东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0342 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
债券型名次	721	946	2325	2827	3236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
债券型名次	3396	4295	4626	3145	4464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	大成景泽中短债债券A	0.19	0.60	1.05	1.73	2.34
720	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21
721	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
722	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
723	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	东方稳健回报债券A	0.11	0.44	1.03	1.72	2.27
945	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31
946	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
947	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
948	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
2324	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
2325	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
2326	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75
2327	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2826	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89
2827	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
2828	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2829	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.19	0.45	0.88	1.60
3235	财通资管中债1-3年国开债C	0.08	0.19	0.41	0.94	1.60
3236	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
3237	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
3238	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
3395	大成债券C	1.97	8.01	8.89	11.38	195.20
3396	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
3397	东兴兴财短债债券A	1.97	3.91	6.95	10.68	13.47
3398	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
4294	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.69	6.21	11.81	12.24
4295	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
4296	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
4297	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	长信30天滚动持有短债债券A	1.53	3.33	5.98	14.67	14.91
4625	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.58	5.98	12.23	16.56
4626	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
4627	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14
4628	富国稳健添盈债券C	-1.12	5.85	5.98	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
3144	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
3145	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
3146	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
3147	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
4463	创金合信益久9个月持有期债券E	0.20	4.21	11.51	-	10.95
4464	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
4465	华夏理财30天债券B	1.12	2.42	4.39	8.82	10.95
4466	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN008	70.00	7151.59	8.98%
24紫金矿业MTN002	70.00	7154.05	8.98%
25中交建MTN002	70.00	7106.25	8.92%
25民生银行债01	60.00	6072.67	7.62%
22工行二级资本债03A	50.00	5214.09	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30776.07	38.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0340	1.0334	1.0330	1.0322	1.0319
累计净值(元)	1.1060	1.1054	1.1050	1.1042	1.1039

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