资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96295.25 99.04%
银行存款和结算备付金 914.07 0.94%
其他资产 20.27 0.02%
资产总值:97229.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陕煤化MTN003 50.00 5137.51 6.98%
24北京银行01 50.00 5067.66 6.89%
22交子公园MTN001 40.00 4054.27 5.51%
25黄石城发SCP009 40.00 4041.72 5.49%
23姚经小微债 40.00 4025.28 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30665.28 41.69%
金融债券 12201.90 16.59%
国家债券 37.74 0.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%