资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198911.64 97.40%
银行存款和结算备付金 72.89 0.04%
其他资产 5226.45 2.56%
资产总值:204210.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 280.00 28292.93 13.86%
25农发03 230.00 23208.29 11.37%
25农发23 200.00 20124.52 9.86%
23农发03 180.00 18681.24 9.15%
23农发15 150.00 15353.51 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195293.48 95.65%
国家债券 3618.16 1.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%