东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.1263 -0.0037(-0.33%)

累计净值：1.2263

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
债券型名次	5140	4813	5089	4861	4871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
债券型名次	4880	4985	5053	2545	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5139	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5140	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
5141	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52
5142	建信稳定得利债券A	-1.11	-1.83	-2.78	-3.16	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77
4812	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4813	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
4814	招商信用增强债券C	-0.88	-0.85	-0.48	-1.83	0.42
4815	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.47	-2.71	-3.72	-5.60
5088	工银产业债债券B	-0.79	-1.83	-2.72	-2.21	-0.79
5089	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
5090	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
5091	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
4860	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4861	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
4862	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4863	嘉实信用债券A	-0.96	-1.10	-1.02	-1.29	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4870	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4871	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
4872	海富通稳固收益债券C	-0.89	-1.04	-1.10	-1.52	-0.19
4873	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
4879	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
4880	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
4881	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
4882	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05
4984	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46
4985	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
4986	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
4987	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
5052	人保鑫裕增强债券C	-1.16	2.92	4.40	-0.52	14.02
5053	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
5054	华夏理财30天债券B	1.12	2.42	4.39	8.82	10.95
5055	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
2544	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60
2545	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
2546	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
2547	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
3311	大成景悦中短债债券C	1.61	4.09	7.80	11.59	16.61
3312	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
3313	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
3314	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1300	1.1350	1.1358	1.1390	1.1365
累计净值(元)	1.2300	1.2350	1.2358	1.2390	1.2365

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。