我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250040.61 99.84%
银行存款和结算备付金 399.88 0.16%
其他资产 2.11 0.00%
资产总值:250442.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 150.00 15272.86 7.58%
21国开03 140.00 14569.34 7.23%
21工商银行二级01 100.00 10531.40 5.23%
19中铝集MTN007 100.00 10388.58 5.16%
14京保障房债 100.00 10390.99 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143117.71 71.02%
企业债 21659.41 10.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%