东兴兴利债券D(011024)_规模评级

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.62	1.91	1.79	1.99	2.58	6.13	9.14
季度净申购	-2563.63	1041.80	-1767.68	-5143.46	-31331.17	-26620.70	-40677.45
总份额	14289.91	16853.54	15811.74	17579.41	22722.87	54054.04	80674.74
季度总申购份额	521.67	2828.43	771.85	563.83	824.53	4186.22	14230.28
季度总赎回份额	3085.30	1786.62	2539.53	5707.29	32155.70	30806.92	54907.73

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平

3450	鹏华丰腾债券	1.66	15678.49	-4.22	13.42	17.64
3451	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
3452	华夏理财30天债券B	1.65	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3453	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3454	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3455	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3456	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
3457	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3458	广发恒悦债券C	1.62	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
3459	南方通利A	1.62	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
3460	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3461	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3462	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
3463	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3464	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平

3454	长信利丰债券C	2.05	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3455	南方通元6个月持有债券A	1.49	14477.88	-1417.56	1377.20	2794.76
3456	招商享利增强债券C	1.56	14437.30	-481.71	1810.29	2292.00
3457	创金合信恒利超短债债券C	1.50	14371.63	1621.14	3364.08	1742.94
3458	浙商中短债C	1.67	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
3459	易方达悦安一年持有期债券A	1.57	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3460	格林泓鑫纯债A	1.53	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
3461	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3462	博时双月薪定期支付债券	1.43	14279.96	-20959.48	160.26	21119.74
3463	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3464	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.51	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3465	广发恒悦债券C	1.62	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
3466	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
3467	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3468	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平

2971	达诚腾益债券C	1.33	11541.35	-2473.73	1082.81	3556.54
2972	红土创新丰睿中短债A	2.09	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
2973	南方皓元短债C	1.76	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2974	天弘招利短债A	0.84	7829.70	-2505.69	310.16	2815.86
2975	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
2976	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
2977	华安添利6个月债券A	3.15	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
2978	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2979	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
2980	浙商丰利增强债券	8.95	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2981	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2982	汇添富丰和纯债C	3.32	33947.49	-2589.36	32723.18	35312.54
2983	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2984	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.36	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
2985	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
2682	博时双季享持有期债券C	2.20	18905.45	-5599.02	525.62	6124.64
2683	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	66.32	524.68	458.37
2684	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
2685	长盛可转债C	0.53	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
2686	长江聚利债券型C	0.18	1304.68	-352.85	522.13	874.97
2687	富荣富祥纯债	2.23	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
2688	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2689	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
2690	汇添富中高等级信用债C	0.53	4641.13	-1064.39	518.66	1583.05
2691	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
2692	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2693	金鹰元盛债券(LOF)C	0.27	1989.08	256.55	509.28	252.73
2694	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
2695	博远增强回报债券C	0.13	1306.63	-4.68	505.71	510.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2444	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2445	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
2446	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
2447	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2448	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2449	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2450	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2451	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.11	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
2452	招商安瑞进取债券	10.46	40085.50	22182.10	25258.68	3076.58
2453	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.18	1475.71	-358.48	2716.71	3075.19
2454	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
2455	华富恒欣纯债债券C	2.61	23858.24	22540.51	25613.56	3073.05
2456	广发添财90天滚动持有债券A	1.72	15104.91	-162.56	2907.46	3070.02
2457	上银可转债精选债券C	1.48	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2968

53274.0400

0.00%

100.00%

2024-12-31

3674

61847.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

6185

130436.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

5592

117609.7600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5398

124283.6000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2968	53274.0400	15811.74	100.00
2024-12-31	3674	61847.7800	22722.87	100.00
2024-06-30	6185	130436.1200	80674.74	100.00
2023-12-31	5592	117609.7600	65767.38	100.00
2023-06-30	5398	124283.6000	67088.29	100.00

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