资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175868.36 98.94%
银行存款和结算备付金 1388.43 0.78%
其他资产 489.33 0.28%
资产总值:177746.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云建投MTN015 130.00 13675.89 7.28%
25水发集团MTN002 100.00 10473.67 5.58%
26贴现国债29 100.00 9989.24 5.32%
24长寿投资MTN001 90.00 9527.48 5.07%
25凉山发展MTN001 86.00 8970.86 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20227.55 10.77%
金融债券 9073.90 4.83%
企业债 2894.29 1.54%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%