东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_财务情况

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	610.25	1453.57	660.17	1782.51	379.79
本期利润(万元)	335.20	1700.11	808.93	2163.11	182.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.46	0.00	2.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1248.19	0.00	1111.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	46937.37	41803.04	49340.05	71630.46	71292.83
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.69	0.00	2.60	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.23	0.00	6.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	45164.98	58.40	8.29	627.46	65.30
交易性金融资产(万元)	1142396.26	613770.01	758295.44	491676.40	578222.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1142396.26	613770.01	758295.44	491676.40	578222.17
应付管理人报酬(万元)	130.91	76.40	81.68	52.22	58.01
应付托管费(万元)	43.64	25.47	27.23	17.41	19.34
资产总计(万元)	1187568.46	633830.82	758304.33	492304.20	595279.88
负债合计(万元)	169800.54	24135.36	132843.81	12976.90	122.33
所有者权益合计(万元)	1017767.92	609695.45	625460.52	479327.30	595157.55
未分配利润(万元)	244845.95	158250.18	193685.68	149898.80	239180.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	122.52	119.87	25.49	141.73	102.47
投资收益(万元)	19706.44	15180.68	7159.19	10677.27	4357.83
公允价值变动收益(万元)	5167.17	981.87	1963.34	-152.38	-108.50
其它收入(万元)	0.04	0.02	0.00	5.04	5.03
收入合计(万元)	24996.17	16282.44	9148.02	10671.67	4356.83
管理人报酬(万元)	606.98	904.86	365.88	620.32	263.27
托管费(万元)	202.33	301.62	121.96	206.77	87.76
其它费用(万元)	10.61	24.73	12.27	24.72	12.27
费用合计(万元)	2912.64	3999.35	1421.80	1347.46	532.44
利润总额(万元)	22083.53	12283.09	7726.21	9324.21	3824.39
净利润(万元)	22083.53	12283.09	7726.21	9324.21	3824.39

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