东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.03亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
债券型名次	2519	4264	3325	2501	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.93	6.48	-	9.85
债券型名次	2743	4675	4466	3838	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	东方红稳添利纯债A	0.02	0.35	0.63	1.03	0.34
2518	东方红稳添利纯债C	0.02	0.35	0.61	0.99	0.34
2519	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
2520	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.22	0.98	0.08
2521	东海祥利纯债	0.02	0.27	0.42	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
4263	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
4264	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
4265	东海祥苏短债A	0.03	0.15	0.32	0.73	0.14
4266	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.36	0.86	0.19
3324	东方红短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.74	0.13
3325	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
3326	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.48	0.36	0.65	0.46
3327	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.40	0.79	0.16
2500	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.30	0.47	0.79	0.28
2501	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
2502	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
2503	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.19	0.44	0.79	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.49	1.33	0.13
4551	东方红短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.74	0.13
4552	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
4553	富国安慧短债债券C	0.02	0.15	0.33	0.68	0.13
4554	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.36	0.83	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.90	55.98
2742	东方红短债债券E	1.58	3.88	7.19	-	9.30
2743	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
2744	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.38	16.25
2745	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.37	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.21	21.92
4674	长盛盛远债券C	-0.31	3.93	7.10	-	6.98
4675	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
4676	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
4677	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	12.32	47.44
4465	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4466	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
4467	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
4468	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	富安达富利纯债C	3.01	9.13	12.47	-	18.84
3837	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3838	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
3839	东方臻善纯债债券C	1.45	3.70	6.15	-	9.33
3840	长安泓沣中短债债券E	1.83	4.48	9.93	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.98	3.37	6.41	-	9.86
4422	汇添富双颐债券C	8.89	15.64	0.00	-	9.86
4423	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
4424	鹏华双季享180天持有期债券C	0.64	2.90	6.54	-	9.85
4425	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.67	9.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15348.51	19.11%
25农发21	110.00	11088.77	13.81%
24湖南银行债01	70.00	7072.60	8.81%
24紫金矿业MTN002	70.00	7064.81	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7017.92	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44670.95	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 1.公告基本信息基金名称东方臻善纯债债券型证券投资基金基金简称东方臻善纯债债券...

查看全文[06-28]
标题：东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-27]
04-20东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
03-30东方臻善纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0179	1.0178	1.0178	1.0178	1.0177
累计净值(元)	1.0959	1.0958	1.0958	1.0958	1.0957

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。