112237.81
季度总申购份额	0.00	0.00	6829.11	0.00	0.00	0.00	64740.63
季度总赎回份额	0.00	0.00	77305.78	0.00	0.00	0.00	60471.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	英大安惠纯债E	5.98	55000.00	-	55000.00	-
2500	招商招瑞纯债债券发起式C	5.96	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2501	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.95	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
2502	鹏华丰康债券	5.94	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
2503	华安众悦60天滚动持有短债A	5.92	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
2504	南方润元纯债债券C类	5.89	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2505	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2506	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
2507	工银尊享短债债券C	5.88	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2508	金鹰添盈纯债债券C	5.88	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2509	安信永鑫增强债券C	5.87	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2510	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
2511	信诚稳悦C	5.87	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2512	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2513	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2704	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2705	永赢裕益债券C	4.51	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2706	广发恒悦债券A	4.71	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
2707	中加聚盈定开债券A	4.30	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2708	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
2709	中融恒利纯债A	4.50	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2710	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
2711	蜂巢添盈纯债C	6.63	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
2712	蜂巢丰瑞债券A	4.55	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2713	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.25	41570.73	-	0.00	-
2714	广发可转债债券A	7.67	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2715	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
2716	天弘同利债券(LOF)D	5.34	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
2717	太平恒兴纯债	4.50	41250.54	-	-	9384.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平

4818	民生加银聚鑫三年定开债券	81.23	796819.58	-	-	-
4819	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4820	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4821	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
4822	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4823	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
4824	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4825	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
4826	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
4827	广发景富纯债	14.71	139823.37	-	0.00	-
4828	建信荣瑞一年定期开放债券	80.70	799807.73	-	-	-
4829	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
4830	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
4831	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.56	148605.80	-	-	-
4832	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	民生加银聚鑫三年定开债券	81.23	796819.58	-	-	-
4967	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4968	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4969	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
4970	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4971	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
4972	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4973	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
4974	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
4975	建信荣瑞一年定期开放债券	80.70	799807.73	-	-	-
4976	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
4977	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.56	148605.80	-	-	-
4978	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
4979	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
4980	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	鹏华锦润86个月定开债券	84.33	799900.14	-	0.00	-
4995	民生加银聚鑫三年定开债券	81.23	796819.58	-	-	-
4996	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4997	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4998	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
4999	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
5000	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
5001	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
5002	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
5003	广发景富纯债	14.71	139823.37	-	0.00	-
5004	建信荣瑞一年定期开放债券	80.70	799807.73	-	-	-
5005	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
5006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
5007	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.56	148605.80	-	-	-
5008	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11393

36655.0800

0.21%

99.79%

2025-12-31

11393

36655.0800

0.21%

99.79%

2025-06-30

24058

46653.0100

6.61%

93.39%

2024-12-31

24058

46653.0100

6.61%

93.39%

2024-06-30

33688

32049.5200

6.38%

93.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11393	36655.0800	89.07	0.21	41672.07	99.79
2025-12-31	11393	36655.0800	89.07	0.21	41672.07	99.79
2025-06-30	24058	46653.0100	7424.38	6.61	104813.43	93.39
2024-12-31	24058	46653.0100	7424.38	6.61	104813.43	93.39
2024-06-30	33688	32049.5200	6893.28	6.38	101075.14	93.62

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