我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252041.21 98.39%
银行存款和结算备付金 4118.31 1.61%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:256160.08万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宝城投MTN001 110.00 10940.93 5.45%
24陕西建工MTN001 80.00 8407.19 4.19%
24云建投MTN008 80.00 8278.06 4.12%
24陕西建工MTN003 70.00 7202.23 3.59%
24远东租赁MTN002 70.00 7154.09 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20641.05 10.28%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%