东兴兴利债券D(011024)_规模评级

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.63	1.92	1.80	2.00	2.59	6.15	9.18
季度净申购	-2563.63	1041.80	-1767.68	-5143.46	-31331.17	-26620.70	-40677.45
总份额	14289.91	16853.54	15811.74	17579.41	22722.87	54054.04	80674.74
季度总申购份额	521.67	2828.43	771.85	563.83	824.53	4186.22	14230.28
季度总赎回份额	3085.30	1786.62	2539.53	5707.29	32155.70	30806.92	54907.73

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平

3436	工银全球美元债C	1.66	16168.46	9125.46	16497.47	7372.01
3437	华夏理财30天债券B	1.66	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3438	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.66	11582.77	11275.96	11292.84	16.88
3439	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
3440	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3441	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3442	鹏扬汇利债券C	1.64	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3443	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3444	南方通利A	1.63	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
3445	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
3446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
3447	华夏卓享债券C	1.62	15007.23	13687.20	27787.98	14100.77
3448	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
3449	泓德裕泰债券C	1.62	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3450	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平

3442	长信利丰债券C	2.01	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3443	南方通元6个月持有债券A	1.48	14477.88	-1417.56	1377.20	2794.76
3444	招商享利增强债券C	1.53	14437.30	5593.25	14211.27	8618.02
3445	创金合信恒利超短债债券C	1.50	14371.63	1621.14	3364.08	1742.94
3446	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
3447	易方达悦安一年持有期债券A	1.58	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3448	格林泓鑫纯债A	1.55	14347.96	-5532.11	27117.83	32649.94
3449	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3450	博时双月薪定期支付债券	1.44	14279.96	-20959.48	160.26	21119.74
3451	鹏扬汇利债券C	1.64	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3452	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.52	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3453	广发恒悦债券C	1.58	14038.21	10876.70	19520.45	8643.75
3454	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
3455	国寿安保尊享债券C	1.83	13976.66	6927.63	26161.58	19233.95
3456	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	红土创新丰睿中短债A	2.10	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
3487	南方皓元短债C	1.77	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
3488	天弘招利短债A	0.85	7829.70	-2505.69	310.16	2815.86
3489	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78
3490	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
3491	大成通嘉三年定开债券A	80.17	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3492	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3493	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3494	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3495	浙商丰利增强债券	8.30	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
3496	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
3497	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-2583.87	8055.01	10638.87
3498	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.84	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
3499	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.29	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3500	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.89	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.65	5522.78	231.29	531.63	300.33
3037	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3038	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
3039	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	212.57	526.84	314.26
3040	博时双季享持有期债券C	2.21	18905.45	-5599.02	525.62	6124.64
3041	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
3042	长盛可转债C	0.51	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
3043	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3044	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
3045	汇添富中高等级信用债C	0.53	4641.13	-1064.39	518.66	1583.05
3046	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
3047	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3048	博远增强回报债券C	0.12	1306.63	-4.68	505.71	510.40
3049	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43
3050	天弘丰益债券发起C	0.08	758.12	-18.07	499.97	518.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	183.43	-1265.41	1856.83	3122.25
2708	长安泓源纯债债券A	7.98	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
2709	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2710	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
2711	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2712	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2713	南方振元债券发起A	5.39	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2714	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2715	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
2716	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
2717	上银可转债精选债券C	1.42	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71
2718	华泰紫金丰益中短债发起A	10.63	90668.67	-	-	3044.90
2719	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	1320.74	4360.05	3039.31
2720	长城久悦债券C	0.06	488.86	-41.58	2989.28	3030.86
2721	平安元泓30天滚动持有短债A	0.59	5189.34	-947.50	2082.84	3030.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2581

55365.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2968

53274.0400

0.00%

100.00%

2024-12-31

3674

61847.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

6185

130436.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

5592

117609.7600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2581	55365.7800	14289.91	100.00
2025-06-30	2968	53274.0400	15811.74	100.00
2024-12-31	3674	61847.7800	22722.87	100.00
2024-06-30	6185	130436.1200	80674.74	100.00
2023-12-31	5592	117609.7600	65767.38	100.00

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