东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0086 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1046

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘长俊

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.07亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
债券型名次	3761	3403	3749	3824	3988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.61	6.05	-	10.80
债券型名次	2809	4452	4625	3866	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07
3760	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.20	0.51	0.53
3761	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3762	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3763	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.91	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	德邦锐泓债券C	0.07	0.07	0.79	2.07	2.08
3402	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.27	0.80	0.82
3403	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3404	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
3405	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.05	0.10	0.42	0.97	0.99
3748	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.42	1.05	1.07
3749	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3750	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.91	0.93
3751	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3823	大成景安短融债券E	0.02	0.04	0.40	0.98	1.00
3824	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3825	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.05	0.38	0.98	1.01
3826	工银月月薪定期支付债券A	-0.48	0.43	1.26	0.98	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.39	0.96	0.99
3987	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.96	0.99
3988	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3989	富国安慧短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.97	0.99
3990	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.93	9.74	-	13.73
2808	东方红信用债债券A	1.69	11.84	9.82	14.56	54.83
2809	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
2810	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
2811	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	德邦新添利债券C	0.65	3.61	1.97	1.37	30.84
4451	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26
4452	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
4453	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
4454	华安添鑫中短债A	1.34	3.61	6.26	12.21	54.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
4624	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40
4625	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
4626	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
4627	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	长信稳惠债券C	1.90	5.17	7.69	-	11.90
3865	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3866	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
3867	东方臻善纯债债券C	1.59	3.41	5.73	-	10.24
3868	长安泓沣中短债债券E	1.44	3.50	7.83	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	招商招恒纯债D	0.72	4.39	9.67	-	10.81
4417	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	3.90	6.92	-	10.80
4418	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
4419	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
4420	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15116.42	18.73%
24湖南银行债01	70.00	7119.97	8.82%
24紫金矿业MTN002	70.00	7111.02	8.81%
25苏交通MTN008	70.00	7100.14	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7064.05	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37601.95	46.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0086	1.0087	1.0085	1.0084	1.0083
累计净值(元)	1.1046	1.1047	1.1045	1.1044	1.1043

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