东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1521 0.0027(0.23%)

累计净值：1.2521

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.15亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
债券型名次	203	435	185	917	700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.36	8.56	-	19.27
债券型名次	1825	2625	3086	3079	2777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	南方多利增强债券C	0.52	2.80	1.66	5.24	4.61
202	新华双利债券A	0.52	3.61	2.22	4.74	4.82
203	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
204	富国天丰强化债券(LOF)	0.51	2.26	-3.89	-1.10	-0.78
205	广发集裕债券A	0.51	2.22	-1.50	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	招商安华债券D	-0.11	1.71	0.17	2.03	1.56
434	东方红收益增强债券C	0.00	1.70	-2.08	-0.15	-0.14
435	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
436	中银双利债券A	0.35	1.70	0.20	2.81	2.36
437	景顺长城稳定收益债券C	0.16	1.69	1.20	4.28	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	兴华安裕利率债A	-0.03	1.06	1.70	0.69	2.22
184	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
185	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
186	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.75	1.69	2.13	2.25
187	上银慧恒收益增强债券C	2.46	8.27	1.69	6.11	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.64	0.98	1.95	1.67
916	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
917	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
918	海富通稳固收益债券A	0.18	1.16	0.28	1.94	1.99
919	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	国金惠诚C	0.16	1.07	0.04	2.50	2.10
699	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
700	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
701	国金惠安利率债A	0.01	1.18	1.47	1.00	2.09
702	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	中航瑞明纯债C	2.43	5.31	11.30	-	17.93
1824	长盛安鑫中短债C	2.42	4.13	7.58	-	21.28
1825	东兴兴利债券D	2.42	5.36	8.56	-	19.27
1826	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1827	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	-	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	招商招怡纯债A	2.14	5.37	9.77	-	29.74
2624	中银恒泰9个月持有期债券C	2.80	5.37	3.60	-	2.91
2625	东兴兴利债券D	2.42	5.36	8.56	-	19.27
2626	华安信用四季红债券A	1.93	5.36	9.48	-	89.81
2627	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.36	9.50	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	博时富璟一年定开债	0.25	4.40	8.56	-	12.68
3085	长信稳恒债券A	1.86	4.80	8.56	-	9.98
3086	东兴兴利债券D	2.42	5.36	8.56	-	19.27
3087	广发添财180天滚动持有债券A	2.00	4.95	8.56	-	15.17
3088	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.67	8.56	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	国寿安保尊弘短债债券E	1.67	3.88	7.65	-	10.79
3078	泰康安泽中短债C	1.30	3.20	6.15	-	11.89
3079	东兴兴利债券D	2.42	5.36	8.56	-	19.27
3080	安信永盈一年定开债券	2.94	6.22	12.04	-	22.71
3081	新华利率债A	1.16	6.31	9.61	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	汇添富90天短债B	1.57	3.72	6.78	-	19.28
2776	平安增鑫六个月定开债E	2.38	6.62	12.71	-	19.28
2777	东兴兴利债券D	2.42	5.36	8.56	-	19.27
2778	鹏华丰庆债券	1.76	4.74	7.78	-	19.27
2779	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14511.12	9.60%
25水发集团MTN002	100.00	10283.45	6.80%
24特别国债06	100.00	9658.17	6.39%
24长寿投资MTN001	90.00	9425.24	6.23%
25凉山发展MTN001	86.00	8834.26	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9138.85	6.04%
企业债	2876.60	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1494	1.1474	1.1480	1.1462	1.1457
累计净值(元)	1.2494	1.2474	1.2480	1.2462	1.2457

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