大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数C009220DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：范昕

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

大成彭博农发行债券1-3年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
债券型名次	2709	3172	3069	3358	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	5.98	9.17	-	14.13
债券型名次	2876	3041	2041	3121	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	大成景优中短债A	0.05	0.25	0.57	1.51	3.64
2708	大成景悦中短债债券C	0.05	0.20	0.63	1.64	3.50
2709	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
2710	德邦短债C	0.05	-0.13	-0.43	0.49	2.27
2711	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.21	0.64	1.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
3171	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
3172	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
3173	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
3174	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	淳厚中短债A	0.04	0.32	0.46	0.93	2.72
3068	大成景安短融债券B	0.06	0.18	0.46	1.12	2.73
3069	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
3070	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.30	0.46	1.35	4.08
3071	富国安慧短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.99	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	长信稳健纯债债券E	0.08	0.21	0.15	1.12	3.34
3357	大成景安短融债券B	0.06	0.18	0.46	1.12	2.73
3358	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
3359	大成债券A/B	0.28	0.69	2.07	1.12	3.43
3360	东兴兴福一年定开C	0.26	0.26	-1.25	1.12	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成彭博农发行债券1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	博时丰庆纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.89	2.96
2999	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
3000	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
3001	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
3002	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.50	1.35	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	博时民丰纯债债券A	3.53	6.26	9.07	16.56	31.73
2875	博时裕泰纯债债券	3.53	7.58	13.06	24.87	51.33
2876	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
2877	东方红稳添利纯债A	3.53	6.59	9.59	17.34	34.85
2878	东海鑫乐一年定开债发起式	3.53	0.00	0.00	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	财通安瑞短债债券A	2.38	5.98	9.10	17.73	20.69
3040	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.98	8.99	-	12.91
3041	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
3042	东吴月月享30天持有期短债债券C	3.14	5.98	0.00	-	6.41
3043	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	中银丰进定期开放债券	3.59	5.90	9.18	14.04	31.64
2040	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
2041	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
2042	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
2043	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.64	6.14	9.17	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.60	5.82	9.51	-	14.25
3120	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66
3121	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
3122	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
3123	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成彭博农发行债券1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15
2897	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2898	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
2899	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
2900	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	20.00	2023.89	37.94%
16农发08	10.00	1043.27	19.56%
23农发04	10.00	1028.13	19.27%
24农发03	10.00	1018.19	19.09%
24农发13	10.00	1000.95	18.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6619.86	124.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.037	1.036	1.037	1.037
累计净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.133	1.134

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