东兴兴瑞一年定开债C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.3911 -0.0028(-0.20%)

累计净值：1.4111

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.49亿元

东兴兴瑞一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
债券型名次	4277	141	512	490	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.82	15.29	-	34.25
债券型名次	4961	1760	387	3466	1307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	东方臻萃3个月定开债券C	-0.20	0.31	0.99	1.59	1.49
4276	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
4277	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
4278	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
4279	方正富邦富利纯债C	-0.20	0.04	0.50	1.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	安信华享纯债C	0.09	0.59	1.30	1.99	1.88
140	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
141	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
142	招商安泰债券A	0.07	0.59	2.36	4.04	3.58
143	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
511	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
512	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
513	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.21	0.30	1.25	2.44	2.26
514	华夏鼎茂债券C	-0.25	0.23	1.25	2.07	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	博时中债5-10农发行A	-0.31	0.40	1.64	2.84	2.88
489	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
490	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
491	国富强化收益债券C	-0.46	-1.42	-0.25	2.84	2.35
492	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	安信聚利增强债券A	-0.47	-0.57	-0.50	3.94	2.70
416	安信聚利增强债券B	-0.47	-0.58	-0.50	3.93	2.70
417	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
418	华夏债券A/B	-0.05	-0.08	1.21	2.82	2.70
419	惠升和悦债券C	-0.75	-1.49	1.61	2.67	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	浙商惠泉3个月定开A	0.78	4.06	7.68	-	17.42
4960	博时聚源纯债债券C	0.77	3.95	7.75	-	17.70
4961	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
4962	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.77	4.55	8.05	-	34.90
4963	中融恒润纯债C	0.77	3.34	6.34	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.40	5.83	10.32	-	13.31
1759	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.55	5.83	10.56	-	20.67
1760	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
1761	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
1762	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	-	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	江信祺福C	5.54	8.64	15.31	-	51.20
386	西部利得鑫泓增强债券A	1.11	6.57	15.30	-	6.25
387	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
388	蜂巢添汇纯债C	2.46	5.26	15.28	-	35.76
389	鹏扬丰利一年定开债券C	3.37	8.40	15.28	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.16	10.67	-	17.91
3465	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.15	3.72	7.11	-	12.69
3466	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
3467	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.83	3.70	6.92	-	12.10
3468	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.76	6.10	10.89	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
1306	永赢荣益债券C	1.79	3.94	7.46	-	34.28
1307	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
1308	富国信用债债券D	2.11	5.05	9.50	-	34.25
1309	汇添富长添利定期开放债券A	3.58	7.03	10.32	-	34.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	130.00	12588.92	15.24%
24西港控股MTN001	60.00	6303.06	7.63%
24宝城投MTN001	50.00	5342.43	6.47%
24寿光城控MTN002	50.00	5308.51	6.43%
24綦江城投MTN001	50.00	5267.82	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.3939	1.3914	1.3874	1.3839	1.3830
累计净值(元)	1.4139	1.4114	1.4074	1.4039	1.4030

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