东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.0306 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0956

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.52	0.93	0.56
债券型名次	4640	3671	3844	4189	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.53	6.09	-	9.81
债券型名次	3291	4756	4601	3820	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	东方永悦18个月定开债券C	0.01	0.17	0.29	0.75	0.42
4639	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.54	0.99	0.58
4640	东方臻善纯债债券C	0.01	0.21	0.52	0.93	0.56
4641	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.20	0.38	0.23
4642	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.21	0.57	1.04	0.62
3670	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.08	0.59
3671	东方臻善纯债债券C	0.01	0.21	0.52	0.93	0.56
3672	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.21	0.52	0.93	0.56
3673	富国产业债C	0.03	0.21	0.65	1.42	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.19	0.52	0.89	0.58
3843	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.20	0.52	0.94	0.56
3844	东方臻善纯债债券C	0.01	0.21	0.52	0.93	0.56
3845	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.08	0.52	0.98	0.61
3846	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.21	0.52	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.17	0.47	0.93	0.53
4188	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.57	0.93	0.62
4189	东方臻善纯债债券C	0.01	0.21	0.52	0.93	0.56
4190	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.21	0.52	0.93	0.56
4191	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.24	0.51	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.11	0.48	1.27	0.56
4358	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.20	0.52	0.94	0.56
4359	东方臻善纯债债券C	0.01	0.21	0.52	0.93	0.56
4360	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.21	0.52	0.93	0.56
4361	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.24	0.51	0.93	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	大成安诚债券C	1.66	5.36	9.62	18.67	20.17
3290	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.66	5.46	9.37	16.37	19.17
3291	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	6.09	-	9.81
3292	广发汇安18个月定期债券A	1.66	7.19	12.97	-	46.26
3293	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.66	5.51	6.99	-8.71	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	博时裕恒纯债债券	1.40	3.53	7.63	14.03	41.75
4755	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.53	8.06	-	12.03
4756	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	6.09	-	9.81
4757	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4758	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	泰信汇利三个月定开债券C	0.91	5.24	6.11	-	9.09
4600	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.47	4.74	6.10	-	9.82
4601	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	6.09	-	9.81
4602	交银裕利纯债债券A	1.68	3.57	6.09	11.49	30.80
4603	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3819	东方臻善纯债债券A	1.76	3.74	6.41	-	10.35
3820	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	6.09	-	9.81
3821	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.19	9.03	-	14.32
3822	金鹰添裕纯债债券C	3.81	7.59	13.49	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
4538	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.47	4.74	6.10	-	9.82
4539	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	6.09	-	9.81
4540	鹏华稳健增利债券A	2.89	6.51	10.16	-	9.81
4541	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15348.51	19.11%
25农发21	110.00	11088.77	13.81%
24湖南银行债01	70.00	7072.60	8.81%
24紫金矿业MTN002	70.00	7064.81	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7017.92	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44670.95	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0305	1.0304	1.0303
累计净值(元)	1.0956	1.0955	1.0955	1.0954	1.0953

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