东兴兴利债券D(011024)_规模评级

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.05	1.17	1.64	1.93	1.81	2.02	2.61
季度净申购	-1055.33	-4078.51	-2563.63	1041.80	-1767.68	-5143.46	-31331.17
总份额	9156.06	10211.39	14289.91	16853.54	15811.74	17579.41	22722.87
季度总申购份额	358.99	131.35	521.67	2828.43	771.85	563.83	824.53
季度总赎回份额	1414.32	4209.86	3085.30	1786.62	2539.53	5707.29	32155.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	广发集祥债券C	1.07	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3621	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
3622	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
3623	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3624	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3625	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3626	华安稳定收益债券A	1.06	9215.84	1477.09	2963.89	1486.80
3627	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3628	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3629	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3630	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3631	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3632	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3633	景顺景瑞收益债券C	1.04	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3634	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
3647	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3648	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3649	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3650	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3651	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3652	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
3653	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3654	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3655	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3656	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3657	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3658	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3659	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3660	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平

3065	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.60	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3066	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3067	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3068	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
3069	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
3070	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3071	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3072	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3073	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
3074	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.67	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3075	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
3076	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3077	广发招财短债C	0.60	5965.73	-1075.01	2569.30	3644.30
3078	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3079	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平

2994	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
2995	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
2996	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
2997	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
2998	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
2999	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3000	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
3001	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3002	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3003	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
3004	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06
3005	华富安鑫债券	0.62	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3006	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
3007	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
3008	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平

2705	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2706	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2707	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	-76.34	1362.00	1438.34
2708	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
2709	新华增怡债券C	0.63	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
2710	长盛盛和纯债A	24.27	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
2711	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
2712	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
2713	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2714	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-881.80	522.83	1404.63
2715	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	3727.36	5126.58	1399.22
2716	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
2717	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
2718	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2719	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2060

44446.9200

0.00%

100.00%

2025-12-31

2581

55365.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2968

53274.0400

0.00%

100.00%

2024-12-31

3674

61847.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

6185

130436.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2060	44446.9200	9156.06	100.00
2025-12-31	2581	55365.7800	14289.91	100.00
2025-06-30	2968	53274.0400	15811.74	100.00
2024-12-31	3674	61847.7800	22722.87	100.00
2024-06-30	6185	130436.1200	80674.74	100.00

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