财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1598.16 |
1974.90 |
122.46 |
2733.18 |
610.25 |
| 本期利润(万元) |
-4728.74 |
196.55 |
-4083.51 |
3958.96 |
335.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18728.66 |
0.00 |
28172.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243078.63 |
234969.14 |
333335.79 |
315546.67 |
46937.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.46 |
671.49 |
45164.98 |
58.40 |
8.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1059067.42 |
1571167.70 |
1142396.26 |
613770.01 |
758295.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1059067.42 |
1571167.70 |
1142396.26 |
613770.01 |
758295.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.16 |
130.16 |
130.91 |
76.40 |
81.68 |
| 应付托管费(万元) |
39.39 |
43.39 |
43.64 |
25.47 |
27.23 |
| 资产总计(万元) |
1059298.70 |
1606635.67 |
1187568.46 |
633830.82 |
758304.33 |
| 负债合计(万元) |
166050.79 |
209090.71 |
169800.54 |
24135.36 |
132843.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
893247.90 |
1397544.96 |
1017767.92 |
609695.45 |
625460.52 |
| 未分配利润(万元) |
104201.52 |
251655.84 |
244845.95 |
158250.18 |
193685.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.77 |
689.96 |
122.52 |
119.87 |
25.49 |
| 投资收益(万元) |
11524.57 |
41029.70 |
19706.44 |
15180.68 |
7159.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11324.90 |
9841.32 |
5167.17 |
981.87 |
1963.34 |
| 其它收入(万元) |
16.17 |
4.82 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
252.61 |
51565.80 |
24996.17 |
16282.44 |
9148.02 |
| 管理人报酬(万元) |
792.54 |
1213.59 |
606.98 |
904.86 |
365.88 |
| 托管费(万元) |
264.18 |
404.53 |
202.33 |
301.62 |
121.96 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.34 |
10.61 |
24.73 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
4473.79 |
5060.84 |
2912.64 |
3999.35 |
1421.80 |
| 利润总额(万元) |
-4221.18 |
46504.96 |
22083.53 |
12283.09 |
7726.21 |
| 净利润(万元) |
-4221.18 |
46504.96 |
22083.53 |
12283.09 |
7726.21 |
