东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0154 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1114

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.97亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
债券型名次	646	882	2165	2727	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
债券型名次	3219	4073	4463	2998	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	创金合信尊泓债券C	0.20	0.42	0.81	1.47	2.24
645	大成全球美元债债券A美元	0.20	-0.40	-1.05	-1.44	-1.05
646	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
647	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
648	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
881	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48
882	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
883	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
884	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
2164	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25
2165	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
2166	富安达增强收益债券A	0.07	0.24	0.65	1.22	2.42
2167	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
2726	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2727	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
2728	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01
2729	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
3108	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.46	0.92	1.67
3109	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
3110	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
3111	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	博时四月享120天持有期债券A	2.08	4.27	7.06	-	12.91
3218	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74
3219	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
3220	富国汇泽一年定期开放债券C	2.08	3.92	8.13	-	9.81
3221	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中泰青月中短债C	1.98	3.90	6.60	12.25	19.77
4072	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.70	3.89	6.56	-	12.19
4073	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
4074	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
4075	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
4462	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
4463	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
4464	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
4465	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
2997	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62
2998	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
2999	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
3000	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4321	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55
4322	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
4323	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
4324	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN008	70.00	7151.59	8.98%
24紫金矿业MTN002	70.00	7154.05	8.98%
25中交建MTN002	70.00	7106.25	8.92%
25民生银行债01	60.00	6072.67	7.62%
22工行二级资本债03A	50.00	5214.09	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30776.07	38.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0152	1.0146	1.0142	1.0134	1.0131
累计净值(元)	1.1112	1.1106	1.1102	1.1094	1.1091

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。