大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数C009220DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1858

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯佳

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

大成彭博农发行债券1-3年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
债券型名次	3057	3288	2277	2374	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
债券型名次	2906	2325	2575	1799	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3056	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
3057	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
3058	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.93	1.62
3059	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
3287	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3288	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
3289	东方红短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.74	1.26
3290	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.27	0.63	1.21	2.09
2276	创金合信泰享39个月	0.06	0.20	0.63	1.27	1.96
2277	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
2278	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2279	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48
2373	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
2374	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
2375	富安达增强收益债券A	0.07	0.24	0.65	1.22	2.42
2376	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	博时裕乾纯债C	0.10	0.29	0.62	1.17	1.96
2644	创金合信泰享39个月	0.06	0.20	0.63	1.27	1.96
2645	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
2646	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
2647	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01
2905	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
2906	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2907	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
2908	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05
2324	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
2325	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2326	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
2327	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	融通通安债券	3.12	5.08	8.94	16.85	44.09
2574	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
2575	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2576	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
2577	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
1798	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
1799	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
1800	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
1801	华夏海外收益债券A	-6.45	-1.00	14.10	15.23	74.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2793	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
2794	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2795	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93
2796	鹏扬丰利一年定开债券C	2.64	8.79	15.31	-	19.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	230.00	23159.95	11.29%
25农发03	200.00	20108.58	9.80%
22农发07	180.00	18615.62	9.07%
23农发03	150.00	15509.05	7.56%
18农发06	130.00	13854.06	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204572.32	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0593	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589
累计净值(元)	1.1857	1.1855	1.1855	1.1853	1.1853

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