东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

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最新净值：1.0078 -0.0177(-1.73%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘长俊

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.07亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.52	0.99	0.91
债券型名次	3224	3572	3836	4139	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.65	6.07	-	10.71
债券型名次	3010	4457	4616	3863	4447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	大摩添利18个月开放债券C	0.09	0.40	1.20	1.87	1.80
3223	东方红益鑫纯债债券A	0.09	0.13	0.50	1.07	0.95
3224	东方臻善纯债债券A	0.09	0.14	0.52	0.99	0.91
3225	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
3226	方正富邦添利纯债C	0.09	0.31	1.16	2.12	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	大摩双利增强债券C	0.19	0.14	1.05	2.95	2.74
3571	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.74	0.65
3572	东方臻善纯债债券A	0.09	0.14	0.52	0.99	0.91
3573	东方臻善纯债债券C	0.10	0.14	0.50	0.95	0.87
3574	东海祥苏短债A	0.06	0.14	0.42	0.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.13	0.52	0.98	0.92
3835	长安泓沣中短债债券A	0.02	0.10	0.52	1.01	0.96
3836	东方臻善纯债债券A	0.09	0.14	0.52	0.99	0.91
3837	蜂巢恒利债券A	-0.03	-0.38	0.52	2.64	2.43
3838	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.11	0.52	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	长信纯债一年定开债券C	0.11	0.37	0.82	0.99	1.00
4138	大成惠祥纯债债券	0.08	0.22	0.50	0.99	0.81
4139	东方臻善纯债债券A	0.09	0.14	0.52	0.99	0.91
4140	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.06	0.49	0.99	0.94
4141	国联安增鑫纯债C	0.07	0.12	0.50	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.12	0.47	0.97	0.91
4110	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.10	0.46	0.97	0.91
4111	东方臻善纯债债券A	0.09	0.14	0.52	0.99	0.91
4112	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.14	0.58	0.97	0.91
4113	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	创金合信稳健添利债券C	1.73	8.90	9.03	-	13.97
3009	大成惠利纯债债券	1.73	4.57	8.95	16.40	37.96
3010	东方臻善纯债债券A	1.73	3.65	6.07	-	10.71
3011	富国安慧短债债券A	1.73	4.04	7.52	-	10.49
3012	富国纯债C	1.73	4.56	8.98	16.18	63.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	创金合信双季享6个月持有期C	1.74	3.65	8.94	18.19	18.19
4456	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.60	3.65	7.89	-	13.27
4457	东方臻善纯债债券A	1.73	3.65	6.07	-	10.71
4458	广发景和中短债C	1.59	3.65	6.76	13.83	21.54
4459	国寿安保尊弘短债债券E	1.67	3.65	7.31	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	永赢迅利中高等级短债E	1.41	3.36	6.09	11.53	14.26
4615	同泰泰和三个月定开债A	0.59	2.71	6.08	-	4.62
4616	东方臻善纯债债券A	1.73	3.65	6.07	-	10.71
4617	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.41	20.09
4618	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.01	6.07	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	长信稳惠债券C	1.79	5.27	8.00	-	11.81
3862	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3863	东方臻善纯债债券A	1.73	3.65	6.07	-	10.71
3864	东方臻善纯债债券C	1.63	3.44	5.75	-	10.15
3865	长安泓沣中短债债券E	1.59	3.65	8.14	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	东方红短债债券C	1.52	3.50	6.41	-	10.72
4446	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71
4447	东方臻善纯债债券A	1.73	3.65	6.07	-	10.71
4448	浙商惠睿纯债	0.72	2.61	8.04	11.17	10.71
4449	京管泰富京元一年定开债券发起	2.63	5.37	8.96	-	10.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15116.42	18.73%
24湖南银行债01	70.00	7119.97	8.82%
24紫金矿业MTN002	70.00	7111.02	8.81%
25苏交通MTN008	70.00	7100.14	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7064.05	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37601.95	46.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0250	1.0249	1.0249
累计净值(元)	1.1035	1.1033	1.1030	1.1029	1.1029

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