东方臻善纯债债券A(012611)_规模评级

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.02	8.02	8.02	15.13	15.13	15.13	20.21
季度净申购	10.06	-6.20	-70004.30	-14.08	-10.14	-50012.58	-38.44
总份额	78999.51	78989.44	78995.64	148999.94	149014.01	149024.15	199036.73
季度总申购份额	24.26	13.51	9.57	6.81	11.10	22.66	18.06
季度总赎回份额	14.20	19.71	70013.87	20.88	21.24	50035.24	56.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	博时富和纯债债券	8.06	77133.82	7780.53	7792.38	11.86
2243	易方达裕浙3个月定开债券	8.06	80039.15	-12.65	0.32	12.96
2244	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2245	汇添富丰润中短债C	8.04	73652.62	53674.44	80190.96	26516.52
2246	中信建投稳祥A	8.04	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
2247	中银稳汇短债债券A	8.04	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2248	华泰柏瑞锦乾债券	8.03	71381.05	-	-	23.80
2249	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
2250	汇添富鑫汇债券A	8.02	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
2251	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	8.01	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
2252	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
2253	天弘招利短债C	7.99	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
2254	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
2255	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2256	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.97	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	嘉实短债债券A	8.83	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2146	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2147	嘉实多盈债券A	8.61	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2148	南方亨元A	8.35	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2149	国联安增盛一年定开债发起式	8.22	79113.17	-	-	-
2150	兴业短债债券C	8.99	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2151	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
2152	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
2153	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2154	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2155	汇添富年年利定期开放债券A	10.64	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
2156	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.12	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2157	兴证全球恒远债券C	8.44	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2158	中融恒安纯债A	8.41	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
2159	东方红信用债债券A	9.72	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平

2154	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66
2155	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	11.06	126.98	115.92
2156	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
2157	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.15	191441.80	10.70	29.13	18.43
2158	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
2159	华安安悦债券A	17.65	169458.25	10.29	10.29	0.00
2160	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16
2161	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
2162	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
2163	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
2164	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
2165	鹏华丰源债券	20.60	195383.98	9.84	28.43	18.58
2166	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
2167	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
2168	汇添富长添利定期开放债券A	163.57	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平

3731	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3732	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3733	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3734	中信保诚稳利债券A	16.60	149843.74	20.25	24.43	4.19
3735	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
3736	招商招兴3个月定开债券发起A	12.68	111104.69	24.33	24.34	0.01
3737	新华聚利A	10.74	85882.58	4.97	24.31	19.33
3738	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
3739	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
3740	招商招怡纯债A	0.00	41.80	11.36	23.84	12.47
3741	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
3742	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3743	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3744	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
3745	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平

3969	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3970	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3971	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3972	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3973	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3974	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3975	英大通盈纯债债券A	73.39	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3976	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
3977	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
3978	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3979	交银裕利纯债债券A	34.42	326301.97	21.36	35.43	14.07
3980	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3981	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3982	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3983	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

297

2659916.0700

99.86%

0.14%

2025-12-31

313

2523822.3400

99.86%

0.14%

2025-06-30

349

4269742.5300

99.91%

0.09%

2024-12-31

388

5129812.5600

99.92%

0.08%

2024-06-30

451

6602420.4100

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	297	2659916.0700	78885.95	99.86	113.56	0.14
2025-12-31	313	2523822.3400	78885.95	99.86	109.69	0.14
2025-06-30	349	4269742.5300	148885.95	99.91	128.07	0.09
2024-12-31	388	5129812.5600	198885.95	99.92	150.78	0.08
2024-06-30	451	6602420.4100	297583.14	99.94	186.02	0.06

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