东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1417 -0.0066(-0.57%)

累计净值：1.2917

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.85亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
债券型名次	167	5057	5063	4951	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
债券型名次	4985	4843	4993	1896	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	创金合信稳健添利债券C	1.62	0.24	-1.25	-3.50	-3.21
166	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
167	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
168	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
169	申万菱信可转债债券C	1.56	-7.24	-16.42	-25.16	-22.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	万家惠利债券A	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
5056	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5057	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
5058	富国裕利债券A	0.87	-1.28	-2.22	-2.77	-0.18
5059	富国裕利债券E	0.86	-1.28	-2.23	-2.78	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
5062	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
5063	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
5064	金鹰恒润债券发起式A	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23
5065	易方达丰华债券C	1.11	-1.17	-2.44	-2.98	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
4950	嘉实多元债券A	1.50	-1.15	-1.83	-2.57	-1.04
4951	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
4952	浦银安盛双债增强债券C	0.36	-0.41	-1.93	-2.61	-0.52
4953	华润元大双鑫债券C	1.84	-2.22	-2.91	-2.62	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4904	创金合信尊泰纯债	-0.27	-0.34	-0.46	-1.12	-0.31
4905	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
4906	富国稳健增强债券C	0.31	-1.54	-1.84	-1.99	-0.31
4907	国联安信心增长债券A	1.38	-0.22	-2.71	-3.51	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	汇安信利债券C	-0.52	1.58	3.98	-8.46	1.59
4984	永赢昭利债券C	-0.52	2.13	4.32	-	3.59
4985	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
4986	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.54	2.42	2.80	-	21.70
4987	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4842	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07
4843	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
4844	广发招财短债A	1.34	2.95	6.05	12.15	20.35
4845	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	银河增利债券C	-4.71	1.08	4.75	0.39	85.79
4992	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.74	33.69
4993	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
4994	泰信添鑫中短债债券C	1.34	3.19	4.72	-	10.10
4995	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.40	2.95	4.71	11.82	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	鑫元聚鑫收益增强A	1.51	4.72	14.60	13.75	24.48
1895	博时富瑞纯债债券C	2.34	4.71	7.85	13.73	23.55
1896	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
1897	工银1-3年国开债指数C	2.50	4.24	8.17	13.73	21.86
1898	中信建投双利3个月债C	4.93	13.58	18.55	13.73	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.56	-	20.48
2737	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
2738	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
2739	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
2740	长城泰利债券A	3.07	5.41	8.88	15.81	20.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13356.73	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10576.61	7.60%
24长寿投资MTN001	90.00	9615.15	6.91%
25凉山发展MTN001	86.00	9106.31	6.55%
26国开01	80.00	8076.89	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.12	8.69%
企业债	1893.51	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1483	1.1427	1.1232	1.1299	1.1236
累计净值(元)	1.2983	1.2927	1.2732	1.2799	1.2736

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。