东兴兴瑞一年定开债C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.3874 0.0035(0.25%)

累计净值：1.4074

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.49亿元

东兴兴瑞一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
债券型名次	425	480	495	1286	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.34	15.68	-	33.89
债券型名次	4758	1590	410	3974	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	东方强化收益债券	0.25	0.56	0.73	2.49	2.14
424	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
425	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
426	工银产业债债券A	0.25	0.37	0.63	3.41	2.35
427	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	长信利保债券C	0.16	0.42	0.82	4.01	3.00
479	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
480	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
481	富荣富乾债券C	0.50	0.42	2.11	4.12	3.61
482	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	鑫元裕利	0.19	0.22	1.29	1.80	1.98
494	长江乐鑫定开债	0.16	0.21	1.28	1.69	1.78
495	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
496	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
497	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.13	0.33	1.28	1.79	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	财通聚利债券	0.11	0.25	1.26	1.66	1.52
1285	创金合信信用红利债券A	0.10	0.14	0.94	1.66	1.69
1286	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
1287	富国增利债券发起式C	0.10	0.16	1.03	1.66	1.67
1288	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.23	1.03	1.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	平安惠金定开债A	0.37	0.64	1.12	2.94	2.45
589	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
590	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
591	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.04	1.17	2.53	2.43
592	富国裕利债券E	0.00	0.17	1.09	3.04	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	长城锦利三个月定开债券C	1.11	4.51	0.00	-	6.86
4757	长信纯债壹号C	1.11	2.46	4.98	11.30	26.94
4758	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
4759	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
4760	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.17	10.00	16.73	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	人保鑫利债券C	7.87	6.35	4.94	2.18	16.14
1589	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.35	9.31	-	12.17
1590	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
1591	国联安双佳信用债券(LOF)	1.93	6.34	10.27	13.00	42.25
1592	国寿安保尊耀纯债债券C	2.73	6.34	9.32	16.64	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
409	江信祺福C	7.79	9.95	15.69	21.07	52.75
410	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
411	中欧稳宁9个月债券A	4.89	12.05	15.68	-	16.87
412	华润元大双鑫债券C	6.84	11.91	15.67	18.30	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81
3973	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.03	3.64	7.14	-	12.39
3974	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
3975	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.87	3.86	7.13	-	12.04
3976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.34	11.04	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	宏利溢利债券A	0.33	2.69	5.79	11.99	33.90
1338	永赢增益债券A	1.45	4.08	7.68	15.78	33.90
1339	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
1340	工银添祥一年定开债券	2.74	6.64	11.56	-	33.89
1341	宝盈盈润纯债债券	2.90	5.94	10.83	24.25	33.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	130.00	12588.92	15.24%
24西港控股MTN001	60.00	6303.06	7.63%
24宝城投MTN001	50.00	5342.43	6.47%
24寿光城控MTN002	50.00	5308.51	6.43%
24綦江城投MTN001	50.00	5267.82	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.3839	1.3830	1.3835	1.3827	1.3816
累计净值(元)	1.4039	1.4030	1.4035	1.4027	1.4016

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