东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.262

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.69亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
债券型名次	1032	4981	4998	4892	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.82	10.41	-	17.32
债券型名次	5004	3215	1273	3257	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	大摩双利增强债券C	0.13	0.04	-0.36	0.93	3.06
1031	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
1032	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
1033	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1034	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.47	1.20
4980	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
4981	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
4982	国联汇富债券A	0.05	0.05	-0.05	0.56	2.12
4983	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	长信利发债券	0.15	-0.17	-0.01	-0.28	3.66
4997	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
4998	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
4999	富安达富利纯债A	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59
5000	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
4891	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03
4892	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
4893	工银14天理财债券发起C	0.02	0.11	0.28	0.56	1.25
4894	国联汇富债券A	0.05	0.05	-0.05	0.56	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
5058	鑫元恒鑫收益增强C	0.33	0.03	2.50	0.10	1.51
5059	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
5060	富国稳健添盈债券C	0.22	0.27	3.92	0.84	1.50
5061	南方广利回报债券C	0.67	-0.64	10.93	2.06	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	中信证券债券优化C	1.81	0.08	-1.96	-	0.54
5003	大成元合双利债券发起式A	1.80	-1.14	0.00	-	-3.74
5004	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32
5005	工银7天理财债券A	1.79	3.69	5.39	-	9.25
5006	平安乐享一年定开债C	1.79	4.07	5.93	12.47	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	长信稳兴三个月定开债券C	3.75	5.82	0.00	-	5.51
3214	大成通嘉三年定开债券A	2.93	5.82	8.94	-	15.50
3215	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32
3216	国寿安保尊弘短债债券C	2.70	5.82	8.90	-	9.95
3217	景顺长城景颐丰利债券C	7.00	5.82	0.52	9.35	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
1272	长信30天滚动持有短债债券A	2.46	6.27	10.41	-	11.46
1273	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32
1274	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
1275	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
3256	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.67	5.04	7.64	-	11.63
3257	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32
3258	天弘中债3-5年政策性金融债	6.68	9.90	14.35	-	19.29
3259	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.73	13.42	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	长信利保债券A	9.54	12.16	13.43	18.74	17.34
2381	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
2382	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32
2383	红塔红土盛商一年定期开放债券A	2.64	-0.78	-8.13	10.92	17.32
2384	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北控SCP001	200.00	20352.74	3.66%
24农发11	200.00	20132.68	3.62%
24农发21	200.00	20022.03	3.60%
24南京银行CD219	200.00	19917.28	3.59%
24民生银行CD319	200.00	19653.60	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40154.71	7.23%
企业债	21821.42	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.110
累计净值(元)	1.261	1.261	1.260	1.261	1.260

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