东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.289

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.86	0.72	2.72	0.93
债券型名次	2544	647	715	1122	812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.59	9.97	-	20.19
债券型名次	2711	2702	1865	2797	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	东方红益鑫纯债债券A	0.11	0.51	0.41	2.70	0.55
2543	东方臻慧纯债债券A	0.11	0.42	0.42	1.66	0.42
2544	东兴兴利债券C	0.11	0.86	0.72	2.72	0.93
2545	富国宝利增强债券	0.11	-1.19	-0.64	1.78	-0.49
2546	富国纯债A/B	0.11	0.48	0.24	2.25	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	博时利发纯债债券C	0.29	0.86	0.49	3.55	0.76
646	财通弘利纯债债券	0.21	0.86	-0.11	2.10	0.05
647	东兴兴利债券C	0.11	0.86	0.72	2.72	0.93
648	光大永利纯债A	0.21	0.86	-0.21	1.92	-0.15
649	恒生前海恒扬纯债债券A	0.17	0.86	0.86	2.52	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	东方红汇阳债券A	0.37	0.02	0.72	2.23	0.97
714	东方红汇阳债券Z	0.37	0.02	0.72	2.23	0.96
715	东兴兴利债券C	0.11	0.86	0.72	2.72	0.93
716	广发集祥债券A	0.23	-0.47	0.72	3.77	0.37
717	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.40	0.72	1.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	财通收益增强债券A	-0.17	-2.62	0.13	2.72	0.79
1121	大成惠裕定开纯债债券	0.27	1.00	0.43	2.72	0.53
1122	东兴兴利债券C	0.11	0.86	0.72	2.72	0.93
1123	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.15	0.47	0.15	2.72	0.36
1124	恒越安裕纯债债券	0.09	0.82	0.50	2.72	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
811	大摩18个月定期开放债券C	0.28	1.03	0.19	5.11	0.93
812	东兴兴利债券C	0.11	0.86	0.72	2.72	0.93
813	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.74	1.47	0.93
814	平安鼎信债券	0.05	-0.10	0.74	2.14	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	创金合信尊盛纯债债券	3.16	8.45	11.60	-	44.79
2710	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.16	10.41	11.78	-	20.41
2711	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
2712	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13
2713	华富恒稳纯债债券C	3.16	7.89	9.64	-	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中银证券中高等级债券C	3.06	6.60	8.85	-	21.57
2701	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
2702	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
2703	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63
2704	国富恒瑞债券C	5.88	6.59	12.01	-	54.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	平安季添盈定开债C	2.67	7.19	9.98	-	21.22
1864	长盛盛康纯债C	2.51	6.68	9.97	-	19.15
1865	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
1866	汇安鼎利纯债C	2.23	6.67	9.97	-	15.84
1867	南方骏元中短期利率债债券	3.51	7.35	9.97	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.25	5.17	7.59	-	13.27
2796	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.15	4.95	7.26	-	12.69
2797	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
2798	天弘中债3-5年政策性金融债	4.77	10.97	14.23	-	21.76
2799	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.79	13.53	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	富国添享一年持有期债券A	4.79	7.77	10.73	-	20.20
2239	永赢邦利债券C	4.72	9.03	12.09	-	20.20
2240	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
2241	新华鼎利债券C	2.60	6.06	9.92	-	20.19
2242	永赢开泰中高等级中短债A	2.59	6.20	8.70	-	20.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	300.00	31122.50	12.21%
25附息国债01	200.00	19988.31	7.84%
24民生银行CD319	200.00	19845.15	7.79%
24云建投MTN015	140.00	14028.12	5.50%
24平安租赁MTN002	110.00	11093.41	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16680.73	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.139	1.139	1.138	1.138	1.138
累计净值(元)	1.289	1.288	1.288	1.288	1.288

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