东方恒瑞短债债券A(010565)_最新动态

东方恒瑞短债债券A010565DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：3.94亿元

东方恒瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
债券型名次	3540	3556	3297	3591	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
债券型名次	3815	3657	4118	2523	3516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
3539	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49
3540	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3541	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3542	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3555	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3556	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3557	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3558	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33
3296	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.42	0.76	1.45
3297	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3298	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3299	东方红短债债券C	0.05	0.17	0.42	0.77	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
3590	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
3591	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3592	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3593	东方红短债债券C	0.05	0.17	0.42	0.77	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	创金合信恒兴中短债债券C	0.09	0.27	0.48	0.74	1.41
3628	大成景兴信用债债券C	0.03	0.17	0.34	0.58	1.41
3629	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3630	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3631	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.92	6.87	-	11.88
3814	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65
3815	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
3816	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
3656	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55
3657	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
3658	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
3659	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04
4117	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
4118	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
4119	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
4120	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39
2522	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80
2523	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
2524	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
2525	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36
3515	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35
3516	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
3517	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
3518	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	50.00	5137.51	6.98%
24北京银行01	50.00	5067.66	6.89%
22交子公园MTN001	40.00	4054.27	5.51%
25黄石城发SCP009	40.00	4041.72	5.49%
23姚经小微债	40.00	4025.28	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30665.28	41.69%
金融债券	12201.90	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1535	1.1535	1.1534	1.1532	1.1532
累计净值(元)	1.1535	1.1535	1.1534	1.1532	1.1532

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