东莞证券德益6个月持有期债券(970038)_最新动态

东莞证券德益6个月持有期债券970038DONGGUAN SECURITIES DEYI 6-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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累计净值：1.744

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

东莞证券德益6个月持有期债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余聪

2022-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

东莞证券德益6个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.60	1.11	1.89	0.25
债券型名次	931	1307	1246	751	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	7.56	0.00	-	11.76
债券型名次	295	462	3417	5424	2745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东莞证券德益6个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	东证融汇禧悦90天滚动C	0.04	0.39	0.99	1.84	0.17
930	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.40	1.01	1.93	0.17
931	东莞证券德益6个月持有期债券	0.04	0.60	1.11	1.89	0.25
932	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.63	1.32	2.38	0.27
933	方正富邦丰利债券A	0.04	0.67	1.23	1.42	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
东莞证券德益6个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	东方稳健回报债券C	0.00	0.60	1.66	2.64	0.17
1306	东海祥瑞A	0.04	0.60	1.36	2.14	0.23
1307	东莞证券德益6个月持有期债券	0.04	0.60	1.11	1.89	0.25
1308	丰鑫债券	0.02	0.60	1.21	1.58	0.17
1309	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.60	1.17	1.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
东莞证券德益6个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.57	1.11	1.68	0.12
1245	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.73	1.11	1.34	0.12
1246	东莞证券德益6个月持有期债券	0.04	0.60	1.11	1.89	0.25
1247	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.63	1.11	1.63	0.17
1248	富荣中短债债券A	0.02	0.52	1.11	1.81	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
东莞证券德益6个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.76	1.30	1.89	0.24
750	东吴瑞盈63个月定开债券	0.08	0.35	1.04	1.89	0.12
751	东莞证券德益6个月持有期债券	0.04	0.60	1.11	1.89	0.25
752	广发中债7-10年国开债指数C	0.03	0.81	1.49	1.89	-0.01
753	红土创新丰源中短债A	0.00	1.21	1.59	1.89	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东莞证券德益6个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	长安泓源纯债债券C	0.03	0.76	1.25	0.96	0.25
454	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.71	1.50	2.20	0.25
455	东莞证券德益6个月持有期债券	0.04	0.60	1.11	1.89	0.25
456	丰润纯债债券A	0.05	0.62	1.27	1.92	0.25
457	蜂巢丰瑞债券C	0.10	0.88	1.78	2.04	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
东莞证券德益6个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	融通通跃一年定开债券发起式	5.58	8.29	0.00	-	9.95
294	淳厚稳嘉债券A	5.57	7.21	10.97	-	11.45
295	东莞证券德益6个月持有期债券	5.57	7.56	0.00	-	11.76
296	蜂巢丰吉纯债A	5.57	7.89	0.00	-	8.03
297	嘉实致华纯债债券	5.57	6.91	11.50	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
东莞证券德益6个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.53	7.57	0.00	-	7.80
461	泰康瑞丰3月定开债券	5.91	7.57	13.25	-	14.62
462	东莞证券德益6个月持有期债券	5.57	7.56	0.00	-	11.76
463	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	5.54	7.56	0.00	-	10.14
464	兴全稳泰债券A	5.56	7.55	12.89	21.82	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
东莞证券德益6个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	东证融汇鑫享30天滚动A	4.31	8.13	0.00	-	9.20
3416	东证融汇鑫享30天滚动C	4.10	7.68	0.00	-	8.60
3417	东莞证券德益6个月持有期债券	5.57	7.56	0.00	-	11.76
3418	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.52	0.00	0.00	-	7.64
3419	方正富邦鸿远债券A	1.07	0.00	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
东莞证券德益6个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57
5423	华安证券睿赢一年持有B	6.67	8.69	0.00	-	9.56
5424	东莞证券德益6个月持有期债券	5.57	7.56	0.00	-	11.76
5425	天风六个月滚动债A	7.54	10.57	0.00	-	12.95
5426	天风六个月滚动债C	7.21	9.91	0.00	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
东莞证券德益6个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	东方红鑫安39个月定开债券	3.20	6.90	10.53	-	11.78
2744	永赢泰宁63个月定开债	3.62	7.66	11.42	-	11.78
2745	东莞证券德益6个月持有期债券	5.57	7.56	0.00	-	11.76
2746	华宝宝润债券	2.77	4.97	8.85	-	11.75
2747	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.93	5.46	9.74	-	11.75

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中证18	30.00	3112.46	5.95%
22渝兴永MTN001	20.00	2102.92	4.02%
22淮北01	20.00	2071.61	3.96%
21附息国债04	20.00	2033.74	3.89%
22东城投	20.00	1999.22	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27815.86	53.20%
金融债券	102.26	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.097	1.096	1.096	1.096	1.096
累计净值(元)	1.744	1.743	1.743	1.743	1.742

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