东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.3275

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.86亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
债券型名次	218	5017	312	352	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
债券型名次	1264	1572	2057	738	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.17	2.40	3.35	3.35
217	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
218	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
219	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
220	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.11	-1.28	-3.18	-3.23
5016	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
5017	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
5018	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
5019	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	信澳鑫享债券A	0.41	1.06	2.08	3.04	3.18
311	广发集优9个月持有期债券C	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26
312	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
313	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
314	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	兴全恒裕债券A	0.07	0.13	0.94	2.95	2.98
351	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
352	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
353	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
354	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
462	前海开源鼎裕债券A	-0.08	0.30	1.04	2.34	2.83
463	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
464	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
465	交银信用添利债券(LOF)	-0.35	0.25	0.23	1.69	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44
1263	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1264	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
1265	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1266	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	天弘信益A	1.85	6.15	10.39	17.43	22.72
1571	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79
1572	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
1573	国联安添益增长债券C	0.31	6.14	5.78	-	6.00
1574	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中信建投稳祥C	0.73	4.42	9.47	16.89	40.84
2056	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	14.77	22.47
2057	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
2058	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.73	4.99	9.46	-	17.01
2059	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.84	5.40	9.46	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	博时裕利纯债债券	1.17	4.84	12.94	19.27	44.23
737	博时中债3-5年国开行C	1.87	5.98	10.36	19.27	26.66
738	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
739	工银瑞泽定开债券	1.91	4.54	8.91	19.27	28.86
740	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	5.85	10.31	19.35	24.29
2164	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26
2165	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
2166	嘉合磐泰短债A	1.61	3.89	7.10	14.21	24.24
2167	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1767	1.1771	1.1756	1.1754	1.1799
累计净值(元)	1.3267	1.3271	1.3256	1.3254	1.3299

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