我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3663.23 |
9408.61 |
5555.43 |
24226.44 |
6309.17 |
| 本期利润(万元) |
716.52 |
9335.03 |
5044.57 |
30628.89 |
7955.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48525.93 |
0.00 |
56903.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
426899.94 |
600378.04 |
717859.04 |
817468.43 |
792775.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5045.26 |
1189.10 |
127.43 |
382.83 |
1080.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
739640.81 |
951954.52 |
908518.87 |
566490.99 |
1616066.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
739640.81 |
951954.52 |
908518.87 |
566490.99 |
1616066.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
490.79 |
695.79 |
633.50 |
341.60 |
870.57 |
| 应付托管费(万元) |
140.23 |
198.80 |
181.00 |
97.60 |
248.73 |
| 资产总计(万元) |
782991.06 |
1113056.76 |
986386.19 |
569215.49 |
1674446.42 |
| 负债合计(万元) |
7958.10 |
6216.83 |
3680.59 |
108350.34 |
10644.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
775032.96 |
1106839.93 |
982705.60 |
460865.14 |
1663801.46 |
| 未分配利润(万元) |
75397.06 |
96142.63 |
67997.54 |
21255.50 |
97057.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
998.80 |
2063.89 |
914.16 |
1247.93 |
480.54 |
| 投资收益(万元) |
16464.41 |
39478.99 |
19276.46 |
46123.38 |
16356.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-161.42 |
8793.94 |
5116.06 |
-1016.53 |
6649.63 |
| 其它收入(万元) |
70.27 |
79.36 |
37.20 |
172.46 |
74.22 |
| 收入合计(万元) |
17372.07 |
50416.18 |
25343.88 |
46527.24 |
23561.14 |
| 管理人报酬(万元) |
3590.85 |
6956.18 |
3175.04 |
8529.34 |
2895.90 |
| 托管费(万元) |
1025.96 |
1987.48 |
907.15 |
2436.95 |
827.40 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
25.81 |
12.74 |
26.64 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
4918.93 |
9566.75 |
4466.65 |
13063.49 |
4421.30 |
| 利润总额(万元) |
12453.13 |
40849.43 |
20877.24 |
33463.75 |
19139.84 |
| 净利润(万元) |
12453.13 |
40849.43 |
20877.24 |
33463.75 |
19139.84 |
