东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.225

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.96亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
债券型名次	2335	697	823	1298	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.99	9.04	-	16.46
债券型名次	3227	3241	2482	3078	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	东方臻裕债券C	0.12	0.57	0.38	2.25	0.39
2334	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
2335	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
2336	东兴鑫远三年定开	0.12	0.50	0.89	1.53	1.08
2337	方正富邦丰利债券A	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.21	0.84	-0.05	2.36	-0.10
696	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.83	0.53	2.28	0.65
697	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
698	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.27	0.83	0.14	2.61	0.07
699	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	东方稳健回报债券C	0.16	0.90	0.65	2.41	0.73
822	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.19	1.27	0.65	3.64	0.95
823	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
824	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	1.02	0.65	2.86	0.58
825	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.26	0.65	1.29	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
1297	博时中债3-5年国开行A	0.25	0.70	0.13	2.58	0.12
1298	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
1299	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.26	0.94	0.15	2.58	0.23
1300	蜂巢丰和债券C	0.25	1.04	0.09	2.58	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	长信利丰债券A	1.03	0.19	0.75	1.60	0.84
915	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
916	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
917	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
918	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.88	6.21	0.00	-	9.16
3226	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
3227	东兴兴利债券D	2.87	5.99	9.04	-	16.46
3228	丰润纯债债券A	2.87	7.57	12.13	-	41.15
3229	蜂巢添益纯债C	2.87	7.03	10.57	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	宝盈安泰短债债券A	2.29	5.99	7.87	-	22.77
3240	博时丰庆纯债债券	2.03	5.99	8.84	-	33.80
3241	东兴兴利债券D	2.87	5.99	9.04	-	16.46
3242	华夏中债3-5年政金债指数A	4.77	5.99	8.62	-	19.85
3243	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.31	5.99	8.98	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.41	5.35	9.04	-	14.76
2481	创金合信季安鑫3个月A	2.51	6.14	9.04	-	12.88
2482	东兴兴利债券D	2.87	5.99	9.04	-	16.46
2483	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.73	6.86	9.04	-	18.63
2484	鹏扬利沣短债E	2.26	5.71	9.04	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	国寿安保尊弘短债债券E	2.18	5.88	8.73	-	8.97
3077	泰康安泽中短债C	1.87	4.78	7.97	-	10.45
3078	东兴兴利债券D	2.87	5.99	9.04	-	16.46
3079	安信永盈一年定开债券	3.19	8.84	12.39	-	19.21
3080	新华利率债A	5.09	8.35	10.63	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中加裕盈纯债债券	1.45	4.13	6.50	-	16.47
2811	博时季季享三个月持有期债券B	1.84	4.43	6.57	-	16.46
2812	东兴兴利债券D	2.87	5.99	9.04	-	16.46
2813	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46
2814	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.37	7.99	10.67	-	16.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	300.00	31122.50	12.21%
25附息国债01	200.00	19988.31	7.84%
24民生银行CD319	200.00	19845.15	7.79%
24云建投MTN015	140.00	14028.12	5.50%
24平安租赁MTN002	110.00	11093.41	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16680.73	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

查看全文[06-30]
05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.123	1.123
累计净值(元)	1.225	1.224	1.224	1.224	1.224

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