东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【财经分析】科创债ETF加速崛起市场扩容与生态优化双线提速[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0935

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.07亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.39	0.72	1.29
债券型名次	888	992	1842	1917	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.16	6.87	-	9.58
债券型名次	2671	4707	4288	3804	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.57	1.09
887	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.29	0.66	1.00	1.09
888	东方臻善纯债债券A	0.01	0.06	0.39	0.72	1.29
889	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.08	0.21	1.14	-6.59
890	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.49	0.77	1.76
991	东方红短债债券E	0.00	0.06	0.33	0.63	1.38
992	东方臻善纯债债券A	0.01	0.06	0.39	0.72	1.29
993	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.06	0.17	1.07	-6.70
994	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	大成稳安60天滚动持有债券A	0.00	-0.01	0.39	0.88	2.73
1841	德邦锐泓债券C	-0.06	-0.24	0.39	0.24	1.20
1842	东方臻善纯债债券A	0.01	0.06	0.39	0.72	1.29
1843	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.05	0.39	0.74	1.74
1844	蜂巢添元纯债A	-0.02	-0.01	0.39	0.49	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	长信30天滚动持有短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.72	1.49
1916	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.04	0.39	0.72	1.75
1917	东方臻善纯债债券A	0.01	0.06	0.39	0.72	1.29
1918	东兴兴财短债债券C	-0.01	0.13	0.70	0.72	0.67
1919	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.40	0.72	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	创金合信聚利债券A	-0.03	-0.07	0.34	0.67	1.29
2582	大摩强收益债券	-0.22	-0.81	0.19	0.70	1.29
2583	东方臻善纯债债券A	0.01	0.06	0.39	0.72	1.29
2584	富国长江经济带纯债债券	-0.02	-0.11	0.43	0.44	1.29
2585	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.33	0.62	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	财通资管鸿福短债债券A	1.45	4.14	7.85	12.90	19.29
2670	长江安享纯债18个月定开C	1.45	3.26	5.23	-	10.10
2671	东方臻善纯债债券A	1.45	4.16	6.87	-	9.58
2672	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
2673	恒生前海短债债券发起式C	1.45	4.35	7.70	12.13	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中信建投景晟债券A	-2.32	4.17	6.41	-	6.90
4706	百嘉百顺纯债债券A	0.82	4.16	6.68	-	8.58
4707	东方臻善纯债债券A	1.45	4.16	6.87	-	9.58
4708	广发景明中短债C	1.28	4.16	7.39	13.21	20.32
4709	广发景兴中短债C	1.23	4.16	7.30	13.99	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	创金合信恒利超短债债券C	1.18	3.93	6.87	12.81	22.33
4287	大成景盛一年定期债券C	2.78	8.16	6.87	11.89	21.84
4288	东方臻善纯债债券A	1.45	4.16	6.87	-	9.58
4289	华商鸿丰纯债债券	-0.05	4.08	6.87	-	6.49
4290	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	4.30	6.87	18.09	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	富安达富利纯债C	3.25	9.34	12.25	-	18.14
3803	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3804	东方臻善纯债债券A	1.45	4.16	6.87	-	9.58
3805	东方臻善纯债债券C	1.35	3.94	6.55	-	9.09
3806	长安泓沣中短债债券E	1.74	4.94	10.55	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.79	4.97	9.23	-	9.59
4343	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.53	8.29	10.72	-	9.58
4344	东方臻善纯债债券A	1.45	4.16	6.87	-	9.58
4345	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.16	5.88	7.77	-	9.58
4346	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	10.13%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	9.12%
24紫金矿业MTN002	100.00	10235.03	6.79%
24湖南银行债01	100.00	10039.20	6.66%
24平安租赁MTN002	90.00	9194.08	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87976.81	58.36%
企业债	7186.01	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)12月17日，上证报记者从苏州天使母基金获悉，2025年度苏州人才壹号创业投资合伙企业第三批拟参股子基金已公示。其中，出资子基金包括：苏州工业园区生物医药人才项目概念验证基金(筹)，其管理机构为苏州工业园区

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04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	1.0152
累计净值(元)	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	1.0932

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