东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.61亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
债券型名次	509	324	1024	2336	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
债券型名次	3993	3840	3818	1377	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	东兴兴利债券A	0.23	0.76	1.13	1.55	1.13
508	东兴兴利债券C	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
509	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
510	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
511	广发集裕债券C	0.23	-0.53	-4.41	0.30	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中信建投稳裕C	0.19	0.73	1.28	1.59	1.34
323	博时中债7-10政金债指数A	0.14	0.72	1.67	2.14	1.73
324	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
325	方正富邦恒利C	0.21	0.72	1.30	1.92	1.39
326	工银月月薪定期支付债券C	0.24	0.72	0.48	1.54	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.10	0.51	1.05	1.87	1.34
1023	长江乐盈定开债	0.06	0.56	1.05	1.35	1.08
1024	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
1025	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.51	1.05	1.63	1.16
1026	蜂巢丰颐债券A	0.05	0.59	1.05	1.95	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	大成元合双利债券发起式C	0.22	-0.04	0.57	1.39	1.27
2335	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2336	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
2337	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2338	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.34	0.96	1.39	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	长盛安鑫中短债E	0.06	0.43	0.96	1.59	1.05
1902	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
1903	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
1904	蜂巢丰瑞债券C	0.02	0.39	0.42	1.30	1.05
1905	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.31	1.02	1.55	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.35	5.17	-	10.74
3992	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.53	8.06	-	12.03
3993	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
3994	方正富邦恒利C	1.43	5.23	9.72	14.63	16.32
3995	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	鑫元乾利债券	1.03	4.34	8.32	13.99	14.18
3839	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71
3840	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
3841	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.34	14.42
3842	广发景明中短债A	1.97	4.33	7.80	14.40	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	博时裕恒纯债债券	1.40	3.53	7.63	14.03	41.75
3817	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3818	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
3819	交银稳安60天滚动持有债券C	1.48	3.47	7.63	-	8.34
3820	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.16	3.05	7.63	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	万家鑫享纯债A	0.91	5.64	8.99	16.67	35.67
1376	银河睿丰定开债券	1.32	6.48	10.37	16.67	26.17
1377	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
1378	国泰民安增益纯债债券A	-0.87	3.92	10.10	16.66	28.18
1379	华夏稳定双利债券C	1.94	3.35	8.51	16.66	184.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	平安元丰中短债债券A	1.61	4.34	8.93	15.14	18.06
2930	浙商丰裕纯债A	1.84	5.98	8.81	14.92	18.06
2931	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
2932	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.25	2.37	8.29	15.08	18.05
2933	南方吉元短债A	1.59	4.11	7.71	9.43	18.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1385	1.1377	1.1353	1.1363	1.1304
累计净值(元)	1.2385	1.2377	1.2353	1.2363	1.2304

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