东方臻善纯债债券C(012612)_最新动态

东方臻善纯债债券C012612DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0980

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.55	0.93	0.79
债券型名次	3452	3494	3602	4091	4354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.52	5.89	-	10.07
债券型名次	3446	4735	4735	3826	4568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.14	0.51	0.94	0.79
3451	东方臻善纯债债券A	0.02	0.19	0.57	0.99	0.83
3452	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.55	0.93	0.79
3453	东方臻享纯债债券C	0.02	0.21	0.77	1.30	1.23
3454	东海祥苏短债A	0.02	0.12	0.44	0.78	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	德邦短债C	0.02	0.17	0.54	0.89	0.88
3493	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.17	0.57	1.05	0.88
3494	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.55	0.93	0.79
3495	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.53	0.87	0.78
3496	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.17	1.12	2.53	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	大成景安短融债券B	0.02	0.12	0.55	0.95	0.89
3601	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.55	0.94	0.90
3602	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.55	0.93	0.79
3603	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.13	0.55	0.84	0.75
3604	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.02	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	大成景悦中短债债券A	0.03	0.17	0.58	0.93	0.86
4090	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.15	0.53	0.93	0.83
4091	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.55	0.93	0.79
4092	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.01	0.14	0.60	0.93	0.83
4093	富国短债债券型A	0.02	0.12	0.48	0.93	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东方臻善纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.52	0.94	0.79
4353	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.14	0.51	0.94	0.79
4354	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.55	0.93	0.79
4355	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.12	0.52	0.94	0.79
4356	富国国有企业债债券D	0.01	0.12	0.52	0.94	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.64	7.22	15.15	26.81
3445	东方红短债债券A	1.68	3.77	6.93	-	11.09
3446	东方臻善纯债债券C	1.68	3.52	5.89	-	10.07
3447	格林中短债C	1.68	3.44	6.56	13.52	15.92
3448	工银1-3年国开债指数E	1.68	4.34	7.90	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.53	5.86	-	7.19
4734	中融恒惠纯债C	1.08	3.53	6.97	14.86	26.20
4735	东方臻善纯债债券C	1.68	3.52	5.89	-	10.07
4736	东兴兴财短债债券C	1.28	3.52	5.80	8.12	10.39
4737	国联安增鑫纯债C	1.62	3.52	5.94	11.45	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.28	5.49	5.90	9.11	14.64
4734	博时富益纯债债券	1.63	3.04	5.89	12.34	30.64
4735	东方臻善纯债债券C	1.68	3.52	5.89	-	10.07
4736	工银尊享短债债券C	1.43	3.33	5.89	11.14	18.79
4737	国泰利享中短债债券C	1.36	3.15	5.89	13.10	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3825	东方臻善纯债债券A	1.79	3.74	6.22	-	10.62
3826	东方臻善纯债债券C	1.68	3.52	5.89	-	10.07
3827	长安泓沣中短债债券E	1.74	4.01	8.42	-	14.59
3828	金鹰添裕纯债债券C	3.74	7.10	13.60	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东方臻善纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	浙商汇金聚瑞债券A	1.88	4.14	8.34	-	10.08
4567	中加中债-新综合债券指数发起式	2.12	4.89	8.67	-	10.08
4568	东方臻善纯债债券C	1.68	3.52	5.89	-	10.07
4569	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.43	10.06	-	10.07
4570	招商添泰1年定开债发起式	1.64	4.86	9.69	-	10.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15116.42	18.73%
24湖南银行债01	70.00	7119.97	8.82%
24紫金矿业MTN002	70.00	7111.02	8.81%
25苏交通MTN008	70.00	7100.14	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7064.05	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37601.95	46.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0328	1.0328	1.0328	1.0326	1.0324
累计净值(元)	1.0978	1.0978	1.0978	1.0976	1.0974

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