东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.41亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
债券型名次	1136	5402	5342	5413	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
债券型名次	5457	4973	4390	3803	4275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
1135	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
1136	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
1137	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.57	1.19	0.18
1138	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5401	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
5402	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
5403	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.00	2.42	0.16
5404	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
5341	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
5342	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
5343	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5344	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
5412	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5413	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
5414	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5415	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5420	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5421	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
5422	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5423	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	1.71	4.42	-	4.39
5456	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
5457	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
5458	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
5459	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
4972	尚正臻利债券C	1.06	3.56	6.05	-	6.80
4973	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
4974	国金惠盈纯债债券E	-3.50	3.55	11.56	19.83	20.00
4975	国寿安保超短债债券C	1.36	3.55	7.26	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
4389	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.20	64.98
4390	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
4391	广发集悦债券C	8.17	14.44	6.69	-	8.11
4392	新华鑫日享中短债A	1.16	3.62	6.69	13.46	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	南方永元一年持有债券A	5.84	14.88	11.24	-	10.96
3802	南方永元一年持有债券C	5.41	13.96	9.92	-	9.08
3803	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
3804	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.98	3.37	6.41	-	9.86
3805	建信睿怡纯债C	2.17	5.92	7.79	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.83	9.35	-	10.52
4274	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.17	10.51
4275	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
4276	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	4.45	7.59	-	10.51
4277	诺德中短债A	1.46	4.74	10.15	-	10.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1000.00	105984.22	25.05%
24国开03	900.00	93431.10	22.08%
23国开08	900.00	93218.23	22.03%
24国开08	700.00	70893.22	16.75%
25国开03	700.00	69609.82	16.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455395.32	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0691	1.0695	1.0690	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.1739	1.1743	1.1738	1.1740	1.1739

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