东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0092 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1052

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘长俊

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.97亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.37	0.92	1.05
债券型名次	1716	4018	3420	3545	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.44	5.91	-	10.86
债券型名次	3536	4297	4614	3859	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.79	1.56	1.95
1715	东方臻慧纯债债券C	0.01	0.19	0.67	1.68	2.09
1716	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.92	1.05
1717	东方臻善纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.87	1.00
1718	东方臻享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	大成月添利债券A	0.01	0.07	0.59	1.46	1.89
4017	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.24	0.73	0.88
4018	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.92	1.05
4019	东方臻善纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.87	1.00
4020	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29
3419	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60
3420	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.92	1.05
3421	东海祥苏短债A	0.02	0.12	0.37	0.82	0.97
3422	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3544	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09
3545	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.92	1.05
3546	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.92	0.77
3547	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.45	0.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.25	0.56	0.93	1.05
4001	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.33	0.86	1.05
4002	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.92	1.05
4003	富国国有企业债债券D	0.01	0.15	0.35	0.90	1.05
4004	富国可转债C	-0.30	-4.62	-5.05	-5.55	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	长城聚利债券A	1.68	3.72	9.45	-	10.82
3535	创金合信中债1-3年国开债A	1.68	4.49	8.05	14.06	21.08
3536	东方臻善纯债债券A	1.68	3.44	5.91	-	10.86
3537	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.68	4.22	9.00	-	9.52
3538	蜂巢添幂中短债A	1.68	3.99	7.39	13.90	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.14	42.90
4296	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.44	6.20	-	9.91
4297	东方臻善纯债债券A	1.68	3.44	5.91	-	10.86
4298	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.04	30.77
4299	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.63	3.44	6.32	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
4613	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.15	5.92	11.05	14.43
4614	东方臻善纯债债券A	1.68	3.44	5.91	-	10.86
4615	光大永利纯债C	1.06	3.33	5.91	10.36	30.57
4616	国融添益增强债券C	1.71	0.97	5.91	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	长信稳惠债券C	2.11	4.64	7.50	-	11.90
3858	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3859	东方臻善纯债债券A	1.68	3.44	5.91	-	10.86
3860	东方臻善纯债债券C	1.57	3.23	5.59	-	10.29
3861	长安泓沣中短债债券E	1.50	3.13	7.58	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	鑫元惠丰纯债债券C	1.36	4.08	8.28	-	10.89
4422	国泰丰祺纯债债券C	1.35	3.91	8.96	-	10.87
4423	东方臻善纯债债券A	1.68	3.44	5.91	-	10.86
4424	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.20	10.86
4425	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.57	5.16	-	10.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN008	70.00	7151.59	8.98%
24紫金矿业MTN002	70.00	7154.05	8.98%
25中交建MTN002	70.00	7106.25	8.92%
25民生银行债01	60.00	6072.67	7.62%
22工行二级资本债03A	50.00	5214.09	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30776.07	38.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0092	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091
累计净值(元)	1.1052	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051

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