东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0253 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.07亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.60	1.03	0.86
债券型名次	3371	3422	3535	4055	4181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.77	6.24	-	10.65
债券型名次	3206	4501	4595	3854	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	东方红益鑫纯债债券A	0.05	0.20	0.61	1.14	0.90
3370	东方红益鑫纯债债券C	0.05	0.19	0.56	1.05	0.83
3371	东方臻善纯债债券A	0.05	0.21	0.60	1.03	0.86
3372	东方臻善纯债债券C	0.05	0.21	0.57	0.99	0.82
3373	东海鑫享66个月定开	0.05	0.30	0.91	1.90	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.71	1.25	1.06
3421	德邦短债C	0.06	0.21	0.59	0.99	0.93
3422	东方臻善纯债债券A	0.05	0.21	0.60	1.03	0.86
3423	东方臻善纯债债券C	0.05	0.21	0.57	0.99	0.82
3424	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.21	0.68	1.24	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.05	0.20	0.60	1.00	0.86
3534	长城瑞利债券C	0.24	0.36	0.60	-0.42	0.25
3535	东方臻善纯债债券A	0.05	0.21	0.60	1.03	0.86
3536	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.16	0.60	0.96	0.85
3537	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.60	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	长信利率债债券C	0.30	0.43	0.69	1.03	0.97
4054	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.58	1.03	0.92
4055	东方臻善纯债债券A	0.05	0.21	0.60	1.03	0.86
4056	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.61	1.03	0.88
4057	工银尊享短债债券F	0.04	0.17	0.68	1.03	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.52	0.90	0.86
4180	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4181	东方臻善纯债债券A	0.05	0.21	0.60	1.03	0.86
4182	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4183	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.19	0.58	0.98	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.82	4.11	7.47	-	15.15
3205	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	4.30	7.48	-	12.62
3206	东方臻善纯债债券A	1.82	3.77	6.24	-	10.65
3207	富国国有企业债债券D	1.82	4.07	7.34	12.95	21.40
3208	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.82	5.15	8.87	15.54	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	长信稳丰债券C	2.00	3.77	4.95	-	8.21
4500	德邦景颐债券C	1.21	3.77	8.49	5.61	26.32
4501	东方臻善纯债债券A	1.82	3.77	6.24	-	10.65
4502	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.54	3.77	7.57	-	12.16
4503	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.54	3.77	6.79	12.95	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	博时季季乐持有期债券C	1.46	3.34	6.24	11.95	15.65
4594	长信纯债壹号A	1.53	3.27	6.24	13.55	78.47
4595	东方臻善纯债债券A	1.82	3.77	6.24	-	10.65
4596	国投瑞银顺银债券	1.73	3.73	6.24	12.23	25.45
4597	建信利率债策略纯债债券C	0.15	3.09	6.24	12.33	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	富安达富利纯债C	3.12	9.00	12.84	-	20.54
3853	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3854	东方臻善纯债债券A	1.82	3.77	6.24	-	10.65
3855	东方臻善纯债债券C	1.71	3.56	5.91	-	10.10
3856	长安泓沣中短债债券E	1.73	4.01	8.42	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	招商招恒纯债D	1.02	4.72	10.76	-	10.66
4443	中银添瑞6个月定开债券A	1.47	2.04	4.11	7.28	10.66
4444	东方臻善纯债债券A	1.82	3.77	6.24	-	10.65
4445	国泰君安君添利中短债发起C	1.41	3.71	7.36	-	10.65
4446	平安惠复纯债A	2.70	5.89	9.32	-	10.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15116.42	18.73%
24湖南银行债01	70.00	7119.97	8.82%
24紫金矿业MTN002	70.00	7111.02	8.81%
25苏交通MTN008	70.00	7100.14	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7064.05	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37601.95	46.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0251	1.0250	1.0248	1.0248	1.0248
累计净值(元)	1.1031	1.1030	1.1028	1.1028	1.1028

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