东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯焕

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.69亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.0 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
债券型名次	2221	5	218	10	10

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.65	14.41	17.47	-	18.21
债券型名次	20	33	36	3743	2247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	东方红鑫泰66个月定开债券	0.06	0.33	0.95	1.90	3.37
2220	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
2221	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
2222	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.06	0.14	0.22	0.86	2.38
2223	东吴优益债券A	0.06	0.38	11.14	7.55	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
7	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
8	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
9	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
10	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
217	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
218	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
219	广发集裕债券A	0.41	0.57	7.89	2.33	2.59
220	富国宝利增强债券	0.34	0.82	7.81	4.56	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
9	新华增怡债券A	0.34	3.06	13.87	9.33	8.81
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
11	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
12	新华增怡债券E	0.34	3.02	13.76	9.12	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	东方红收益增强债券A	0.63	3.88	21.41	7.98	11.52
9	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
11	东方红收益增强债券C	0.62	3.85	21.28	7.76	11.12
12	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
19	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
20	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
21	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
22	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94
32	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
33	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
34	英大纯债债券C	6.77	14.35	10.10	16.62	61.07
35	财通资管中债1-3年国开债C	3.82	14.34	17.22	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
35	博时中债5-10农发行A	8.42	12.26	17.47	27.38	32.28
36	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
37	长盛盛裕纯债A	5.36	11.95	17.45	28.55	39.23
38	东方臻选纯债债券C	5.87	12.50	17.40	30.33	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	南方永元一年持有债券A	6.05	5.45	3.44	-	3.78
3742	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
3743	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
3744	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
3745	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
2246	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23
2247	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
2248	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
2249	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	1650.00	171710.08	21.36%
18国开05	1280.00	144311.47	17.95%
17国开10	780.00	83729.82	10.41%
18国开10	620.00	67371.03	8.38%
21国开08	500.00	51066.41	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718915.00	89.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.124	1.124
累计净值(元)	1.173	1.174	1.173	1.175	1.175

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