东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.2587

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.15亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
债券型名次	219	5045	324	392	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
债券型名次	1580	2040	2763	1148	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
218	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
219	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
220	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38
221	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
5044	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5045	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
5046	格林聚鑫增强债券C	0.06	-0.13	0.26	-0.82	-0.57
5047	国富恒久信用债券C	-0.17	-0.13	-0.49	0.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
323	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
324	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
325	嘉实债券	-0.68	0.04	1.97	1.11	2.00
326	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
391	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
392	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
393	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
394	交银施罗德安心收益债券	-0.31	0.64	1.67	2.79	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	兴全恒鑫债券A	-0.06	0.44	1.19	2.52	2.70
496	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.21	0.37	1.38	3.03	2.69
497	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
498	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
499	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
1579	东方臻慧纯债债券C	2.21	4.75	8.86	16.83	21.54
1580	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
1581	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
1582	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.15	5.54	10.17	-	13.49
2039	大成惠明纯债债券	1.12	5.54	10.69	17.20	38.58
2040	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
2041	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2042	海富通瑞丰债券	1.33	5.54	8.83	16.85	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
2762	博时富顺纯债债券	0.83	4.20	8.53	15.61	24.07
2763	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
2764	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
2765	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
1147	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73
1148	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
1149	国富恒久信用债券C	4.56	11.98	13.00	17.59	73.45
1150	鹏扬淳盈6个月定开C	1.20	4.88	11.32	17.59	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
2736	长城稳利纯债A	3.04	6.51	11.52	20.06	19.96
2737	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
2738	博时富进一年期定开债发起式	1.68	4.27	7.51	14.76	19.95
2739	国泰信用互利债券A	3.03	9.43	10.57	16.44	19.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1579	1.1583	1.1568	1.1566	1.1611
累计净值(元)	1.2579	1.2583	1.2568	1.2566	1.2611

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