东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.86亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
债券型名次	2294	253	245	724	510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.30	9.69	19.47	24.03
债券型名次	1197	1607	2077	644	2171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
2293	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
2294	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
2295	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.27	0.85	1.35	1.31
2296	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.20	0.93	1.13	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.79	0.89	2.19	4.52	3.94
252	博时宏观回报债券A/B	0.31	0.88	2.11	5.70	4.06
253	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
254	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
255	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	恒越嘉鑫债券A	0.53	1.16	2.01	4.92	3.84
244	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
245	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
246	华宸稳健债券C	0.62	0.11	2.00	-5.67	2.10
247	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.29	0.77	2.40	1.50
723	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
724	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
725	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.01	1.08	2.39	2.31
726	广发景秀纯债	0.15	0.32	1.32	2.39	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	南方永元一年持有债券C	0.03	0.50	1.36	3.82	2.66
509	前海开源鼎裕债券A	0.16	0.13	0.88	3.48	2.66
510	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
511	浦银安盛6个月持有期债券A	0.08	0.21	1.66	2.67	2.65
512	万家增强收益债券	-0.23	-0.29	0.32	3.32	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中信建投景明一年定开债券发起式	3.13	7.11	13.95	-	17.58
1196	长城稳固收益债券A	3.12	9.68	11.88	5.05	43.87
1197	东兴兴利债券C	3.12	6.30	9.69	19.47	24.03
1198	富安达富利纯债C	3.11	8.96	12.78	-	20.44
1199	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.81	6.31	11.16	19.70	22.56
1606	兴业福鑫债券	2.00	6.31	11.06	19.76	42.18
1607	东兴兴利债券C	3.12	6.30	9.69	19.47	24.03
1608	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.91	6.30	10.47	-	12.13
1609	广发政策性金融债	2.19	6.30	9.91	18.33	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	博远增益纯债债券C	0.78	3.99	9.69	-	8.67
2076	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.63	5.83	9.69	-	10.86
2077	东兴兴利债券C	3.12	6.30	9.69	19.47	24.03
2078	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.26	9.69	18.12	43.52
2079	广发聚利(LOF)C	-0.19	3.06	9.69	11.07	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	圆信永丰兴融A	1.88	4.40	8.97	19.50	51.88
643	华润元大双鑫债券A	6.94	12.13	16.02	19.48	36.96
644	东兴兴利债券C	3.12	6.30	9.69	19.47	24.03
645	嘉实债券	8.22	10.80	14.28	19.47	265.22
646	上银慧添利债券	2.44	5.92	10.76	19.47	52.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.11	10.90	-	24.10
2170	民生加银兴盈债券	2.38	5.84	10.21	16.03	24.06
2171	东兴兴利债券C	3.12	6.30	9.69	19.47	24.03
2172	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
2173	方正富邦添利纯债C	1.66	5.18	10.82	19.03	24.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-30]
05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1752	1.1765	1.1763	1.1748	1.1747
累计净值(元)	1.3252	1.3265	1.3263	1.3248	1.3247

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