东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.2329

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.61亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
债券型名次	4034	1619	4413	4649	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
债券型名次	3305	4535	3579	1637	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
4033	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
4034	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
4035	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4036	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35
1618	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1619	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
1620	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1621	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	大成景宁一年定开债券	0.01	0.21	0.24	0.66	0.19
4412	东方稳健回报债券C	-0.16	0.24	0.24	-0.16	0.32
4413	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
4414	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4415	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	大成景轩中高等级债券A	0.02	0.36	0.21	0.27	0.37
4648	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
4649	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
4650	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4651	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.04	0.25	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1730	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1731	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
1732	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1733	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
3304	东方臻宝纯债债券C	1.37	8.11	15.42	27.94	32.78
3305	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
3306	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
3307	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.36	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4534	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35
4535	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
4536	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
4537	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.67	4.09	7.60	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	博时信用优选债券A	1.52	4.44	8.11	17.99	19.95
3578	大成景安短融债券E	1.79	4.62	8.11	13.02	34.56
3579	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
3580	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
3581	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.33	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.89	22.71
1636	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.89	37.21
1637	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
1638	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.88	34.14
1639	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
2967	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.39	17.30
2968	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
2969	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
2970	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1334	1.1339	1.1331	1.1338	1.1330
累计净值(元)	1.2334	1.2339	1.2331	1.2338	1.2330

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