东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2955

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.34亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
债券型名次	5139	4806	5085	4819	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
债券型名次	4823	4713	4876	1973	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5138	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5139	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5140	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
5141	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4805	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4806	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4807	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4808	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
5084	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5085	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5086	华富强化回报债券	-1.13	-1.81	-2.70	-4.79	-3.96
5087	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.47	-2.71	-3.72	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67
4818	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4819	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4820	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
4821	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
4791	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4792	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4793	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4794	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
4822	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
4823	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
4824	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
4825	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
4712	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
4713	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
4714	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
4715	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83
4875	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
4876	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
4877	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
4878	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1972	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50
1973	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
1974	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
1975	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87
2646	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
2647	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
2648	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
2649	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1493	1.1544	1.1552	1.1584	1.1559
累计净值(元)	1.2993	1.3044	1.3052	1.3084	1.3059

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