东方臻善纯债债券A(012611)_规模评级

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.97	7.97	7.97	15.04	15.04	15.04	20.09
季度净申购	10.06	-6.20	-70004.30	-14.08	-10.14	-50012.58	-38.44
总份额	78999.51	78989.44	78995.64	148999.94	149014.01	149024.15	199036.73
季度总申购份额	24.26	13.51	9.57	6.81	11.10	22.66	18.06
季度总赎回份额	14.20	19.71	70013.87	20.88	21.24	50035.24	56.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	博时富和纯债债券	8.01	77133.82	7722.78	7731.37	8.59
2254	博时中债5-10农发行A	8.00	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
2255	富国天丰强化债券(LOF)	8.00	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
2256	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
2257	兴业机遇债券C	8.00	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
2258	中信建投稳祥A	8.00	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
2259	工银双盈债券C	7.98	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
2260	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
2261	工银双玺6个月持有期债券C	7.97	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2262	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
2263	天弘招利短债C	7.97	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
2264	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
2265	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
2266	汇添富鑫汇债券A	7.95	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
2267	南方卓元债券C	7.95	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平

2148	嘉实短债债券A	8.81	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2149	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
2150	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2151	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2152	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	-	-
2153	兴业短债债券C	8.97	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2154	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2155	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
2156	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2157	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2158	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
2159	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2160	兴证全球恒远债券C	8.40	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2161	中融恒安纯债A	8.36	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
2162	东方红信用债债券A	9.76	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
1904	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
1905	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	10.95	36.33	25.38
1906	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.06	191441.80	10.70	29.13	18.43
1907	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
1908	华安安悦债券A	17.53	169458.25	10.29	10.29	0.00
1909	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
1910	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
1911	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
1912	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
1913	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
1914	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1915	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1916	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
1917	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3664	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3665	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
3666	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
3667	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3668	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
3669	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
3670	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3671	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
3672	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3673	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3674	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3675	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
3676	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3677	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3935	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3936	博时裕恒纯债债券	26.61	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
3937	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3938	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3939	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3940	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3941	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3942	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3943	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3944	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3945	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3946	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3947	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3948	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

313

2523822.3400

99.86%

0.14%

2025-06-30

349

4269742.5300

99.91%

0.09%

2024-12-31

388

5129812.5600

99.92%

0.08%

2024-06-30

451

6602420.4100

99.94%

0.06%

2023-12-31

497

5991106.7300

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	313	2523822.3400	78885.95	99.86	109.69	0.14
2025-06-30	349	4269742.5300	148885.95	99.91	128.07	0.09
2024-12-31	388	5129812.5600	198885.95	99.92	150.78	0.08
2024-06-30	451	6602420.4100	297583.14	99.94	186.02	0.06
2023-12-31	497	5991106.7300	297583.14	99.94	174.86	0.06

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