东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0962

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.03亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.75	0.16
债券型名次	3643	4433	3406	2396	4693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.86	6.44	-	9.89
债券型名次	2725	4725	4477	3819	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.21	0.40	0.62	0.23
3642	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.22
3643	东方臻善纯债债券A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.16
3644	东方臻善纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.15
3645	东方臻裕债券C	0.03	0.21	0.36	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.71	0.17
4432	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.40	0.48	0.17
4433	东方臻善纯债债券A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.16
4434	格林泓安63个月定开债	-0.02	0.15	0.56	1.54	0.15
4435	格林泓景债券A	0.04	0.15	0.23	-0.34	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.71	0.17
3405	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.22
3406	东方臻善纯债债券A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.16
3407	东兴兴财短债债券C	-0.02	0.06	0.35	0.82	0.06
3408	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.26	0.35	0.57	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.48	0.53	0.75	0.47
2395	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.29	0.44	0.75	0.31
2396	东方臻善纯债债券A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.16
2397	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
2398	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.16	0.37	0.75	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.13	0.37	1.13	0.16
4692	东方红短债债券C	0.04	0.14	0.33	0.65	0.16
4693	东方臻善纯债债券A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.16
4694	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.29	0.62	0.16
4695	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.72	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	大成景安短融债券A	1.54	4.11	7.44	11.81	56.03
2724	东方红短债债券E	1.54	3.82	7.15	-	9.35
2725	东方臻善纯债债券A	1.54	3.86	6.44	-	9.89
2726	东兴兴利债券A	1.54	4.69	9.02	18.62	32.57
2727	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.53	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	长盛稳益6个月A	1.72	3.86	6.06	-	10.36
4724	长信纯债壹号A	1.25	3.86	7.74	14.21	77.85
4725	东方臻善纯债债券A	1.54	3.86	6.44	-	9.89
4726	东海祥苏短债C	1.47	3.86	7.99	13.81	16.22
4727	格林泓皓纯债	-2.30	3.86	8.93	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.44	3.77	6.45	-	8.46
4476	长信纯债壹号C	0.85	3.02	6.44	11.94	26.66
4477	东方臻善纯债债券A	1.54	3.86	6.44	-	9.89
4478	华润元大稳健债券A	0.91	4.98	6.44	9.33	15.94
4479	汇添富丰利短债A	1.32	3.68	6.44	12.56	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	富安达富利纯债C	2.86	9.27	12.51	-	18.94
3818	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3819	东方臻善纯债债券A	1.54	3.86	6.44	-	9.89
3820	东方臻善纯债债券C	1.42	3.64	6.10	-	9.36
3821	长安泓沣中短债债券E	1.80	4.38	9.95	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4415	长盛盛启债券C	1.58	5.62	0.00	-	9.89
4416	东方臻善纯债债券A	1.54	3.86	6.44	-	9.89
4417	华安添顺债券	1.67	6.18	9.57	-	9.89
4418	鹏华双季享180天持有期债券C	0.54	2.85	6.44	-	9.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15348.51	19.11%
25农发21	110.00	11088.77	13.81%
24湖南银行债01	70.00	7072.60	8.81%
24紫金矿业MTN002	70.00	7064.81	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7017.92	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44670.95	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	1.0179
累计净值(元)	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	1.0959

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