我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52033.87 99.41%
银行存款和结算备付金 213.95 0.41%
其他资产 96.00 0.18%
资产总值:52343.83万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中证18 30.00 3112.46 5.95%
22渝兴永MTN001 20.00 2102.92 4.02%
22淮北01 20.00 2071.61 3.96%
21附息国债04 20.00 2033.74 3.89%
22东城投 20.00 1999.22 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27815.86 53.20%
国家债券 2741.72 5.24%
可转债 1407.65 2.69%
金融债券 102.26 0.20%
央行票据 0.00 0.00%