东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.1584 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2584

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.15亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.06	1.87	2.38	2.65
债券型名次	825	339	260	734	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.79	8.84	17.86	19.93
债券型名次	1314	2017	2755	976	2717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	东兴兴利债券A	0.10	1.09	1.95	2.52	2.77
824	东兴兴利债券C	0.10	1.09	1.95	2.52	2.76
825	东兴兴利债券D	0.10	1.06	1.87	2.38	2.65
826	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.33	0.95	1.55	1.78
827	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.31	0.89	1.43	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
338	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
339	东兴兴利债券D	0.10	1.06	1.87	2.38	2.65
340	景顺长城景盈双利债券A	0.25	1.06	1.44	4.33	3.35
341	浙商汇金兴利增强债券A	0.42	1.06	-0.80	6.56	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中信保诚稳达A	0.06	0.54	1.88	2.57	2.84
259	中信保诚稳达C	0.06	0.53	1.88	2.55	2.83
260	东兴兴利债券D	0.10	1.06	1.87	2.38	2.65
261	汇添富双利债券C	0.23	0.93	1.85	4.78	3.42
262	交银施罗德稳固收益债券C	0.03	0.59	1.85	3.72	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中银转债增强债券B	0.01	-1.94	-4.50	2.39	1.09
733	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
734	东兴兴利债券D	0.10	1.06	1.87	2.38	2.65
735	南方臻利3个月定开债券发起	0.05	0.31	1.28	2.38	2.81
736	中银季季红定期开放债券	0.04	0.32	1.19	2.38	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	万家增强收益债券	0.02	-0.25	0.12	3.20	2.66
552	兴证全球招益债券A	0.26	0.92	1.05	2.43	2.66
553	东兴兴利债券D	0.10	1.06	1.87	2.38	2.65
554	广发集裕债券C	0.74	2.11	-0.37	3.51	2.65
555	银华远景债券	0.14	0.54	0.49	3.76	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	财通资管积极收益债券A	2.90	5.21	7.03	11.98	40.23
1313	长盛盛裕纯债C	2.90	7.20	13.36	29.62	45.20
1314	东兴兴利债券D	2.90	5.79	8.84	17.86	19.93
1315	宏利交利债券C	2.90	1.63	4.45	1.97	7.42
1316	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.89	5.69	10.31	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	中加颐兴定开债券	2.35	5.80	10.21	19.19	35.86
2016	中银信享定期开放债券	1.92	5.80	9.04	16.71	36.56
2017	东兴兴利债券D	2.90	5.79	8.84	17.86	19.93
2018	蜂巢丰吉纯债C	1.35	5.79	12.05	-	16.04
2019	恒生前海恒润纯债C	2.29	5.79	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	银河天盈中短债A	1.81	5.11	8.85	15.16	21.90
2754	博时裕盈3个月定开债	2.24	4.95	8.84	20.89	57.02
2755	东兴兴利债券D	2.90	5.79	8.84	17.86	19.93
2756	红土创新纯债C	1.52	5.52	8.84	15.65	20.01
2757	华安添荣中短债A	1.81	3.86	8.84	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	兴银长益三个月定开债	2.23	5.20	9.63	17.87	42.79
975	招商招旭纯债C	1.41	4.68	9.03	17.87	42.24
976	东兴兴利债券D	2.90	5.79	8.84	17.86	19.93
977	富国长江经济带纯债债券	2.09	4.99	9.41	17.86	20.73
978	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.16	7.91	11.03	17.86	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	创金合信中债1-3年国开债C	1.34	4.90	8.07	14.19	19.95
2716	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
2717	东兴兴利债券D	2.90	5.79	8.84	17.86	19.93
2718	中邮纯债丰利债券C	1.85	4.68	8.67	17.60	19.93
2719	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.57	4.52	8.83	15.62	19.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1572	1.1569	1.1581	1.1579	1.1564
累计净值(元)	1.2572	1.2569	1.2581	1.2579	1.2564

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