财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3037.20 |
-3469.35 |
-2070.97 |
-3900.36 |
5128.82 |
| 本期利润(万元) |
383.52 |
22.44 |
-15278.16 |
-12385.99 |
-4417.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4024.89 |
0.00 |
21627.73 |
0.00 |
75082.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64423.95 |
95414.79 |
309054.29 |
555380.52 |
658278.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
164.87 |
0.00 |
162.60 |
0.00 |
167.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.29 |
63.87 |
169.46 |
671.49 |
45164.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
103198.33 |
524068.80 |
1059067.42 |
1571167.70 |
1142396.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103198.33 |
524068.80 |
1059067.42 |
1571167.70 |
1142396.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.33 |
63.69 |
118.16 |
130.16 |
130.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
21.23 |
39.39 |
43.39 |
43.64 |
| 资产总计(万元) |
103298.74 |
524143.20 |
1059298.70 |
1606635.67 |
1187568.46 |
| 负债合计(万元) |
23239.54 |
101025.81 |
166050.79 |
209090.71 |
169800.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
80059.21 |
423117.39 |
893247.90 |
1397544.96 |
1017767.92 |
| 未分配利润(万元) |
6849.62 |
32397.69 |
104201.52 |
251655.84 |
244845.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.28 |
90.35 |
36.77 |
689.96 |
122.52 |
| 投资收益(万元) |
-3401.00 |
3673.35 |
11524.57 |
41029.70 |
19706.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4267.10 |
-15250.91 |
-11324.90 |
9841.32 |
5167.17 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
17.20 |
16.17 |
4.82 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
883.49 |
-11470.01 |
252.61 |
51565.80 |
24996.17 |
| 管理人报酬(万元) |
111.10 |
1357.22 |
792.54 |
1213.59 |
606.98 |
| 托管费(万元) |
37.03 |
452.41 |
264.18 |
404.53 |
202.33 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
21.32 |
10.59 |
21.34 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
411.63 |
6993.06 |
4473.79 |
5060.84 |
2912.64 |
| 利润总额(万元) |
471.86 |
-18463.07 |
-4221.18 |
46504.96 |
22083.53 |
| 净利润(万元) |
471.86 |
-18463.07 |
-4221.18 |
46504.96 |
22083.53 |
