东兴兴瑞一年定开债A(007769)_规模评级

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.87	5.87	5.87	15.78	15.78	15.78	15.78
季度净申购	0.00	0.00	-70476.67	0.00	0.00	0.00	4269.39
总份额	41761.14	41761.14	41761.14	112237.81	112237.81	112237.81	112237.81
季度总申购份额	0.00	0.00	6829.11	0.00	0.00	0.00	64740.63
季度总赎回份额	0.00	0.00	77305.78	0.00	0.00	0.00	60471.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	中银转债增强债券A	5.94	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2506	鹏华丰康债券	5.93	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
2507	华安众悦60天滚动持有短债A	5.91	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
2508	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2509	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.88	52618.89	2366.63	2472.10	105.48
2510	工银尊享短债债券C	5.88	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2511	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2512	东兴兴瑞一年定开A	5.87	41761.14	-	-	-
2513	兴证全球兴益债券C	5.87	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
2514	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2515	南方润元纯债债券C类	5.86	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2516	安信永鑫增强债券C	5.85	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2517	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
2518	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2519	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.83	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2704	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2705	永赢裕益债券C	4.49	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2706	广发恒悦债券A	4.72	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
2707	中加聚盈定开债券A	4.33	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2708	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
2709	中融恒利纯债A	4.49	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2710	东兴兴瑞一年定开A	5.87	41761.14	-	-	-
2711	蜂巢添盈纯债C	6.61	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
2712	蜂巢丰瑞债券A	4.57	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2713	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
2714	广发可转债债券A	8.61	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2715	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
2716	天弘同利债券(LOF)D	5.34	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
2717	太平恒兴纯债	4.48	41250.54	-	-	9384.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平

4818	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
4819	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4820	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4821	平安乐享一年定开债A	80.10	784335.63	-	-	-
4822	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4823	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-
4824	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4825	东兴兴瑞一年定开A	5.87	41761.14	-	-	-
4826	浦银安盛盛煊定开债券	11.53	110554.66	-	-	-
4827	广发景富纯债	14.66	139823.37	-	0.00	-
4828	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
4829	泰康润和两年定开债券	80.48	780688.19	-	-	-
4830	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
4831	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
4832	国泰惠享三个月定期开放债券	29.98	289889.76	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
4967	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4968	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4969	平安乐享一年定开债A	80.10	784335.63	-	-	-
4970	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4971	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-
4972	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4973	东兴兴瑞一年定开A	5.87	41761.14	-	-	-
4974	浦银安盛盛煊定开债券	11.53	110554.66	-	-	-
4975	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
4976	泰康润和两年定开债券	80.48	780688.19	-	-	-
4977	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
4978	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
4979	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
4980	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东兴兴瑞一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-
4995	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
4996	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4997	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4998	平安乐享一年定开债A	80.10	784335.63	-	-	-
4999	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
5000	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-
5001	东兴兴瑞一年定开A	5.87	41761.14	-	-	-
5002	浦银安盛盛煊定开债券	11.53	110554.66	-	-	-
5003	广发景富纯债	14.66	139823.37	-	0.00	-
5004	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
5005	泰康润和两年定开债券	80.48	780688.19	-	-	-
5006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
5007	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
5008	国泰惠享三个月定期开放债券	29.98	289889.76	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11393

36655.0800

0.21%

99.79%

2025-12-31

11393

36655.0800

0.21%

99.79%

2025-06-30

24058

46653.0100

6.61%

93.39%

2024-12-31

24058

46653.0100

6.61%

93.39%

2024-06-30

33688

32049.5200

6.38%

93.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11393	36655.0800	89.07	0.21	41672.07	99.79
2025-12-31	11393	36655.0800	89.07	0.21	41672.07	99.79
2025-06-30	24058	46653.0100	7424.38	6.61	104813.43	93.39
2024-12-31	24058	46653.0100	7424.38	6.61	104813.43	93.39
2024-06-30	33688	32049.5200	6893.28	6.38	101075.14	93.62

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