东莞证券德益6个月持有期债券(970038)_规模评级

东莞证券德益6个月持有期债券970038DONGGUAN SECURITIES DEYI 6-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	5.29	5.60	5.75	6.38	8.89	7.95	6.82
季度净申购	-2819.28	-1354.54	-5745.02	-22906.38	8543.52	10383.92	17923.25
总份额	48246.55	51065.84	52420.38	58165.39	81071.77	72528.25	62144.33
季度总申购份额	7019.70	8104.66	4311.15	7150.64	19792.63	16770.20	21710.89
季度总赎回份额	9838.98	9459.20	10056.17	30057.02	11249.11	6386.29	3787.63

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
东莞证券德益6个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平

2518	中欧同益债券	5.34	50369.65	-	-	-
2519	中银证券安添3个月定开债券A	5.34	51990.21	0.00	0.01	0.00
2520	淳厚稳嘉债券A	5.33	50000.44	-	-	0.00
2521	宏利昇利一年定开债券发起式	5.32	50999.90	-	-	-
2522	华安纯债债券C	5.30	49813.58	-12325.02	17303.24	29628.26
2523	鹏华丰华债券	5.30	50060.76	-127800.68	2044.73	129845.40
2524	东海祥瑞A	5.29	46273.66	-	-	0.97
2525	东莞证券德益6个月持有期债券	5.29	48246.55	-2819.28	7019.70	9838.98
2526	平安合韵	5.29	50815.12	-	-	0.00
2527	中欧短债债券C	5.29	52119.96	-23488.60	78928.68	102417.28
2528	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.28	50825.89	-	-	-
2529	东方臻萃3个月定开债券A	5.28	49631.70	95.03	159.48	64.46
2530	富国双债增强债券C	5.28	52402.00	-37976.55	10306.03	48282.58
2531	工银添颐债券B	5.28	24542.08	-5008.42	39.70	5048.12
2532	招商享利增强债券C	5.28	56295.48	-2099.38	4466.17	6565.55

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
东莞证券德益6个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平

2569	长盛稳益6个月A	4.90	48451.61	-172547.25	8090.44	180637.69
2570	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.04	48441.09	48403.20	48407.88	4.69
2571	长信富海纯债一年定期开放A	5.22	48385.70	-	-	-
2572	广发民丰一年定期开放债券	5.15	48360.41	-	3.07	-
2573	博时富盛一年定开债发起式	4.91	48328.06	-51000.01	0.01	51000.02
2574	建信稳定得利债券C	6.40	48321.33	-12573.31	1839.51	14412.82
2575	鹏扬淳兴三个月债券A	5.04	48277.94	-1141.36	48276.43	49417.79
2576	东莞证券德益6个月持有期债券	5.29	48246.55	-2819.28	7019.70	9838.98
2577	国联安恒悦90天持有债券A	5.15	48243.53	34168.26	36289.72	2121.47
2578	鑫元稳利债券	5.05	48203.40	-60.70	29.33	90.03
2579	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-999.98	0.02	1000.00
2580	长信富民纯债一年定开债券A	5.09	48048.00	-	-	-
2581	长信稳惠债券A	5.18	48040.93	-	-	0.11
2582	中信建投3-5年政金债A	4.85	48006.25	-2135.85	10019.20	12155.05
2583	海富通弘丰定开债券	5.11	47993.98	-1000.07	0.02	1000.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
东莞证券德益6个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平

2965	南方惠利6个月定开债券C	1.28	10937.15	-2754.23	11.42	2765.65
2966	富国优化增强债券A/B	8.78	56367.69	-2759.46	2424.84	5184.30
2967	信澳鑫享债券A	1.41	14557.64	-2762.73	1574.38	4337.11
2968	新华鑫日享中短债C	1.08	10292.47	-2791.17	2004.40	4795.57
2969	泰信双息双利债券	0.46	4666.88	-2791.33	80.39	2871.72
2970	国寿安保尊享债券A	2.62	22267.76	-2791.98	2200.07	4992.05
2971	前海开源鼎裕债券C	0.03	279.77	-2799.19	3752.19	6551.38
2972	东莞证券德益6个月持有期债券	5.29	48246.55	-2819.28	7019.70	9838.98
2973	平安季享裕定开债A	14.75	138376.15	-2819.70	9614.19	12433.89
2974	建信信用增强债券A	1.28	8040.61	-2855.97	1705.00	4560.97
2975	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.15	10720.51	-2856.54	880.73	3737.27
2976	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.15	10720.51	-2856.54	880.73	3737.27
2977	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.07	10720.51	-2856.54	880.73	3737.27
2978	民生加银高等级信用债债券C	5.94	55430.66	-2864.43	1902.45	4766.87
2979	平安如意中短债E	3.64	32865.25	-2867.00	877.20	3744.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
东莞证券德益6个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	国泰君安君得利短债C	0.41	3941.06	177.43	7117.34	6939.91
1561	华泰紫金智盈债券C	0.75	6933.60	6081.42	7097.01	1015.59
1562	广发资管昭利中短债C	1.64	14946.92	-5410.20	7089.11	12499.30
1563	易方达安裕60天持有债券A	2.83	27654.22	-8620.41	7076.48	15696.88
1564	财通资管中债1-3年国开债C	0.39	3471.75	2425.74	7065.25	4639.51
1565	华夏双债债券A	6.61	41665.48	-4154.38	7042.96	11197.34
1566	汇添富中债7-10年国开债A	1.09	9573.14	4907.84	7038.95	2131.11
1567	东莞证券德益6个月持有期债券	5.29	48246.55	-2819.28	7019.70	9838.98
1568	华安添锦债券	0.10	994.55	2.52	7004.96	7002.44
1569	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	7444.66	-14859.55	6989.10	21848.65
1570	华安年年盈定期开放债券A	0.53	5201.74	747.11	6967.68	6220.57
1571	工银添利债券B	5.25	41063.50	-158.18	6954.81	7112.99
1572	中信证券中短债A	0.49	4748.00	-33353.33	6913.99	40267.32
1573	鹏华稳福中短债债券A	1.37	13028.82	-5812.19	6894.47	12706.66
1574	工银瑞信双利债券A	90.48	514400.84	-98366.62	6881.16	105247.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
东莞证券德益6个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.80	37406.95	-22.42	9955.04	9977.45
1612	平安元丰中短债债券A	11.18	100344.60	385.42	10358.70	9973.29
1613	中银恒悦180天持有期债券C	2.96	28488.65	-8945.25	1015.68	9960.93
1614	金鹰元丰债券C	1.68	12561.28	-1357.68	8569.72	9927.40
1615	广发汇荣三个月定开债券	31.79	311072.19	109150.22	119065.67	9915.46
1616	鑫元金融债3个月定开	10.25	100000.94	-9899.78	0.13	9899.91
1617	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.86	26583.29	-7972.08	1899.91	9871.98
1618	东莞证券德益6个月持有期债券	5.29	48246.55	-2819.28	7019.70	9838.98
1619	长信先优债券A	0.86	8373.54	-9822.39	7.04	9829.42
1620	易方达富财纯债债券	16.48	161385.10	360.25	10181.84	9821.59
1621	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1622	工银1-3年国开债指数A	15.88	154666.32	9795.97	19596.97	9801.00
1623	泰康安欣纯债债券A	7.71	70477.72	-5151.91	4636.01	9787.92
1624	易方达纯债债券C	2.56	23138.12	-3071.29	6709.45	9780.74
1625	中银中高等级债券C	1.15	10578.25	-9668.05	103.14	9771.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

3732

136832.3600

1.62%

98.38%

2022-12-31

4323

134548.6800

1.41%

98.59%

2022-06-30

4605

157498.9200

4.27%

95.73%

2021-12-31

3203

138061.4400

3.19%

96.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	3732	136832.3600	827.39	1.62	50238.45	98.38
2022-12-31	4323	134548.6800	817.33	1.41	57348.06	98.59
2022-06-30	4605	157498.9200	3098.24	4.27	69430.01	95.73
2021-12-31	3203	138061.4400	1410.12	3.19	42810.96	96.81

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