东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-1.25	-0.85	0.90	1.22
债券型名次	5383	5020	4928	3616	3540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
债券型名次	4883	3717	4082	1269	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5382	东兴兴利债券C	-0.57	-1.23	-0.78	1.04	1.39
5383	东兴兴利债券D	-0.57	-1.25	-0.85	0.90	1.22
5384	富国收益增强债券A	-0.57	-3.86	-2.52	-1.83	1.60
5385	银河增利债券A	-0.58	-6.12	-4.20	-2.46	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	兴证全球招益债券A	-0.21	-1.24	-0.78	-0.20	1.03
5019	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5020	东兴兴利债券D	-0.57	-1.25	-0.85	0.90	1.22
5021	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
5022	长江收益增强债券	-0.16	-1.26	-0.79	0.42	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	中金恒新90天持有债券发起	-0.09	-0.22	-0.84	0.72	1.79
4927	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-0.94	-0.41
4928	东兴兴利债券D	-0.57	-1.25	-0.85	0.90	1.22
4929	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.04	-0.60	-0.86	-1.22	-0.33
4930	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	0.47	-0.86	0.32	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.08
3615	大成景安短融债券E	0.01	0.13	0.36	0.90	1.11
3616	东兴兴利债券D	-0.57	-1.25	-0.85	0.90	1.22
3617	富国国有企业债债券D	0.01	0.15	0.35	0.90	1.05
3618	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.35	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.12	0.42	1.05	1.23
3539	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.13	0.61	1.07	1.22
3540	东兴兴利债券D	-0.57	-1.25	-0.85	0.90	1.22
3541	广发可转债债券C	-1.54	-12.85	-6.59	-5.70	1.22
3542	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4882	长信利率债债券A	1.00	3.49	6.26	11.39	37.06
4883	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
4884	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.24	4.36	-	5.70
4885	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	淳厚瑞和债券A	0.91	3.84	9.03	-	12.06
3716	东方稳健回报债券C	0.82	3.84	9.75	18.27	21.78
3717	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
3718	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3719	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.65	3.45	6.83	-	9.38
4081	中海稳健收益债券	0.09	7.97	6.83	7.32	122.29
4082	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
4083	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
4084	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	泰信债券增强收益A	1.69	4.29	6.92	15.64	83.05
1268	安信永鑫增强债券C	2.59	8.31	7.09	15.63	41.89
1269	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
1270	泰康长江经济带债券A	2.26	3.96	8.72	15.63	20.48
1271	华泰紫金智盈债券C	1.82	3.61	7.66	15.62	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
3013	长信富瑞两年定开债券C	1.39	3.63	5.69	-	18.26
3014	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
3015	博时聚源纯债债券C	1.40	3.43	7.71	14.42	18.25
3016	融通可转债C	4.31	11.65	-14.81	0.12	18.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	130.00	13675.89	7.28%
25水发集团MTN002	100.00	10473.67	5.58%
26贴现国债29	100.00	9989.24	5.32%
24长寿投资MTN001	90.00	9527.48	5.07%
25凉山发展MTN001	86.00	8970.86	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9073.90	4.83%
企业债	2894.29	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1423	1.1488	1.1454	1.1499	1.1506
累计净值(元)	1.2423	1.2488	1.2454	1.2499	1.2506

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