东兴兴利债券D(011024)_规模评级

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.94	8.87	13.34	7.23	6.94	7.38	6.43
季度净申购	-26620.70	-40677.45	55584.81	2612.27	-3933.18	8588.18	-21460.89
总份额	54054.04	80674.74	121352.19	65767.38	63155.11	67088.29	58500.11
季度总申购份额	4186.22	14230.28	75638.92	21157.41	12754.54	21761.28	11382.65
季度总赎回份额	30806.92	54907.73	20054.11	18545.14	16687.72	13173.11	32843.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	易方达裕丰回报债券C	5.98	33764.42	2171.31	7119.55	4948.24
2672	中银信用增利债券A	5.98	54050.02	-8060.73	532.97	8593.69
2673	南方吉元短债C	5.97	57221.19	-52761.11	28920.90	81682.02
2674	汇添富纯债(LOF)	5.96	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
2675	汇添富稳利60天短债A	5.95	53802.54	5007.69	16138.99	11131.30
2676	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	5.95	56607.44	8982.71	37596.21	28613.49
2677	中信建投景晟债券A	5.95	57148.58	2.48	2.50	0.01
2678	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
2679	财通安裕30天持有期中短债债券C	5.93	54727.77	-25681.25	29367.09	55048.35
2680	融通增益债券A/B	5.93	42436.34	-70694.09	36265.82	106959.91
2681	圆信永丰丰和A	5.93	52357.35	40204.09	41431.71	1227.62
2682	海通安裕中短债C	5.90	52405.75	-23697.75	44039.26	67737.01
2683	华富强化回报债券	5.88	34303.22	-4098.03	341.64	4439.67
2684	长信利鑫债券(LOF)C	5.86	92897.92	-5113.80	8988.65	14102.45
2685	招商安盈债券C	5.86	52106.02	-8944.77	12312.17	21256.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	华商可转债债券C	8.24	54419.10	-20363.07	18403.22	38766.29
2647	融通增鑫债券A	6.00	54364.77	-11.67	5593.97	5605.64
2648	国信安泰中短债债券C	6.03	54343.45	-15122.87	24272.34	39395.20
2649	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
2650	鹏扬稳利债券C	6.20	54269.36	35645.14	60896.74	25251.60
2651	广发增强债券C	7.09	54202.82	-2528.77	12362.98	14891.75
2652	格林泓旭利率债	5.62	54090.09	-	-	30011.15
2653	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
2654	中银信用增利债券A	5.98	54050.02	-8060.73	532.97	8593.69
2655	汇添富稳利60天短债A	5.95	53802.54	5007.69	16138.99	11131.30
2656	平安添利债券C	6.06	53691.05	-48735.33	15394.70	64130.03
2657	财通资管睿兴债券C	5.58	53614.91	53614.34	148604.57	94990.23
2658	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2659	金元顺安丰利债券	5.30	53271.40	-38766.26	1.98	38768.24
2660	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	兴业短债债券C	17.82	161618.53	-25700.74	172766.48	198467.22
3587	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	6.45	59255.06	-25758.35	10552.24	36310.59
3588	华富恒稳纯债债券C	0.48	4443.39	-25791.27	13404.27	39195.54
3589	易方达富华纯债债券A	24.58	240851.88	-25829.72	110606.98	136436.69
3590	太平洋证券30天滚动持有债券A	7.83	71549.92	-25931.74	14380.39	40312.13
3591	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
3592	广发集丰债券A	5.27	46456.52	-26191.03	98.95	26289.98
3593	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
3594	海富通稳固收益债券C	5.27	42052.98	-26760.04	2616.22	29376.26
3595	银华信用四季红债券A	7.20	66368.89	-26766.79	4377.12	31143.91
3596	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
3597	华安中债7-10年国开债A	9.82	85132.46	-26865.95	29142.08	56008.03
3598	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
3599	广发景兴中短债A	18.99	177975.62	-26938.86	67986.04	94924.90
3600	国泰双利债券C	10.80	67919.89	-26977.48	3390.84	30368.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.11	19394.86	-17589.13	4237.92	21827.05
1911	华安年年红债券A	1.26	12016.04	2426.71	4232.54	1805.84
1912	平安中短债债券C	0.02	145.44	69.60	4206.95	4137.35
1913	东兴连裕6个月滚动持有债A	4.99	45800.57	-13646.39	4203.49	17849.88
1914	信澳信用债债券A	15.26	150960.52	-71487.56	4202.45	75690.01
1915	中银聚享债券A	0.80	7671.79	3913.64	4194.06	280.42
1916	南方定元中短债C	2.60	23857.49	-13520.57	4190.02	17710.60
1917	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
1918	工银瑞信双利债券A	55.92	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
1919	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.35	3365.61	1596.64	4171.15	2574.51
1920	兴业一年持有期债券A	12.39	112249.07	-7162.55	4168.88	11331.44
1921	汇添富双鑫添利债券C	1.35	12440.87	2136.69	4154.63	2017.95
1922	国金及第中短债B	0.25	2335.28	-7.94	4147.06	4155.00
1923	财达证券稳达中短债A	1.82	16717.65	-5216.84	4146.62	9363.46
1924	上银慧鼎利债券	25.79	253790.37	4109.32	4123.57	14.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	鹏扬利沣短债C	9.12	79028.43	-14614.38	16611.03	31225.41
1231	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.89	8398.30	-19462.14	11749.08	31211.22
1232	银华信用四季红债券A	7.20	66368.89	-26766.79	4377.12	31143.91
1233	长盛盛远债券A	9.70	94675.00	-25440.05	5688.41	31128.47
1234	鹏华可转债债券A	38.85	288634.82	-20535.82	10577.17	31112.98
1235	湘财久盈中短债C	1.62	15712.87	-3900.49	27117.03	31017.53
1236	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	8.99	84528.60	-24593.29	6282.48	30875.77
1237	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
1238	长信可转债债券C	8.29	55559.39	-11403.15	19360.07	30763.22
1239	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	8.18	77478.97	-908.17	29723.45	30631.62
1240	宏利恒利债券C	3.90	35915.81	-10655.11	19875.73	30530.84
1241	国泰双利债券C	10.80	67919.89	-26977.48	3390.84	30368.32
1242	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	16.13	141649.56	-10866.29	19435.51	30301.79
1243	工银产业债债券A	41.16	281736.83	-24919.69	5308.15	30227.85
1244	南方3-5年农发债E	4.57	39911.98	29040.38	59261.87	30221.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6185

130436.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

5592

117609.7600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5398

124283.6000

0.00%

100.00%

2022-12-31

6921

115533.8800

0.00%

100.00%

2022-06-30

20266

184261.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6185	130436.1200	80674.74	100.00
2023-12-31	5592	117609.7600	65767.38	100.00
2023-06-30	5398	124283.6000	67088.29	100.00
2022-12-31	6921	115533.8800	79961.00	100.00
2022-06-30	20266	184261.3300	373424.01	100.00

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