东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1332 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2332

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.61亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.52	0.13	0.11	0.42
债券型名次	3651	1228	4876	4813	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.06	8.05	16.91	17.32
债券型名次	3513	4534	3599	1652	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.31	0.46	0.93	0.34
3650	东兴兴利债券A	0.03	0.55	0.22	0.27	0.44
3651	东兴兴利债券D	0.03	0.52	0.13	0.11	0.42
3652	蜂巢丰远债券A	0.03	-0.05	-0.09	-0.05	-0.12
3653	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.33	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	创金合信尊享纯债债券A	0.14	0.52	0.33	0.14	0.37
1227	东方红汇利债券A	-0.16	0.52	1.35	2.98	1.07
1228	东兴兴利债券D	0.03	0.52	0.13	0.11	0.42
1229	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.52	0.09	0.12	0.41
1230	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.52	-0.89	-1.52	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4875	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.13	0.56	0.05
4876	东兴兴利债券D	0.03	0.52	0.13	0.11	0.42
4877	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4878	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	博时富悦纯债C	0.05	0.18	0.06	0.11	0.18
4812	淳厚稳惠债券A	0.02	0.26	0.21	0.11	0.25
4813	东兴兴利债券D	0.03	0.52	0.13	0.11	0.42
4814	广发中债1-3年国开债指数A	0.10	0.36	0.22	0.11	0.26
4815	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.27	0.28	0.11	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	大成景盛一年定期债券C	-0.23	-0.01	-0.04	1.78	0.42
1995	大摩优质信价纯债A	0.08	0.39	0.52	0.91	0.42
1996	东兴兴利债券D	0.03	0.52	0.13	0.11	0.42
1997	富国纯债C	0.06	0.41	0.44	0.45	0.42
1998	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	0.56	0.72	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	大成惠昭一年定开债券发起式	1.23	5.21	9.19	-	8.95
3512	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.05	5.41	-	5.85
3513	东兴兴利债券D	1.23	4.06	8.05	16.91	17.32
3514	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.23	5.06	9.25	-	13.07
3515	国泰中债1-5年政金债A	1.23	6.51	10.52	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	4.07	0.00	-	5.22
4533	西部利得合赢债券C	0.64	4.07	7.90	15.23	27.62
4534	东兴兴利债券D	1.23	4.06	8.05	16.91	17.32
4535	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.52	4.06	8.10	-	9.07
4536	光大纯债债券C	-0.41	4.06	7.74	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	永赢荣益债券C	1.16	4.69	8.06	17.81	33.13
3598	博时汇享纯债债券C	0.49	4.65	8.05	13.68	25.02
3599	东兴兴利债券D	1.23	4.06	8.05	16.91	17.32
3600	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.32	4.38	8.05	14.33	32.13
3601	交银稳益短债债券A	1.76	4.22	8.05	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	广发汇兴3个月定期开放债券	0.59	6.14	9.70	16.92	26.70
1651	华夏稳定双利债券C	1.17	4.26	8.85	16.92	183.52
1652	东兴兴利债券D	1.23	4.06	8.05	16.91	17.32
1653	红土创新纯债C	1.29	6.29	9.39	16.91	19.38
1654	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.52	5.03	9.80	16.91	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	南方佳元6个月持有债券C	6.77	13.38	13.58	-	17.33
2967	鹏华年年红一年持有期债券A	0.97	4.08	8.69	16.31	17.33
2968	东兴兴利债券D	1.23	4.06	8.05	16.91	17.32
2969	广发民玉纯债	1.40	5.42	8.68	15.82	17.28
2970	易方达富华纯债债券A	1.52	5.18	10.22	18.00	17.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1326	1.1329	1.1321	1.1309	1.1329
累计净值(元)	1.2326	1.2329	1.2321	1.2309	1.2329

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