资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1051194.17 99.99%
银行存款和结算备付金 82.30 0.01%
其他资产 31.39 0.00%
资产总值:1051307.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1740.00 171898.94 21.53%
24国开03 1550.00 159871.03 20.02%
23国开08 1520.00 156576.16 19.61%
24国开08 1550.00 155929.58 19.53%
25国开08 1500.00 149001.16 18.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 908414.96 113.77%
国家债券 142779.21 17.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%