东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0264 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0914

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.70	0.15
债券型名次	3644	4634	3744	2683	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.64	6.10	-	9.36
债券型名次	3059	4918	4587	3843	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.22
3643	东方臻善纯债债券A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.16
3644	东方臻善纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.15
3645	东方臻裕债券C	0.03	0.21	0.36	0.61	0.24
3646	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.32	0.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.13	0.37	1.13	0.16
4633	东方红短债债券E	0.04	0.13	0.32	0.63	0.15
4634	东方臻善纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.15
4635	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.33	0.76	0.15
4636	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.63	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	大成景安短融债券E	0.04	0.21	0.32	0.71	0.22
3743	东方红短债债券E	0.04	0.13	0.32	0.63	0.15
3744	东方臻善纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.15
3745	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.32	0.68	0.17
3746	丰鑫债券	0.04	0.40	0.32	0.51	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	长城泰利债券C	0.08	0.41	0.48	0.70	0.41
2682	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
2683	东方臻善纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.15
2684	方正富邦添利纯债C	0.12	0.48	0.41	0.70	0.48
2685	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.39	0.49	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	大成景悦中短债债券C	0.03	0.13	0.23	0.46	0.15
4783	东方红短债债券E	0.04	0.13	0.32	0.63	0.15
4784	东方臻善纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.15
4785	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.33	0.76	0.15
4786	格林泓安63个月定开债	-0.02	0.15	0.56	1.54	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	大成惠兴一年定开债券	1.42	7.18	12.09	19.67	21.16
3058	大成景悦中短债债券C	1.42	5.58	7.44	12.24	15.26
3059	东方臻善纯债债券C	1.42	3.64	6.10	-	9.36
3060	富国纯债A/B	1.42	6.08	11.46	19.20	70.85
3061	广发景兴中短债A	1.42	4.21	7.48	14.84	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.65	6.12	-	8.81
4917	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.65	6.00	-	6.31
4918	东方臻善纯债债券C	1.42	3.64	6.10	-	9.36
4919	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	3.64	6.34	19.84	16.84
4920	尚正臻利债券A	1.05	3.64	6.25	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	尚正臻利债券C	0.97	3.59	6.11	-	6.92
4586	中银证券安泽债券C	1.26	3.63	6.11	12.91	19.01
4587	东方臻善纯债债券C	1.42	3.64	6.10	-	9.36
4588	光大永利纯债C	-0.42	4.02	6.10	11.36	29.29
4589	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	6.10	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3842	东方臻善纯债债券A	1.54	3.86	6.44	-	9.89
3843	东方臻善纯债债券C	1.42	3.64	6.10	-	9.36
3844	长安泓沣中短债债券E	1.80	4.38	9.95	-	13.86
3845	金鹰添裕纯债债券C	3.01	7.80	12.62	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	南方达元债券C	7.23	13.65	0.00	-	9.37
4537	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4538	东方臻善纯债债券C	1.42	3.64	6.10	-	9.36
4539	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4540	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	4.09	6.92	-	9.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15348.51	19.11%
25农发21	110.00	11088.77	13.81%
24湖南银行债01	70.00	7072.60	8.81%
24紫金矿业MTN002	70.00	7064.81	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7017.92	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44670.95	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
03-30东方臻善纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0263	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261
累计净值(元)	1.0913	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911

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