东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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累计净值：1.192

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：冯焕

2025-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.32亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.2 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
债券型名次	213	237	5043	2315	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.61	10.00	-	12.32
债券型名次	1560	1765	1839	3283	3514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	东方红汇阳债券A	0.37	0.02	0.72	2.23	0.97
212	东方红汇阳债券Z	0.37	0.02	0.72	2.23	0.96
213	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
214	东方中债1-5年政策性金融债C	0.37	1.21	-0.28	2.05	-0.14
215	国泰聚鑫纯债债券	0.37	1.60	-0.12	2.52	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	1.23	0.34	2.64	0.22
236	南方景元中高等级信用债债券	0.36	1.23	0.27	2.45	0.33
237	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
238	恒生前海恒悦纯债A	0.05	1.22	0.57	2.57	0.51
239	永赢惠益债券A	0.32	1.22	0.09	3.12	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	创金合信转债精选债券C	-0.08	-1.41	-0.26	4.49	0.83
5042	大成债券C	0.14	-0.16	-0.26	3.23	0.31
5043	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
5044	国寿安保尊利增强回报债券A	0.27	-0.26	-0.26	2.54	-0.53
5045	路博迈护航一年持有债券A	-0.15	-0.98	-0.26	-0.19	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	中信保诚稳鸿A	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81
2314	博时裕诚纯债债券	0.15	0.56	0.14	2.05	0.16
2315	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
2316	东方中债1-5年政策性金融债C	0.37	1.21	-0.28	2.05	-0.14
2317	富国汇享三个月定期开放债券C	0.16	0.58	-0.04	2.05	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.21	0.84	-0.05	2.36	-0.10
4865	大摩灵动优选债券A	-0.28	-0.63	-0.70	3.04	-0.11
4866	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
4867	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
4868	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.43	0.04	1.38	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	泓德裕泰债券A	3.93	10.38	15.87	-	58.79
1559	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
1560	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
1561	方正富邦稳禧一年定开债券发起	3.92	0.00	0.00	-	8.05
1562	广发集利一年定期开放债券A	3.92	10.07	14.82	-	96.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	博时信用债纯债债券C	3.52	7.61	11.45	-	42.72
1764	长盛盛琪一年债券C	3.09	7.61	10.89	-	26.66
1765	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
1766	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65
1767	广发汇宏6个月定开债	3.79	7.61	11.07	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
1838	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
1839	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
1840	富国投资级信用债C	2.95	7.07	10.00	-	20.72
1841	海富通中债1-3年农发C	3.62	7.68	10.00	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	南方永元一年持有债券A	2.15	4.20	6.14	-	3.71
3282	南方永元一年持有债券C	1.74	3.38	4.88	-	2.27
3283	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
3284	东方中债1-5年政策性金融债C	3.86	7.45	9.71	-	11.77
3285	建信睿怡纯债C	2.75	4.88	7.22	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.22	4.63	8.12	-	12.33
3513	中加优悦一年定开债券	3.61	7.47	9.99	-	12.33
3514	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
3515	海通海升六个月持有A	2.70	5.68	8.56	-	12.32
3516	惠升和赢纯债3个月定开A	4.35	9.07	11.30	-	12.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	4960.00	505682.87	43.90%
25国开03	4190.00	411859.21	35.75%
24国开03	2020.00	206947.89	17.96%
17国开10	610.00	66197.43	5.75%
25国开01	500.00	49933.08	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1296928.31	112.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.104	1.102	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.191	1.189	1.188	1.188	1.188

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