资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80025.32 99.59%
银行存款和结算备付金 327.83 0.41%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:80353.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 150.00 15348.51 19.11%
25农发21 110.00 11088.77 13.81%
24湖南银行债01 70.00 7072.60 8.81%
24紫金矿业MTN002 70.00 7064.81 8.80%
25中交建MTN002 70.00 7017.92 8.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44670.95 55.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%