东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1091

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
债券型名次	2556	1272	1546	2490	3021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
债券型名次	3017	4139	4529	2614	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	创金合信恒兴中短债债券A	0.24	0.38	0.77	1.12	1.95
2555	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.24	0.48	1.00	1.69	2.94
2556	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
2557	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43
2558	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
1271	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
1272	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
1273	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
1274	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
1545	东方红稳添利纯债E	0.30	0.59	0.89	1.51	2.66
1546	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
1547	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
1548	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	博时裕瑞纯债债券	0.20	0.29	0.65	1.23	2.23
2489	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
2490	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
2491	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2492	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.27	0.59	1.07	1.88
3020	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.35	0.61	1.04	1.88
3021	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
3022	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
3023	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
3016	大摩双利增强债券C	2.06	6.89	9.21	12.38	82.18
3017	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
3018	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.06	4.45	8.27	13.70	25.68
3019	国金及第中短债A	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	长信稳通三个月定开债券发起式	1.84	3.87	6.01	10.48	26.34
4138	创金合信转债精选债券C	-10.48	3.87	-1.24	-3.19	25.61
4139	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
4140	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
4141	华宝中短债债券C	1.88	3.87	6.35	12.51	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中信建投景晟债券C	0.72	3.11	6.21	-	8.37
4528	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
4529	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
4530	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
4531	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	大摩优质信价纯债C	3.04	6.64	11.58	10.87	51.60
2613	华安稳定收益债券A	-0.70	5.99	12.73	10.87	158.63
2614	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
2615	恒越短债债券C	1.15	3.11	5.69	10.85	11.96
2616	华安双债添利债券A	1.96	5.68	9.60	10.85	91.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	景顺长城90天持有期短债债券A	1.94	4.19	7.34	-	11.27
4426	融通通华五年定开债券A	3.35	6.57	9.71	-	11.27
4427	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
4428	东兴兴财短债债券C	1.39	3.30	5.84	9.12	11.26
4429	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	100.00	9994.47	14.60%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5168.01	7.55%
24宁波银行二级资本债02	50.00	5080.90	7.42%
25国开05	50.00	5007.28	7.31%
24广发银行二级资本债01A	40.00	4074.44	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73979.59	108.04%
企业债	3992.97	5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0363	1.0360	1.0353	1.0344	1.0346
累计净值(元)	1.1083	1.1080	1.1073	1.1064	1.1066

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