东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0251 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0901

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.47	0.66	0.02
债券型名次	2555	2810	3278	2011	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.77	6.13	-	9.22
债券型名次	2753	4868	4528	3834	4494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.72	0.32	0.02
2554	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.19	0.70	0.27	0.02
2555	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.47	0.66	0.02
2556	东方臻选纯债债券A	0.02	0.27	0.63	0.19	0.02
2557	东方臻选纯债债券C	0.02	0.27	0.61	0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	东方红稳添利纯债E	-0.04	0.17	0.53	0.42	-0.04
2809	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01
2810	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.47	0.66	0.02
2811	富国安慧短债债券C	0.02	0.17	0.44	0.58	0.02
2812	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.17	0.49	0.83	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.17	0.47	0.22	-0.05
3277	德邦短债A	0.00	0.16	0.47	0.52	0.00
3278	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.47	0.66	0.02
3279	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.12	0.47	0.74	0.02
3280	工银3-5年国开债指数C	-0.09	0.12	0.47	-0.10	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.58	0.66	0.03
2010	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.22	0.67	0.66	0.03
2011	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.47	0.66	0.02
2012	东兴兴财短债债券C	0.01	0.10	0.82	0.66	0.01
2013	富国短债债券型A	0.01	0.18	0.48	0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.72	0.32	0.02
2864	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.19	0.70	0.27	0.02
2865	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.47	0.66	0.02
2866	东方臻选纯债债券A	0.02	0.27	0.63	0.19	0.02
2867	东方臻选纯债债券C	0.02	0.27	0.61	0.15	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	大成景乐纯债债券A	1.31	6.05	10.82	13.87	16.94
2752	东方红稳添利纯债A	1.31	5.64	8.68	15.82	38.24
2753	东方臻善纯债债券C	1.31	3.77	6.13	-	9.22
2754	广发招财短债E	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
2755	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.31	6.29	10.09	17.78	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	中泰蓝月短债A	1.69	3.78	6.20	11.77	17.43
4867	中银证券安灏债券C	0.84	3.78	5.82	-	8.67
4868	东方臻善纯债债券C	1.31	3.77	6.13	-	9.22
4869	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.77	6.25	-	7.51
4870	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	中融恒泽纯债A	-1.12	3.06	6.14	-	8.60
4527	中银恒泰9个月持有期债券A	3.24	8.68	6.14	-	4.65
4528	东方臻善纯债债券C	1.31	3.77	6.13	-	9.22
4529	南方晖元6个月持有期债券C	5.05	10.32	6.13	-	0.62
4530	易方达悦安一年持有期债券C	3.91	8.66	6.13	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3833	东方臻善纯债债券A	1.41	3.99	6.45	-	9.72
3834	东方臻善纯债债券C	1.31	3.77	6.13	-	9.22
3835	长安泓沣中短债债券E	1.58	4.63	10.02	-	13.60
3836	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.90	11.78	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	华夏鼎丰债券	-1.04	2.14	5.78	-	9.24
4493	富国稳健双盈债券发起式C	7.31	14.62	9.04	-	9.23
4494	东方臻善纯债债券C	1.31	3.77	6.13	-	9.22
4495	中泰稳固30天持有中短债A	1.57	4.89	8.97	-	9.22
4496	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	10.13%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	9.12%
24紫金矿业MTN002	100.00	10235.03	6.79%
24湖南银行债01	100.00	10039.20	6.66%
24平安租赁MTN002	90.00	9194.08	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87976.81	58.36%
企业债	7186.01	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0250	1.0251	1.0252	1.0249	1.0248
累计净值(元)	1.0900	1.0901	1.0902	1.0899	1.0898

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