东兴兴瑞一年定开债A(007769)_规模评级

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.85	5.85	5.85	15.71	15.71	15.71	15.71
季度净申购	0.00	0.00	-70476.67	0.00	0.00	0.00	4269.39
总份额	41761.14	41761.14	41761.14	112237.81	112237.81	112237.81	112237.81
季度总申购份额	0.00	0.00	6829.11	0.00	0.00	0.00	64740.63
季度总赎回份额	0.00	0.00	77305.78	0.00	0.00	0.00	60471.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平

2508	招商招瑞纯债债券发起式C	5.92	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2509	鹏华丰康债券	5.91	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
2510	华安众悦60天滚动持有短债A	5.90	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
2511	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2512	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	-27803.42	21481.79	49285.21
2513	工银尊享短债债券C	5.86	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2514	中银恒悦180天持有期债券C	5.86	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2515	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2516	天弘添利债券(LOF)E	5.84	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
2517	兴证全球兴益债券C	5.84	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
2518	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.83	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2519	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
2520	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2521	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2522	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2708	华泰保兴恒利中短债C	4.36	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2709	永赢裕益债券C	4.46	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2710	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2711	中加聚盈定开债券A	4.35	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2712	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2713	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2714	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2715	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2716	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2717	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
2718	广发可转债债券A	8.35	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2719	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
2720	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
2721	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
4767	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4768	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4769	平安乐享一年定开债A	80.02	784335.63	-	-	-
4770	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4771	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
4772	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4773	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4774	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
4775	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
4776	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
4777	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4778	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
4779	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4780	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平

4891	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
4892	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4893	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4894	平安乐享一年定开债A	80.02	784335.63	-	-	-
4895	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4896	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
4897	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4898	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4899	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
4900	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
4901	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4902	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4903	嘉实致安3个月定期债券	60.42	507343.81	-	-	77330.10
4904	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
4905	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平

4958	鹏华锦润86个月定开债券	83.65	799900.14	-	0.00	-
4959	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
4960	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4961	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4962	平安乐享一年定开债A	80.02	784335.63	-	-	-
4963	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4964	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
4965	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4966	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
4967	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
4968	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
4969	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4970	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
4971	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4972	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11393

36655.0800

0.21%

99.79%

2025-06-30

24058

46653.0100

6.61%

93.39%

2024-12-31

24058

46653.0100

6.61%

93.39%

2024-06-30

33688

32049.5200

6.38%

93.62%

2023-12-31

33688

32049.5200

6.38%

93.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11393	36655.0800	89.07	0.21	41672.07	99.79
2025-06-30	24058	46653.0100	7424.38	6.61	104813.43	93.39
2024-12-31	24058	46653.0100	7424.38	6.61	104813.43	93.39
2024-06-30	33688	32049.5200	6893.28	6.38	101075.14	93.62
2023-12-31	33688	32049.5200	6893.28	6.38	101075.14	93.62

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