东方中债1-5年政策性金融债C(012404)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债C012404ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1054 -0.0002(-0.02%)

累计净值：2.5674

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.44亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.5 元

东方中债1-5年政策性金融债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
债券型名次	2301	3049	1077	1884	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
债券型名次	3235	5143	4429	2903	4247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
2300	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
2301	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
2302	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2303	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
3048	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19
3049	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
3050	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75
3051	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1076	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
1077	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
1078	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1079	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
1883	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24
1884	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
1885	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
1886	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.46	0.92	1.67
3109	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
3110	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
3111	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3112	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.07	4.63	7.58	-	13.58
3234	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28
3235	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
3236	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97
3237	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5142	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
5143	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
5144	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
5145	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75
4428	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
4429	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
4430	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
4431	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	平安如意中短债E	1.60	3.43	5.85	11.84	23.75
2902	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
2903	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
2904	景顺长城中短债债券C类	1.84	3.60	6.46	11.81	18.32
2905	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.69	6.21	11.81	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
4246	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
4247	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
4248	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
4249	工银7天理财债券B	1.30	2.56	4.36	8.03	11.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开02	310.00	31201.20	38.97%
23国开08	180.00	18425.78	23.02%
23国开03	170.00	17565.93	21.94%
17国开15	100.00	10687.27	13.35%
24国开08	100.00	10297.34	12.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93209.05	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1056	1.1052	1.1053	1.1044	1.1040
累计净值(元)	2.5676	2.5672	2.5673	2.5664	2.5660

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