东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

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最新净值：1.0801 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1849

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.65亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.64	0.80	0.81
债券型名次	2412	1727	3309	4634	4415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	2.56	6.09	-	11.60
债券型名次	5406	5176	4612	3834	4254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	东方臻裕债券A	0.13	0.28	0.82	1.47	1.38
2411	东方臻裕债券C	0.13	0.26	0.79	1.42	1.33
2412	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.29	0.64	0.80	0.81
2413	东方中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.27	0.62	0.74	0.75
2414	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	大摩优质信价纯债C	0.14	0.29	1.03	1.88	1.76
1726	德邦锐泓债券C	0.10	0.29	1.05	2.02	1.93
1727	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.29	0.64	0.80	0.81
1728	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.20	0.29	0.97	1.68	1.64
1729	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.29	1.22	1.62	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.09	0.14	0.64	1.50	1.30
3308	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.64	1.35	1.21
3309	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.29	0.64	0.80	0.81
3310	东海鑫乐一年定开债发起式	0.11	0.17	0.64	1.18	1.09
3311	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.64	0.93	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	博时季季享三个月持有期债券C	0.05	0.10	0.44	0.80	0.77
4633	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.10	0.43	0.80	0.74
4634	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.29	0.64	0.80	0.81
4635	富国短债债券型C	0.04	0.08	0.35	0.80	0.73
4636	国联安短债债券C	0.02	0.06	0.42	0.80	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4414	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.08	0.41	0.86	0.81
4415	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.29	0.64	0.80	0.81
4416	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.09	0.47	0.87	0.81
4417	富国安慧短债债券C	0.04	0.09	0.42	0.88	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	民生加银转债优选C	-0.79	-4.13	-4.63	-15.42	2.45
5405	兴华安悦纯债A	-0.79	3.49	8.63	-	11.18
5406	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.80	2.56	6.09	-	11.60
5407	长城恒利纯债C	-0.81	1.07	3.92	-	7.86
5408	兴华安惠纯债A	-0.84	4.64	0.00	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	博时季季享三个月持有期债券C	0.89	2.57	5.03	10.62	17.70
5175	永赢昭利债券C	0.13	2.57	3.80	-	4.01
5176	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.80	2.56	6.09	-	11.60
5177	国联安增顺纯债债券C	0.47	2.56	5.02	10.55	11.51
5178	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.56	4.67	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	平安高等级债A	1.04	3.84	6.10	14.00	20.15
4611	长城久荣定期开放债券型发起式	1.66	3.60	6.09	12.41	25.21
4612	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.80	2.56	6.09	-	11.60
4613	汇添富稳利60天短债C	1.29	3.09	6.09	-	12.56
4614	永赢迅利中高等级短债E	1.41	3.36	6.09	11.53	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	南方永元一年持有债券A	7.92	11.12	13.38	-	13.21
3833	南方永元一年持有债券C	7.50	10.24	12.03	-	11.12
3834	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.80	2.56	6.09	-	11.60
3835	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.91	2.38	5.79	-	10.90
3836	平安合进1年定开债	-0.27	3.17	7.64	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	3.88	6.90	-	11.61
4253	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.60	7.72	-	11.61
4254	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.80	2.56	6.09	-	11.60
4255	鹏华永平6个月定开债券	1.43	6.27	9.83	-	11.60
4256	国泰君安君添利中短债发起A	1.48	3.88	7.85	-	11.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	31268.15	27.93%
22国开08	300.00	31073.97	27.76%
23国开03	300.00	30824.51	27.53%
25国开02	250.00	25338.16	22.63%
17国开15	50.00	5316.28	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129843.38	115.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0798	1.0795	1.0791	1.0787	1.0782
累计净值(元)	1.1846	1.1843	1.1839	1.1835	1.1830

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