资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.80 0.00%
债券 137826.52 83.12%
银行存款和结算备付金 168.03 0.10%
其他资产 27823.49 16.78%
资产总值:165820.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云建投MTN015 130.00 13356.73 9.60%
25水发集团MTN002 100.00 10576.61 7.60%
24长寿投资MTN001 90.00 9615.15 6.91%
25凉山发展MTN001 86.00 9106.31 6.55%
26国开01 80.00 8076.89 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12087.12 8.69%
国家债券 4936.51 3.55%
企业债 1893.51 1.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中船特气 688146 0.01 2.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%