东兴兴瑞一年定开债C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

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最新净值：1.4010 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4210

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.51亿元

东兴兴瑞一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
债券型名次	3551	1127	1807	811	353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
债券型名次	432	1640	720	17	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
3550	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
3551	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
3552	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
3553	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
1126	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
1127	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
1128	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
1129	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1806	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1807	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
1808	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
1809	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98
810	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
811	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
812	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
813	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.07	0.06	0.07	2.47	3.43
352	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
353	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
354	富荣富乾债券A	-0.47	-0.01	0.31	1.52	3.43
355	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19
431	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
432	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
433	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
434	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
1639	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98
1640	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
1641	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
1642	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87
719	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
720	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
721	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
722	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
16	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
17	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
18	景顺长城景颐丰利债券C	5.81	32.91	40.19	33.74	58.26
19	华商信用增强债券C	5.95	33.77	35.05	33.67	83.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
1278	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
1279	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
1280	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1281	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	11.95%
24西港控股MTN001	60.00	6383.94	7.64%
24宝城投MTN001	50.00	5430.83	6.50%
24云建投MTN015	50.00	5259.96	6.29%
25通泰MTN001A	50.00	5253.68	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.4006	1.4003	1.3990	1.3966	1.3953
累计净值(元)	1.4206	1.4203	1.4190	1.4166	1.4153

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