东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.56亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.58	1.22	1.05
债券型名次	1953	1298	2229	2717	4071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	1.95	5.76	-	11.87
债券型名次	5298	5225	4694	3839	4204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.20	0.81	1.75	1.98
1952	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
1953	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.28	0.58	1.22	1.05
1954	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.27	0.56	1.18	0.99
1955	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	德邦锐兴债券E	0.03	0.28	0.76	1.45	1.71
1297	德邦锐泓债券A	0.04	0.28	0.81	1.89	2.31
1298	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.28	0.58	1.22	1.05
1299	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69
1300	蜂巢丰华债券A	0.04	0.28	0.72	1.63	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	大摩优质信价纯债C	0.03	0.17	0.58	1.60	1.91
2228	东方红稳添利纯债A	0.02	0.19	0.58	1.43	1.78
2229	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.28	0.58	1.22	1.05
2230	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
2231	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	-0.19	0.58	1.24	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	财通安益中短债债券E	0.02	0.12	0.51	1.22	1.42
2716	大成安汇金融债C	0.02	0.08	0.66	1.22	1.45
2717	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.28	0.58	1.22	1.05
2718	富荣中短债债券C	0.02	0.13	0.50	1.22	1.49
2719	汇添富丰润中短债E	0.01	0.11	0.47	1.22	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.12	0.34	0.84	1.05
4070	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.91	1.05
4071	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.28	0.58	1.22	1.05
4072	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.17	0.37	0.86	1.05
4073	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.14	0.36	0.92	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
5297	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.02	2.87	6.28	-	14.41
5298	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	1.95	5.76	-	11.87
5299	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	2.08	7.10	-	13.42
5300	兴华安惠纯债C	-0.04	3.40	10.11	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	前海联合泓瑞定开债券	0.74	1.96	7.44	12.45	30.08
5224	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	6.83	8.85
5225	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	1.95	5.76	-	11.87
5226	工银14天理财债券发起A	0.81	1.95	3.51	7.30	10.20
5227	交银施罗德裕惠纯债债券	0.07	1.95	5.43	10.35	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	招商招景纯债A	1.62	3.40	5.77	12.01	30.32
4693	长信利丰债券E	4.24	7.34	5.76	3.57	32.13
4694	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	1.95	5.76	-	11.87
4695	建信利率债债券	-0.90	2.17	5.76	12.67	16.21
4696	上银中债1-3年农发行债券指数	2.11	3.34	5.76	11.29	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	南方永元一年持有债券A	4.93	9.98	10.65	-	11.28
3838	南方永元一年持有债券C	4.51	9.10	9.32	-	9.17
3839	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	1.95	5.76	-	11.87
3840	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.14	1.78	5.47	-	11.17
3841	平安合进1年定开债	0.02	2.72	7.19	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	华安添顺债券	2.41	5.42	10.10	-	11.88
4203	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.77	3.51	6.12	-	11.88
4204	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	1.95	5.76	-	11.87
4205	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4206	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开02	310.00	31201.20	38.97%
23国开08	180.00	18425.78	23.02%
23国开03	170.00	17565.93	21.94%
17国开15	100.00	10687.27	13.35%
24国开08	100.00	10297.34	12.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93209.05	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0825	1.0824	1.0827	1.0816	1.0816
累计净值(元)	1.1873	1.1872	1.1875	1.1864	1.1864

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