东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1503 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3003

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.05亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.55	0.22	0.27	0.45
债券型名次	3150	1114	4559	4529	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.66	8.98	18.58	21.37
债券型名次	2727	3880	2847	1167	2369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3149	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.50	1.05	0.36
3150	东兴兴利债券C	0.04	0.55	0.22	0.27	0.45
3151	丰鑫债券	0.04	0.40	0.32	0.51	0.44
3152	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.28	0.42	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	大成惠平一年定开债发起式	0.13	0.55	0.21	0.31	0.46
1113	东兴兴利债券A	0.03	0.55	0.22	0.27	0.44
1114	东兴兴利债券C	0.04	0.55	0.22	0.27	0.45
1115	格林泓远纯债A	0.12	0.55	1.73	3.26	0.66
1116	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	德邦锐兴债券E	0.07	0.36	0.22	0.47	0.30
4558	东兴兴利债券A	0.03	0.55	0.22	0.27	0.44
4559	东兴兴利债券C	0.04	0.55	0.22	0.27	0.45
4560	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	0.33	0.22	0.26	0.25
4561	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.04	0.12	0.11	0.27	-0.13
4528	东兴兴利债券A	0.03	0.55	0.22	0.27	0.44
4529	东兴兴利债券C	0.04	0.55	0.22	0.27	0.45
4530	广发聚源债券C	0.09	0.43	0.35	0.27	0.34
4531	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.37	0.21	0.27	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	东方红信用债债券A	0.16	0.27	0.55	1.16	0.45
1832	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1833	东兴兴利债券C	0.04	0.55	0.22	0.27	0.45
1834	富国纯债A/B	0.06	0.44	0.55	0.66	0.45
1835	富国信用债债券C	0.07	0.46	0.35	0.35	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	东方臻善纯债债券A	1.54	3.86	6.44	-	9.89
2726	东兴兴利债券A	1.54	4.69	9.02	18.67	32.57
2727	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.58	21.37
2728	蜂巢添盈纯债C	1.54	10.08	15.60	24.03	26.63
2729	国泰聚瑞纯债债券	1.54	6.40	12.97	22.32	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	鑫元招利	0.87	4.67	7.95	14.78	34.48
3879	长城永利债券A	-0.51	4.66	8.34	-	8.59
3880	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.58	21.37
3881	蜂巢丰远债券C	0.53	4.66	8.40	-	12.13
3882	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.00	5.22	8.99	-	12.83
2846	同泰恒兴纯债A	-0.87	5.21	8.99	16.81	17.16
2847	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.58	21.37
2848	建信睿享纯债债券C	1.85	5.69	8.98	-	9.00
2849	景顺景瑞收益债券C	1.18	6.12	8.98	15.10	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	山证裕睿6个月定开C	1.94	4.61	8.89	18.59	27.13
1166	银华可转债债券	27.71	51.97	10.48	18.59	71.92
1167	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.58	21.37
1168	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.68	11.43	18.58	25.94
1169	国寿安保泰安纯债债券	1.09	7.17	11.85	18.57	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	富国短债债券型A	1.73	4.26	7.49	13.96	21.39
2368	长盛安逸纯债债券D	1.74	6.02	11.92	-	21.37
2369	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.58	21.37
2370	中欧润逸债券	2.73	6.74	10.81	19.23	21.36
2371	国泰民安增益纯债债券C	-2.10	3.96	8.89	14.60	21.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1496	1.1499	1.1491	1.1479	1.1498
累计净值(元)	1.2996	1.2999	1.2991	1.2979	1.2998

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