东方恒瑞短债债券A(010565)_最新动态

东方恒瑞短债债券A010565DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.1473 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：5.48亿元

东方恒瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.46	0.95	0.86
债券型名次	1638	3236	3803	4102	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.16	7.17	13.40	14.73
债券型名次	3078	3756	3912	2627	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	德邦短债A	-0.06	0.20	0.63	1.17	1.06
1637	德邦短债C	-0.06	0.17	0.56	1.05	0.95
1638	东方恒瑞短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.95	0.86
1639	东方恒瑞短债债券C	-0.06	0.08	0.41	0.85	0.78
1640	东吴鼎泰纯债C	-0.06	0.18	0.58	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	-0.04	0.10	0.46	0.90	0.84
3235	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3236	东方恒瑞短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.95	0.86
3237	东方恒瑞短债债券B	-0.07	0.10	0.44	0.92	0.84
3238	东方红益鑫纯债债券A	-0.12	0.10	0.45	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.05	0.12	0.46	0.92	0.86
3802	大成债券C	0.06	-0.76	0.46	3.14	2.57
3803	东方恒瑞短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.95	0.86
3804	蜂巢恒利债券C	-0.22	-0.57	0.46	2.64	2.42
3805	富国裕利债券C	-0.23	-0.95	0.46	2.14	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	长安泓沣中短债债券E	-0.03	0.11	0.51	0.95	0.89
4101	创金合信鑫日享短债债券A	-0.04	0.12	0.46	0.95	0.87
4102	东方恒瑞短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.95	0.86
4103	东方红益鑫纯债债券C	-0.12	0.08	0.40	0.95	0.77
4104	东方臻善纯债债券A	-0.11	0.12	0.48	0.95	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.05	0.12	0.46	0.92	0.86
4030	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4031	东方恒瑞短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.95	0.86
4032	东方红益鑫纯债债券A	-0.12	0.10	0.45	1.05	0.86
4033	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	博时月月享30天持有期短债A	1.67	3.78	6.91	13.08	13.24
3077	财通资管鸿益中短债债券A	1.67	3.76	6.96	12.84	25.20
3078	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.16	7.17	13.40	14.73
3079	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.67	4.27	7.25	13.96	19.75
3080	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	4.76	8.63	16.03	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中银弘享债券	0.94	4.17	7.53	14.64	24.97
3755	博时双季享持有期债券C	0.49	4.16	8.79	15.93	17.54
3756	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.16	7.17	13.40	14.73
3757	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.83	-	13.78
3758	国联安中短债债券A	1.98	4.16	8.04	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	永赢永益债券C	0.93	3.61	7.18	14.40	34.10
3911	中泰青月中短债A	1.91	4.01	7.18	14.03	21.33
3912	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.16	7.17	13.40	14.73
3913	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.97	7.17	13.70	63.64
3914	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	华宝宝盛债券	1.15	3.38	7.24	13.41	21.29
2626	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	13.41	23.53
2627	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.16	7.17	13.40	14.73
2628	天治鑫利纯债债券A	1.89	4.94	11.44	13.40	23.34
2629	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.48	6.16	13.40	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.72	6.27	13.36	14.75
3537	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.91	14.75
3538	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.16	7.17	13.40	14.73
3539	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.68	3.66	6.22	11.98	14.72
3540	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.84	3.88	8.00	-	14.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	50.00	5115.21	6.71%
24广发08	50.00	5051.27	6.63%
25农发31	44.00	4439.71	5.82%
21拉萨城投MTN001	40.00	4109.80	5.39%
25黄石城发SCP009	40.00	4024.32	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30118.71	39.51%
金融债券	15588.07	20.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1474	1.1478	1.1479	1.1480	1.1480
累计净值(元)	1.1474	1.1478	1.1479	1.1480	1.1480

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