东兴兴瑞一年定开债C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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最新净值：1.322 0.001(0.10%)

累计净值：1.342

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.75亿元

东兴兴瑞一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.11	-1.29	1.35	3.64
债券型名次	689	5225	5443	2522	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	15.81	25.12	-	27.61
债券型名次	1447	21	4	3923	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.20	0.30	0.94	2.49	4.55
688	东兴兴瑞一年定开A	0.20	-0.11	-1.27	1.40	3.73
689	东兴兴瑞一年定开C	0.20	-0.11	-1.29	1.35	3.64
690	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.73	-2.83	2.86	-0.07
691	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	德邦短债A	0.06	-0.11	-0.35	0.64	2.52
5224	东兴兴瑞一年定开A	0.20	-0.11	-1.27	1.40	3.73
5225	东兴兴瑞一年定开C	0.20	-0.11	-1.29	1.35	3.64
5226	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
5227	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	-0.11	0.50	0.48	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	中加纯债一年A	0.25	0.58	-1.27	-0.16	2.01
5442	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.14	0.14	-1.28	0.92	3.31
5443	东兴兴瑞一年定开C	0.20	-0.11	-1.29	1.35	3.64
5444	信诚优质纯债债券A	0.02	0.05	-1.29	-0.20	1.23
5445	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.08	0.39	-1.30	0.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	东方红6个月定开纯债	0.15	0.59	0.31	1.35	3.28
2521	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.30	0.46	1.35	4.08
2522	东兴兴瑞一年定开C	0.20	-0.11	-1.29	1.35	3.64
2523	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
2524	工银月月薪定期支付债券C	0.08	-0.58	2.56	1.35	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	大成景优中短债A	0.05	0.25	0.57	1.51	3.64
1715	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.15	0.57	-0.20	1.07	3.64
1716	东兴兴瑞一年定开C	0.20	-0.11	-1.29	1.35	3.64
1717	方正富邦添利纯债C	0.05	0.34	0.13	1.36	3.64
1718	格林泓远纯债A	0.03	0.26	0.64	1.65	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	博远利兴纯债一年定开债券发起式	4.39	8.82	0.00	-	7.73
1446	创金合信汇泽三个月定开债券A	4.39	7.74	12.95	20.67	21.62
1447	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
1448	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.15	65.74
1449	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68
20	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
21	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
22	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
23	长城定期开放债券A	8.00	15.59	12.72	24.55	79.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19
7	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
8	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07
9	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
10	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.17	9.30	12.63	-	13.49
3922	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
3923	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
3924	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.63	6.34	8.72	-	8.71
3925	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	财通资管积极收益债券C	0.51	0.34	0.68	10.58	27.64
1361	中信保诚稳益债券C	3.18	6.29	9.38	15.51	27.64
1362	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
1363	景顺景瑞收益债券A	4.21	6.98	9.48	16.32	27.57
1364	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝城投MTN001	110.00	10940.93	5.45%
24陕西建工MTN001	80.00	8407.19	4.19%
24云建投MTN008	80.00	8278.06	4.12%
24陕西建工MTN003	70.00	7202.23	3.59%
24远东租赁MTN002	70.00	7154.09	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20641.05	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.321	1.320	1.320	1.320	1.319
累计净值(元)	1.341	1.340	1.340	1.340	1.339

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