东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

美伊和谈缓解通胀担忧，原油价格跌破80美元关口，金价延续反弹[2026-06-17]

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累计净值：1.2620

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.15亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	2.60	3.08	2.97
债券型名次	3044	525	303	582	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.95	9.01	18.29	20.30
债券型名次	1192	1698	2458	911	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	东兴兴利债券A	0.05	0.51	2.68	3.23	3.11
3043	东兴兴利债券C	0.05	0.51	2.68	3.23	3.10
3044	东兴兴利债券D	0.05	0.48	2.60	3.08	2.97
3045	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
3046	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
524	长江乐鑫定开债	0.14	0.48	1.46	2.26	2.11
525	东兴兴利债券D	0.05	0.48	2.60	3.08	2.97
526	工银全球美元债A人民币	0.02	0.48	-2.09	-4.37	-4.02
527	广发集富纯债A	0.19	0.48	1.46	2.45	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	博远增强回报债券C	0.73	0.51	2.61	4.04	3.39
302	南方稳鑫6个月持有债券C	0.55	1.05	2.61	3.63	3.15
303	东兴兴利债券D	0.05	0.48	2.60	3.08	2.97
304	万家可转债债券C	2.34	1.30	2.60	10.30	6.45
305	兴华安裕利率债A	0.26	0.76	2.57	3.36	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
581	长江尊利债券型C	0.35	-0.22	0.42	3.08	2.21
582	东兴兴利债券D	0.05	0.48	2.60	3.08	2.97
583	富国添享一年持有期债券C	0.31	0.06	1.15	3.08	2.44
584	汇安鼎利纯债A	0.04	0.44	1.61	3.07	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	江信一年定开	0.02	-0.42	-0.43	3.77	2.98
450	长信利丰债券A	0.81	-0.27	0.83	3.88	2.97
451	东兴兴利债券D	0.05	0.48	2.60	3.08	2.97
452	汇安鼎利纯债A	0.04	0.44	1.61	3.07	2.97
453	南方通元6个月持有债券C	0.60	0.39	1.66	4.24	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	浙商汇金中高等级三个月C	2.89	5.67	10.96	-	24.50
1191	东方红汇利债券A	2.88	7.67	8.16	15.47	53.96
1192	东兴兴利债券D	2.88	5.95	9.01	18.29	20.30
1193	富国强回报定期开放债券A	2.88	6.29	11.91	22.59	113.82
1194	宏利交利债券A	2.88	4.59	7.43	14.59	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	易方达岁丰添利债券A	2.09	5.96	10.20	19.99	226.28
1697	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1698	东兴兴利债券D	2.88	5.95	9.01	18.29	20.30
1699	广发聚源债券C	1.53	5.95	10.64	19.09	48.49
1700	华安添和一年债券A	1.33	5.95	6.49	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	中信建投双鑫债券C	3.81	7.88	9.02	-	7.53
2457	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.76	5.52	9.01	16.33	19.78
2458	东兴兴利债券D	2.88	5.95	9.01	18.29	20.30
2459	广发聚利(LOF)C	-1.14	1.98	9.01	11.77	21.79
2460	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	前海开源乾盛定期开放债券C	2.77	6.63	11.08	18.31	18.31
910	汇添富增强收益债券A	3.12	6.85	13.54	18.30	115.86
911	东兴兴利债券D	2.88	5.95	9.01	18.29	20.30
912	嘉合磐稳纯债C	2.18	5.44	10.12	18.29	28.32
913	南方鑫利3个月定开债券发起	0.75	4.01	8.39	18.29	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.97	5.14	10.29	17.73	20.31
2675	中加博裕纯债债券	2.00	5.21	9.29	17.32	20.31
2676	东兴兴利债券D	2.88	5.95	9.01	18.29	20.30
2677	财通资管鸿福短债债券A	1.53	3.40	6.40	12.00	20.29
2678	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.59	10.42	14.99	20.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1620	1.1614	1.1601	1.1607	1.1611
累计净值(元)	1.2620	1.2614	1.2601	1.2607	1.2611

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