我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 607568.41 98.14%
银行存款和结算备付金 10542.81 1.70%
其他资产 1002.86 0.16%
资产总值:619114.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北控SCP001 200.00 20352.74 3.66%
24农发11 200.00 20132.68 3.62%
24农发21 200.00 20022.03 3.60%
24南京银行CD219 200.00 19917.28 3.59%
24民生银行CD319 200.00 19653.60 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40154.71 7.23%
企业债 21821.42 3.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%