东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.1525 0.0023(0.20%)

累计净值：1.2525

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13
债券型名次	166	210	4909	955	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
债券型名次	2633	2675	4117	1130	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	建信收益增强债券C	0.33	1.12	-0.32	2.88	3.92
165	天弘永利优享债券C	0.33	0.78	-1.85	0.66	1.21
166	东兴兴利债券D	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13
167	工银全球美元债A人民币	0.32	-1.39	-4.05	-5.04	-7.66
168	工银全球美元债C	0.32	-1.42	-4.15	-5.23	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
209	中信保诚景华C	0.21	0.57	1.61	3.55	4.24
210	东兴兴利债券D	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13
211	格林泓景债券A	0.23	0.56	0.46	1.77	2.34
212	格林泓景债券C	0.23	0.56	0.45	1.74	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	中信建投双利3个月债A	0.04	-0.12	-0.94	3.24	6.50
4908	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.81	-0.95	-0.75	-0.95
4909	东兴兴利债券D	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13
4910	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	-0.71	-0.95	-0.24	1.54
4911	万家集利债券发起式A	0.19	-0.11	-0.95	0.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	博时安丰18个月定开债A	0.09	0.21	0.66	1.90	2.27
954	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
955	东兴兴利债券D	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13
956	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.80	1.90	2.45
957	国泰双利债券C	0.22	0.12	5.79	1.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	长城短债债券C	0.06	0.31	0.61	1.37	2.13
2056	长盛安鑫中短债E	0.05	0.27	0.57	1.44	2.13
2057	东兴兴利债券D	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13
2058	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.23	0.56	1.47	2.13
2059	工银纯债债券B	0.07	0.19	0.62	1.39	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	大成景泰纯债债券C	2.42	4.14	8.87	15.36	20.02
2632	东方臻享纯债债券C	2.42	4.55	9.16	16.69	42.26
2633	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
2634	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2635	华安添信债券	2.42	2.80	6.73	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
2674	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
2675	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
2676	广发中债1-5年国开债指数C	2.66	4.73	9.40	18.01	20.00
2677	华安添魁债券	2.86	4.73	9.55	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	平安元和90天滚动持有短债A	1.93	3.81	7.01	-	12.17
4116	申万菱信合利纯债C	1.89	3.93	7.01	12.03	15.74
4117	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
4118	华安中债1-3年政策金融债C	2.11	3.70	7.00	13.13	21.88
4119	诺德安元纯债	1.03	2.97	7.00	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.17	18.95
1129	大成可转债增强债券	5.44	47.97	32.19	16.17	99.34
1130	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
1131	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
1132	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	南方初元中短债A	1.81	2.98	5.33	10.77	19.35
2897	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	-	19.33
2898	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
2899	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
2900	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1502	1.1488	1.1419	1.1429	1.1360
累计净值(元)	1.2502	1.2488	1.2419	1.2429	1.2360

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。