东方中债1-5年政策性金融债C(012404)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债C012404ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯焕

2024-09-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：75.71亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.6 元

东方中债1-5年政策性金融债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
债券型名次	1864	927	1259	655	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	6.92	9.55	-	10.16
债券型名次	1347	2008	1813	3744	3609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	东方添益债券	0.07	0.05	-0.39	1.37	4.38
1863	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08
1864	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
1865	东海鑫享66个月定开	0.07	0.34	0.93	1.81	3.06
1866	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.40	1.01	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	大成元合双利债券发起式A	0.27	0.41	1.94	1.06	2.06
926	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.41	1.91	1.01	1.94
927	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
928	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
929	富国稳健添利债券C	0.51	0.41	4.46	1.52	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
1258	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
1259	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
1260	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
1261	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.51	1.03	2.59	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	中信建投稳骏债券	0.07	0.42	0.68	2.23	4.71
654	安信恒利增强债券A	0.11	1.31	2.40	2.22	4.16
655	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
656	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
657	富国添享一年持有期债券C	0.16	0.88	3.29	2.22	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.25	0.47	1.92	3.98
1177	淳厚瑞和债券C	-0.05	0.12	0.22	1.65	3.98
1178	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
1179	工银瑞信双利债券B	0.17	0.23	2.84	1.60	3.98
1180	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	1.87	2.31	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	中银丰荣定期开放债券	4.47	6.98	11.11	17.92	30.00
1346	东方永悦18个月定开债券A	4.46	6.69	10.98	-	11.35
1347	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
1348	工银全球美元债A美元现汇	4.46	3.14	-8.03	-4.59	1.30
1349	国泰安璟债券C	4.46	0.00	0.00	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
2007	第一创业创和一个月滚动持有债券	3.01	6.92	0.00	-	9.35
2008	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
2009	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
2010	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	永赢丰益债券	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25
1812	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66
1813	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
1814	汇添富中债1-3年农发债C	3.93	6.56	9.55	16.86	18.40
1815	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.85	6.75	9.55	16.69	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
3743	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
3744	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
3745	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88
3746	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	民生加银恒祥债券	4.72	7.37	0.00	-	10.17
3608	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.14	8.03	0.00	-	10.16
3609	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
3610	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3611	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	1650.00	171710.08	21.36%
18国开05	1280.00	144311.47	17.95%
17国开10	780.00	83729.82	10.41%
18国开10	620.00	67371.03	8.38%
21国开08	500.00	51066.41	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718915.00	89.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.293	1.293	1.292	1.294	1.294
累计净值(元)	2.547	2.547	2.546	2.548	2.549

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