资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129843.38 99.91%
银行存款和结算备付金 90.03 0.07%
其他资产 23.87 0.02%
资产总值:129957.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 300.00 31268.15 27.93%
22国开08 300.00 31073.97 27.76%
23国开03 300.00 30824.51 27.53%
25国开02 250.00 25338.16 22.63%
17国开15 50.00 5316.28 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129843.38 115.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%