东方恒瑞短债债券A(010565)_财务情况

东方恒瑞短债债券A010565DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	74.66	287.43	181.92	791.76	149.85
本期利润(万元)	35.89	293.60	171.96	944.69	142.61
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.71	0.00	3.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1178.09	0.00	1386.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	9488.79	13148.46	15717.07	18604.01	22750.71
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.72	0.00	3.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.30	0.00	8.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	118.53	886.67	2543.08	41.79	5573.30
交易性金融资产(万元)	54057.86	106063.89	62563.99	131223.68	97597.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	54057.86	106063.89	62563.99	131223.68	97597.60
应付管理人报酬(万元)	11.73	12.77	12.25	16.30	5.43
应付托管费(万元)	3.13	3.41	3.27	4.35	1.45
资产总计(万元)	56365.86	109512.64	65371.01	131485.00	108637.79
负债合计(万元)	13244.08	11871.87	17904.47	22647.00	22278.25
所有者权益合计(万元)	43121.78	97640.77	47466.55	108838.00	86359.53
未分配利润(万元)	3817.88	7267.17	3054.13	5317.32	3821.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.69	7.73	3.57	14.38	5.33
投资收益(万元)	833.29	2270.53	1491.26	1438.88	215.43
公允价值变动收益(万元)	-13.34	362.11	304.07	-453.61	41.34
其它收入(万元)	3.98	4.07	3.34	5.22	0.89
收入合计(万元)	825.62	2644.43	1802.24	1004.87	262.99
管理人报酬(万元)	57.59	184.48	113.91	139.42	16.29
托管费(万元)	15.36	49.20	30.38	37.18	4.34
其它费用(万元)	9.57	21.86	10.82	15.71	7.80
费用合计(万元)	202.29	647.43	415.00	393.32	50.03
利润总额(万元)	623.33	1997.01	1387.25	611.55	212.97
净利润(万元)	623.33	1997.01	1387.25	611.55	212.97

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