东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.071

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘长俊

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.40	0.88	1.91
债券型名次	4098	3548	3489	4252	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.52	6.76	-	7.23
债券型名次	4722	4069	3017	3779	4281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	东方红稳添利纯债E	0.03	0.35	0.44	1.25	2.94
4097	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.42	0.93	2.01
4098	东方臻善纯债债券C	0.03	0.20	0.40	0.88	1.91
4099	东海证券海鑫尊利	0.03	0.15	0.35	0.77	1.30
4100	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.28	0.62	1.87	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.20	0.33	0.88	2.30
3547	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.42	0.93	2.01
3548	东方臻善纯债债券C	0.03	0.20	0.40	0.88	1.91
3549	东海祥苏短债E	0.05	0.20	0.76	1.27	2.60
3550	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.35	0.90	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	大成月添利债券A	0.11	0.27	0.40	1.02	2.31
3488	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.96	2.40
3489	东方臻善纯债债券C	0.03	0.20	0.40	0.88	1.91
3490	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.40	1.01	2.25
3491	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.18	0.40	0.97	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.20	0.33	0.88	2.30
4251	东方红短债债券E	0.05	0.19	0.34	0.88	2.16
4252	东方臻善纯债债券C	0.03	0.20	0.40	0.88	1.91
4253	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
4254	东方臻裕债券C	0.02	0.07	-0.22	0.88	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	长盛安鑫中短债C	0.03	0.19	0.12	0.69	1.91
4783	长信富瑞两年定开债券C	0.04	0.21	0.54	1.27	1.91
4784	东方臻善纯债债券C	0.03	0.20	0.40	0.88	1.91
4785	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.86	1.91
4786	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
4721	财通多利债券E	2.25	6.02	0.00	-	6.39
4722	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
4723	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
4724	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	易方达裕富债券A	3.96	4.53	3.31	-	15.15
4068	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.26	4.53	0.00	-	4.46
4069	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
4070	工银瑞信双利债券A	4.69	4.52	8.06	19.11	139.27
4071	万家鑫盛纯债C	2.25	4.52	7.18	13.74	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	海通海升六个月持有C	2.49	5.35	6.78	-	9.22
3016	易方达裕祥回报债券A	6.71	9.60	6.78	37.22	83.87
3017	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
3018	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.06	4.02	6.76	15.40	31.04
3019	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.56	9.20	11.93	-	12.77
3778	东方臻善纯债债券A	2.36	4.73	7.13	-	7.60
3779	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
3780	长安泓沣中短债债券E	2.68	7.53	0.00	-	10.93
3781	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	创金合信益久9个月持有期债券C	7.67	0.00	0.00	-	7.25
4280	上证弘利债券C	2.37	5.25	0.00	-	7.25
4281	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
4282	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.01	0.00	0.00	-	7.23
4283	永赢昭利债券A	4.20	0.00	0.00	-	7.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15272.86	7.58%
21国开03	140.00	14569.34	7.23%
21工商银行二级01	100.00	10531.40	5.23%
19中铝集MTN007	100.00	10388.58	5.16%
14京保障房债	100.00	10390.99	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143117.71	71.02%
企业债	21659.41	10.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071

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