资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79988.95 99.98%
银行存款和结算备付金 18.75 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:80007.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 100.00 9994.47 14.60%
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5168.01 7.55%
24宁波银行二级资本债02 50.00 5080.90 7.42%
25国开05 50.00 5007.28 7.31%
24广发银行二级资本债01A 40.00 4074.44 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73979.59 108.04%
企业债 3992.97 5.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%