资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109683.41 99.94%
银行存款和结算备付金 67.11 0.06%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:109750.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 130.00 12588.92 15.24%
24西港控股MTN001 60.00 6303.06 7.63%
24宝城投MTN001 50.00 5342.43 6.47%
24寿光城控MTN002 50.00 5308.51 6.43%
24綦江城投MTN001 50.00 5267.82 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12588.92 15.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%