东兴兴利债券D(011024)_规模评级

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.90	1.79	1.99	2.57	6.11	9.11	13.71
季度净申购	1041.80	-1767.68	-5143.46	-31331.17	-26620.70	-40677.45	55584.81
总份额	16853.54	15811.74	17579.41	22722.87	54054.04	80674.74	121352.19
季度总申购份额	2828.43	771.85	563.83	824.53	4186.22	14230.28	75638.92
季度总赎回份额	1786.62	2539.53	5707.29	32155.70	30806.92	54907.73	20054.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平

3373	工银月月薪定期支付债券A	1.93	10582.78	-593.18	147.96	741.14
3374	广发增强债券A	1.93	16431.54	-12825.41	6284.75	19110.16
3375	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85
3376	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3377	汇添富高息债债券A	1.91	10668.49	-422.21	8427.04	8849.25
3378	西部利得稳健双利债券A	1.91	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
3379	易方达悦安一年持有期债券C	1.91	18134.78	-5242.12	2.31	5244.43
3380	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
3381	富国稳健添盈债券A	1.90	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
3382	广发恒悦债券C	1.89	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
3383	国寿安保尊弘短债债券C	1.88	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3384	国投瑞银双债债券C	1.88	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
3385	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
3386	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3387	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平

3366	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
3367	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
3368	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3369	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
3370	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3371	富荣中短债债券A	1.64	16924.76	2256.94	6907.55	4650.62
3372	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3373	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
3374	博时双季享持有期债券A	1.99	16843.92	-6337.99	1148.06	7486.04
3375	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
3376	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3377	华商收益增强债券A	2.51	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
3378	国联安增利债券A	2.48	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3379	汇添富中高等级信用债A	1.94	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
3380	国寿安保尊弘短债债券C	1.88	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	万家双利债券C	0.17	1254.37	1106.94	1142.50	35.56
884	农银增强收益债券C	0.45	2422.65	1100.91	1514.66	413.75
885	建信信用增强债券A	0.95	5623.08	1092.11	1747.08	654.96
886	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
887	交银增利债券C	2.88	27266.64	1054.35	21719.76	20665.42
888	西部利得汇逸债券A	1.55	13983.33	1050.11	1102.02	51.92
889	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
890	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
891	交银定期支付月月丰债券A	0.28	1698.92	1040.47	1169.11	128.65
892	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
893	方正富邦丰利债券C	1.38	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
894	天弘季季兴三个月定开A	28.28	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86
895	南方稳鑫6个月持有债券C	0.30	2632.03	1020.93	1198.94	178.01
896	招商民安增益债券C	0.21	1620.20	1015.27	1234.97	219.70
897	中海增强收益债券C	0.92	7774.71	999.02	2020.31	1021.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2089	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.23	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2090	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
2091	景顺长城景颐辰利债券A	1.33	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
2092	金元顺安丰祥C	5.96	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2093	恒越嘉鑫债券A	0.78	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
2094	南方光元债券	30.98	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
2095	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
2096	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2097	鹏华普利债券C	4.80	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2098	添富AAA级信用纯债C	4.28	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2099	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90
2100	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2101	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	2702.75	2321.93	2799.98	478.05
2102	蜂巢恒利债券A	2.68	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	安信中短利率债(LOF)C	0.19	1851.09	-1299.70	507.25	1806.95
2761	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2762	天弘多元增利债券C	1.14	10104.19	1526.58	3328.68	1802.10
2763	中银恒优12个月持有期债券A	12.69	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
2764	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2765	兴银稳建90天持有期中短债A	0.55	5018.02	-1169.08	627.75	1796.83
2766	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.77	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
2767	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
2768	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2769	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2770	招商享诚增强债券C	0.71	6102.67	2387.48	4162.09	1774.61
2771	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.98	8869.10	248.31	2012.92	1764.62
2772	东方稳健回报债券C	15.75	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
2773	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.22	2059.34	-811.62	940.07	1751.69
2774	前海开源弘泽债券A	6.13	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2968

53274.0400

0.00%

100.00%

2024-12-31

3674

61847.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

6185

130436.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

5592

117609.7600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5398

124283.6000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2968	53274.0400	15811.74	100.00
2024-12-31	3674	61847.7800	22722.87	100.00
2024-06-30	6185	130436.1200	80674.74	100.00
2023-12-31	5592	117609.7600	65767.38	100.00
2023-06-30	5398	124283.6000	67088.29	100.00

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