东兴兴瑞一年定开债C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3908 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.4108

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.49亿元

东兴兴瑞一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
债券型名次	4568	4853	782	424	498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	5.17	14.85	-	34.22
债券型名次	5129	2417	428	4003	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	长信利保债券A	-0.09	-0.30	-0.31	0.23	1.22
4567	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
4568	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
4569	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
4570	东兴兴源债券C	-0.09	-0.16	-0.39	-0.34	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4852	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
4853	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
4854	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4855	工银添颐债券A	-0.16	-0.04	-0.44	0.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
781	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.02	2.75	2.79
782	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
783	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
784	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
423	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.97	1.76	2.45	2.68	2.92
424	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
425	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
426	融通增强收益债券A	-0.38	1.09	1.41	2.68	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.21	0.37	1.38	3.03	2.69
497	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
498	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
499	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67
500	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	工银全球美元债A美元现汇	0.26	4.55	3.62	-5.77	4.12
5128	创金合信尊泰纯债	0.25	3.11	10.22	21.14	24.99
5129	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
5130	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
5131	汇添富多策略纯债E	0.25	3.67	7.98	12.79	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2416	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02
2417	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
2418	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
2419	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	鹏华丰利债券(LOF)C	4.17	13.36	14.88	-	16.49
427	中欧增强回报债券(LOF)A	3.52	10.30	14.87	15.31	90.21
428	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
429	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
430	中银增利债券	4.30	12.16	14.84	13.66	128.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
4002	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
4003	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
4004	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	3.68	6.80	-	12.24
4005	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
1335	永赢增益债券A	1.19	4.02	7.30	15.19	34.27
1336	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
1337	永赢永益债券C	0.69	3.51	7.07	13.83	34.21
1338	中海中短债债券	1.52	4.02	6.93	13.41	34.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	130.00	12588.92	15.24%
24西港控股MTN001	60.00	6303.06	7.63%
24宝城投MTN001	50.00	5342.43	6.47%
24寿光城控MTN002	50.00	5308.51	6.43%
24綦江城投MTN001	50.00	5267.82	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.3923	1.3921	1.3916	1.3911	1.3939
累计净值(元)	1.4123	1.4121	1.4116	1.4111	1.4139

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