资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222046.42 99.95%
银行存款和结算备付金 98.39 0.04%
其他资产 12.57 0.01%
资产总值:222157.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 230.00 23159.95 11.29%
25农发03 200.00 20108.58 9.80%
22农发07 180.00 18615.62 9.07%
23农发03 150.00 15509.05 7.56%
18农发06 130.00 13854.06 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204572.32 99.71%
国家债券 17474.09 8.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%