东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0282 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴萍萍

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
债券型名次	2541	5068	4252	3930	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.29	5.42	-	10.30
债券型名次	4332	4729	4867	3890	4592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
2540	东方臻善纯债债券A	0.00	0.03	0.18	0.81	1.07
2541	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
2542	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
2543	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.02	0.08	0.20	0.28
5067	大成景荣债券A	-0.11	0.02	-3.01	0.01	3.93
5068	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
5069	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
5070	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.48
4251	大成景兴信用债债券C	0.00	0.13	0.16	0.59	1.24
4252	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
4253	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.16	0.43	0.59
4254	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.15	0.46	0.76	0.92
3929	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3930	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
3931	东兴兴财短债债券A	0.04	0.21	0.44	0.76	0.92
3932	蜂巢丰远债券C	0.02	0.05	0.14	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	东方红短债债券E	0.02	0.12	0.29	0.78	1.01
4398	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.45	0.83	1.01
4399	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
4400	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4401	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.52	6.82	-	11.54
4331	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4332	东方臻善纯债债券C	1.53	3.29	5.42	-	10.30
4333	东海祥苏短债A	1.53	3.87	7.16	16.21	18.70
4334	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	长信富全纯债一年定开债券C	2.01	3.29	6.68	-	29.55
4728	东方红短债债券E	1.49	3.29	5.92	-	10.29
4729	东方臻善纯债债券C	1.53	3.29	5.42	-	10.30
4730	工银瑞益债券A	2.26	3.29	5.50	11.33	12.69
4731	光大保德信睿阳纯债债券C	0.83	3.29	6.65	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44
4866	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74
4867	东方臻善纯债债券C	1.53	3.29	5.42	-	10.30
4868	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.27	14.21
4869	交银稳鑫短债债券C	1.22	2.89	5.42	10.30	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3889	东方臻善纯债债券A	1.64	3.49	5.74	-	10.88
3890	东方臻善纯债债券C	1.53	3.29	5.42	-	10.30
3891	长安泓沣中短债债券E	1.58	3.43	7.10	-	14.83
3892	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.68	4.98	7.79	-	10.31
4591	大成景宁一年定开债券	2.58	5.17	7.40	-	10.30
4592	东方臻善纯债债券C	1.53	3.29	5.42	-	10.30
4593	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.69	3.94	7.33	-	10.30
4594	兴华安丰纯债C	2.23	4.71	7.04	-	10.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN008	70.00	7151.59	8.98%
24紫金矿业MTN002	70.00	7154.05	8.98%
25中交建MTN002	70.00	7106.25	8.92%
25民生银行债01	60.00	6072.67	7.62%
22工行二级资本债03A	50.00	5214.09	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30776.07	38.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0283	1.0284	1.0284	1.0284	1.0282
累计净值(元)	1.1003	1.1004	1.1004	1.1004	1.1002

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