东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.1644 0.0033(0.28%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.34亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.95	-0.50	1.26	1.68
债券型名次	5431	5025	4840	2608	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
债券型名次	3974	2433	3143	749	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	宝盈增强收益债券C	-0.28	0.23	-3.59	-3.69	0.14
5430	东兴兴利债券A	-0.28	-0.95	-0.50	1.27	1.68
5431	东兴兴利债券C	-0.28	-0.95	-0.50	1.26	1.68
5432	东兴兴利债券D	-0.28	-0.97	-0.56	1.12	1.52
5433	海富通策略收益债券A	-0.28	-1.42	-1.80	-1.70	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	招商信用添利债券(LOF)C	0.14	-0.94	1.08	3.30	5.28
5024	东兴兴利债券A	-0.28	-0.95	-0.50	1.27	1.68
5025	东兴兴利债券C	-0.28	-0.95	-0.50	1.26	1.68
5026	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	-0.95	-0.40	0.32	0.80
5027	国投瑞银双债债券C	0.01	-0.95	-0.51	-0.03	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	易方达裕祥回报债券A	-0.43	1.50	-0.49	-0.31	0.81
4839	东兴兴利债券A	-0.28	-0.95	-0.50	1.27	1.68
4840	东兴兴利债券C	-0.28	-0.95	-0.50	1.26	1.68
4841	建信渤泰债券C	-0.31	0.80	-0.50	-0.30	0.32
4842	泰康裕泰债券C	-0.23	0.85	-0.50	1.53	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.15	0.53	1.26	1.42
2607	大摩双利增强债券A	0.06	0.04	0.22	1.26	2.91
2608	东兴兴利债券C	-0.28	-0.95	-0.50	1.26	1.68
2609	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
2610	国寿安保尊享债券C	0.09	0.26	0.64	1.26	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
2370	东兴兴利债券A	-0.28	-0.95	-0.50	1.27	1.68
2371	东兴兴利债券C	-0.28	-0.95	-0.50	1.26	1.68
2372	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.46	1.68
2373	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.51	1.15	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3973	创金合信尊泓债券A	1.54	2.86	6.14	12.87	12.99
3974	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
3975	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
3976	恒生前海短债债券发起式A	1.54	2.96	6.49	12.47	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
2432	中证兴业中高等级信用债指数	2.06	4.74	8.75	21.07	51.98
2433	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
2434	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
2435	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.04	8.00	15.31	23.20
3142	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23
3143	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
3144	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
3145	国泰民安增益纯债债券C	0.07	2.42	8.00	13.43	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	博时裕新纯债	2.52	6.75	10.65	17.61	42.64
748	博时裕鹏纯债债券	2.62	4.55	8.78	17.60	44.30
749	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
750	宏利恒利债券A	2.38	5.95	10.84	17.60	43.18
751	南方得利一年定开债券发起	1.96	5.56	9.91	17.60	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.61	6.89	14.28	22.90
2340	华宝双债增强债券C	9.55	25.58	15.90	20.66	22.87
2341	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
2342	嘉实中短债债券C	1.53	3.39	7.11	13.14	22.85
2343	海富通聚合纯债	1.72	4.82	10.11	16.56	22.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1611	1.1677	1.1642	1.1688	1.1695
累计净值(元)	1.3111	1.3177	1.3142	1.3188	1.3195

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