东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：1.1813

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.65亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.57	0.07	0.48
债券型名次	2588	4820	3466	5279	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	2.85	6.39	-	11.23
债券型名次	5418	5146	4508	3814	4260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	东方臻裕债券A	0.00	0.19	0.69	1.08	0.95
2587	东方臻裕债券C	0.00	0.18	0.67	1.03	0.92
2588	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.12	0.57	0.07	0.48
2589	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.11	0.54	0.01	0.43
2590	东海祥利纯债	0.00	0.23	0.66	1.07	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.30	0.68	0.40
4819	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.12	0.54	0.98	0.72
4820	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.12	0.57	0.07	0.48
4821	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4822	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	德邦短债A	0.01	0.20	0.57	0.91	0.82
3465	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
3466	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.12	0.57	0.07	0.48
3467	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.05	0.26	0.57	1.06	0.85
3468	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.26	1.03	-0.96	0.08	0.32
5278	泓德裕祥债券C	-0.06	0.52	0.01	0.08	0.74
5279	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.12	0.57	0.07	0.48
5280	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5281	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.05	0.31	0.61	0.73	0.48
4950	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.48
4951	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.12	0.57	0.07	0.48
4952	广发理财年年红债券	0.02	0.09	0.21	1.08	0.48
4953	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.66	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	国泰丰盈纯债债券C	-0.92	5.09	11.56	-	12.73
5417	中银聚享债券A	-0.92	2.16	5.22	10.75	12.47
5418	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23
5419	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.94	5.76	5.16	8.19	12.29
5420	国泰民安增益纯债债券A	-0.95	3.91	9.46	16.15	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.15	-	6.18
5145	南方初元中短债A	0.89	2.86	5.30	11.24	18.33
5146	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23
5147	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
5148	兴华安恒纯债A	0.95	2.85	5.48	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	工银月月薪定期支付债券C	5.60	7.12	6.40	3.27	26.40
4507	亚洲美元债A(美元现汇)	4.61	9.75	6.40	-13.62	-0.45
4508	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23
4509	工银瑞福纯债债券C	2.16	4.98	6.39	11.91	20.41
4510	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.36	6.39	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40
3813	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
3814	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23
3815	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.05	2.67	6.09	-	10.55
3816	建信睿怡纯债C	3.19	6.04	8.13	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中银乐享债券	1.94	6.09	9.95	-	11.26
4259	鹏华稳瑞中短债	1.79	3.91	7.47	-	11.25
4260	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23
4261	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.13	10.08	-	11.23
4262	英大纯债债券E	2.20	6.30	10.99	-	11.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	31268.15	27.93%
22国开08	300.00	31073.97	27.76%
23国开03	300.00	30824.51	27.53%
25国开02	250.00	25338.16	22.63%
17国开15	50.00	5316.28	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129843.38	115.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0765	1.0765	1.0763	1.0760	1.0765
累计净值(元)	1.1813	1.1813	1.1811	1.1808	1.1813

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