东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长盛基金之痛：一基金跑输基准291%[2025-12-15]

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最新净值：1.1445 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2945

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.75亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.35	0.32	0.05	1.40
债券型名次	3488	4490	3571	4370	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.69	9.09	18.52	20.75
债券型名次	2159	4358	2842	908	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3487	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.02	0.66	0.90	1.94
3488	东兴兴利债券C	0.04	-0.35	0.32	0.05	1.40
3489	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	-0.01	0.47	0.71	1.57
3490	富安达增强收益债券A	0.04	0.08	1.02	1.57	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	长江聚利债券型A	0.14	-0.35	1.09	6.01	6.31
4489	东兴兴利债券A	0.03	-0.35	0.32	0.06	1.41
4490	东兴兴利债券C	0.04	-0.35	0.32	0.05	1.40
4491	工银添福债券B	-0.05	-0.35	1.06	4.42	8.02
4492	恒生前海恒源泓利债券C	-0.10	-0.35	0.52	0.79	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	东方红信用债债券A	0.08	-0.39	0.32	2.11	4.87
3570	东兴兴利债券A	0.03	-0.35	0.32	0.06	1.41
3571	东兴兴利债券C	0.04	-0.35	0.32	0.05	1.40
3572	方正富邦富利纯债C	0.10	-0.46	0.32	-1.14	-1.26
3573	光大保德信超短债债券A	0.02	0.04	0.32	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	长城聚利债券A	0.09	-0.22	0.31	0.05	0.85
4369	创金合信中债1-3年国开债C	0.10	-0.06	0.30	0.05	0.73
4370	东兴兴利债券C	0.04	-0.35	0.32	0.05	1.40
4371	蜂巢丰和债券A	0.06	-0.07	0.35	0.05	0.31
4372	富国纯债C	0.08	-0.13	0.35	0.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.01	0.43	0.64	1.40
2340	长城久稳债券C	0.06	-0.04	0.47	0.56	1.40
2341	东兴兴利债券C	0.04	-0.35	0.32	0.05	1.40
2342	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
2343	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.68	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	大成稳益90天滚动持有债券C	1.80	6.05	10.37	-	11.44
2158	东兴兴利债券A	1.80	4.73	9.15	18.61	31.90
2159	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.52	20.75
2160	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.80	5.40	6.69	-	7.20
2161	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.72	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	博时富洋一年定开债发起式	0.93	4.69	7.07	13.75	15.66
4357	博时裕恒纯债债券	0.51	4.69	8.37	14.67	40.63
4358	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.52	20.75
4359	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.37	-	29.52
4360	国金惠鑫短债C	1.60	4.69	7.22	10.92	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	招商添悦纯债C	0.62	6.01	9.10	16.18	26.83
2841	长城泰利债券A	1.61	5.42	9.09	17.40	16.84
2842	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.52	20.75
2843	国泰惠盈纯债债券A	-0.42	6.06	9.09	13.81	19.67
2844	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.13	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	建信双债增强C	4.72	7.20	9.30	18.54	47.49
907	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.36	5.62	10.28	18.53	21.22
908	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.52	20.75
909	鹏华丰康债券	1.69	5.43	9.84	18.52	46.32
910	银华添益定期开放债券	1.76	7.06	11.42	18.52	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.99	4.82	7.74	14.69	20.76
2358	南方泰元C	0.85	5.92	9.03	15.89	20.76
2359	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.52	20.75
2360	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.17	5.95	8.35	15.40	20.73
2361	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	5.09	8.20	14.98	20.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1451	1.1444	1.1443	1.1436	1.1441
累计净值(元)	1.2951	1.2944	1.2943	1.2936	1.2941

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