东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2223

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
债券型名次	168	5068	5076	4969	4948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
债券型名次	5034	5042	5108	2340	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
167	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
168	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
169	申万菱信可转债债券C	1.56	-7.24	-16.42	-25.16	-22.30
170	申万菱信可转债债券A	1.55	-7.24	-16.38	-25.09	-22.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	万家惠利债券C	0.55	-1.30	-1.97	-2.20	0.06
5067	富国元利债券C	1.23	-1.31	-4.19	-6.63	-2.33
5068	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
5069	富国裕利债券C	0.86	-1.32	-2.32	-2.97	-0.52
5070	格林聚鑫增强债券C	0.65	-1.32	-1.47	-1.04	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
5075	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5076	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
5077	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5078	嘉实多盈债券C	0.50	-1.84	-2.55	-3.26	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	鑫元聚鑫收益增强D	0.18	-0.85	-0.17	-2.66	0.64
4968	长信利丰债券E	0.27	-0.44	-1.15	-2.69	0.24
4969	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
4970	嘉实多元债券B	1.50	-1.15	-1.91	-2.72	-1.30
4971	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.06	-3.69	-3.67	-4.90	-0.52
4947	浦银安盛双债增强债券C	0.36	-0.41	-1.93	-2.61	-0.52
4948	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
4949	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.50	-0.55
4950	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	富国裕利债券C	-0.81	5.35	9.98	-	14.06
5033	前海开源祥和债券C	-0.81	5.86	13.52	11.12	64.14
5034	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
5035	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.84	6.92	14.72	16.17	29.70
5036	泓德裕康债券A	-0.85	9.31	12.28	7.02	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	人保鑫裕增强债券C	-1.85	2.37	4.14	-0.93	13.66
5041	长城嘉裕六个月定开债券C	1.60	2.36	3.24	5.15	9.73
5042	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
5043	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.21	2.35	6.50	-	2.06
5044	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	人保鑫泽纯债C	1.63	3.69	3.83	7.29	12.10
5107	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5108	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
5109	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
5110	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	南华瑞扬纯债A	2.51	4.36	7.83	12.13	16.39
2339	平安元丰中短债债券E	1.78	3.65	7.33	12.13	17.44
2340	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
2341	建信短债债券A	1.74	3.74	6.33	12.12	18.75
2342	鹏华尊诚定期开放发起式债券	3.05	5.50	9.78	12.12	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	大成景盛一年定期债券C	-5.62	-1.88	2.41	0.21	16.20
3397	招商招顺纯债C	2.69	4.62	8.06	14.04	16.20
3398	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
3399	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
3400	天弘惠享一年定开债券发起	2.01	5.90	13.03	-	16.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13356.73	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10576.61	7.60%
24长寿投资MTN001	90.00	9615.15	6.91%
25凉山发展MTN001	86.00	9106.31	6.55%
26国开01	80.00	8076.89	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.12	8.69%
企业债	1893.51	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1288	1.1233	1.1042	1.1107	1.1046
累计净值(元)	1.2288	1.2233	1.2042	1.2107	1.2046

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