资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97171.21 99.80%
银行存款和结算备付金 196.74 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:97367.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24西港控股MTN001 60.00 6167.69 7.34%
25通泰MTN001A 50.00 5328.14 6.34%
24宝城投MTN001 50.00 5298.15 6.30%
25维泰MTN001 50.00 5267.54 6.26%
24寿光城控MTN002 50.00 5257.71 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%