东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0235 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1015

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.07亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.52	0.88	0.68
债券型名次	1929	4303	3828	3830	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.74	6.31	-	10.46
债券型名次	2985	4551	4552	3849	4443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	东方红短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.82	0.64
1928	东方红短债债券C	0.01	0.14	0.44	0.78	0.60
1929	东方臻善纯债债券A	0.01	0.16	0.52	0.88	0.68
1930	东方臻善纯债债券C	0.01	0.15	0.50	0.82	0.64
1931	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.09	0.24	0.46	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	德邦锐乾债券C	-0.05	0.16	0.60	0.64	0.95
4302	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.16	0.53	0.91	0.74
4303	东方臻善纯债债券A	0.01	0.16	0.52	0.88	0.68
4304	东吴鼎泰纯债C	0.01	0.16	0.65	1.11	0.99
4305	蜂巢丰远债券C	0.00	0.16	0.54	0.50	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.04	0.52	0.95	0.68
3827	大成景兴信用债债券C	0.03	0.31	0.52	1.11	1.01
3828	东方臻善纯债债券A	0.01	0.16	0.52	0.88	0.68
3829	东海祥瑞C	-0.09	0.52	0.52	-1.23	1.08
3830	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.15	0.52	0.93	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.14	0.51	0.88	0.72
3829	东方红益鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.88	0.66
3830	东方臻善纯债债券A	0.01	0.16	0.52	0.88	0.68
3831	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3832	方正富邦丰利债券C	-0.05	0.72	-0.25	0.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.15	0.48	0.83	0.68
4379	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.04	0.52	0.95	0.68
4380	东方臻善纯债债券A	0.01	0.16	0.52	0.88	0.68
4381	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.20	0.47	0.91	0.68
4382	富国双债增强债券C	-0.01	0.28	-1.07	0.35	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	财通资管鸿运中短债债券A	1.77	3.81	6.92	12.97	24.43
2984	大成景安短融债券E	1.77	4.22	7.69	12.69	35.30
2985	东方臻善纯债债券A	1.77	3.74	6.31	-	10.46
2986	方正富邦添利纯债C	1.77	5.31	10.94	19.08	23.76
2987	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.60	3.75	6.53	11.99	14.50
4550	长安泓润纯债债券A	1.12	3.74	8.86	16.47	32.14
4551	东方臻善纯债债券A	1.77	3.74	6.31	-	10.46
4552	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.74	6.83	-	8.43
4553	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.72	3.74	6.78	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	5.17	6.32	-	9.34
4551	新华鑫日享中短债A	1.59	3.47	6.32	12.92	22.49
4552	东方臻善纯债债券A	1.77	3.74	6.31	-	10.46
4553	富国短债债券型C	1.58	3.46	6.31	11.96	19.40
4554	光大尊盈半年C	1.65	3.24	6.31	10.49	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	富安达富利纯债C	3.15	8.89	12.85	-	20.18
3848	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3849	东方臻善纯债债券A	1.77	3.74	6.31	-	10.46
3850	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	5.98	-	9.91
3851	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.21	8.66	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	万家鑫橙纯债债券C	0.66	4.75	8.52	-	10.47
4442	中泰双利债券C	1.33	5.66	9.35	-	10.47
4443	东方臻善纯债债券A	1.77	3.74	6.31	-	10.46
4444	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.75	5.94	10.40	-	10.46
4445	格林泓盛一年定开债券发起式	2.04	4.64	8.48	-	10.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15116.42	18.73%
24湖南银行债01	70.00	7119.97	8.82%
24紫金矿业MTN002	70.00	7111.02	8.81%
25苏交通MTN008	70.00	7100.14	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7064.05	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37601.95	46.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0234	1.0233	1.0231	1.0231	1.0231
累计净值(元)	1.1014	1.1013	1.1011	1.1011	1.1011

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