东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1084

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.97亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
债券型名次	2180	1010	2830	3670	3745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.62	6.08	-	11.21
债券型名次	3784	4230	4657	3930	4419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	东方红稳添利纯债E	0.06	0.16	0.44	1.20	2.01
2179	东方臻慧纯债债券C	0.06	0.24	0.63	1.60	2.51
2180	东方臻善纯债债券A	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
2181	东方臻善纯债债券C	0.06	0.29	0.43	0.91	1.30
2182	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	创金合信信用红利债券E	0.05	0.30	0.68	1.59	2.56
1009	创金合信尊丰纯债	0.08	0.30	0.70	1.45	2.17
1010	东方臻善纯债债券A	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
1011	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
1012	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.11	0.46	1.39	2.47
2829	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
2830	东方臻善纯债债券A	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
2831	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.46	0.94	1.32
2832	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.46	0.95	1.42
3669	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.44
3670	东方臻善纯债债券A	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
3671	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.02	-0.02	-1.82	0.95	0.47
3672	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	0.95	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	德邦短债C	0.03	0.13	0.35	0.94	1.37
3744	东方兴润债券C	0.00	0.12	0.30	1.08	1.37
3745	东方臻善纯债债券A	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
3746	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3747	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.34	0.96	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	中海中短债债券	1.88	3.88	7.12	13.14	34.65
3783	财通资管鸿商中短债A	1.87	3.84	7.47	-	12.71
3784	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
3785	国联安恒悦90天持有债券A	1.87	3.79	7.16	-	13.02
3786	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.92	3.62	6.73	15.20	16.40
4229	淳厚益加债券C	-8.03	3.62	2.88	7.25	9.85
4230	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
4231	光大永利纯债A	2.12	3.62	7.24	12.54	35.49
4232	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
4656	博时季季享三个月持有期债券A	1.59	3.29	6.08	11.73	20.70
4657	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
4658	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
4659	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	长信稳惠债券A	2.06	4.45	8.18	-	15.50
3929	长信稳惠债券C	1.66	4.34	7.64	-	12.00
3930	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
3931	东方臻善纯债债券C	1.77	3.40	5.76	-	10.62
3932	长安泓沣中短债债券E	1.65	3.40	7.05	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	前海开源丰和债券A	2.76	4.44	5.95	11.28	11.22
4418	鑫元惠丰纯债债券C	2.38	4.10	8.52	-	11.22
4419	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
4420	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.88	5.40	8.36	-	11.21
4421	华安全球美元收益债券C	-6.16	-3.56	-1.07	0.63	11.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN008	70.00	7151.59	8.98%
24紫金矿业MTN002	70.00	7154.05	8.98%
25中交建MTN002	70.00	7106.25	8.92%
25民生银行债01	60.00	6072.67	7.62%
22工行二级资本债03A	50.00	5214.09	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30776.07	38.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0121	1.0118	1.0114	1.0111	1.0109
累计净值(元)	1.1081	1.1078	1.1074	1.1071	1.1069

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