我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.89 |
1.92 |
1.91 |
2.77 |
2.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.18 |
68.17 |
274.18 |
596.22 |
73.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
331998.34 |
341751.46 |
313136.35 |
334960.64 |
435983.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319866.97 |
325684.97 |
306099.27 |
313858.35 |
408573.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.97 |
78.58 |
75.39 |
98.75 |
100.19 |
| 应付托管费(万元) |
25.66 |
26.19 |
25.13 |
32.92 |
33.40 |
| 资产总计(万元) |
333144.08 |
344444.10 |
313414.01 |
342459.70 |
436561.93 |
| 负债合计(万元) |
19773.13 |
35273.50 |
7510.56 |
175.80 |
29886.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
313370.95 |
309170.60 |
305903.45 |
342283.90 |
406675.51 |
| 未分配利润(万元) |
15599.96 |
11409.93 |
8184.35 |
4557.68 |
8813.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.57 |
58.65 |
44.60 |
44.18 |
38.66 |
| 投资收益(万元) |
4017.74 |
9719.38 |
4845.25 |
10724.55 |
5640.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1029.18 |
-481.70 |
206.30 |
-1254.04 |
-93.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
0.12 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
5064.49 |
9296.40 |
5096.21 |
9514.82 |
5585.25 |
| 管理人报酬(万元) |
464.44 |
945.90 |
480.95 |
1093.85 |
480.48 |
| 托管费(万元) |
154.81 |
315.30 |
160.32 |
364.62 |
160.16 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
26.90 |
13.26 |
28.71 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
874.84 |
1677.21 |
701.33 |
2573.73 |
1399.83 |
| 利润总额(万元) |
4189.65 |
7619.20 |
4394.88 |
6941.09 |
4185.42 |
| 净利润(万元) |
4189.65 |
7619.20 |
4394.88 |
6941.09 |
4185.42 |
