财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.48 |
0.76 |
4.64 |
1.89 |
2.06 |
| 本期利润(万元) |
2.95 |
1.35 |
1.67 |
-0.25 |
1.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.74 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
16.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173.91 |
265.12 |
301.66 |
202.59 |
273.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
19.20 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
17.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.39 |
15242.40 |
29.61 |
14.29 |
111.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
222046.42 |
253316.79 |
7754.48 |
7224.20 |
6172.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222046.42 |
253316.79 |
7754.48 |
7224.20 |
6172.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.84 |
26.42 |
0.71 |
0.69 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
8.81 |
0.24 |
0.23 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
222157.38 |
268559.58 |
7791.53 |
7240.02 |
6294.26 |
| 负债合计(万元) |
16997.45 |
45057.95 |
1950.58 |
1743.77 |
932.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
205159.93 |
223501.63 |
5840.95 |
5496.25 |
5361.59 |
| 未分配利润(万元) |
11207.55 |
9285.25 |
378.57 |
296.04 |
171.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
29.82 |
0.13 |
2.17 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
1693.41 |
1499.01 |
130.99 |
430.43 |
293.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
279.34 |
-315.29 |
-35.47 |
-25.04 |
-44.51 |
| 其它收入(万元) |
30.05 |
0.28 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2007.69 |
1213.81 |
95.73 |
407.62 |
251.48 |
| 管理人报酬(万元) |
98.49 |
113.88 |
4.17 |
12.53 |
8.47 |
| 托管费(万元) |
32.83 |
37.96 |
1.39 |
4.18 |
2.82 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
18.92 |
6.32 |
23.24 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
235.25 |
367.01 |
29.79 |
66.66 |
34.92 |
| 利润总额(万元) |
1772.44 |
846.80 |
65.94 |
340.97 |
216.56 |
| 净利润(万元) |
1772.44 |
846.80 |
65.94 |
340.97 |
216.56 |
