资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95477.94 99.90%
银行存款和结算备付金 83.97 0.09%
其他资产 7.11 0.01%
资产总值:95569.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开02 310.00 31312.21 33.33%
23国开08 180.00 18491.51 19.68%
23国开03 140.00 14517.59 15.45%
19国开05 130.00 13923.79 14.82%
24国开08 120.00 12184.77 12.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95477.94 101.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%