资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97752.07 97.19%
银行存款和结算备付金 556.98 0.55%
其他资产 2269.86 2.26%
资产总值:100578.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陕煤化MTN003 50.00 5115.21 6.71%
24广发08 50.00 5051.27 6.63%
25农发31 44.00 4439.71 5.82%
21拉萨城投MTN001 40.00 4109.80 5.39%
25黄石城发SCP009 40.00 4024.32 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30118.71 39.51%
金融债券 15588.07 20.45%
国家债券 380.64 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%