资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103198.33 99.90%
银行存款和结算备付金 93.29 0.09%
其他资产 7.12 0.01%
资产总值:103298.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开02 310.00 31201.20 38.97%
23国开08 180.00 18425.78 23.02%
23国开03 170.00 17565.93 21.94%
17国开15 100.00 10687.27 13.35%
24国开08 100.00 10297.34 12.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93209.05 116.43%
国家债券 9989.27 12.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%