资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85716.59 99.89%
银行存款和结算备付金 98.00 0.11%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:85814.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏交通MTN008 70.00 7151.59 8.98%
24紫金矿业MTN002 70.00 7154.05 8.98%
25中交建MTN002 70.00 7106.25 8.92%
25民生银行债01 60.00 6072.67 7.62%
22工行二级资本债03A 50.00 5214.09 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30776.07 38.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%