东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1498 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2998

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.05亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
债券型名次	4033	1506	3876	4371	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
债券型名次	2549	3898	2836	920	2368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
4032	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
4033	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
4034	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
4035	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	创金合信信用红利债券C	0.05	0.42	0.52	0.73	0.40
1505	大成月添利债券A	0.04	0.42	1.01	1.78	0.41
1506	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
1507	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
1508	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.31	0.75	0.18
3875	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
3876	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
3877	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3878	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.90	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30
4370	长信稳恒债券C	0.01	0.10	0.17	0.40	0.10
4371	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
4372	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4373	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
1685	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
1686	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
1687	丰鑫债券	0.09	0.41	0.39	0.65	0.40
1688	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	-	31.71
2548	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24
2549	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
2550	富国两年期理财债券A	1.66	4.35	6.97	13.41	33.12
2551	广发纯债债券A	1.66	6.80	13.33	22.28	85.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	博时双月享60天滚动持有债券C	1.46	4.67	8.89	-	13.31
3897	博时裕鹏纯债债券	0.63	4.67	9.39	18.74	41.31
3898	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
3899	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
3900	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.11	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华夏稳定双利债券C	1.49	4.61	9.05	17.07	183.85
2835	鹏华丰泰定期开放债券A	1.08	6.11	9.05	15.84	73.44
2836	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
2837	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.53	19.96
2838	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
919	东方红汇阳债券Z	6.15	13.76	12.59	18.54	47.78
920	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
921	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.54	26.39
922	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.54	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	永赢合益债券	0.69	4.64	7.77	14.58	21.32
2367	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	-	21.32
2368	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
2369	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.27	7.54	14.52	21.31
2370	嘉合磐泰短债C	1.69	3.58	6.75	13.74	21.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

查看全文[06-30]
05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1504	1.1509	1.1500	1.1508	1.1499
累计净值(元)	1.3004	1.3009	1.3000	1.3008	1.2999

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。