东方恒瑞短债债券A(010565)_最新动态

东方恒瑞短债债券A010565DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.1510

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：3.94亿元

东方恒瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
债券型名次	1142	3293	3110	3518	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.13	6.77	13.19	15.10
债券型名次	3991	3696	4117	2052	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.93
1141	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
1142	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
1143	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
1144	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.34	1.23	1.53
3292	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.93
3293	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
3294	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
3295	富安达富利纯债A	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	大成景盈债券A	-0.02	0.16	0.30	1.35	1.77
3109	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3110	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
3111	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.30	0.75	0.99
3112	蜂巢丰吉纯债A	-0.19	0.04	0.30	1.31	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	博时月月享30天持有期短债A	0.00	0.12	0.32	0.89	1.14
3517	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.08	0.22	0.89	1.09
3518	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
3519	广发景和中短债A	0.01	0.14	0.32	0.89	1.18
3520	广发景明中短债E	0.00	0.12	0.27	0.89	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.01	0.12	0.31	0.93	1.19
3955	财通资管鸿益中短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.91	1.19
3956	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
3957	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3958	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.67	4.27	7.99	-	34.61
3990	大成全球美元债债券A美元	1.67	2.76	9.25	-7.64	-6.67
3991	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.19	15.10
3992	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
3993	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	财通多利债券A	2.00	4.13	7.00	15.39	17.54
3695	长信富安纯债半年定开债券C	1.89	4.13	7.26	-	56.53
3696	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.19	15.10
3697	蜂巢添幂中短债A	1.60	4.13	7.09	13.73	21.85
3698	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	招商鑫福中短债A	1.65	3.85	6.78	13.27	19.77
4116	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
4117	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.19	15.10
4118	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
4119	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.01	4.07	7.35	13.21	20.49
2051	华安安腾一年定开债	1.91	3.82	7.13	13.20	16.15
2052	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.19	15.10
2053	汇添富鑫禧债券	1.57	3.41	6.41	13.19	18.03
2054	交银丰盈收益债券C	3.37	4.63	7.67	13.19	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.83	7.57	13.90	15.13
3547	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11
3548	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.19	15.10
3549	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
3550	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.87	15.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	50.00	5137.51	6.98%
24北京银行01	50.00	5067.66	6.89%
22交子公园MTN001	40.00	4054.27	5.51%
25黄石城发SCP009	40.00	4041.72	5.49%
23姚经小微债	40.00	4025.28	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30665.28	41.69%
金融债券	12201.90	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1510	1.1510	1.1510	1.1509	1.1507
累计净值(元)	1.1510	1.1510	1.1510	1.1509	1.1507

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