东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1720 0.0024(0.21%)

累计净值：1.3220

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.34亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
债券型名次	157	197	4886	764	1459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
债券型名次	1925	1945	3428	696	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	淳厚添益债券C	0.33	0.36	-2.77	6.27	8.24
156	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
157	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
158	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
159	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
196	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
197	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
198	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53
199	国融添益增强债券A	0.08	0.58	1.05	1.81	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04
4885	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
4886	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
4887	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
4888	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.14	-0.52	-0.88	-0.22	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	长盛盛裕纯债D	0.08	0.33	0.83	2.06	3.18
763	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
764	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
765	国泰信用互利债券C	0.04	0.33	0.76	2.06	2.47
766	宏利聚利债券(LOF)	0.00	-0.18	-0.09	2.06	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.26	0.59	1.57	2.34
1458	创金尊隆纯债A	0.06	0.27	0.71	1.53	2.34
1459	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
1460	格林泓景债券A	0.23	0.56	0.46	1.77	2.34
1461	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	大成惠业一年定开债发起式	2.72	4.92	11.08	-	18.27
1924	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
1925	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
1926	富国金融债债券型	2.72	4.68	10.03	17.12	31.61
1927	工银瑞宏6个月定开债券C	2.72	3.09	5.35	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
1944	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59
1945	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
1946	嘉实丰益纯债定期债券	2.96	5.35	14.28	-	77.47
1947	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.66	6.06	7.93	-	9.80
3427	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.93	5.59	7.93	-	18.86
3428	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
3429	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.11	4.02	7.92	13.44	17.67
3430	红土创新丰源中短债B	1.28	3.16	7.92	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	长盛盛康纯债C	3.41	5.74	9.41	17.86	24.27
695	招商添瑞1年定开债A	3.59	5.44	9.95	17.85	22.19
696	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
697	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
698	大成景轩中高等级债券A	3.55	5.50	11.04	17.83	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	安信永盛定开债券	0.99	2.73	5.22	10.66	23.69
2283	华夏中债1-3年政金债指数C	2.58	3.90	7.64	14.90	23.67
2284	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
2285	华夏鼎信债券A	3.46	6.21	12.01	20.03	23.66
2286	天弘信益A	3.00	5.78	11.04	18.10	23.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1696	1.1682	1.1611	1.1622	1.1551
累计净值(元)	1.3196	1.3182	1.3111	1.3122	1.3051

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。