东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1581 0.0019(0.16%)

累计净值：1.3081

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.05亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
债券型名次	508	292	768	1862	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
债券型名次	3096	3036	3068	963	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	达诚腾益债券C	0.23	0.30	0.13	0.97	0.65
507	东兴兴利债券A	0.23	0.76	1.13	1.55	1.13
508	东兴兴利债券C	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
509	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
510	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	财通聚利债券	0.05	0.76	1.15	1.52	1.18
291	东兴兴利债券A	0.23	0.76	1.13	1.55	1.13
292	东兴兴利债券C	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
293	国泰君安君得盛债券A	0.78	0.76	1.15	3.21	1.33
294	宏利恒利债券A	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.29	1.13	1.67	1.23
767	东兴兴利债券A	0.23	0.76	1.13	1.55	1.13
768	东兴兴利债券C	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
769	富国信用债债券C	0.07	0.52	1.13	1.67	1.24
770	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	博时富泽金融债	0.08	0.47	0.98	1.54	1.14
1861	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.25	0.63	1.54	0.69
1862	东兴兴利债券C	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
1863	丰润纯债债券C	0.06	0.45	0.99	1.54	1.10
1864	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.43	0.95	1.54	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.33	1.10	1.83	1.13
1571	东兴兴利债券A	0.23	0.76	1.13	1.55	1.13
1572	东兴兴利债券C	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
1573	富国新天锋债券(LOF)	0.03	0.38	-0.29	2.59	1.13
1574	格林泓景债券A	0.11	0.64	1.08	0.89	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	长盛盛琪一年债券C	1.72	5.04	9.68	-	28.76
3095	大成惠利纯债债券	1.72	4.73	9.53	16.35	37.32
3096	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
3097	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	4.00	7.47	-	13.09
3098	富国纯债C	1.72	4.83	9.41	16.31	62.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	兴银汇泓一年定开债发起	1.93	4.95	9.46	-	13.39
3035	德邦景颐债券A	1.86	4.94	9.36	9.86	28.70
3036	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
3037	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
3038	广发汇阳三个月定期开放债券	1.84	4.94	9.72	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	博时富璟一年定开债	0.13	4.10	8.56	-	12.38
3067	博时裕诚纯债债券	1.52	5.15	8.56	14.73	35.22
3068	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
3069	格林泓泰三个月定开债C	0.25	3.03	8.56	18.12	29.23
3070	工银1-3年国开债指数A	1.56	4.49	8.56	14.74	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
962	永赢嘉益债券	0.64	6.05	10.63	18.34	27.61
963	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
964	德邦锐泓债券C	2.36	5.18	9.32	18.32	24.04
965	海富通瑞丰债券	2.18	6.10	10.10	18.32	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	添富中债1-3年国开债C	1.51	4.88	8.83	15.06	22.20
2329	长城久悦债券C	29.58	36.46	20.48	-	22.19
2330	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
2331	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
2332	惠升和风纯债C	0.09	3.07	8.57	13.99	22.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

查看全文[06-30]
05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1562	1.1554	1.1530	1.1540	1.1480
累计净值(元)	1.3062	1.3054	1.3030	1.3040	1.2980

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。