东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0183 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1143

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.79亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
债券型名次	2462	1232	1508	2406	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
债券型名次	2837	3892	4366	2494	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
2461	大成景旭纯债债券C	0.25	0.60	1.12	1.96	2.87
2462	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
2463	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
2464	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	财通资管睿兴债券A	0.23	0.53	0.82	1.53	2.76
1231	淳厚中短债A	0.17	0.53	0.92	1.13	1.71
1232	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
1233	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1234	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.29	0.36	0.90	1.55	3.01
1507	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
1508	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
1509	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
1510	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	博时富洋一年定开债发起式	0.23	0.41	0.71	1.27	2.20
2405	大成景盈债券C	0.15	0.38	0.65	1.27	2.29
2406	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
2407	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
2408	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中信保诚安鑫回报债券A	0.48	-0.44	0.66	-0.52	1.97
2905	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.23	0.63	1.20	1.96
2906	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
2907	国联安添益增长债券A	0.84	0.78	0.88	1.08	1.96
2908	宏利中短债债券A	0.19	0.33	0.54	0.93	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	博时双月薪定期支付债券	2.16	3.95	7.52	-	113.83
2836	财通资管睿安债券C	2.16	6.27	9.26	-	9.42
2837	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
2838	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
2839	富国产业债A	2.16	6.31	10.48	17.69	107.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	中融季季红定期开放债券A	2.34	4.10	8.53	15.43	34.70
3891	财通资管鸿商中短债C	1.56	4.09	6.81	-	12.01
3892	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
3893	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07
3894	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.82	3.72	6.52	-	9.37
4365	招商鑫悦中短债C	1.68	3.59	6.52	12.31	25.91
4366	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
4367	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.24	31.26
4368	平安如意中短债C	1.69	3.83	6.51	12.50	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	天弘添利债券(LOF)E	-0.05	14.86	21.61	11.47	49.32
2493	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.47	3.44	5.97	11.47	12.62
2494	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
2495	广发聚财信用债券A	0.61	7.04	10.07	11.46	99.06
2496	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	广发景泰债券C	3.01	5.40	9.72	-	11.87
4300	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
4301	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
4302	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.47	11.86
4303	华安添利6个月债券C	0.33	4.64	12.01	10.58	11.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	100.00	9994.47	14.60%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5168.01	7.55%
24宁波银行二级资本债02	50.00	5080.90	7.42%
25国开05	50.00	5007.28	7.31%
24广发银行二级资本债01A	40.00	4074.44	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73979.59	108.04%
企业债	3992.97	5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0175	1.0172	1.0165	1.0156	1.0158
累计净值(元)	1.1135	1.1132	1.1125	1.1116	1.1118

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