资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80188.82 99.33%
银行存款和结算备付金 538.68 0.67%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:80728.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 150.00 15116.42 18.73%
24湖南银行债01 70.00 7119.97 8.82%
24紫金矿业MTN002 70.00 7111.02 8.81%
25苏交通MTN008 70.00 7100.14 8.80%
25中交建MTN002 70.00 7064.05 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37601.95 46.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%