东兴兴利债券D(011024)_规模评级

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.99	1.03	1.15	1.60	1.89	1.77	1.97
季度净申购	-294.94	-1055.33	-4078.51	-2563.63	1041.80	-1767.68	-5143.46
总份额	8861.12	9156.06	10211.39	14289.91	16853.54	15811.74	17579.41
季度总申购份额	348.86	358.99	131.35	521.67	2828.43	771.85	563.83
季度总赎回份额	643.81	1414.32	4209.86	3085.30	1786.62	2539.53	5707.29

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	创金合信稳健添利债券A	1.00	8864.20	-19450.60	9.26	19459.86
3637	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.00	8917.53	-276.45	483.81	760.26
3638	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
3639	中信建投3-5年政金债C	1.00	9301.44	-836.40	4524.64	5361.04
3640	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
3641	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
3642	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8739.81	1937.94	2654.12	716.18
3643	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
3644	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3645	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
3646	山证裕睿6个月定开A	0.99	9409.33	-	19.50	-
3647	同泰恒盛债券A	0.99	9116.19	-4515.21	2016.55	6531.76
3648	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39
3649	博时双季享持有期债券A	0.98	8064.87	-175.77	392.22	568.00
3650	东兴兴财短债债券A	0.98	8629.61	8536.23	8562.36	26.13

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.00	8917.53	-276.45	483.81	760.26
3636	兴合锦安利率债C	1.35	8900.75	1588.83	9420.31	7831.48
3637	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
3638	富国安慧短债债券C	0.98	8876.40	-1016.82	505.33	1522.15
3639	永赢润益债券C	1.02	8872.36	3509.06	3509.08	0.02
3640	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3641	创金合信稳健添利债券A	1.00	8864.20	-19450.60	9.26	19459.86
3642	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
3643	万家添利	1.07	8834.80	-1200.12	482.10	1682.22
3644	汇丰晋信2016周期混合	1.16	8824.57	-3149.21	126.17	3275.38
3645	华安强化收益债券B	1.21	8788.62	-188.70	202.10	390.80
3646	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8739.81	1937.94	2654.12	716.18
3647	南方颐元定开债券发起	1.15	8720.03	-75426.64	7719.77	83146.41
3648	南方吉元短债C	0.93	8677.82	-465.93	477.03	942.96
3649	天弘增益回报债券发起式D	1.10	8659.31	-3563.06	7.89	3570.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.49	14595.14	-286.74	4518.56	4805.29
2497	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.85	7557.36	-287.16	331.43	618.58
2498	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08
2499	建信利率债策略纯债债券C	0.23	1675.62	-289.61	169.50	459.12
2500	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
2501	财通安益中短债债券E	0.36	3307.32	-291.89	1820.13	2112.03
2502	鹏华3个月中短债C	0.35	2990.07	-292.79	12.96	305.76
2503	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
2504	工银可转债优选债券A	0.85	6376.71	-296.39	491.26	787.65
2505	同泰恒兴纯债C	0.00	1.41	-296.88	0.00	296.88
2506	长江收益增强债券	2.16	15416.43	-297.96	2784.31	3082.27
2507	平安双季增享6个月持有债券C	0.31	3218.90	-298.17	17.54	315.71
2508	国富恒丰一年持有期债券C	0.21	1850.84	-298.19	49.41	347.60
2509	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	1198.58	-298.82	4911.04	5209.86
2510	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平

3023	大摩优质信价纯债C	0.18	1579.21	-270.68	357.53	628.21
3024	天弘增强回报E	6.58	50454.75	-20117.20	357.16	20474.35
3025	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.38	3268.47	125.63	356.79	231.16
3026	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
3027	光大保德信安祺债券C	0.06	416.04	329.35	353.26	23.90
3028	南方1-3年国开债E	0.09	847.10	-32897.50	351.67	33249.16
3029	新华鑫日享中短债B	0.89	8105.29	-68.56	350.98	419.54
3030	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
3031	兴全祥泰定期开放债券	74.39	690673.37	-	348.33	-
3032	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1927.61	-25.95	347.88	373.83
3033	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.39	39041.58	-835.46	344.58	1180.04
3034	融通增益债券C	0.45	3321.56	31.06	343.70	312.64
3035	方正富邦鸿远债券A	0.34	2924.51	-360.28	342.40	702.68
3036	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
3037	博时季季享三个月持有期债券B	1.94	16731.70	-385.63	340.13	725.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3047	财通多利债券E	0.22	2014.02	20.92	670.20	649.28
3048	中银招利债券C	0.95	8428.22	-488.28	159.72	648.00
3049	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3050	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.19	1479.56	797.46	1443.98	646.52
3051	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
3052	富国收益增强债券C	0.60	4764.47	-534.63	110.54	645.17
3053	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
3054	中加优选中高等级债券C	1.57	14285.23	-474.71	168.96	643.67
3055	嘉实3个月理财债券A	0.86	8525.15	-622.55	21.09	643.64
3056	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.36	12577.27	2516.80	3160.27	643.48
3057	东方臻萃3个月定开债券C	0.77	6413.43	-125.08	518.20	643.28
3058	蜂巢丰吉纯债C	0.19	1663.53	95.81	737.95	642.14
3059	中泰安益利率债C	0.06	535.35	-442.42	199.52	641.94
3060	招商招顺纯债C	0.63	4642.82	4246.97	4887.88	640.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2060

44446.9200

0.00%

100.00%

2025-12-31

2581

55365.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2968

53274.0400

0.00%

100.00%

2024-12-31

3674

61847.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

6185

130436.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2060	44446.9200	9156.06	100.00
2025-12-31	2581	55365.7800	14289.91	100.00
2025-06-30	2968	53274.0400	15811.74	100.00
2024-12-31	3674	61847.7800	22722.87	100.00
2024-06-30	6185	130436.1200	80674.74	100.00

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