东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.199

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.93亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
债券型名次	1110	5030	5069	5000	5134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.21	9.47	-	13.81
债券型名次	5106	3696	1875	3538	2960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	0.14	-0.68	0.24	1.43
1109	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.12	0.12	-0.76	0.09	1.16
1110	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
1111	丰润纯债债券C	0.12	0.06	-0.84	0.31	2.36
1112	广发汇安18个月定期债券C	0.12	0.78	0.19	2.24	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.15	0.03	-0.10	0.82	2.44
5029	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.46	1.10	2.89
5030	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5031	广发集汇债券A	0.11	0.03	3.61	1.74	4.73
5032	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.21	-0.08	1.25	3.91
5068	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
5069	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5070	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
5071	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.18	0.28	0.01	0.42	1.39
4999	前海联合泳辉纯债C	0.06	0.13	-0.79	0.42	2.85
5000	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5001	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
5002	蜂巢丰瑞债券C	0.10	-0.12	-0.86	0.41	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	招商招利1个月期理财债券C	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
5133	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	1.23
5134	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5135	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
5136	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	0.00	0.00	-	0.46
5105	银华信用双利债券C	1.52	0.18	-3.52	12.83	74.41
5106	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
5107	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43
5108	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.99	5.22	0.00	-	5.41
3695	宝盈安泰短债债券C	2.79	5.21	7.82	14.93	19.40
3696	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
3697	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.13	27.95
3698	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.25	65.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
1874	渤海汇金汇增利3个月定开	4.38	7.07	9.47	11.28	13.71
1875	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
1876	鹏华产业债债券	4.56	7.24	9.47	22.04	90.79
1877	平安合丰定开债	3.84	6.53	9.47	16.70	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	国寿安保尊弘短债债券E	2.89	6.21	9.40	-	7.89
3537	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34
3538	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
3539	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
3540	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
2959	中航瑞明纯债C	3.86	8.31	10.52	-	13.82
2960	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
2961	建信双息红利债券H	1.83	-1.58	-4.88	7.39	13.81
2962	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北控SCP001	200.00	20352.74	3.66%
24农发11	200.00	20132.68	3.62%
24农发21	200.00	20022.03	3.60%
24南京银行CD219	200.00	19917.28	3.59%
24民生银行CD319	200.00	19653.60	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40154.71	7.23%
企业债	21821.42	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
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05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.099	1.098	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198

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