东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.2282

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.89亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.45	-0.49	-0.03
债券型名次	4906	5021	3523	4870	4997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.86	8.04	16.57	16.80
债券型名次	3601	4820	3521	1264	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	东兴兴利债券A	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4905	东兴兴利债券C	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4906	东兴兴利债券D	-0.03	0.04	0.45	-0.49	-0.03
4907	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.13	0.49	-0.55	-0.03
4908	方正富邦惠利纯债C	-0.03	-0.22	0.12	-0.96	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.04	0.61	1.24	0.01
5020	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.01	0.04	0.46	-1.46	-0.01
5021	东兴兴利债券D	-0.03	0.04	0.45	-0.49	-0.03
5022	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
5023	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.16	0.45	1.09	0.03
3522	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.45	0.65	0.02
3523	东兴兴利债券D	-0.03	0.04	0.45	-0.49	-0.03
3524	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3525	工银7天理财债券B	0.02	0.19	0.45	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.48	0.04
4869	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.01	0.11	0.39	-0.49	-0.01
4870	东兴兴利债券D	-0.03	0.04	0.45	-0.49	-0.03
4871	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.03	0.19	0.73	-0.49	-0.03
4872	鹏扬淳利定期开放债券	0.00	0.01	0.23	-0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	东兴兴利债券A	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4996	东兴兴利债券C	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4997	东兴兴利债券D	-0.03	0.04	0.45	-0.49	-0.03
4998	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.13	0.49	-0.55	-0.03
4999	方正富邦惠利纯债C	-0.03	-0.22	0.12	-0.96	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.50	3.24	5.82	8.90
3600	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.91	5.13	9.44	17.86	21.41
3601	东兴兴利债券D	0.91	3.86	8.04	16.57	16.80
3602	广发景丰纯债	0.91	7.18	12.85	21.67	39.17
3603	广发景利纯债	0.91	9.06	14.28	22.88	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	长盛盛远债券C	-0.92	3.86	6.43	-	6.64
4819	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.08	3.86	6.35	-	9.93
4820	东兴兴利债券D	0.91	3.86	8.04	16.57	16.80
4821	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.08	3.86	6.76	-	7.14
4822	国联安短债债券A	1.18	3.86	7.65	14.87	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	泰信汇盈债券A	0.47	4.58	8.05	-	9.77
3520	银华安盈短债债券A	1.53	5.37	8.05	13.96	20.68
3521	东兴兴利债券D	0.91	3.86	8.04	16.57	16.80
3522	山证超短债基金A	1.53	4.04	8.04	16.12	25.17
3523	天弘优利短债发起A	1.69	4.48	8.04	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.44	10.07	16.58	66.60
1263	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
1264	东兴兴利债券D	0.91	3.86	8.04	16.57	16.80
1265	国泰上证5年期国债ETF	0.23	6.50	10.00	16.57	43.82
1266	招商鑫悦中短债A	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	创金合信双季享6个月持有期C	1.29	5.02	10.22	-	16.80
2988	大成通嘉三年定开债券C	2.40	5.10	7.78	13.32	16.80
2989	东兴兴利债券D	0.91	3.86	8.04	16.57	16.80
2990	富国裕利债券A	6.38	12.88	14.24	-	16.80
2991	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.10	6.12	11.09	-	16.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1285	1.1284	1.1286	1.1296	1.1296
累计净值(元)	1.2285	1.2284	1.2286	1.2296	1.2296

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